出納兼行政崗位職責范文（2篇）

出納兼行政崗位職責范文出納兼行政崗位是負責公司財務(wù)核算、資金管理及日常行政運作的關(guān)鍵職位。以下是該崗位職責的正式表述，供您參考：一、財務(wù)核算職責：1.遵循公司財務(wù)政策及相關(guān)法律法規(guī)，負責編制并持續(xù)優(yōu)化公司的財務(wù)制度和流程。2.每日準確登記收支情況，進行財務(wù)匯總與報表編制，確保數(shù)據(jù)及時性與準確性。3.監(jiān)督公司各項收支的合規(guī)性，對異常情況迅速處理并上報。4.參與年度財務(wù)預(yù)算的編制與執(zhí)行，根據(jù)實際情況靈活調(diào)整預(yù)算方案。5.管理公司日常銀行業(yè)務(wù)，包括賬戶的開立與關(guān)閉、銀行結(jié)算及貸款業(yè)務(wù)等。6.負責固定資產(chǎn)與存貨的賬務(wù)管理，確保賬實相符，提升資產(chǎn)管理效率。7.定期開展財務(wù)審核工作，保障財務(wù)制度的有效執(zhí)行與合規(guī)性。8.全力配合年度外部審計與審核工作，為審計人員提供必要協(xié)助。二、資金管理職責：1.負責公司資金預(yù)測與計劃制定，確保資金供需平衡，優(yōu)化資金配置。2.嚴格管理現(xiàn)金流量，包括資金收支的登記、核對與跟蹤，確保資金安全。3.與銀行及金融機構(gòu)保持良好溝通，處理資金存取、貸款申請及利息結(jié)算等事宜。4.管理票據(jù)與支票，確保票據(jù)準確無誤，及時兌現(xiàn)并報賬。5.建立并維護資金統(tǒng)計與分析系統(tǒng)，為管理層提供資金狀況報告。6.參與投資決策與資金使用規(guī)劃，確保資金安全并促進資金有效利用。三、日常行政職責：1.全面負責公司行政管理工作，包括人員招聘、崗位培訓(xùn)及員工績效評估等。2.組織管理辦公設(shè)備及文件資料，維護辦公環(huán)境整潔與安全。3.安排協(xié)調(diào)會議與活動，確保會議順利進行并留下完整記錄。4.管理公司車輛，包括車輛申請、使用安排及維護保養(yǎng)等。5.協(xié)助采購辦公用品并管理庫存，確保供應(yīng)充足且使用高效。6.處理來訪與來電，及時傳達與處理相關(guān)信息。7.提供行政支持服務(wù)，如文件復(fù)印、傳真及快遞等。8.協(xié)助進行商務(wù)接待與外聯(lián)工作，提升公司形象與業(yè)務(wù)合作機會。四、其他職責：1.積極配合上級主管完成交辦的其他工作任務(wù)。2.響應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，完成與崗位相關(guān)的其他任務(wù)?？偨Y(jié)：出納兼行政崗位職責范文（二）一、出納職能：1.負責公司財務(wù)流動監(jiān)管：承擔公司日常財務(wù)管理工作，涵蓋收款、付款及資金往來，以確保資金安全及有效運用。2.保障財務(wù)數(shù)據(jù)精確性：根據(jù)公司規(guī)定，精確記錄和報告財務(wù)數(shù)據(jù)，包括銀行存款、支出、收入等，維護數(shù)據(jù)的準確性和完整性。3.編制財務(wù)報告：按要求準備和編制財務(wù)報告，定期向上級匯報財務(wù)狀況，確保報告的準確、清晰和及時性。4.稅務(wù)合規(guī)申報：確保遵循稅務(wù)法規(guī)，準確申報公司稅務(wù)信息，如增值稅、所得稅等，保證納稅的合法性與準時性。5.參與預(yù)算決策：參與資金預(yù)算制定，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和分析，協(xié)助公司制定合理的資金使用策略，以實現(xiàn)資金的有效利用。6.現(xiàn)金管理職責：管理公司現(xiàn)金流動，包括日?，F(xiàn)金收付及備用金管理，確保現(xiàn)金的安全和妥善使用。7.協(xié)助審計監(jiān)控：配合內(nèi)部審計工作，提供財務(wù)數(shù)據(jù)和資料，確保審計流程的順利進行。跟進并解決審計中發(fā)現(xiàn)的問題，以實現(xiàn)及時的問題解決。二、行政職務(wù)：1.文件資料管控：負責公司文件資料的分類、存檔和管理，以保證文件的安全和完整性。2.辦公設(shè)備維護：負責辦公設(shè)備的采購、維護和報修，確保設(shè)備的正常運行。3.會議活動協(xié)調(diào)：協(xié)助組織和安排會議活動，包括預(yù)訂會議室、準備會議材料等，以確保會議的順利進行。4.差旅安排管理：負責員工的差旅和出差安排，包括機票、住宿、交通等，確保員工出行的安全和舒適。5.行政支持服務(wù)：支持各部門的行政工作，如文件傳遞、商務(wù)函件起草等，以促進各部門工作的順利進行。6.辦公用品采購：負責辦公用品的采購和庫存管理，保證辦公用紙、墨水等用品的充足和質(zhì)量。7.員工福利操作：管理并發(fā)放員工福利，如餐補、交通補貼等，確保福利的合理性和及時性。8.客戶接待工作：負責客戶接待，包括接待客戶、安排會議等，以確?？蛻魸M意度和服務(wù)質(zhì)量。以上描述了出納兼行政職位的職責范例，出納工作主要涉及資金管理和財務(wù)數(shù)據(jù)的精確記錄，同時負責財務(wù)報告的編制和稅務(wù)申報。行政工作則涵蓋公司文件資料、