甘肅省公路航空旅游投資集團有限公司2021年度第一期中期票

甘肅省公路航空旅游投資集團有限公司2021年度第一期中期票一、發(fā)行背景甘肅公航旅作為甘肅省政府授權(quán)的投資主體，肩負(fù)著推動全省公路、航空、旅游等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重任。隨著“一帶一路”倡議的深入推進，甘肅省的戰(zhàn)略地位日益凸顯，對交通基礎(chǔ)設(shè)施和旅游服務(wù)提出了更高的要求。為了滿足這些需求，甘肅公航旅需要大量的資金支持，而中期票據(jù)作為一種長期融資工具，能夠為公司的項目建設(shè)提供穩(wěn)定的資金來源。二、發(fā)行目的1.項目建設(shè)資金需求：甘肅公航旅正在推進一系列重大基礎(chǔ)設(shè)施項目，包括高速公路、機場擴建、旅游度假區(qū)建設(shè)等。這些項目需要大量的資金投入，中期票據(jù)的發(fā)行將有助于滿足這些資金需求。2.優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)：通過發(fā)行中期票據(jù)，甘肅公航旅可以調(diào)整現(xiàn)有的債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低短期債務(wù)比例，提高債務(wù)的穩(wěn)定性。3.提升市場影響力：作為甘肅省內(nèi)的重要企業(yè)，甘肅公航旅的融資行為受到市場的廣泛關(guān)注。中期票據(jù)的發(fā)行將進一步提升公司的市場影響力，增強投資者信心。三、發(fā)行方案1.發(fā)行規(guī)模：根據(jù)公司的資金需求和市場的接受能力，甘肅公航旅將合理確定中期票據(jù)的發(fā)行規(guī)模。2.票面利率：票面利率將根據(jù)市場利率水平、公司信用評級等因素綜合確定，以吸引更多的投資者。3.發(fā)行期限：中期票據(jù)的發(fā)行期限將根據(jù)項目的建設(shè)和運營周期進行合理安排，以滿足長期資金需求。4.發(fā)行對象：中期票據(jù)的發(fā)行對象將包括機構(gòu)投資者和個人投資者，以擴大投資者的參與范圍。5.信用增級：為了提高中期票據(jù)的信用等級，甘肅公航旅將采取適當(dāng)?shù)男庞迷黾壌胧?，如提供?dān)保、抵押等。四、預(yù)期效果1.滿足資金需求：通過中期票據(jù)的發(fā)行，甘肅公航旅將能夠籌集到足夠的資金，滿足項目的建設(shè)和運營需求。2.提升信用評級：中期票據(jù)的成功發(fā)行將有助于提升甘肅公航旅的信用評級，降低融資成本。3.促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展：中期票據(jù)的發(fā)行將有助于甘肅公航旅繼續(xù)深化產(chǎn)業(yè)布局，推動公路、航空、旅游等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。4.支持區(qū)域經(jīng)濟：甘肅公航旅的項目建設(shè)將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進就業(yè)，增加稅收，為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。甘肅公航旅2021年度第一期中期票據(jù)的發(fā)行，不僅是公司融資戰(zhàn)略的重要一環(huán)，更是其繼續(xù)深化產(chǎn)業(yè)布局、推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的重要舉措。通過合理確定發(fā)行方案和預(yù)期效果，甘肅公航旅將能夠滿足資金需求、提升信用評級、促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展和支持區(qū)域經(jīng)濟，為公司的長遠發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。五、風(fēng)險管理1.市場風(fēng)險：中期票據(jù)的發(fā)行將面臨市場利率波動、投資者需求變化等市場風(fēng)險。甘肅公航旅將密切關(guān)注市場動態(tài)，合理制定發(fā)行策略，降低市場風(fēng)險。2.信用風(fēng)險：中期票據(jù)的發(fā)行將面臨信用風(fēng)險，包括公司信用評級變化、債務(wù)違約等。甘肅公航旅將加強信用管理，提高信用評級，確保債務(wù)償付能力。3.法律風(fēng)險：中期票據(jù)的發(fā)行將面臨法律法規(guī)變化、監(jiān)管政策調(diào)整等法律風(fēng)險。甘肅公航旅將密切關(guān)注法律法規(guī)和監(jiān)管政策的變化，確保發(fā)行活動的合法合規(guī)。六、投資者關(guān)系管理1.信息披露：甘肅公航旅將按照相關(guān)規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、完整地披露中期票據(jù)的發(fā)行信息，確保投資者充分了解投資風(fēng)險和收益。2.投資者溝通：甘肅公航旅將建立與投資者的溝通機制，定期向投資者通報公司經(jīng)營狀況、項目進展等信息，增強投資者信心。3.投資者服務(wù)：甘肅公航旅將為投資者提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，包括投資咨詢、風(fēng)險提示等，幫助投資者做出明智的投資決策。七、社會責(zé)任與可持續(xù)發(fā)展1.環(huán)境保護：甘肅公航旅將高度重視環(huán)境保護，確保項目建設(shè)過程中符合環(huán)保要求，減少對環(huán)境的影響。2.社會責(zé)任：甘肅公航旅將積極履行社會責(zé)任，關(guān)注社會公益、慈善事業(yè)，為社會發(fā)展做出貢獻。3.可持續(xù)發(fā)展：甘肅公航旅將堅持可持續(xù)發(fā)展理念，推動公司業(yè)務(wù)與環(huán)境保護、社會責(zé)任的協(xié)調(diào)發(fā)展。甘肅公航旅2021年度第一期中期票據(jù)的發(fā)行，是公司融資戰(zhàn)略的重要一環(huán)，也是其繼續(xù)深化產(chǎn)業(yè)布局、推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的重要舉措。通過合理確定發(fā)行方案、加強風(fēng)險管理、優(yōu)化投資者關(guān)系管理、履行社會責(zé)任等措施，甘肅公航旅將能夠滿足資金需求、提升信用評級、促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展和支持區(qū)域經(jīng)濟，為公司的長遠發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。展望未來，甘肅公航旅將繼續(xù)秉持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，努力成為行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)，為甘肅省乃至全國的經(jīng)濟社會發(fā)展做出更大的貢獻。九、監(jiān)管合規(guī)與透明度1.監(jiān)管合規(guī)：甘肅公航旅將嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和監(jiān)管政策，確保中期票據(jù)的發(fā)行和交易活動符合監(jiān)管要求。公司將持續(xù)關(guān)注監(jiān)管動態(tài)，及時調(diào)整內(nèi)部管理流程，確保合規(guī)經(jīng)營。2.透明度：甘肅公航旅將保持高度的透明度，及時披露公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、重大事項等信息，讓投資者能夠充分了解公司的運營情況。公司還將通過官方網(wǎng)站、投資者關(guān)系平臺等渠道，與投資者保持溝通，回應(yīng)投資者關(guān)切。十、市場反饋與調(diào)整策略1.市場反饋：甘肅公航旅將密切關(guān)注市場對中期票據(jù)的反饋，包括投資者的認(rèn)購情況、市場利率變化等。公司將對市場反饋進行分析，及時調(diào)整發(fā)行策略，以適應(yīng)市場變化。2.調(diào)整策略：根據(jù)市場反饋和公司內(nèi)部評估，甘肅公航旅將靈活調(diào)整中期票據(jù)的發(fā)行規(guī)模、利率、期限等要素，以確保融資目標(biāo)的實現(xiàn)和投資者的滿意度。甘肅公航旅2021年度第一期中期票據(jù)的發(fā)行，不僅是公司融資戰(zhàn)略的重要一環(huán)，更是其繼續(xù)深化產(chǎn)業(yè)布局、推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的重要舉措。通過合理確定發(fā)行方案、加強風(fēng)險管理、優(yōu)化投資者關(guān)系管理、履行社會責(zé)任、確保監(jiān)管合規(guī)與透明度、關(guān)注市場反饋與調(diào)整策略等措施，甘肅公航旅將能夠滿足資金需求、提升信用評級、促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展和支持區(qū)域經(jīng)濟，為公司的長遠發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。展望未來，甘肅公航旅