商業(yè)保理公司績(jī)效考核管控辦法

商業(yè)保理公司績(jī)效考核管控辦法

1、適用范圍

公司全體干部及員工

2、目的

達(dá)到公司及干部及員工共同成長(zhǎng)與發(fā)展.通過(guò)不斷改進(jìn)績(jī)效規(guī)章、客觀評(píng)價(jià)干部及員

工作能力和工作時(shí)效，幫助干部及員工提升自身業(yè)務(wù)水平，從而促進(jìn)公司整體管控提升.

3、執(zhí)行時(shí)間

年月日至年月日

4、績(jī)效分配

（1）采用項(xiàng)目核算制；

項(xiàng)目核算制在考核期內(nèi)完成合同或者協(xié)議覆約，公司收付實(shí)現(xiàn)，每個(gè)項(xiàng)目獨(dú)立臺(tái)

賬，每次分配績(jī)效時(shí)公示并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn).未能履約項(xiàng)目，按已實(shí)現(xiàn)收入作為風(fēng)險(xiǎn)計(jì)

提留作公司風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，按期履約項(xiàng)目，適用于該績(jī)效分配管控辦法.

（2）核算基數(shù)：

原則上以公司實(shí)際到賬可支配收入為考核指標(biāo)和績(jī)效分配基數(shù)；

（3）分配方法：

1、公司和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)分配比例：

1.1業(yè)務(wù)部門收入考核管控辦法：

年采用部門總經(jīng)理權(quán)責(zé)發(fā)生制.

部門績(jī)效提成=項(xiàng)目核算利潤(rùn)（公司收付實(shí)現(xiàn)-部門費(fèi)用-部門基本薪金-保險(xiǎn)協(xié)議-

補(bǔ)助-公司運(yùn)營(yíng)均攤-稅費(fèi)-其它）X相應(yīng)系數(shù)；

收付實(shí)現(xiàn)：每自然28日進(jìn)行考核，每自然年度12月20日后進(jìn)行核算.

項(xiàng)目收付管控：

（1）公司提供項(xiàng)目和資金，團(tuán)隊(duì)完成：每個(gè)項(xiàng)目按實(shí)際到賬核算利潤(rùn)的5210與對(duì)

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行分配，剩余90陽(yáng)95%留存公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用.其中醫(yī)療醫(yī)保保理項(xiàng)目操作提成為

10設(shè)非醫(yī)保類保理項(xiàng)目提成為5%.

（2）公司提供項(xiàng)目或資金，團(tuán)隊(duì)完成：每個(gè)項(xiàng)目按實(shí)際到賬核算利潤(rùn)的20%對(duì)項(xiàng)目

團(tuán)隊(duì)進(jìn)行分配，剩余80%留存公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用.

（3）團(tuán)隊(duì)提供項(xiàng)目和資金，團(tuán)隊(duì)自行完成：每個(gè)項(xiàng)目按實(shí)際到賬核算利潤(rùn)的40%

對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行分配，剩余63%留存公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用.

被動(dòng)型項(xiàng)目管控公司按照統(tǒng)1比例進(jìn)行分配，為核算凈利潤(rùn)的30%

其中，在當(dāng)年完成任務(wù)，其項(xiàng)目在履約存續(xù)期和客戶運(yùn)維過(guò)程中新增項(xiàng)目時(shí)，績(jī)效

分配比率在項(xiàng)目收付管控的提成比例項(xiàng)下*【50%】，即存續(xù)項(xiàng)目提成減半，兩次減半后項(xiàng)

目收益不再分配.被動(dòng)型項(xiàng)目只做1次分配，續(xù)作不再分配,且被動(dòng)型項(xiàng)目公司不在兩個(gè)

團(tuán)隊(duì)中重復(fù)分配.

1.2機(jī)構(gòu)合作部考核管控辦法：

主動(dòng)型管控項(xiàng)目營(yíng)銷資金，采用公司統(tǒng)1管控，分管副總經(jīng)理考核管控費(fèi)金成本，績(jī)

效收入總經(jīng)理分配制；被動(dòng)型管控項(xiàng)目按照項(xiàng)目收付出實(shí)現(xiàn)制進(jìn)行考核和核算，具體參照

1.1考核管控辦法.

收付實(shí)現(xiàn)制如下

（1）公司提供項(xiàng)目，團(tuán)隊(duì)完成：每個(gè)項(xiàng)目按實(shí)際到賬核算利潤(rùn)的20%-30%對(duì)項(xiàng)目

團(tuán)隊(duì)進(jìn)行分配，剩余70%-80%留存公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用.其中醫(yī)療醫(yī)保項(xiàng)目操作提成為30%,非醫(yī)

保類保理項(xiàng)目提成為20%.

（2）團(tuán)隊(duì)提供項(xiàng)目和資金，團(tuán)隊(duì)完成：每個(gè)項(xiàng)目按實(shí)際到賬核算利潤(rùn)的40與對(duì)項(xiàng)目

團(tuán)隊(duì)進(jìn)行分配，剩余60%留存公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用.

被動(dòng)型項(xiàng)目管控公司按照統(tǒng)1比例進(jìn)行分配，為核算凈利潤(rùn)的30%.

其中，在當(dāng)年完成任務(wù)，其資金在履約存續(xù)期和客戶運(yùn)維過(guò)程中新增額度時(shí)，績(jī)效

分配比率在項(xiàng)目收付管控的提成比例項(xiàng)下*【50%】，即存續(xù)項(xiàng)目提成減半，兩次減半后項(xiàng)

目收益不再分配.被動(dòng)型項(xiàng)目只做1次分配，續(xù)作不再分配,且被動(dòng)型項(xiàng)目公司不在兩個(gè)

團(tuán)隊(duì)中重復(fù)分配.

2、項(xiàng)目中分配比例：

由部門負(fù)有責(zé)任人根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目情況制定分配比例，如項(xiàng)目角色分工1般有：項(xiàng)目

承攬、項(xiàng)目承做、資金來(lái)源、后期管控.

其中：在公司前期拓展業(yè)務(wù)階段，分配比例側(cè)重項(xiàng)目和登金來(lái)源，例如：項(xiàng)目來(lái)源和

資金來(lái)源所占分配比例不低于［70%］

在業(yè)務(wù)穩(wěn)定階段，分配比例側(cè)重項(xiàng)目承做和后期管控.

團(tuán)隊(duì)分配比例模板（本摸版為公司建議模版，名業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)可自行制定符合本團(tuán)隊(duì)開(kāi)

發(fā)和分配特點(diǎn)的比例，需報(bào)主管業(yè)務(wù)和資金的副總和總經(jīng)理畝核批示）：

項(xiàng)目承攬項(xiàng)目主要承做資金來(lái)源后期管控

35%20%35%10%

3、分配時(shí)間：

被動(dòng)型管控：

每個(gè)項(xiàng)目按收入實(shí)際到賬日后的5個(gè)工作日進(jìn)行第1次分配績(jī)效，分配比例【30%】，

當(dāng)年年終結(jié)算日12月20日（節(jié)假日順延）第2次分配績(jī)效，分配比例【30%】；項(xiàng)目無(wú)

風(fēng)險(xiǎn)結(jié)束后的5個(gè)工作日第3次分配績(jī)效，分配比率【40%】.

主動(dòng)型管控：

每個(gè)項(xiàng)目按項(xiàng)目如期履約，公司收付實(shí)現(xiàn)進(jìn)行分配，每人項(xiàng)目按收入實(shí)際到賬日后

的5個(gè)工作日進(jìn)行第1次分配績(jī)效，分配比例【30%］，當(dāng)年年終結(jié)算日12月20日（節(jié)

假日順延）第2次分配績(jī)效，分配比例【20舟】；項(xiàng)目無(wú)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)束后的5個(gè)］作日第3次

分配績(jī)效，分配比率【50%】.項(xiàng)目如發(fā)生無(wú)損風(fēng)險(xiǎn)，團(tuán)隊(duì)需退還公司獎(jiǎng)勵(lì)金額的60舟,項(xiàng)目

如發(fā)生有損風(fēng)險(xiǎn)甚至逾期，團(tuán)隊(duì)需退還公司全部獎(jiǎng)勵(lì)金額.

4、階梯獎(jiǎng)勵(lì)分配：

在完成年度部門任務(wù)的前提下，當(dāng)年超額完成業(yè)績(jī)總量的10%時(shí)，新增業(yè)績(jī)的部門和

公司的分配比例進(jìn)行調(diào)整，即部門分配比例增加【10%】，分配時(shí)間按照被動(dòng)型管控進(jìn)行

分配，獎(jiǎng)勵(lì)不疊加.

6、費(fèi)用：團(tuán)隊(duì)從收入需支付項(xiàng)目業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)，項(xiàng)目其他支付相關(guān)費(fèi)用，如律師

費(fèi)、合同或者協(xié)議印刷費(fèi)、禮品費(fèi)等；公司留存收入需支付公司房租費(fèi)、水電物業(yè)費(fèi)、

人干部及員工資、社保、公積金等福利性支出、公司稅費(fèi)等日常運(yùn)營(yíng)開(kāi)支.外派現(xiàn)場(chǎng)管

控人員費(fèi)用（如有），營(yíng)業(yè)稅等由團(tuán)隊(duì)和公司收入按分配比例共同承擔(dān).

7、其他獎(jiǎng)勵(lì)，根據(jù)情況管控層有權(quán)決定對(duì)完成目標(biāo)干部及員工給予1次性鼓勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)

（現(xiàn)金、旅游等），以起到示范帶頭作用.

8、每年從公司給予干部及員工績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)總額的之外再提出樂(lè)紿予總經(jīng)理設(shè)

立總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金，用于平衡公司績(jī)效.

干部及員工績(jī)效評(píng)估表見(jiàn)附件

附件1:

干部及員工績(jī)效評(píng)估表

（適用于公司干部及員工）

部門：姓名：崗位：

時(shí)間：2022年—月

干部及員工

指標(biāo)名稱指席容蟒分完成情況考核人評(píng)分

自評(píng)

工作目麻1

標(biāo)怖2

怖3

團(tuán)隊(duì)協(xié)作

工作態(tài)度

學(xué)習(xí)培訓(xùn)

二

100分

本號(hào)核期內(nèi)績(jī)效分析（簡(jiǎn)要說(shuō)明考核期內(nèi)哪些目標(biāo)完成得好？為什么？哪些目標(biāo)未能完成？主要原因和困難是什么？）:

干部良

優(yōu)秀稱職基本稱職不稱職考核優(yōu)秀良好稱職基本稱職不稱職

及員好

人

CDE評(píng)BCDE

工等AA

等

B級(jí)

級(jí)自

評(píng)

下期主要績(jī)效目標(biāo)：評(píng)價(jià)和指導(dǎo)（點(diǎn)評(píng)目標(biāo)成果，下期主要績(jī)效目標(biāo)等）：

考核人審核評(píng)分：綜合得分（百分制）

被考核人：_________考核審核意見(jiàn)：

考核人：________________月______日

被考核人認(rèn)為本次考核結(jié)果：

□客觀口較客觀口不大客觀口不客觀

被考核人：________________月______日

填表說(shuō)明：

1、績(jī)效指標(biāo)：應(yīng)說(shuō)明主要績(jī)效目標(biāo)及其成果，包括階段成果和最終成果，未按時(shí)完成者應(yīng)

說(shuō)明原因，合作完成時(shí)應(yīng)明確指出個(gè)人的具體角色.

2、優(yōu)先性：指績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容的重要性，按重要性由高到低排列.

3、工作量：指績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容占總工作量的百分比.

4、干部及員工自評(píng)：干部及員工按照自己對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)，按分值進(jìn)行評(píng)分.

5、評(píng)分人評(píng)：評(píng)分人