企業(yè)并購流動性風險管理辦法

企業(yè)并購流動性風險管理辦法合同編號：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方擬對乙方進行并購，為規(guī)范并購過程中流動性風險的管理，確保并購交易的順利進行，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本辦法。第一章總則第一條本辦法的目的本辦法旨在明確甲乙雙方在并購過程中流動性風險的管理責任、管理措施和協(xié)調(diào)機制，確保并購交易的順利進行，保護甲乙雙方的合法權益。第二條本辦法的適用范圍本辦法適用于甲方并購乙方的整個并購過程，包括并購前的調(diào)查、評估、談判，并購中的協(xié)議簽訂、資產(chǎn)交割，以及并購后的整合運營等各個階段。第二章流動性風險識別與評估第三條流動性風險識別甲乙雙方應根據(jù)并購目標企業(yè)的經(jīng)營狀況、財務狀況、市場環(huán)境、行業(yè)特點等因素，識別并購過程中的潛在流動性風險。第四條流動性風險評估甲乙雙方應采用適當?shù)脑u估方法，對識別的流動性風險進行量化評估，確定風險程度和風險影響范圍。第三章流動性風險管理措施第五條風險防范措施甲乙雙方應根據(jù)流動性風險評估結果，制定相應的風險防范措施，包括但不限于：（一）優(yōu)化并購融資結構，確保融資來源的多樣化和穩(wěn)定性；（二）合理安排并購資金使用，確保資金的有效性和流動性；（三）加強對并購對象的財務和業(yè)務整合，提高并購后的經(jīng)營效益；（四）建立健全內(nèi)部控制和風險管理體系，提高風險防范能力。第六條風險監(jiān)測與報告甲乙雙方應建立流動性風險監(jiān)測機制，定期對并購過程中的流動性風險進行監(jiān)測和評估，并及時向?qū)Ψ綀蟾骘L險狀況。第七條風險應對措施甲乙雙方應根據(jù)流動性風險監(jiān)測和評估結果，制定相應的風險應對措施，包括但不限于：（一）調(diào)整并購策略和融資計劃，降低風險程度；（二）建立健全危機處理機制，確保風險事件的及時應對和處理；（三）加強與金融機構的合作，確保資金供應的穩(wěn)定性和流動性。第四章協(xié)同與溝通第八條甲乙雙方應建立有效的溝通機制，確保在并購過程中就流動性風險管理達成一致，協(xié)同推進并購進程。第九條甲乙雙方應相互提供與流動性風險管理相關的信息，包括但不限于財務報表、業(yè)務運營情況、市場環(huán)境等，確保信息的真實、完整和及時。第十條甲乙雙方在并購過程中發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。第五章附則第十一條本辦法自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對甲乙雙方具有法律約束力。第十二條本辦法未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本辦法具有同等法律效力。第十三條本辦法一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.企業(yè)并購流動性風險管理預案2.并購雙方的企業(yè)財務報表3.并購項目的市場調(diào)研報告4.并購融資計劃書5.并購協(xié)議6.內(nèi)部控制和風險管理體系說明7.危機處理機制說明8.法律法規(guī)文件匯編二、違約行為及認定：1.未按照約定時間完成并購交易2.未按照約定金額提供融資3.未按照約定期限提供并購相關信息4.未按照約定履行內(nèi)部控制和風險管理職責5.未按照約定執(zhí)行風險應對措施6.未按照約定履行協(xié)同與溝通義務7.其他違反本合同的行為三、法律名詞及解釋：1.企業(yè)并購：指一家企業(yè)通過購買另一家企業(yè)的股份或資產(chǎn)，從而獲得對該企業(yè)的控制權或經(jīng)營權的行為。2.流動性風險：指資產(chǎn)不能在短時間內(nèi)以合理價格轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金的風險。3.并購融資：指為完成并購交易而籌集的資金。4.內(nèi)部控制：指企業(yè)為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，對財務報告的可靠性、運營效率和效果、遵守相關法律法規(guī)等風險進行識別、評估和管理的制度安排。5.風險管理：指對企業(yè)面臨的各種風險進行識別、評估、控制和監(jiān)控的活動。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到融資困難：提前與多家金融機構溝通，制定多種融資方案，確保融資的穩(wěn)定性。2.信息披露不及時：建立信息披露機制，明確信息披露的時間節(jié)點，確保信息的真實、完整和及時。3.并購雙方出現(xiàn)分歧：加強溝通，爭取達成一致，如協(xié)商不成，可依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。4.風險管理不到位：建立健全內(nèi)部控制和風險管理體系，提高風險防范能力。5.法律法規(guī)變化：密切關注法律法規(guī)的變化，及時調(diào)整合同內(nèi)容，確保合同的合法性。五、所有應用