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文檔簡介

金蝶EAS出納管理操作手冊

金蝶EAS出納管理操作手冊

1.系統(tǒng)介紹

1.1系統(tǒng)概述

金蝶EAS出納管理是一款專為企業(yè)出納業(yè)務(wù)管理而設(shè)計的金融

軟件，具備高效的出納操作功能，能夠匡助企業(yè)提高出納工作效率、

降低出納風(fēng)險。

1.2系統(tǒng)功能

1.2.1出納設(shè)置

-設(shè)置出納個人信息及權(quán)限

-配置出納操作規(guī)范

1.2.2銀行賬戶管理

-添加、修改、刪除銀行賬戶信息

-設(shè)置銀行賬戶權(quán)限

-導(dǎo)入銀行流水、對賬單

1.2.3收款管理

-錄入、修改收款信息

-銀行對賬

-收款調(diào)整

1.2.4付款管理

-錄入、修改付款信息

-銀行對賬

-付款調(diào)整

1.2.5現(xiàn)金管理

-錄入、修改現(xiàn)金收支信息

-現(xiàn)金盤點

-現(xiàn)金調(diào)整

1.2.6報表與查詢

-銀行賬戶對賬單

-收付款明細報表

-查詢收付款記錄

2.系統(tǒng)操作

2.1系統(tǒng)登錄

2.1.1輸入用戶名和密碼

2.1.2選擇登錄系統(tǒng)

2.2出納設(shè)置

2.2.1添加出納信息

2.2.2修改出納信息

2.2.3設(shè)置出納權(quán)限

2.3銀行賬戶管理

2.3.1添加銀行賬戶

2.3.2修改銀行賬戶信息

2.3.3刪除銀行賬戶

2.3.4導(dǎo)入銀行流水、對賬單

2.4收款管理

2.4.1錄入收款信息

2.4.2修改收款信息

2.4.3銀行對賬

2.4.4收款調(diào)整

2.5付款管理

2.5.1錄入付款信息

2.5.2修改付款信息

2.5.3銀行對賬

2.5.4付款調(diào)整

2.6現(xiàn)金管理

2.6.1錄入現(xiàn)金收支信息

2.6.2修改現(xiàn)金收支信息

2.6.3現(xiàn)金盤點

2.6.4現(xiàn)金調(diào)整

2.7報表與查詢

2.7.1銀行賬戶對賬單

2.7.2收付款明細報表

2.7.3查詢收付款記錄

附件：

-附件一：金蝶EAS出納管理軟件使用手冊

-附件二：出納操作規(guī)范

法律名詞及注釋:

1.XXXX法：XXX法是指XXX國家法律，在本文檔中指代該法律

的相關(guān)條款及規(guī)定。

2.xx

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