湖南省寧碧服裝有限公司用友財(cái)務(wù)軟件操作問題優(yōu)化設(shè)計(jì)

湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)

目錄

1公司簡(jiǎn)介............................................................3

2湖南省寧碧服裝有限公司用友財(cái)務(wù)軟件使用現(xiàn)狀..........................3

2.1概述..........................................................3

2.2啟用用友ERP模塊簡(jiǎn)述.........................................3

3湖南省寧碧服裝有限公司在使用用友財(cái)務(wù)軟件中出現(xiàn)的問題................4

3.1工作站鎖定及單據(jù)鎖定..........................................4

3.2無(wú)法生成編制報(bào)表..............................................4

3.3資產(chǎn)負(fù)債表不平衡..............................................5

3.4系統(tǒng)顯示連接超時(shí)..............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4湖南省寧碧服裝有限公司在使用用友財(cái)務(wù)軟件操作問題具體優(yōu)化方案........6

4.1工作站鎖定及單據(jù)鎖定優(yōu)化方案..................................6

4.2無(wú)法生成編制報(bào)表優(yōu)化方案......................................6

4.3資產(chǎn)負(fù)債表不平衡優(yōu)化方案......................................7

4.4系統(tǒng)顯示連接超時(shí)優(yōu)化方案......................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5總結(jié)................................................................9

參考資料.............................................................6

湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)

湖南省寧碧服裝有限公司用友財(cái)務(wù)軟件操作問題優(yōu)

化設(shè)計(jì)

1公司簡(jiǎn)介

湖南省寧碧服裝有限公司(以下簡(jiǎn)稱寧碧服裝)是2015年8月16日成

立的一家集產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售為一體的中小型服裝企業(yè)，公司占地面積約

1000余平方米，年可生產(chǎn)服裝20余萬(wàn)件，注冊(cè)資金300萬(wàn)元人民幣。企業(yè)

主要生產(chǎn)和銷售各類時(shí)尚產(chǎn)品，如襯衫，大衣，休閑褲，短裙，西服等。產(chǎn)品

價(jià)格中等，服飾風(fēng)格主打新潮和時(shí)尚，受眾人群主要面向擁有一定經(jīng)濟(jì)能力的

學(xué)生黨和上班族。寧碧服裝產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良、價(jià)格適中、款式新穎，相較于其他

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，有著較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

寧碧服裝現(xiàn)有員工200多人，下設(shè)五個(gè)部門，分別是：設(shè)計(jì)部，生產(chǎn)

部，銷售部，行政部，財(cái)務(wù)部。

2湖南省寧碧服裝有限公司用友財(cái)務(wù)軟件使用現(xiàn)狀

2.1概述

隨著數(shù)字化技術(shù)在企業(yè)管理中的廣泛應(yīng)用，越來越多的企業(yè)開始使用用友

軟件進(jìn)行管理。寧碧服裝作為典型的中小型企業(yè)，用友軟件的運(yùn)用在很大程度

上簡(jiǎn)化了管理流程，有效降低管理成本，提高了經(jīng)濟(jì)效率。

2.2啟用用友ERP模塊簡(jiǎn)述

寧碧服裝在用友ERP系統(tǒng)中啟用了總賬模塊，T-UFO模塊，薪酬管理模塊，

費(fèi)用管理模塊，現(xiàn)金往來管理模塊，以及固定資產(chǎn)模塊在財(cái)務(wù)管理方面的應(yīng)用。

其中，(1)總賬系統(tǒng)的使用為寧碧服裝提供電子建檔服務(wù)、專業(yè)智能的財(cái)務(wù)核

算能力；(2)支持不同會(huì)計(jì)體系的T-UFO系統(tǒng)，可預(yù)置寧碧服裝最新會(huì)計(jì)體系

中最常用的標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，并提供靈

活豐富的自定義報(bào)表模板和公式；(3)除了支持工資核算、報(bào)稅、銀行報(bào)盤等

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基本功能外，工資管理系統(tǒng)還能提供手機(jī)端的工資查詢服務(wù)，讓寧碧服裝通過

快速生成總賬，有利于在管理層對(duì)人力成本作出分析；(4)費(fèi)用管理制度，可

根據(jù)業(yè)務(wù)占比跟蹤執(zhí)行情況，跟蹤分析費(fèi)用支出收入是否達(dá)到實(shí)時(shí)跟蹤，及時(shí)

進(jìn)行決策優(yōu)化，從業(yè)務(wù)計(jì)劃時(shí)的費(fèi)用計(jì)劃，到執(zhí)行過程中的實(shí)際費(fèi)用支出；(5)

現(xiàn)金往來管理系統(tǒng)可為寧碧服裝提供支票登記簿功能，并可與銀行定期出具的

對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，隨時(shí)完成系統(tǒng)內(nèi)最新資金日?qǐng)?bào)表的輸出、寧碧服裝日記帳及

現(xiàn)金日記帳的登記、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制等工作。

3湖南省寧碧服裝有限公司在使用用友財(cái)務(wù)軟件中出現(xiàn)的問題

3.1工作站鎖定及單據(jù)鎖定

在所有客戶端全部退出后，工作站鎖定的問題經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)，而屏幕上依舊

顯示著“申請(qǐng)互斥任務(wù)失敗”。造成這類問題的主要原因是客戶端在使用過

程中操作不夠規(guī)范或斷電，導(dǎo)致系統(tǒng)將工作站設(shè)定為鎖定狀態(tài)，以確保數(shù)據(jù)的

安全。所以，要使整個(gè)系統(tǒng)恢復(fù)正常，只要解除它所有的鎖定狀態(tài)就可以了。

所有客戶端全部退出后，單證鎖定的問題經(jīng)常出現(xiàn)，而屏幕上顯示的依然

是“客戶已被鎖定，申請(qǐng)互斥任務(wù)失敗”，原因大致同上。

3.2無(wú)法生成編制報(bào)表

UFO是一款獨(dú)立運(yùn)行且適用于處理日常辦公的電子表格軟件，。表格制作、

資料操作、制圖、打印等電子表格的各項(xiàng)功能均能完成。當(dāng)寧碧服裝在啟用新

的賬套的時(shí)候，建立的報(bào)表里面的所有數(shù)據(jù)都是從總賬里導(dǎo)出來的，所以要先

把賬套的初始化工作做起來，我們要把這些數(shù)據(jù)從總賬里面導(dǎo)出。進(jìn)入報(bào)表后，

在格式狀態(tài)下設(shè)計(jì)了表格外觀和單位公式，而在數(shù)據(jù)狀態(tài)下則是取數(shù)和計(jì)算報(bào)

表。“UFO報(bào)表”中關(guān)鍵詞語(yǔ)的設(shè)置與錄入十分關(guān)鍵，其設(shè)置與總賬相聯(lián)系。

如果采用系統(tǒng)提供的模版公式，則需要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，對(duì)公式進(jìn)行相應(yīng)

的修改。

“UFO報(bào)表”程序是一個(gè)輔助軟件，可以對(duì)對(duì)用戶賬戶產(chǎn)生的賬戶數(shù)據(jù)進(jìn)

行重新加工。它可以處理現(xiàn)有的賬務(wù)數(shù)據(jù)，生成各類財(cái)務(wù)報(bào)表。在實(shí)際使用中

經(jīng)常出現(xiàn)一些簡(jiǎn)單操作而又容易忽視的問題，主要表現(xiàn)在：報(bào)表無(wú)法生成，實(shí)

際工作中又無(wú)法很直觀地發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤信息，需要逐步排查，帶來不少困擾。

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3.3資產(chǎn)負(fù)債表不平衡

我們?cè)谑褂糜糜沿?cái)務(wù)軟件做財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)有概率會(huì)出現(xiàn)：明明寧碧服裝的賬

務(wù)處理正常運(yùn)行，但是UFO做出來的資產(chǎn)負(fù)債表是不平的。這時(shí)，首先我們

在“所有者權(quán)益”一欄中每個(gè)項(xiàng)目的公式與人工的核算不一致，最常見的問題

是UFO軟件對(duì)“未分配利潤(rùn)”的計(jì)算和對(duì)“盈余公積”的處理與原本的核算

方法(如在“所有者權(quán)益”一欄中，采用“表結(jié)法”或“賬結(jié)法”對(duì)“本年度

利潤(rùn)”的結(jié)果不一致)處理不同，則大概率會(huì)影響計(jì)算未分配利潤(rùn)。

導(dǎo)致報(bào)表失衡的原因通常有兩個(gè)。第一，記錄的指向和性質(zhì)是不一樣的。

通常由內(nèi)部材料建立報(bào)表的具體體系，而項(xiàng)目公式通常根據(jù)科目的實(shí)際性質(zhì)來

確定方向性信息。然而，在核算過程中，數(shù)據(jù)的記錄方向非常復(fù)雜，導(dǎo)致結(jié)余

去向不明，這就造成了一定的誤差。二是新業(yè)務(wù)導(dǎo)致失衡。用友軟件一般都是

按照系統(tǒng)的特定業(yè)務(wù)來編寫的，但是一些新的業(yè)務(wù)類型會(huì)在長(zhǎng)期的發(fā)展過程中

產(chǎn)生，從而導(dǎo)致報(bào)表失衡。如下圖1，圖2所示。

圖1：寧碧服裝公司UFO報(bào)表格式不對(duì)等

圖2：寧碧服裝公司UFO公式插入

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4湖南省寧碧服裝有限公司在使用用友財(cái)務(wù)軟件操作問題具體

優(yōu)化方案

4.1工作站鎖定及單據(jù)鎖定優(yōu)化方案

如果工作站被鎖定，企業(yè)管理器在內(nèi)部SQL數(shù)據(jù)庫(kù)打開，先點(diǎn)開SQ1服

務(wù)器群在MicrosoftQ1服務(wù)器找到內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)，打開表格UA-TASK。之后按

系統(tǒng)顯示的具體站名返回各條線路查找相關(guān)記錄并刪除。

如果出現(xiàn)鎖單情況，在軟件中打開初始系統(tǒng)管理，找到VIEW，在找到特

定需要的鎖單數(shù)據(jù)后，選擇“明確鎖單”即可完全刪除。

4.2生成報(bào)表優(yōu)化方案

1、結(jié)完賬后，開始制作財(cái)務(wù)報(bào)表。打開“UFO”，選擇界面中的空白頁(yè)

即可。

具體為：先在界面工具欄中點(diǎn)擊“new”命令，再點(diǎn)擊“格式”命令，在

“報(bào)表模板”界面中從下拉菜單中選擇；在“報(bào)表模塊”界面，同樣的報(bào)表類

型是根據(jù)選定的賬套填制的會(huì)計(jì)制度類型在開始建賬時(shí)的“行業(yè)性質(zhì)”來確定

的。這一點(diǎn)很關(guān)鍵。會(huì)計(jì)報(bào)表的建立也可以從“文件”--“新建”菜單開始。

2、設(shè)計(jì)(或制作)適用于本單位會(huì)計(jì)報(bào)表使用“格式”欄的各種功能。主

要是兩個(gè)方面，一是制式，一般要求在A4紙上打印出可以完成的報(bào)表；二是

根據(jù)本單位的具體情況(可在“數(shù)據(jù)-編輯公式”中進(jìn)行)，計(jì)算核對(duì)報(bào)表公式

的正確性和完整性，設(shè)計(jì)新的報(bào)表公式。然后，在“data”--“keyword”--

“設(shè)置”中，打開對(duì)話框，設(shè)置單位名稱，年月日。在界面左下方有“格式”

和“數(shù)據(jù)”切換開關(guān)的“格式”狀態(tài)下進(jìn)行報(bào)表的制作。

3、編制匯總表。以“data”的狀態(tài)去做就OK了。點(diǎn)擊界面菜單“編

輯”按鈕，在下拉菜單中選擇“附加”-“表頁(yè)”，在“附加表頁(yè)”對(duì)話框

中，輸入附加表頁(yè)(一般為1頁(yè))，在左下角“表頁(yè)”中，選擇新的附加表頁(yè)

就可以了。然后，打開對(duì)話框“data”--“keywords”--“put”，在對(duì)話框

中，記入會(huì)計(jì)制表計(jì)算期的年月日，當(dāng)對(duì)話框出現(xiàn)詢問重算時(shí)，點(diǎn)擊“確定”

后，對(duì)話框中就會(huì)出現(xiàn)計(jì)算后的會(huì)計(jì)報(bào)表，然后就會(huì)出現(xiàn)會(huì)計(jì)報(bào)表的審核。完

成情況如下圖3所示。

4.對(duì)報(bào)表進(jìn)行鎖定和保存。在「文件」-「另存為」中，鎖定點(diǎn)擊工具欄

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的「黃金鎖」按鈕，即可保存。然后將報(bào)表打印或輸出到U盤。

圖3：寧碧服裝公司UFO格式條件查詢

4.3資產(chǎn)負(fù)債表不平衡優(yōu)化方案

如下圖4，所產(chǎn)生的資產(chǎn)負(fù)債表存在左右失衡的情況。

圖4：資產(chǎn)負(fù)債表

通過檢查可以發(fā)現(xiàn)期初余額呈現(xiàn)平衡狀態(tài)，為2134560；并存在期末余額

不均、資產(chǎn)合計(jì)2238424、負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)2202360的情形。針對(duì)這

種情況，我們首先要確認(rèn)是總資產(chǎn)出了問題，還是總負(fù)債出了問題，抑或是所

有者權(quán)益出了問題？打開“月度結(jié)賬”菜單，點(diǎn)擊“對(duì)賬”后，進(jìn)入“月度工

作匯報(bào)”界面(如圖5)，即可查看“該月賬目計(jì)算平衡”中的相關(guān)信息。在

用友中，試算平衡是根據(jù)資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益的會(huì)計(jì)基本等式，而這個(gè)公式

恰恰也是編制資產(chǎn)負(fù)債表的基礎(chǔ)。

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圖5：月度工作報(bào)告

從圖4和圖5的對(duì)比可以看出，資產(chǎn)總計(jì)沒有錯(cuò)誤,都是2238424；負(fù)債也

沒有錯(cuò)誤，都是702360；而是所有者權(quán)益出現(xiàn)了偏差，月度工作報(bào)告中的權(quán)益

是1536064,而資產(chǎn)負(fù)債表中的所有者權(quán)益合計(jì)為1500000（這里特別指出：

會(huì)計(jì)中通常提到的“權(quán)益”指的是“負(fù)債和所有者權(quán)益”，但月度工作報(bào)告中

的“權(quán)益”單單僅指指“所有者權(quán)益”而非“負(fù)債和所有者權(quán)益”，此處要注

意區(qū)分）。

既然問題出在所有者權(quán)益這里，那么接下來就需要查找所有者權(quán)益中所有

總賬的期末余額。如：實(shí)收資本、資本公積、本年利潤(rùn)、利潤(rùn)分配等科目。如

圖6所示：

圖6：總賬查詢

通過查找所有者權(quán)益項(xiàng)下的總賬余額發(fā)現(xiàn)，有期末余額的是“本年度利

潤(rùn)”，而沒有期末余額的是“利潤(rùn)分配”。如圖7所示：

圖7：利潤(rùn)分配和本年利潤(rùn)總賬

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發(fā)現(xiàn)報(bào)表失衡的原因，是由于資產(chǎn)負(fù)債表中沒有計(jì)入“本年利潤(rùn)”的期末

余額，從而造成報(bào)表失衡。這里有個(gè)理解上的難點(diǎn)：資產(chǎn)負(fù)債表本身不存在

“本年利潤(rùn)”項(xiàng)目，那么資產(chǎn)負(fù)債表中怎么能包括“本年利潤(rùn)”這一期末余額

呢？“本年利潤(rùn)”科目的余額需要在會(huì)計(jì)期末轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”

科目，而“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目則列示在資產(chǎn)負(fù)債表中，因此解決的辦法是將

“本年利潤(rùn)”科目的余額通過自定義設(shè)置或直接填制憑證的方式劃入“利潤(rùn)分

配-未分配利潤(rùn)”科目即可。如圖8所示：

圖8：轉(zhuǎn)賬憑證

需要注意的是，這份新成或新填的憑證，為了能正確完整地做好報(bào)表，也

需要經(jīng)過審核，并記入賬冊(cè)。做完這一步，再回到表單上，重新計(jì)算表頁(yè)，

就可以把報(bào)表弄平了。如圖9。

圖9：調(diào)節(jié)后的資產(chǎn)負(fù)債表

5總結(jié)

用友財(cái)務(wù)軟件在寧碧服裝的實(shí)際操作過程中，主要發(fā)現(xiàn)了工作站鎖定及單

據(jù)鎖定、無(wú)法生成編制報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債表不平衡、等問題，針對(duì)這幾類問題，

我們通過查找資料，反復(fù)檢查和對(duì)比，逐步分析得出：①關(guān)于工作站鎖定及單

據(jù)鎖定要先打開內(nèi)部SQL數(shù)據(jù)庫(kù)的企業(yè)管理器進(jìn)行記錄刪除；②對(duì)報(bào)表生成不

成功的情況也做了復(fù)盤，一一與自身企業(yè)性質(zhì)、格式數(shù)據(jù)設(shè)置正確后進(jìn)行重

算，最后報(bào)表審核直接輸出或打?。虎壑劣谫Y產(chǎn)負(fù)債表不平衡，通過仔細(xì)觀

察、核算后發(fā)現(xiàn)是有關(guān)權(quán)益定義不統(tǒng)一導(dǎo)致的，區(qū)分開來之后把“本年利潤(rùn)”

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轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”即可使報(bào)表平衡；據(jù)此幾點(diǎn)提出了可行性解決

方案，也有利于更好地提高用友財(cái)務(wù)軟件在寧碧服裝中的使用效率。

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參考資料

[1]劉敏,馬艷利,陳福軍.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)財(cái)務(wù)應(yīng)用問題與對(duì)策探討——以用友財(cái)務(wù)軟件為例[J].納