2024年度企業(yè)債券發(fā)行資金籌集欠款合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)債券發(fā)行資金籌集欠款合同本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同編號1.2合同簽訂日期1.3合同簽訂地點1.4發(fā)起人信息1.5受益人信息1.6金額1.7幣種2.發(fā)債資金用途2.1資金用途說明2.2資金使用計劃2.3資金使用期限3.發(fā)債條件3.1發(fā)行債券規(guī)模3.2債券期限3.3債券利率3.4債券付息方式3.5債券還本方式3.6債券發(fā)行方式3.7債券信用評級4.欠款償還責任4.1償還期限4.2償還方式4.3擔保措施4.4違約責任4.5償還利息5.資金籌集5.1資金籌集方式5.2資金籌集期限5.3資金籌集費用5.4資金籌集效果6.保密條款6.1保密信息定義6.2保密義務6.3保密期限6.4保密責任7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決機構7.3爭議解決費用7.4爭議解決期限8.合同生效與解除8.1合同生效條件8.2合同解除條件8.3合同解除程序8.4合同解除后果9.合同變更9.1合同變更方式9.2合同變更程序9.3合同變更內容9.4合同變更生效日期10.合同附件10.1附件清單10.2附件內容10.3附件效力11.其他約定11.1其他約定事項11.2其他約定內容11.3其他約定效力12.合同解除與終止12.1合同解除條件12.2合同終止條件12.3合同解除程序12.4合同終止程序12.5合同解除與終止后果13.合同解除后的處理13.1資金清算13.2資金退還13.3費用承擔13.4爭議解決14.合同簽署與生效14.1簽署時間14.2簽署地點14.3簽署人14.4生效時間第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同編號：2024EVB0011.2合同簽訂日期：2024年3月1日1.3合同簽訂地點：北京市朝陽區(qū)1.4發(fā)起人信息：1.4.1名稱：科技有限公司1.4.2注冊地址：北京市海淀區(qū)路號1.4.3法定代表人：1.4.4聯系電話：138001380001.5受益人信息：1.5.1名稱：投資管理有限公司1.5.2注冊地址：上海市浦東新區(qū)路號1.5.3法定代表人：1.5.4聯系電話：139001390001.6金額：人民幣10億元1.7幣種：人民幣2.發(fā)債資金用途2.1資金用途說明：本次發(fā)行債券所籌集的資金將用于公司的新產品研發(fā)、生產線升級及市場拓展。2.2資金使用計劃：2.2.1新產品研發(fā)：人民幣3億元2.2.2生產線升級：人民幣4億元2.2.3市場拓展：人民幣3億元2.3資金使用期限：自合同生效之日起三年內3.發(fā)債條件3.1發(fā)行債券規(guī)模：人民幣10億元3.2債券期限：三年3.3債券利率：固定利率，年利率為5%3.4債券付息方式：每年付息一次3.5債券還本方式：到期一次性還本3.6債券發(fā)行方式：公開發(fā)行3.7債券信用評級：AAA級4.欠款償還責任4.1償還期限：債券到期日為2027年3月1日4.2償還方式：到期一次性還本付息4.3擔保措施：公司提供全額無條件不可撤銷的擔保4.4違約責任：如公司未能按時償還債務，應向受益人支付逾期利息，并承擔相應的違約責任4.5償還利息：按年利率5%計算，逾期部分加倍支付5.資金籌集5.1資金籌集方式：通過發(fā)行企業(yè)債券進行籌集5.2資金籌集期限：自債券發(fā)行之日起至資金籌集完畢5.3資金籌集費用：包括但不限于發(fā)行費用、承銷費用、審計費用等，由發(fā)起人承擔5.4資金籌集效果：確?；I集到足夠的資金用于資金用途6.保密條款6.1保密信息定義：包括但不限于本合同內容、雙方商業(yè)秘密、技術秘密等6.2保密義務：雙方對本合同內容及其包含的保密信息負有保密義務6.3保密期限：自合同簽訂之日起至本合同終止后三年內6.4保密責任：如因一方違反保密義務導致另一方遭受損失，違約方應承擔相應的賠償責任8.合同生效與解除8.1合同生效條件：本合同經雙方簽字蓋章后生效。8.2合同解除條件：8.2.1雙方協商一致同意解除；8.2.2發(fā)生不可抗力事件，導致合同無法履行；8.2.3一方違約，經另一方催告后仍未改正；8.2.4法律法規(guī)或政策變更，導致合同無法履行。8.3合同解除程序：任何一方要求解除合同，應提前三十日書面通知對方，經雙方協商一致后，方可解除。8.4合同解除后果：8.4.1合同解除后，雙方應立即停止合同約定的權利義務；8.4.2雙方應根據合同約定，妥善處理合同解除后的善后事宜；8.4.3如有違約行為，違約方應承擔相應的違約責任。9.合同變更9.1合同變更方式：任何一方要求變更合同內容，應書面通知對方，經雙方協商一致后，方可變更。9.2合同變更程序：變更內容應以書面形式確認，并作為合同附件。9.3合同變更內容：包括但不限于合同期限、金額、利率、用途等。9.4合同變更生效日期：變更內容自雙方簽字蓋章之日起生效。10.合同附件10.1附件清單：10.1.1發(fā)債申請書10.1.2債券發(fā)行說明書10.1.3發(fā)債申請文件10.1.4信用評級報告10.2附件內容：附件內容應與本合同內容相一致，具有同等法律效力。10.3附件效力：附件與本合同具有同等法律效力。11.其他約定11.1其他約定事項：雙方可根據實際情況，在本合同中約定其他事項。11.2其他約定內容：包括但不限于違約責任、爭議解決等。11.3其他約定效力：其他約定內容與本合同具有同等法律效力。12.合同解除與終止12.1合同解除條件：如前述第8.2條所述。12.2合同終止條件：合同期限屆滿或合同約定的終止條件成就。12.3合同解除程序：如前述第8.3條所述。12.4合同終止程序：合同終止后，雙方應立即停止合同約定的權利義務；12.5合同解除與終止后果：如前述第8.4條所述。13.合同解除后的處理13.1資金清算：合同解除后，雙方應進行資金清算，確保資金安全。13.2資金退還：如合同解除前已籌集的資金，受益人應按照合同約定退還給發(fā)起人。13.3費用承擔：合同解除后，雙方應各自承擔因解除合同而產生的合理費用。13.4爭議解決：如合同解除后產生爭議，應按照第7條約定的爭議解決方式解決。14.合同簽署與生效14.1簽署時間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2簽署地點：北京市朝陽區(qū)14.3簽署人：科技有限公司（蓋章）投資管理有限公司（蓋章）14.4生效時間：自2024年3月1日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1第三方定義：在本合同中，第三方指除甲乙雙方外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、評估機構、律師事務所、會計師事務所等。15.2第三方介入范圍：第三方介入主要包括但不限于中介服務、評估、咨詢、見證、擔保、法律服務等。16.第三方介入的條件與程序16.1第三方介入條件：甲乙雙方協商一致，認為有必要引入第三方提供相關服務或保障。16.2第三方介入程序：16.2.1甲乙雙方應共同決定是否引入第三方，并確定第三方的基本信息和介入內容。16.2.2雙方應與第三方簽訂相應的服務合同或協議，明確雙方的權利義務。16.2.3第三方介入服務合同或協議應與本合同具有同等法律效力。17.甲乙方在第三方介入時的額外條款17.1甲方的額外條款：17.1.1甲方應確保第三方具備相應的資質和能力，能夠提供專業(yè)、高效的服務。17.1.2甲方應與第三方簽訂保密協議，確保第三方對合同內容和商業(yè)秘密的保密義務。17.1.3甲方應承擔因第三方介入而產生的合理費用。17.2乙方的額外條款：17.2.1乙方應配合第三方的工作，提供必要的協助和支持。17.2.2乙方應確保第三方在介入過程中遵守法律法規(guī)和合同約定。17.2.3乙方應承擔因第三方介入而產生的合理費用。18.第三方的責任限額18.1第三方責任限額：第三方在本合同中的責任，僅限于其服務合同或協議中約定的責任范圍。18.2第三方責任免除：18.2.1如第三方因不可抗力、甲乙方提供的信息不準確或未按照約定提供協助等原因導致服務失敗的，第三方不承擔賠償責任。18.2.2如第三方在提供服務的合理范圍內，因甲乙方或第三方自身原因導致損失，第三方不承擔賠償責任。19.第三方與其他各方的責任劃分19.1第三方與甲方責任劃分：19.1.1第三方僅對甲方承擔其服務合同或協議中約定的責任。19.1.2甲方應確保第三方提供的服務的質量，對第三方服務質量承擔連帶責任。19.2第三方與乙方責任劃分：19.2.1第三方僅對乙方承擔其服務合同或協議中約定的責任。19.2.2乙方應確保第三方提供的服務的質量，對第三方服務質量承擔連帶責任。19.3第三方與其他各方責任劃分：19.3.1第三方對甲乙雙方以外的其他方不承擔任何責任。19.3.2甲乙雙方應共同對第三方提供的服務的質量承擔連帶責任。20.第三方的更換與替換20.2第三方的替換：如第三方服務質量不達標，甲乙雙方有權要求替換第三方，并有權要求第三方承擔相應的違約責任。21.第三方的退出與解除21.1第三方的退出：如第三方因故需要退出，應提前通知甲乙雙方，并按照服務合同或協議約定辦理退出手續(xù)。21.2第三方的解除：如第三方違反服務合同或協議的約定，甲乙雙方有權解除與第三方的合作，并要求第三方承擔相應的違約責任。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.發(fā)債申請書要求：詳細說明債券發(fā)行的基本情況，包括發(fā)行規(guī)模、期限、利率等。說明：此附件用于申請債券發(fā)行，是合同的重要組成部分。2.債券發(fā)行說明書要求：詳細說明債券發(fā)行的具體細節(jié)，包括發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行條件等。說明：此附件是投資者了解債券發(fā)行情況的重要文件。3.發(fā)債申請文件要求：包括公司營業(yè)執(zhí)照、財務報表、審計報告等證明公司資質和財務狀況的文件。說明：此附件用于證明公司具備發(fā)行債券的條件。4.信用評級報告要求：由信用評級機構出具的信用評級報告，包括對公司的信用評級和評級理由。5.中介服務合同要求：明確中介方的服務內容、服務期限、費用支付等。說明：此附件用于規(guī)范中介方的服務行為。6.保密協議要求：明確各方對合同內容和商業(yè)秘密的保密義務和責任。說明：此附件用于保護雙方的商業(yè)秘密。7.第三方評估報告要求：第三方對債券發(fā)行項目的評估報告，包括風險評估、財務評估等。說明：此附件用于證明項目可行性。8.第三方咨詢服務合同要求：明確咨詢服務的具體內容、服務期限、費用支付等。說明：此附件用于規(guī)范咨詢服務的提供。9.第三方見證協議要求：明確見證的具體內容、見證期限、費用支付等。說明：此附件用于規(guī)范見證行為。10.第三方擔保合同要求：明確擔保的具體內容、擔保期限、費用支付等。說明：此附件用于規(guī)范擔保行為。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方違約：1.1未按時支付債券發(fā)行費用；1.2提供虛假文件或信息；1.3未按時履行合同約定的還款義務。乙方違約：2.1未按時支付債券本金或利息；2.2提供虛假文件或信息；2.3未按時履行合同約定的權利義務。第三方違約：3.1未按時完成中介服務；3.2提供虛假評估報告或咨詢服務；3.3未按時履行合同約定的見證或擔保義務。2.責任認定標準：違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于：2.1支付違約金；2.2恢復因違約行為造成的損失；2.3承擔因違約行為產生的其他費用。3.違約責任示例說明：甲方違約示例：甲方未按時支付債券發(fā)行費用，應向乙方支付違約金，并賠償因違約行為造成的損失。乙方違約示例：乙方未按時支付債券本金，應向甲方支付違約金，并賠償因違約行為造成的損失。第三方違約示例：第三方未按時完成中介服務，應向甲乙雙方支付違約金，并賠償因違約行為造成的損失。全文完。2024年度企業(yè)債券發(fā)行資金籌集欠款合同1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1發(fā)起方信息1.2投資方信息2.合同背景與目的2.1發(fā)行背景2.2資金籌集目的3.債券發(fā)行條件3.1債券發(fā)行規(guī)模3.2債券發(fā)行利率3.3債券發(fā)行期限3.4債券發(fā)行方式4.資金籌集方式4.1資金籌集渠道4.2資金籌集流程4.3資金籌集時間5.債券發(fā)行與承銷5.1債券發(fā)行機構5.2債券承銷機構5.3債券承銷方式6.欠款金額與還款方式6.1欠款金額6.2還款期限6.3還款方式6.4還款利率7.利息計算與支付7.1利息計算方法7.2利息支付時間7.3利息支付方式8.擔保措施8.1擔保方式8.2擔保期限8.3擔保責任9.違約責任9.1違約情形9.2違約責任承擔9.3違約糾紛解決方式10.合同生效、解除與終止10.1合同生效條件10.2合同解除條件10.3合同終止條件11.合同爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構11.3爭議解決費用12.合同附件12.1附件一：債券發(fā)行文件12.2附件二：擔保文件12.3附件三：其他相關文件13.合同簽署13.1簽署日期13.2簽署地點13.3簽署人14.其他約定事項14.1通知方式14.2修改與補充14.3爭議管轄地第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1發(fā)起方信息（1）名稱：_________（2）住所：_________（3）法定代表人：_________（4）聯系方式：_________1.2投資方信息（1）名稱：_________（2）住所：_________（3）法定代表人：_________（4）聯系方式：_________第二條合同背景與目的2.1發(fā)行背景（2）本合同旨在明確雙方在債券發(fā)行過程中的權利義務，確保債券發(fā)行工作的順利進行。2.2資金籌集目的（1）籌集資金用于公司日常經營、擴大生產規(guī)模、技術改造等。（2）提高公司資金實力，增強市場競爭力。第三條債券發(fā)行條件3.1債券發(fā)行規(guī)模（1）本次債券發(fā)行規(guī)模為人民幣_________元。（2）發(fā)行方可根據市場情況調整發(fā)行規(guī)模。3.2債券發(fā)行利率（1）本次債券發(fā)行利率為固定利率，年利率為_________%。（2）發(fā)行方可根據市場情況調整發(fā)行利率。3.3債券發(fā)行期限（1）本次債券發(fā)行期限為_________年。（2）發(fā)行方可根據市場情況調整發(fā)行期限。3.4債券發(fā)行方式（1）本次債券發(fā)行采用公開招標方式。（2）發(fā)行方負責組織招標活動，確保招標過程的公開、公平、公正。第四條資金籌集方式4.1資金籌集渠道（1）本次債券發(fā)行通過全國銀行間債券市場、證券交易所等渠道進行。（2）發(fā)行方負責與相關渠道對接，確保資金籌集工作的順利進行。4.2資金籌集流程（1）發(fā)行方向投資者發(fā)布債券發(fā)行公告，明確發(fā)行條件、發(fā)行方式等。（2）投資者根據公告內容進行投標，發(fā)行方根據投標結果確定債券發(fā)行規(guī)模。（3）投資者繳納認購款項，發(fā)行方將資金劃撥至指定賬戶。4.3資金籌集時間（1）本次債券發(fā)行時間為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。（2）發(fā)行方根據市場情況調整資金籌集時間。第五條債券發(fā)行與承銷5.1債券發(fā)行機構（1）本次債券發(fā)行由_________擔任發(fā)行機構。（2）發(fā)行機構負責組織債券發(fā)行工作，確保債券發(fā)行順利。5.2債券承銷機構（1）本次債券承銷由_________擔任承銷機構。（2）承銷機構負責向投資者銷售債券，確保債券發(fā)行規(guī)模。5.3債券承銷方式（1）本次債券承銷采用代銷方式。（2）承銷機構根據發(fā)行方要求，制定承銷方案，確保承銷工作的順利進行。第六條欠款金額與還款方式6.1欠款金額（1）本合同項下，投資者應向發(fā)行方支付債券認購款項，金額為人民幣_________元。（2）投資者可根據發(fā)行方要求，分期支付認購款項。6.2還款期限（1）本合同項下，債券到期日為_________年_________月_________日。（2）債券到期后，投資者應按照約定向發(fā)行方償還債券本金。6.3還款方式（1）投資者可通過銀行轉賬、現金等方式向發(fā)行方償還債券本金。（2）發(fā)行方可根據市場情況調整還款方式。6.4還款利率（1）本合同項下，債券利率為固定利率，年利率為_________%。（2）發(fā)行方可根據市場情況調整債券利率。第八條利息計算與支付8.1利息計算方法（1）利息按年計算，采用單利計算方式。（2）利息計算公式：利息=本金×年利率。8.2利息支付時間（1）利息支付時間為每個債券年度結束后5個工作日內。（2）首次利息支付時間為債券發(fā)行之日起計算的第一年年度結束后。8.3利息支付方式（1）利息支付方式為銀行轉賬。（2）投資者應提供有效的銀行賬戶信息，以便發(fā)行方進行利息支付。第九條擔保措施9.1擔保方式（1）本次債券發(fā)行，發(fā)行方提供全額無條件擔保。（2）擔保人須為具有良好信用記錄和財務實力的第三方。9.2擔保期限（1）擔保期限自債券發(fā)行之日起至債券到期日止。（2）如因債券違約，擔保人承擔全部償付責任。9.3擔保責任（1）擔保人對債券本金及利息承擔連帶責任。（2）擔保人須無條件接受發(fā)行方的全部要求，包括但不限于提前償還本金和支付利息。第十條違約責任10.1違約情形（1）發(fā)行方未按時支付利息或本金。（2）發(fā)行方違反合同約定，導致債券持有人權益受損。（3）擔保人未能履行擔保責任。10.2違約責任承擔（1）發(fā)行方應承擔違約責任，向債券持有人支付違約金。（2）擔保人應承擔違約責任，向債券持有人支付違約金。10.3違約糾紛解決方式（1）雙方應友好協商解決合同糾紛。（2）如協商不成，任何一方均有權將爭議提交至有管轄權的人民法院訴訟解決。第十一條合同生效、解除與終止11.1合同生效條件（1）本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。（2）合同簽訂后，雙方應按照約定履行各自的權利和義務。11.2合同解除條件（1）因不可抗力導致合同無法履行。（2）雙方協商一致解除合同。11.3合同終止條件（1）債券到期，合同自然終止。（2）雙方協商一致終止合同。第十二條合同爭議解決12.1爭議解決方式（1）雙方應友好協商解決合同爭議。（2）如協商不成，任何一方均有權將爭議提交至有管轄權的人民法院訴訟解決。12.2爭議解決機構（1）爭議解決機構為我國有管轄權的人民法院。（2）爭議解決機構為雙方認可的仲裁機構。12.3爭議解決費用（1）爭議解決費用由敗訴方承擔。（2）雙方另有約定的，從其約定。第十三條合同附件13.1附件一：債券發(fā)行文件（1）債券發(fā)行說明書。（2）債券發(fā)行公告。（3）債券發(fā)行結果公告。13.2附件二：擔保文件（1）擔保合同。（2）擔保人承諾書。13.3附件三：其他相關文件（1）投資者承諾書。（2）發(fā)行方承諾書。第十四條其他約定事項14.1通知方式（1）雙方之間的通知應以書面形式進行。（2）通知應以掛號信、特快專遞、電子郵件等方式發(fā)送。14.2修改與補充（1）對本合同的任何修改或補充，均應以書面形式進行。（2）未經雙方書面同意，任何一方不得對本合同進行修改或補充。14.3爭議管轄地（1）本合同的爭議管轄地為我國有管轄權的人民法院。（2）雙方另有約定的，從其約定。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定義（1）本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，根據本合同約定參與合同履行、提供專業(yè)服務或承擔特定職責的任何個人或法人。（2）第三方包括但不限于中介方、擔保方、審計方、法律顧問等。15.2第三方的責任（1）第三方應根據本合同約定和其提供服務的性質，承擔相應的責任和義務。（2）第三方在履行職責過程中，應遵守相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。15.3第三方的權利（1）第三方有權根據本合同約定，收取相應的服務費用。（2）第三方有權要求甲乙雙方提供必要的協助和配合。15.4第三方與其他各方的劃分（1）第三方與甲乙雙方之間是獨立的合同關系，第三方不參與甲乙雙方的權利義務關系。（2）第三方在履行職責過程中，僅對甲乙雙方負責，不直接對債券持有人承擔責任。16.第三方介入的具體條款16.1中介方的介入（1）中介方負責協助甲乙雙方完成債券發(fā)行的相關工作，包括但不限于市場推廣、投資者聯系、債券銷售等。（2）中介方的服務費用由甲乙雙方另行協商確定。16.2擔保方的介入（1）擔保方為本合同提供擔保服務，確保債券持有人權益。（2）擔保方的擔保責任范圍、期限和條件由甲乙雙方與擔保方另行協商確定。16.3審計方的介入（1）審計方對發(fā)行方的財務狀況進行審計，確保發(fā)行方符合債券發(fā)行條件。（2）審計方的審計報告作為本合同生效的必要條件。16.4法律顧問的介入（1）法律顧問為本合同提供法律意見，確保合同內容的合法性和有效性。（2）法律顧問的服務費用由甲乙雙方另行協商確定。17.第三方責任限額17.1第三方的責任限額（1）第三方對本合同項下的責任，不超過其根據本合同約定所收取的費用總額。（2）如第三方因違反合同約定造成甲乙雙方或債券持有人損失，甲乙雙方有權要求第三方承擔相應的賠償責任。17.2第三方責任的免除（1）如第三方因不可抗力、甲乙雙方違反合同約定或第三方自身原因導致違約，第三方不承擔責任。（2）第三方在履行職責過程中，如因甲乙雙方提供的資料不真實、不準確或存在誤導，第三方不承擔責任。17.3第三方責任的追償（1）如第三方在履行職責過程中造成甲乙雙方或債券持有人損失，甲乙雙方有權向第三方追償。（2）第三方應按照本合同約定和法律規(guī)定，承擔相應的賠償責任。18.第三方變更18.1第三方的變更（1）如甲乙雙方或債券持有人需要更換第三方，應提前通知對方，并取得對方的書面同意。（2）第三方變更后，原第三方仍需承擔變更前的責任和義務。18.2第三方變更后的責任承擔（1）第三方變更后，變更后的第三方繼續(xù)履行本合同約定的責任和義務。（2）變更后的第三方有權要求甲乙雙方提供必要的協助和配合。18.3第三方變更的生效條件（1）第三方變更經甲乙雙方書面同意后生效。（2）第三方變更的生效不影響本合同的效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行文件（1）詳細要求：包括但不限于債券發(fā)行說明書、債券發(fā)行公告、債券發(fā)行結果公告等，需符合相關法律法規(guī)的要求，內容真實、準確、完整。（2）說明：這些文件是債券發(fā)行的基礎性文件，用于向投資者提供必要的信息，確保其做出明智的投資決策。2.附件二：擔保文件（1）詳細要求：包括擔保合同、擔保人承諾書，需明確擔保范圍、期限、條件及違約責任等。（2）說明：擔保文件是確保債券持有人權益的重要保障，擔保人需具備相應的擔保能力。3.附件三：其他相關文件（1）詳細要求：包括投資者承諾書、發(fā)行方承諾書、審計報告等，需根據實際情況提供。（2）說明：這些文件用于證明甲乙雙方履行合同的能力和意愿，以及第三方提供服務的質量。4.附件四：合同簽署文件（1）詳細要求：包括甲乙雙方簽字或蓋章的合同文本，確保合同的正式性和有效性。（2）說明：合同簽署文件是合同生效的必要條件，需妥善保管。5.附件五：第三方服務協議（1）詳細要求：包括中介方、擔保方、審計方、法律顧問等與甲乙雙方簽訂的服務協議，明確服務內容、費用、責任等。（2）說明：第三方服務協議是第三方參與合同履行的重要依據，需確保其合法權益。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：（1）甲乙雙方未按時履行合同約定的付款義務。（2）甲乙雙方未按照約定提供相關文件或資料。（3）第三方未按照約定履行服務職責，導致合同無法履行。2.責任認定標準：（1）甲乙雙方未按時付款，應按照逾期付款金額支付違約金。（2）甲乙雙方未提供相關文件或資料，應承擔相應的法律責任。（3）第三方未履行服務職責，應按照合同約定承擔違約責任。3.違約示例說明：（1）甲乙雙方約定，發(fā)行方應于2024年1月1日前支付債券發(fā)行費用，但發(fā)行方逾期支付，應向乙方支付違約金。（2）甲乙雙方約定，發(fā)行方應于2024年2月1日前提交財務審計報告，但發(fā)行方未按時提交，應承擔相應的法律責任。（3）中介方未按照約定完成市場推廣工作，導致債券發(fā)行規(guī)模未達到預期，應向甲乙雙方承擔違約責任。全文完。2024年度企業(yè)債券發(fā)行資金籌集欠款合同2本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同編號1.2合同名稱1.3合同簽訂日期1.4合同簽訂地點1.5合同雙方當事人1.6合同簽訂代表1.7合同生效日期1.8合同有效期2.債券發(fā)行情況2.1債券發(fā)行總額2.2債券發(fā)行利率2.3債券發(fā)行期限2.4債券發(fā)行方式2.5債券發(fā)行對象3.債券資金籌集情況3.1資金籌集方式3.2資金籌集進度3.3資金籌集時間表3.4資金籌集責任4.欠款金額及還款方式4.1欠款金額4.2還款期限4.3還款方式4.4還款利息4.5違約責任5.保證金及擔保5.1保證金金額5.2保證金繳納方式5.3保證金退還條件5.4擔保方式5.5擔保責任6.爭議解決6.1爭議解決方式6.2爭議解決機構6.3爭議解決費用6.4爭議解決期限7.合同變更及解除7.1合同變更條件7.2合同解除條件7.3合同變更及解除程序8.合同生效條件8.1合同生效條件8.2合同生效日期9.合同解除條件9.1合同解除條件9.2合同解除程序10.合同終止10.1合同終止條件10.2合同終止程序11.保密條款11.1保密內容11.2保密期限11.3違約責任12.法律適用及管轄12.1法律適用12.2管轄法院13.其他約定事項13.1其他約定事項13.2其他約定事項說明14.合同附件14.1合同附件清單14.2合同附件內容第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同編號：20240011.2合同名稱：2024年度企業(yè)債券發(fā)行資金籌集欠款合同1.3合同簽訂日期：2024年1月1日1.4合同簽訂地點：北京市1.5合同雙方當事人：1.5.1出借方：甲方，全稱：有限公司1.5.2借款方：乙方，全稱：YYYY有限公司1.6合同簽訂代表：1.6.1甲方代表：，職務：董事長1.6.2乙方代表：，職務：總經理1.7合同生效日期：合同簽訂之日起生效1.8合同有效期：自2024年1月1日至2024年12月31日2.債券發(fā)行情況2.1債券發(fā)行總額：人民幣1億元2.2債券發(fā)行利率：年利率5%2.3債券發(fā)行期限：5年2.4債券發(fā)行方式：公開發(fā)行2.5債券發(fā)行對象：國內外投資者3.債券資金籌集情況3.1資金籌集方式：債券發(fā)行所得資金3.2資金籌集進度：自合同簽訂之日起60日內完成3.3資金籌集時間表：3.3.1第1個月：籌集資金30%3.3.2第2個月：籌集資金20%3.3.3第3個月：籌集資金15%3.3.4第4個月：籌集資金10%3.3.5第5個月：籌集資金10%3.4資金籌集責任：乙方負責籌集全部資金4.欠款金額及還款方式4.1欠款金額：人民幣1億元4.2還款期限：債券發(fā)行之日起10年內分期償還4.3還款方式：每年等額償還本金及利息4.4還款利息：按年利率5%計算，每年支付一次4.5違約責任：如乙方未按時償還欠款，應向甲方支付違約金，違約金為欠款金額的1%。5.保證金及擔保5.1保證金金額：人民幣100萬元5.2保證金繳納方式：在合同簽訂之日起5個工作日內繳納5.3保證金退還條件：合同履行完畢且無違約行為5.4擔保方式：乙方提供連帶責任擔保5.5擔保責任：擔保人承擔乙方的全部債務，包括本金、利息和違約金。6.爭議解決6.1爭議解決方式：協商、調解、仲裁或訴訟6.2爭議解決機構：北京市仲裁委員會或雙方協商確定的其他仲裁機構6.3爭議解決費用：由敗訴方承擔6.4爭議解決期限：自爭議發(fā)生之日起6個月內解決7.合同變更及解除7.1合同變更條件：經雙方協商一致，可對合同內容進行變更7.2合同解除條件：7.2.1乙方未能按時籌集到約定金額的資金7.2.2雙方協商一致7.3合同變更及解除程序：變更或解除合同需以書面形式通知對方，并經雙方簽字確認。8.合同生效條件8.1合同生效條件：本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。8.2合同生效日期：合同自2024年1月1日起生效。9.合同解除條件9.1合同解除條件：9.1.1乙方未能在約定的資金籌集期限內完成資金籌集。9.1.2雙方一致同意解除合同。9.1.3發(fā)生不可抗力事件，致使合同目的無法實現。9.2合同解除程序：任何一方提出解除合同，應提前30日書面通知對方，并經雙方協商一致后，方可解除合同。10.合同終止10.1合同終止條件：10.1.1債券發(fā)行資金籌集完畢，合同目的實現。10.1.2雙方同意終止合同。10.1.3合同約定的解除條件成就。10.2合同終止程序：合同終止應書面通知對方，并辦理相關手續(xù)。11.保密條款11.1保密內容：雙方在本合同項下知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、經營信息等。11.2保密期限：自本合同簽訂之日起至合同終止后5年。11.3違約責任：任何一方違反保密義務，導致對方遭受損失的，應承擔相應的法律責任。12.法律適用及管轄12.1法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。12.2管轄法院：本合同的爭議由合同簽訂地人民法院管轄。13.其他約定事項13.1其他約定事項：本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。13.2其他約定事項說明：任何變更或補充協議均需以書面形式作出，并經雙方簽字蓋章后生效。14.合同附件14.1合同附件清單：14.1.1甲方營業(yè)執(zhí)照副本14.1.2乙方營業(yè)執(zhí)照副本14.1.3債券發(fā)行計劃14.1.4保證金繳納憑證14.1.5其他雙方認為需要作為合同附件的材料14.2合同附件內容：合同附件與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義：在本合同中，第三方指任何非合同雙方當事人，但根據合同約定或雙方一致同意介入合同履行過程的個人或機構，包括但不限于中介方、審計機構、評估機構、擔保機構等。16.第三方介入方式16.1第三方介入方式：第三方介入合同履行過程，需經合同雙方當事人書面同意，并由雙方共同簽署協議或合同附件明確第三方的角色、職責、權限及責任。17.第三方責任限額17.1第三方責任限額：第三方介入本合同，其責任限額由合同雙方當事人共同商定，并在協議或合同附件中明確。如無特別約定，第三方責任限額不得超過其接受委托時合同金額的一定比例，通常不超過5%。18.第三方權利18.1第三方權利：18.1.1第三方有權根據其職責要求甲乙雙方提供必要的信息和資料。18.1.2第三方有權在合同履行過程中對甲乙雙方的行為進行監(jiān)督和檢查。18.1.3第三方有權根據合同約定和自身職責提出意見和建議。19.第三方義務19.1第三方義務：19.1.1第三方應按照合同約定和自身職責履行職責，確保其行為符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。19.1.2第三方應保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和隱私。19.1.3第三方應承擔因其過錯導致的甲乙雙方損失的責任。20.第三方與其他各方的劃分說明20.1第三方與甲方的關系：20.1.1第三方應向甲方提供合同履行情況的報告，并及時通知甲方任何可能影響合同履行的事項。20.1.2甲方對第三方的監(jiān)督和管理限于合同約定的范圍內。20.2第三方與乙方的關系：20.2.