借支流程審計與內(nèi)部控制

借支流程審計與內(nèi)部控制合同編號：__________甲方（委托方）：1.名稱：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：__________________4.聯(lián)系電話：________________乙方（受托方）：1.名稱：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：__________________4.聯(lián)系電話：________________鑒于：1.甲方為加強內(nèi)部管理，規(guī)范借支流程，確保資金安全，提高資金使用效率，擬對借支流程進行審計與內(nèi)部控制；2.乙方具備專業(yè)的審計與內(nèi)部控制能力，愿意為甲方提供相關(guān)服務(wù)。雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條審計與內(nèi)部控制范圍1.乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求，對甲方的借支流程進行全面審計與內(nèi)部控制，包括但不限于借支政策的制定與執(zhí)行、借支審批流程、借支金額限制、借支歸還管理等方面。第二條審計與內(nèi)部控制內(nèi)容1.乙方應(yīng)對甲方的借支流程進行全面審查，查找存在的問題和不足，并提出改進意見。2.乙方應(yīng)對甲方的借支流程進行內(nèi)部控制，確保借支流程的合規(guī)性、合理性和安全性。3.乙方應(yīng)定期向甲方報告審計與內(nèi)部控制進展情況，并對甲方提出的問題進行解答。第三條審計與內(nèi)部控制時間1.乙方應(yīng)自本合同簽訂之日起______日內(nèi)完成借支流程的審計與內(nèi)部控制工作。2.乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起______日內(nèi)向甲方提交審計與內(nèi)部控制報告。第四條費用及支付1.甲方應(yīng)支付乙方審計與內(nèi)部控制費用共計人民幣______元（大寫：__________________________元整）。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供正規(guī)發(fā)票。3.甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起______日內(nèi)支付乙方費用。第五條保密條款1.乙方應(yīng)對在審計與內(nèi)部控制過程中獲取的甲方商業(yè)秘密、個人隱私等信息嚴格保密。2.乙方不得將本合同項下的審計與內(nèi)部控制服務(wù)轉(zhuǎn)包或分包給第三方。第六條違約責任1.任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔違約責任。2.乙方未按照約定時間完成審計與內(nèi)部控制工作或未提交審計與內(nèi)部控制報告的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。第七條爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定1.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年，自合同生效之日起計算。甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________簽訂日期：________________一、附件列表：1.借支流程審計與內(nèi)部控制報告2.審計與內(nèi)部控制工作底稿3.審計與內(nèi)部控制改進意見書4.乙方資質(zhì)證明文件5.乙方審計與內(nèi)部控制服務(wù)方案6.合同履行過程中的相關(guān)溝通記錄二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成審計與內(nèi)部控制工作。2.乙方未提交審計與內(nèi)部控制報告。3.乙方未按照約定支付審計與內(nèi)部控制費用。4.乙方未經(jīng)甲方同意，將審計與內(nèi)部控制服務(wù)轉(zhuǎn)包或分包給第三方。5.乙方未按照約定保密甲方商業(yè)秘密、個人隱私等信息。6.甲方未按照約定時間支付乙方費用。三、法律名詞及解釋：1.借支流程：指企業(yè)內(nèi)部員工因公借款的申請、審批、使用和還款的完整流程。2.審計與內(nèi)部控制：指對借支流程的合規(guī)性、合理性和安全性進行審查和控制的過程。3.違約行為：指合同一方或雙方未履行合同約定的義務(wù)。4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。5.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。6.個人隱私：指個人不愿為他人知曉的私密信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：乙方在審計與內(nèi)部控制過程中，發(fā)現(xiàn)甲方借支流程存在嚴重問題。解決辦法：及時與甲方溝通，提出改進意見，協(xié)助甲方進行整改。2.問題：甲方未能在約定時間內(nèi)支付乙方審計與內(nèi)部控制費用。解決辦法：提醒甲方履行合同約定的付款義務(wù)，必要時可尋求法律途徑解決。3.問題：乙方在履行合同過程中，泄露了甲方的商業(yè)秘密和個人隱私。解決辦法：要求乙方立即采取措施停止泄露，并按照合同約定承擔違約責任。4.問題：甲方對乙方的審計與內(nèi)部控制服務(wù)不滿，提出終止合同。解決辦法：雙方協(xié)商解決，如無法協(xié)商一致，可按照合同約定解除合同。五、所有應(yīng)用場景：1.企業(yè)內(nèi)部借支管理不善，需要進行借支流程審計與內(nèi)部控制。2.企業(yè)借支流程存在風險，需要專業(yè)機構(gòu)進行審計與內(nèi)部控制。3.企業(yè)為了提高借支流程的合規(guī)性和安全性，主動尋求審計與內(nèi)部控制服務(wù)。4.企業(yè)與專業(yè)審計與內(nèi)部控制