WS預(yù)算操作手冊

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質(zhì)VanceInfo

文思創(chuàng)新仁科信息系統(tǒng)

預(yù)算操作手冊

版本控制

版本修改時(shí)間作者目的

VI-11-25WangJuFirstDraft

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1.1PeopletSoft承諾控制流程................錯(cuò)誤!未定義書簽。

1.2WS承諾控制模塊概述..................錯(cuò)誤!未定義書簽。

1.2.1預(yù)算流程.........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

1.2.2預(yù)算賬組.........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

1.2.3預(yù)算編碼類型.....................錯(cuò)誤!未定義書簽。

1.2.4預(yù)算控制科目域...................錯(cuò)誤!未定義書簽。

1.2.5預(yù)算版本..........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

1.2.6預(yù)算安全,性.......................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2預(yù)算操作手冊..........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.1預(yù)算準(zhǔn)備..............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.1.1預(yù)算錄入..........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.1.2預(yù)算試算..........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.1.3預(yù)算提交..........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.2預(yù)算審批..............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.3預(yù)算執(zhí)彳亍..............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.3.1生成預(yù)算憑證.....................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.3.2預(yù)算憑證編輯過賬.................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.3.3預(yù)算記賬憑證取消過賬.............錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.4預(yù)算查詢（暫不可用）.....................錯(cuò)誤味定義書簽。

2.4.1貝長查詢集合........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

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2.4.2預(yù)算概況....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.4.3預(yù)算明細(xì)....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.4.4預(yù)算異常情況..............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.5預(yù)算才艮表..........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.5.1運(yùn)彳亍才艮表..................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

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1承諾控制總論

1.1PeopletSoft承諾控制流程

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管理（算

配置Peoplesoft承諾控制系統(tǒng)準(zhǔn)備控制預(yù)算5

定義承諾控制選項(xiàng)<處理原始事務(wù)

定義預(yù)算周期日歷管理預(yù)算檢查和異常婦理

定義承諾控制賬組

獲取到支付的周期

配置承諾控制事務(wù)樹

預(yù)算分析

確認(rèn)將要控制的事務(wù)資源

預(yù)算封賬

配置控制預(yù)算規(guī)則和屬性<

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1.2WS承諾控制模塊概述

1.2.1預(yù)算流程

1.預(yù)算協(xié)調(diào)人開放預(yù)算期間

2.業(yè)務(wù)部門按部門在PeopleSoft系統(tǒng)里填寫預(yù)算，試算滿意后提交;

上級部門經(jīng)理或OP線上匯總查詢其組織架構(gòu)下的所有下屬部

門預(yù)算;如此類推,從下至上層層匯總查詢審批，最后BUHead提

交預(yù)算給預(yù)算協(xié)調(diào)人。

3.預(yù)算Review會(huì)議討論各BU預(yù)算,BUHead根據(jù)會(huì)議結(jié)果指導(dǎo)

底層業(yè)務(wù)部門修改預(yù)算后,提交給預(yù)算協(xié)調(diào)人。

4.預(yù)算協(xié)調(diào)人匯總查詢?nèi)緽U的預(yù)算，并進(jìn)行Elimination處理,

用Dummy部匚做調(diào)整預(yù)算。然后提交CFO審批。

5.CFO匯總審核全公司的預(yù)算（包括預(yù)算協(xié)調(diào)人的調(diào)整預(yù)算）。必

要時(shí)，對公司預(yù)算做整體調(diào)整。

6.下一季度的滾動(dòng)預(yù)算，預(yù)算協(xié)調(diào)人將前一版本，并同期間的預(yù)算

取消過賬。

7.預(yù)算協(xié)調(diào)人關(guān)閉預(yù)算期間。

注:線上查詢能夠根據(jù)預(yù)算組織架構(gòu)匯總查詢,也能夠查詢各部門明

細(xì)。查詢范圍有各用戶的查詢權(quán)限決定。詳情參照流程圖：

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BudgetEntry&ApprovalProcess

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1.2.2預(yù)算賬組

將采用兩套明細(xì)預(yù)算賬組:費(fèi)用型帳組與L攵入型賬組。

費(fèi)用型賬組其中包括4種類型的承諾控制明細(xì)賬：

?預(yù)算

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?保留基金

?預(yù)留基金

?費(fèi)用

收入型賬組包含3種類型的明細(xì)賬：

?預(yù)算

?已認(rèn)定收入

?已收款收入

預(yù)算賬存儲預(yù)算數(shù)據(jù)，當(dāng)在系統(tǒng)中錄入預(yù)算記賬憑證并將其過賬后,

系統(tǒng)自動(dòng)將這些數(shù)據(jù)登記到此賬中；

費(fèi)用帳存儲承諾控制相關(guān)的費(fèi)用/收入數(shù)據(jù)，當(dāng)GL憑單在系統(tǒng)中經(jīng)

過預(yù)算檢查后，系統(tǒng)自動(dòng)將該憑單的金額從預(yù)算賬中扣除，轉(zhuǎn)入到費(fèi)

用賬中。

收入賬存儲承諾控制相關(guān)的收入數(shù)據(jù)，當(dāng)GL憑證在系統(tǒng)中確認(rèn)為

應(yīng)收帳經(jīng)過預(yù)算檢查后，系統(tǒng)自動(dòng)揩該收入從預(yù)算賬中扣除,計(jì)入已

認(rèn)定收入。

1.2.3預(yù)算編碼類型

文思預(yù)算控制關(guān)鍵科目為預(yù)算科目，部門。根據(jù)科目,分為費(fèi)用型與

收入型。對兩種預(yù)算進(jìn)行不帶預(yù)算跟蹤。

1.2.4預(yù)算控制科目域

預(yù)算控制科目域組定義哪個(gè)類型的預(yù)算在哪幾個(gè)科目域進(jìn)行控制

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或跟蹤：

?費(fèi)用型預(yù)算:科目，部門，分支機(jī)構(gòu)

?收入型預(yù)算:科目，部門，分支機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目（暫為DUMMY）

1.2.5預(yù)算版本

文思預(yù)算使用多個(gè)預(yù)算版本，已實(shí)現(xiàn)一年中的滾動(dòng)預(yù)算，四個(gè)版不對

應(yīng)四個(gè)季度，分別為：

?第一版預(yù)算

?第二版預(yù)算

?第三版預(yù)算

?第四版預(yù)算

每版預(yù)算制定未來12個(gè)月。下一版預(yù)算提交后，預(yù)算負(fù)責(zé)人手工

取消過賬前一版本的預(yù)算。

1.2.6預(yù)算安全性

預(yù)算模塊包括5類角色：

1.Preparer:部門預(yù)算制定人，填寫部門全年預(yù)算與滾動(dòng)預(yù)算。可能

包括部門經(jīng)理,VP和預(yù)算辦調(diào)人等。

2.Reviewer-1玳level:預(yù)算復(fù)核人一般為BUHead的助理，將協(xié)助

BUHead收集部門申報(bào)的預(yù)算，初步核定提交BUHead,通知經(jīng)

理修改等。

3.Reviewer-BUHead:預(yù)算復(fù)核人,一般為BUHead核定與匯總下

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屬部門預(yù)算，并提交預(yù)算會(huì)議討論。

4.Budgetcoordinator:預(yù)算協(xié)調(diào)人，負(fù)責(zé)收集全公同的預(yù)算,調(diào)整匯

總數(shù)，上報(bào)CFOo

5.CFO:全面審核公司預(yù)算。

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2預(yù)算操作手冊

2.1預(yù)算準(zhǔn)備

2.L1預(yù)算錄入

|導(dǎo)航：|承諾控制〉預(yù)算添加〉預(yù)算錄入

預(yù)算使用在線錄入，在每個(gè)季度末錄入未來12個(gè)月的預(yù)算,第一次

錄入從空白預(yù)算開始，在以后的錄入中,能夠?qū)⑶耙话姹绢A(yù)算拷貝。

HEADER頁面：

?快速開始下拉菜單，可選擇將前一版本預(yù)算拷貝,或外部內(nèi)部版

本間拷貝。

?填寫分支機(jī)構(gòu)，部門所在地或所屬分公司。

?試算結(jié)果幣種，以此幣種看預(yù)算結(jié)果。

?預(yù)算填寫幣種，即,使用何幣種制作預(yù)算，默認(rèn)CNY選擇后將重

置后續(xù)所有幣種。

?填寫項(xiàng)目較多，建議邊填寫邊保存，保存后，系統(tǒng)自動(dòng)分配流水

號。

?成本相關(guān),表示為百分?jǐn)?shù)，填寫“IL?！氨硎尽?1%”

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Revenue頁面：

?不可編輯的字段，在下方分類預(yù)算中填寫啟動(dòng)計(jì)算匯總到收入

中。

?若存在與預(yù)算填寫幣種不同幣種收入（例如，預(yù)算用CNY制作,

可是包括部分USD的收入），在單行上選擇相應(yīng)的幣種，在收入

匯總的結(jié)果中，換算成預(yù)算填寫幣種加總。

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點(diǎn)擊加號添加行。

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2.1.2預(yù)算試算

按照在Header頁面所選試算結(jié)果幣種，點(diǎn)擊頁面下方試算，進(jìn)入試

算結(jié)果頁面，類似SummaryOutput主表。點(diǎn)擊右上方圖標(biāo)，能夠

F載為Excelo

看到匯總的試算結(jié)果，對不滿意的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊返回前一頁面修改。

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2.1.3預(yù)算提交

看到結(jié)果滿意后，點(diǎn)擊HEADER頁面，提交按鈕。

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提交后，錄入數(shù)據(jù)不能更改。預(yù)算狀態(tài)為已提交，頁面不可編輯。

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2.2預(yù)算審批

I導(dǎo)航：I承諾控制〉預(yù)算添加〉預(yù)算審批

作為預(yù)算審批人，有預(yù)算錄入人員的全部頁面權(quán)限，在檢查各部門提

交預(yù)算的明細(xì)數(shù)據(jù)，在預(yù)算錄入菜單中，或經(jīng)過報(bào)表查看，預(yù)算官批

頁面僅作審批或退回決議。

審批共分為三級，在提交狀態(tài)中顯示審批講度。

文檔僅供參考

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