中臺(tái)報(bào)賬操作手冊

第一部分：收入確認(rèn)

總體概況：收入確認(rèn)表單共設(shè)計(jì)7張收入確認(rèn)表單、1張施工項(xiàng)目業(yè)

主結(jié)算確認(rèn)單、1張投資項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)單。施工項(xiàng)目、投資項(xiàng)目、勘察設(shè)

計(jì)項(xiàng)目、制造業(yè)、混凝土、房地產(chǎn)行業(yè)的收入確認(rèn)單列；通用收入確

認(rèn)單用于其他板塊的主營收入，及所有行業(yè)的其他業(yè)務(wù)收入的確認(rèn)。

（注：合同額500以下的施工項(xiàng)目也可用該表單核算。）材料銷售收

入、廢舊物資處理收入單列表單核算。

1.業(yè)主結(jié)算確認(rèn)單一一施工行業(yè)

在報(bào)賬系統(tǒng)一一服務(wù)目錄一一收入及收款一一收入確認(rèn)項(xiàng)下選擇該

表單。本表單只能核算一個(gè)項(xiàng)目的施工結(jié)算單業(yè)務(wù)。

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表頭信息：

1、《事由》系統(tǒng)自動(dòng)生成可修改，根據(jù)表單的字段信息設(shè)置取數(shù)規(guī)則。

2、《項(xiàng)目名稱》項(xiàng)目是根據(jù)登錄人所屬項(xiàng)目自動(dòng)默認(rèn)，如果一個(gè)人對

多個(gè)項(xiàng)目需要檢索選擇，選擇項(xiàng)目名稱后，如果是一個(gè)項(xiàng)目對應(yīng)多個(gè)

合同的情況，《合同名稱》字段下所有與該項(xiàng)目有關(guān)的合同會(huì)在下拉

項(xiàng)中供選擇，《客商》會(huì)根據(jù)項(xiàng)目名稱和合同名稱自動(dòng)匹配帶出，《合

同額》自動(dòng)帶出含稅金額。

3、《稅率》系統(tǒng)根據(jù)合同微服務(wù)的維護(hù)信息自動(dòng)帶出。

4、《計(jì)稅方式》從合同帶出。

5、《工程狀態(tài)》分為在施，竣工未結(jié)算，竣工已結(jié)算，停工四種狀態(tài)

共選擇。

6、《結(jié)算類型》分為中間結(jié)算和最終結(jié)算。

7、幣種為結(jié)算幣種

結(jié)算確認(rèn)信息：

1、《本期結(jié)算確認(rèn)金額（含稅）》手工錄入

2、《以前期間累計(jì)確認(rèn)金額》系統(tǒng)自動(dòng)帶出

3、《開工至本期累計(jì)確認(rèn)金額》根據(jù)《本期結(jié)算確認(rèn)金額（含稅）》

和《以前期間累計(jì)確認(rèn)金額》自動(dòng)計(jì)算。

4、《本期稅金》根據(jù)《本期結(jié)算確認(rèn)金額（含稅）》和《稅率》自動(dòng)

計(jì)算

5、《以前期間累計(jì)稅金》系統(tǒng)自動(dòng)帶出二應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)

稅額貸方累計(jì)發(fā)生額+應(yīng)收賬款/待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的借方正數(shù)發(fā)生額。

6、《開工至本期累計(jì)稅金》根據(jù)《本期稅金》和《以前期間累計(jì)稅金》

自動(dòng)計(jì)算。

賬期信息子表：截圖，木子表可以增行。記賬時(shí)根據(jù)木子表的付款期

（輔助核算）和是否為保證金字段入賬，生成多條應(yīng)收賬款分錄和合

同資產(chǎn)'質(zhì)保金。

1、《收付款周期》為付款時(shí)間周期，如按月進(jìn)度付款，按季付款，按

節(jié)點(diǎn)付款等

2、《付款期起始日期》為合同規(guī)定達(dá)到付款條件的日期

3、《付款期》為合同規(guī)定的從達(dá)到到付款條件之日后到可最晚支付日

期的時(shí)間間隔。

4、《最晚收款日期》為應(yīng)收賬款后面的輔助核算，根據(jù)最晚收款日期

不同生成應(yīng)收賬款的多條分錄，《最晚收款日期》是根據(jù)《付款期起

始日期》和《付款期》計(jì)算的。

5、《收/付款條件》是根據(jù)合同約定的相關(guān)付款條件

6、《收付款比例》為合同約定達(dá)到付款條件后對于本次結(jié)算在本行《付

款期起始日期》時(shí)累計(jì)應(yīng)付款比例

7、《賬期付款比例》為合同約定達(dá)到付款條件后對于本次結(jié)算在本行

《付款期起始日期》時(shí)點(diǎn)應(yīng)付款比例。

8、《本期確認(rèn)金額》是用《本期結(jié)算額》和《賬期付款比例》計(jì)算的。

9、如果為質(zhì)保金，在《是否質(zhì)保金》字段里選“是”，會(huì)推出合同資

產(chǎn)'質(zhì)保金科目。

預(yù)收賬款核銷信息子表：該子表自動(dòng)帶出所有與項(xiàng)目，合同，客商相

匹配的《預(yù)收款單號》，供選擇核銷。本子表可以增行。

1、《預(yù)收款單號》為收到預(yù)收賬款時(shí)系統(tǒng)芻動(dòng)生成的單據(jù)編號。

2、《預(yù)收款金額》為對應(yīng)該筆預(yù)收款單號收到的預(yù)收賬款金額，數(shù)據(jù)

系統(tǒng)自動(dòng)帶出，取數(shù)自掛賬清理臺(tái)賬。

3、《已核銷金額》為已經(jīng)走完流程并生成憑證的預(yù)收賬款核銷金額,

數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)生成，取數(shù)自掛賬清理臺(tái)賬。

4、《在途核銷金額》為已經(jīng)發(fā)起但未走完流程的核銷金額，數(shù)據(jù)系統(tǒng)

自動(dòng)生成，取數(shù)自掛賬清理臺(tái)賬。

5、《本次核銷金額》本次需要核銷的金額，數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)生成，取數(shù)

自掛賬清理臺(tái)賬，可手動(dòng)修改。

6、應(yīng)收賬款要全額進(jìn)收入，核銷預(yù)收時(shí)，從全額入賬的應(yīng)收賬款里

核銷。

稅金及開票信息：本子表主要判斷本張單據(jù)如何生成和稅有關(guān)的那筆

分錄

1、《以前期間應(yīng)收賬款待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅余額》取數(shù)自本張報(bào)賬單生成憑證

前，sap系統(tǒng)中應(yīng)收賬款'待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額科目的余額。

2、《應(yīng)收賬款待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅紅字沖銷金額》和《應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅確

認(rèn)金額》依據(jù)《銷項(xiàng)稅額》字段和《以前期間應(yīng)收賬款待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅余

額》字段數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。當(dāng)《以前期間應(yīng)收賬款待轉(zhuǎn)銷

項(xiàng)稅余額》大于零且小于《銷項(xiàng)稅額》，《應(yīng)收賬款待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅紅字沖

銷金額》數(shù)據(jù)等于《以前期間應(yīng)收賬款待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅余額》，《應(yīng)交稅費(fèi)

待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅確認(rèn)金額》數(shù)據(jù)等于《銷項(xiàng)稅額》和《以前期間應(yīng)收賬款

待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅余額》的差額。當(dāng)《以前期間應(yīng)收賬款待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅余額》

大于零且大于《銷項(xiàng)稅額》，《應(yīng)收賬款待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅紅字沖銷金額》數(shù)

據(jù)等于《銷項(xiàng)稅額》，《應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅確認(rèn)金額》為零。當(dāng)《以

前期間應(yīng)收賬款待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅余額》小于等于零，《應(yīng)收賬款待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)

稅紅字沖銷金額》數(shù)據(jù)為零，《應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅確認(rèn)金額》等于

《銷項(xiàng)稅額》。

發(fā)票信息：本張子表可以根據(jù)管理需要選填，沒有手動(dòng)錄入數(shù)據(jù)，如

果管理需要可以在填制本表時(shí)在稅務(wù)系統(tǒng)中選取已經(jīng)開具的發(fā)票掛

在本表上，如果填制本表時(shí)還沒有開具發(fā)票與之對應(yīng)，可以在開具發(fā)

票時(shí)選取本表將發(fā)票掛在本表上。

實(shí)例操作截圖:

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2.收入確認(rèn)單一施工：月末收入確認(rèn)，中臺(tái)不生成憑證。

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施工企業(yè)收入確認(rèn)在SAP系統(tǒng)里相關(guān)操作:

中建SAP操作菜單-成本管理-查詢顯示-工程施工-項(xiàng)目預(yù)計(jì)收入與

成本查詢表。

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中建SAP操作菜單-成本管理-業(yè)務(wù)處理-工程施工-工程施工收入結(jié)

轉(zhuǎn)及費(fèi)用清單過賬功能。

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費(fèi)用清單可以查詢所有費(fèi)用單據(jù)、過賬和駁回操作可以對中臺(tái)提交到

SAP系統(tǒng)的單據(jù)進(jìn)行過賬和駁回。

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項(xiàng)目成本結(jié)算概覽表：

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單項(xiàng)目合同成木及合同結(jié)算過賬:

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收入測算功能:

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