2024年基金代持收益分配3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年基金代持收益分配本合同目錄一覽1.合同簽訂雙方基本信息1.1代持方名稱1.2被代持方名稱1.3代持基金名稱1.4合同簽訂日期2.基金代持目的及范圍2.1代持目的2.2代持范圍3.基金代持期限3.1代持起始日期3.2代持結(jié)束日期4.基金代持費用及支付方式4.1代持費用金額4.2費用支付方式4.3費用支付時間5.基金代持收益分配原則5.1收益分配比例5.2收益分配方式6.收益分配時間及流程6.1收益分配時間6.2收益分配流程7.基金代持期間的風險承擔7.1風險識別7.2風險承擔方式8.合同解除及終止條件8.1合同解除條件8.2合同終止條件9.違約責任及處理方式9.1違約責任9.2處理方式10.爭議解決方式10.1爭議解決機構(gòu)10.2爭議解決方式11.合同附件11.1附件一：基金代持協(xié)議11.2附件二：收益分配方案11.3附件三：其他相關(guān)文件12.合同生效及修改12.1合同生效日期12.2合同修改程序13.合同簽署13.1代持方簽署13.2被代持方簽署14.合同份數(shù)及保管14.1合同份數(shù)14.2合同保管方式第一部分：合同如下：1.合同簽訂雙方基本信息1.1代持方名稱：基金管理有限公司1.2被代持方名稱：投資有限責任公司1.3代持基金名稱：混合型證券投資基金1.4合同簽訂日期：2024年1月1日2.基金代持目的及范圍2.1代持目的：為實現(xiàn)被代持方在基金投資中的權(quán)益保護，由代持方代為持有基金份額，并負責基金份額的日常管理和投資決策。2.2代持范圍：包括但不限于基金份額的登記、過戶、分紅、轉(zhuǎn)讓、贖回等一切與基金份額相關(guān)的操作。3.基金代持期限3.1代持起始日期：自2024年2月1日起3.2代持結(jié)束日期：自2027年12月31日止，除非雙方另有約定。4.基金代持費用及支付方式4.1代持費用金額：每年人民幣10萬元，由被代持方支付。4.2費用支付方式：被代持方應(yīng)于每年1月31日前將代持費用一次性支付至代持方指定賬戶。4.3費用支付時間：每年1月31日5.基金代持收益分配原則5.1收益分配比例：基金收益的分配按照被代持方實際持有的基金份額比例進行。5.2收益分配方式：收益以現(xiàn)金形式分配至被代持方指定的銀行賬戶。6.收益分配時間及流程6.1收益分配時間：基金年度報告披露后的次月內(nèi)完成收益分配。6.2收益分配流程：代持方根據(jù)基金年度報告披露的基金收益情況，向被代持方發(fā)出收益分配通知，被代持方確認后，代持方將收益分配至被代持方指定的銀行賬戶。7.基金代持期間的風險承擔7.1風險識別：代持方應(yīng)負責對基金投資過程中可能出現(xiàn)的風險進行識別和評估。7.2風險承擔方式：代持方在基金代持期間，對因自身操作失誤或市場波動導致的風險承擔全部責任，被代持方不承擔任何風險。8.合同解除及終止條件8.1合同解除條件：8.1.1被代持方或代持方違反合同約定，嚴重損害對方權(quán)益；8.1.2基金管理公司根據(jù)法律法規(guī)或基金合同規(guī)定，提前終止基金合同；8.1.3因不可抗力導致合同無法履行；8.1.4雙方協(xié)商一致，決定解除合同。8.2合同終止條件：8.2.1代持期限屆滿；8.2.2基金合同終止；8.2.3合同解除條件成就后，合同自然終止。9.違約責任及處理方式9.1違約責任：9.1.1若代持方未能履行合同約定的代持義務(wù)，應(yīng)向被代持方支付違約金，違約金為代持費用的百分之五十；9.1.2若被代持方未能按時支付代持費用，應(yīng)向代持方支付違約金，違約金為應(yīng)付款項的千分之五，每日累積；9.1.3其他違約行為，按法律法規(guī)或合同約定承擔相應(yīng)責任。9.2處理方式：9.2.1雙方協(xié)商解決；9.2.2協(xié)商不成，提交合同約定的爭議解決機構(gòu)解決；9.2.3爭議解決機構(gòu)無法解決或雙方放棄爭議解決機構(gòu)，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.爭議解決方式10.1爭議解決機構(gòu)：雙方同意將合同爭議提交至中國仲裁委員會仲裁。10.2爭議解決方式：仲裁采用書面形式進行，仲裁庭由三名仲裁員組成，其中雙方各指定一名仲裁員，第三名仲裁員由雙方共同選定或由仲裁委員會指定。11.合同附件11.1附件一：基金代持協(xié)議11.2附件二：收益分配方案11.3附件三：其他相關(guān)文件12.合同生效及修改12.1合同生效日期：自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2合同修改程序：任何對合同的修改均需以書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽字（或蓋章）后生效。13.合同簽署13.1代持方簽署：基金管理有限公司（蓋章）13.2被代持方簽署：投資有限責任公司（蓋章）14.合同份數(shù)及保管14.1合同份數(shù)：本合同一式四份，代持方、被代持方及各自指定的見證人各執(zhí)一份。14.2合同保管方式：各方應(yīng)妥善保管合同文本，不得遺失、損毀或擅自涂改。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義及范圍15.1第三方：在本合同中，第三方是指除甲乙雙方外的其他參與方，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、法律顧問等。15.2第三方介入的范圍：包括但不限于合同的簽訂、履行、監(jiān)督、評估、爭議解決等環(huán)節(jié)。16.第三方介入的條件及程序16.1第三方介入的條件：16.1.1雙方同意第三方介入；16.1.2第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；16.1.3第三方介入不違反法律法規(guī)和合同約定。16.2第三方介入的程序：16.2.1雙方應(yīng)書面通知第三方介入；16.2.2第三方應(yīng)在收到通知后五個工作日內(nèi)確認是否接受介入；16.2.3雙方與第三方應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責任。17.第三方介入的職責與權(quán)利17.1第三方的職責：17.1.1按照合同約定和雙方要求，履行相應(yīng)的職責；17.1.2獨立、客觀、公正地開展工作；17.1.3對工作中了解的甲乙雙方的商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。17.2第三方的權(quán)利：17.2.1獲取履行職責所需的信息和資料；17.2.2要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助；17.2.3對甲乙雙方的行為提出建議或意見。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分：18.1.1第三方對甲方提供的服務(wù)或報告不承擔直接責任；18.1.2甲方應(yīng)向第三方支付約定的費用；18.1.3第三方對甲方的損失不承擔賠償責任。18.2第三方與乙方的劃分：18.2.1第三方對乙方提供的服務(wù)或報告不承擔直接責任；18.2.2乙方應(yīng)向第三方支付約定的費用；18.2.3第三方對乙方的損失不承擔賠償責任。18.3第三方與甲乙雙方的共同責任：18.3.1若第三方在履行職責過程中出現(xiàn)過錯，導致甲乙雙方遭受損失，第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任；18.3.2若甲乙雙方提供虛假信息或隱瞞重要事實，導致第三方工作出現(xiàn)錯誤，甲乙雙方應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。19.第三方的責任限額19.1第三方的責任限額：19.1.1第三方的賠償責任以實際損失為限；19.1.2第三方的賠償責任不超過合同總金額的百分之十；19.1.3第三方的責任限額由雙方在簽訂第三方介入?yún)f(xié)議時約定。20.第三方介入的終止及后續(xù)處理20.1第三方介入的終止：20.1.1合同解除或終止；20.1.2第三方完成合同約定的職責；20.1.3雙方書面同意終止第三方介入。20.2后續(xù)處理：20.2.1第三方介入終止后，雙方應(yīng)按照合同約定處理相關(guān)事宜；20.2.3雙方應(yīng)按照約定支付第三方剩余費用。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：基金代持協(xié)議詳細要求：協(xié)議應(yīng)包含甲乙雙方的基本信息、代持目的、代持期限、費用及支付方式、收益分配原則、風險承擔、合同解除及終止條件、違約責任及處理方式、爭議解決方式等條款。說明：本附件為合同主體部分，詳細規(guī)定了甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.附件二：收益分配方案詳細要求：方案應(yīng)明確收益分配的時間、比例、方式、流程等內(nèi)容。說明：本附件為收益分配的具體操作指南，確保收益分配的透明和公正。3.附件三：第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求：協(xié)議應(yīng)包含第三方的基本信息、介入范圍、職責與權(quán)利、費用及支付方式、責任限額、介入終止及后續(xù)處理等內(nèi)容。說明：本附件為第三方介入的詳細約定，保障第三方介入的合法性和有效性。4.附件四：基金代持費用支付憑證詳細要求：憑證應(yīng)包含支付時間、金額、支付方、收款方等信息。說明：本附件為代持費用支付的有效憑證，確保代持費用的正確支付。5.附件五：收益分配支付憑證詳細要求：憑證應(yīng)包含支付時間、金額、支付方、收款方等信息。說明：本附件為收益分配支付的有效憑證，確保收益分配的正確支付。6.附件六：爭議解決相關(guān)文件詳細要求：文件應(yīng)包含爭議解決機構(gòu)的決定、仲裁報告、法院判決等。說明：本附件為爭議解決的最終結(jié)果，具有法律效力。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：1.1代持方未按約定履行代持義務(wù)；1.2被代持方未按約定支付代持費用；1.3第三方未按約定履行職責；1.4雙方未按約定履行爭議解決程序。2.責任認定標準：2.1代持方未按約定履行代持義務(wù)，應(yīng)向被代持方支付違約金，違約金為代持費用的百分之五十。2.2被代持方未按約定支付代持費用，應(yīng)向代持方支付違約金，違約金為應(yīng)付款項的千分之五，每日累積。2.3第三方未按約定履行職責，應(yīng)根據(jù)實際情況承擔相應(yīng)的賠償責任。2.4雙方未按約定履行爭議解決程序，應(yīng)根據(jù)爭議解決機構(gòu)的決定或法院判決承擔相應(yīng)責任。3.示例說明：3.1代持方未按時完成基金份額的過戶手續(xù)，導致被代持方權(quán)益受損。代持方應(yīng)向被代持方支付違約金，違約金為代持費用的百分之五十。3.2被代持方未在約定時間內(nèi)支付代持費用，導致代持方無法正常履行代持義務(wù)。被代持方應(yīng)向代持方支付違約金，違約金為應(yīng)付款項的千分之五，每日累積。3.3第三方未按約定完成審計工作，導致甲乙雙方無法及時了解基金情況。第三方應(yīng)根據(jù)實際情況承擔相應(yīng)的賠償責任。3.4雙方未按約定提交爭議解決材料，導致爭議解決程序無法順利進行。雙方應(yīng)根據(jù)爭議解決機構(gòu)的決定或法院判決承擔相應(yīng)責任。全文完。2024年基金代持收益分配1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱1.2雙方住所1.3雙方聯(lián)系方式2.基金代持概述2.1基金代持的定義2.2基金代持的法律依據(jù)2.3基金代持的目的3.基金代持賬戶信息3.1代持賬戶名稱3.2代持賬戶類型3.3代持賬戶資金來源4.基金投資范圍4.1基金投資領(lǐng)域4.2基金投資比例4.3基金投資期限5.基金收益分配5.1收益分配比例5.2收益分配方式5.3收益分配時間6.收益計算方法6.1收益計算公式6.2收益計算依據(jù)6.3收益調(diào)整機制7.收益分配的確認7.1收益確認方式7.2收益確認程序7.3收益確認時間8.收益分配的支付8.1收益支付方式8.2收益支付時間8.3收益支付手續(xù)9.合同的變更與解除9.1合同變更的條件9.2合同變更的程序9.3合同解除的條件9.4合同解除的程序10.違約責任10.1違約行為的定義10.2違約責任的承擔10.3違約賠償?shù)挠嬎?1.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)11.3爭議解決程序12.合同生效及終止12.1合同生效條件12.2合同生效時間12.3合同終止條件12.4合同終止程序13.合同附件13.1附件一：基金代持協(xié)議13.2附件二：基金投資計劃書13.3附件三：其他相關(guān)文件14.其他約定事項14.1通知方式14.2通知送達地址14.3合同簽署日期第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1雙方名稱（1）甲方：_________（2）乙方：_________1.2雙方住所（1）甲方住所：_________（2）乙方住所：_________1.3雙方聯(lián)系方式（1）甲方聯(lián)系方式：_________（2）乙方聯(lián)系方式：_________第二條基金代持概述2.1基金代持的定義本合同項下的基金代持，是指甲方授權(quán)乙方以甲方的名義代為持有基金份額，并代表甲方行使基金份額相關(guān)權(quán)利的行為。2.2基金代持的法律依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》及相關(guān)法律法規(guī)制定。2.3基金代持的目的甲方委托乙方代持基金份額的目的是為了實現(xiàn)基金投資的便利性和降低交易成本。第三條基金代持賬戶信息3.1代持賬戶名稱代持賬戶名稱為：_________3.2代持賬戶類型代持賬戶類型為：_________3.3代持賬戶資金來源代持賬戶資金來源為甲方自有資金或甲方指定的第三方資金。第四條基金投資范圍4.1基金投資領(lǐng)域基金投資領(lǐng)域包括但不限于：_________4.2基金投資比例基金投資比例按照甲方和乙方的約定執(zhí)行，具體比例為：_________4.3基金投資期限基金投資期限為：_________第五條基金收益分配5.1收益分配比例基金收益分配比例為：_________5.2收益分配方式收益分配方式為：_________5.3收益分配時間收益分配時間為：_________第六條收益計算方法6.1收益計算公式收益計算公式為：_________6.2收益計算依據(jù)收益計算依據(jù)為：_________6.3收益調(diào)整機制收益調(diào)整機制為：_________第七條收益分配的確認7.1收益確認方式收益確認方式為：_________7.2收益確認程序收益確認程序為：_________7.3收益確認時間收益確認時間為：_________第八條收益分配的支付8.1收益支付方式收益支付方式為：_________8.2收益支付時間收益支付時間為：_________8.3收益支付手續(xù)（1）甲方應(yīng)在收益分配日前將支付款項劃入乙方指定的賬戶；（2）乙方應(yīng)在收到款項后及時出具收據(jù)；（3）如需稅務(wù)處理，甲方應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定提供相關(guān)稅務(wù)文件。第九條合同的變更與解除9.1合同變更的條件（1）雙方協(xié)商一致；（2）法律法規(guī)或政策調(diào)整；（3）基金投資環(huán)境發(fā)生變化。9.2合同變更的程序合同變更的程序如下：（1）雙方應(yīng)就變更內(nèi)容進行書面協(xié)商；（2）協(xié)商一致后，雙方應(yīng)簽署書面變更協(xié)議；（3）變更協(xié)議自雙方簽署之日起生效。9.3合同解除的條件（1）甲方或乙方違約；（2）基金投資終止；（3）雙方協(xié)商一致。9.4合同解除的程序合同解除的程序如下：（1）提出解除合同的一方應(yīng)提前書面通知對方；（2）雙方應(yīng)就合同解除事宜進行協(xié)商；（3）協(xié)商一致后，雙方應(yīng)簽署書面解除協(xié)議；（4）解除協(xié)議自雙方簽署之日起生效。第十條違約責任10.1違約行為的定義違約行為是指合同一方未履行合同約定的義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定條件的行為。10.2違約責任的承擔（1）違約方應(yīng)承擔違約責任，賠償守約方因此遭受的損失；（2）違約方應(yīng)承擔違約金，違約金數(shù)額由雙方協(xié)商確定；（3）違約方應(yīng)承擔其他違約責任，如賠償、恢復原狀等。10.3違約賠償?shù)挠嬎氵`約賠償?shù)挠嬎惴绞饺缦拢海?）根據(jù)實際損失計算；（2）根據(jù)合同約定計算；（3）根據(jù)法律法規(guī)計算。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式爭議解決方式為：_________11.2爭議解決機構(gòu)爭議解決機構(gòu)為：_________11.3爭議解決程序爭議解決程序如下：（1）雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議；（2）協(xié)商不成，提交爭議解決機構(gòu)進行仲裁或訴訟。第十二條合同生效及終止12.1合同生效條件合同生效條件為：雙方簽署并正式生效。12.2合同生效時間合同生效時間為：_________12.3合同終止條件（1）合同約定的期限屆滿；（2）合同解除；（3）雙方協(xié)商一致終止合同。12.4合同終止程序合同終止程序如下：（1）合同終止前，雙方應(yīng)就終止事宜進行協(xié)商；（2）協(xié)商一致后，雙方應(yīng)簽署書面終止協(xié)議；（3）終止協(xié)議自雙方簽署之日起生效。第十三條合同附件13.1附件一：基金代持協(xié)議13.2附件二：基金投資計劃書13.3附件三：其他相關(guān)文件第十四條其他約定事項14.1通知方式通知方式為：_________14.2通知送達地址通知送達地址為：_________14.3合同簽署日期合同簽署日期為：_________第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方的定義在本合同中，“第三方”是指除甲、乙雙方之外的，根據(jù)合同約定或法律規(guī)定，介入本合同關(guān)系中的其他個人或組織，包括但不限于中介機構(gòu)、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)、法律顧問等。1.2第三方介入的類型（1）提供專業(yè)服務(wù)的第三方，如法律顧問、審計師、評估師等；（2）協(xié)助執(zhí)行合同義務(wù)的第三方，如資金托管機構(gòu)、交易結(jié)算機構(gòu)等；（3）合同履行過程中的監(jiān)管機構(gòu)或政府部門。第二條甲乙雙方與第三方的關(guān)系2.1甲乙雙方與第三方之間的合同關(guān)系甲乙雙方與第三方之間的合同關(guān)系應(yīng)另行簽訂，與本合同為獨立的法律文件。2.2第三方對甲乙雙方的義務(wù)第三方應(yīng)按照甲乙雙方簽訂的獨立合同履行其對甲乙雙方的義務(wù)。2.3第三方對甲乙雙方的責任第三方對甲乙雙方的責任應(yīng)按照其與甲乙雙方簽訂的獨立合同約定。第三條第三方責任限額3.1責任限額的設(shè)定第三方責任限額由甲乙雙方根據(jù)第三方提供的專業(yè)服務(wù)內(nèi)容、合同約定及市場慣例共同協(xié)商確定。3.2責任限額的適用范圍責任限額適用于第三方因過錯或違反合同約定導致甲乙雙方遭受的直接經(jīng)濟損失。3.3責任限額的計算方法責任限額的計算方法如下：（1）根據(jù)第三方提供的專業(yè)服務(wù)費用的一定比例確定；（2）根據(jù)甲乙雙方約定的固定金額確定；（3）根據(jù)市場慣例確定。第四條第三方介入的程序4.1第三方介入的申請甲乙雙方需共同向第三方發(fā)出介入申請，明確介入的目的、范圍和期限。4.2第三方的審查與決定第三方收到介入申請后，應(yīng)進行審查并決定是否介入。4.3第三方的介入通知第三方?jīng)Q定介入后，應(yīng)向甲乙雙方發(fā)出介入通知，明確介入的具體內(nèi)容、方式和期限。第五條第三方介入的費用5.1費用承擔方式第三方介入的費用由甲乙雙方根據(jù)合同約定和實際情況分擔。5.2費用支付方式第三方介入的費用支付方式為：_________5.3費用支付時間第三方介入的費用支付時間為：_________第六條第三方介入的期限6.1介入期限的設(shè)定第三方介入的期限由甲乙雙方根據(jù)合同約定和實際情況共同協(xié)商確定。6.2介入期限的延長如需延長第三方介入期限，甲乙雙方應(yīng)提前書面通知第三方，并經(jīng)第三方同意。第七條第三方介入的終止7.1介入終止的條件（1）合同履行完畢；（2）第三方完成介入任務(wù)；（3）甲乙雙方協(xié)商一致。7.2介入終止的程序第三方介入終止的程序如下：（1）甲乙雙方應(yīng)提前書面通知第三方；（2）第三方確認收到終止通知后，終止介入。第八條第三方介入的保密義務(wù)8.1保密內(nèi)容第三方介入過程中知悉的甲乙雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息均屬于保密內(nèi)容。8.2保密義務(wù)第三方應(yīng)承擔保密義務(wù)，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得泄露保密內(nèi)容。第九條第三方介入的法律責任9.1第三方違反保密義務(wù)的責任第三方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。9.2第三方違反合同義務(wù)的責任第三方違反合同義務(wù)的，應(yīng)按照其與甲乙雙方簽訂的獨立合同約定承擔相應(yīng)責任。第十條第三方介入的爭議解決10.1爭議解決方式第三方介入產(chǎn)生的爭議解決方式為：_________10.2爭議解決機構(gòu)第三方介入產(chǎn)生的爭議解決機構(gòu)為：_________10.3爭議解決程序第三方介入產(chǎn)生的爭議解決程序如下：（1）雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議；（2）協(xié)商不成，提交爭議解決機構(gòu)進行仲裁或訴訟。第十一條本合同的修訂11.1第三方介入對本合同的修訂第三方介入對本合同的修訂應(yīng)經(jīng)甲乙雙方同意，并形成書面文件。11.2修訂后的合同效力修訂后的合同自雙方簽署之日起生效，與本合同具有同等法律效力。第十二條其他約定事項12.1第三方介入的后續(xù)處理第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定和實際情況進行處理。12.2本合同與第三方介入合同的協(xié)調(diào)甲乙雙方應(yīng)確保本合同與第三方介入合同的一致性，避免產(chǎn)生矛盾。12.3本合同的解釋權(quán)本合同的解釋權(quán)歸甲乙雙方共同享有。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：基金代持協(xié)議詳細要求：包括甲乙雙方的基本信息、基金代持的具體條款、收益分配方案、合同變更與解除條件等。說明：本附件為合同的核心附件，詳細規(guī)定了雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.附件二：基金投資計劃書詳細要求：包括基金的投資領(lǐng)域、投資比例、投資期限、預期收益等。說明：本附件為基金投資的具體規(guī)劃，有助于雙方了解基金的投資方向和預期目標。3.附件三：第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求：包括第三方的基本信息、介入的目的、范圍、期限、費用、責任等。說明：本附件為第三方介入的具體約定，明確了第三方在合同中的角色和責任。4.附件四：收益分配確認書詳細要求：包括收益分配的具體金額、分配時間、支付方式等。說明：本附件為收益分配的確認文件，用于證明收益分配的完成。5.附件五：違約通知書詳細要求：包括違約方的名稱、違約事實、違約責任、解決方式等。說明：本附件為違約通知的書面文件，用于正式通知違約方違約行為及相應(yīng)責任。6.附件六：爭議解決協(xié)議詳細要求：包括爭議解決的方式、機構(gòu)、程序等。說明：本附件為爭議解決的詳細約定，有助于雙方在發(fā)生爭議時快速有效地解決。7.附件七：合同終止協(xié)議詳細要求：包括合同終止的原因、程序、后續(xù)處理等。說明：本附件為合同終止的書面文件，用于明確合同終止后的權(quán)利義務(wù)。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為（1）未按合同約定支付收益分配款項；（2）未按合同約定履行基金代持義務(wù)；（3）泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密；（4）違反合同約定的保密義務(wù)；（5）違反合同約定的其他違約行為。2.責任認定標準（1）違約方應(yīng)承擔違約責任，賠償守約方因此遭受的損失；（2）違約方應(yīng)承擔違約金，違約金數(shù)額由雙方協(xié)商確定；（3）違約方應(yīng)承擔其他違約責任，如恢復原狀、賠償損失等。3.示例說明（1）甲方未按合同約定支付收益分配款項，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并賠償因此造成的損失；（2）乙方泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密，甲方有權(quán)要求乙方承擔相應(yīng)的法律責任；（3）第三方在介入過程中違反合同約定的保密義務(wù)，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔違約責任。全文完。2024年基金代持收益分配2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1基金代持方1.2收益分配方2.基金代持概述2.1基金代持目的2.2基金代持期限3.基金代持金額3.1代持金額3.2代持金額變動4.收益分配方式4.1收益分配比例4.2收益分配時間5.收益分配計算方法5.1收益計算公式5.2收益計算依據(jù)6.收益分配結(jié)算6.1結(jié)算方式6.2結(jié)算時間7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決機構(gòu)8.違約責任8.1違約情形8.2違約責任承擔9.合同解除9.1合同解除條件9.2合同解除程序10.合同生效與終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件11.合同附件11.1附件一：基金代持協(xié)議11.2附件二：收益分配明細表12.合同簽署12.1簽署地點12.2簽署日期13.合同變更與解除13.1變更與解除條件13.2變更與解除程序14.其他約定事項14.1通知方式14.2不可抗力條款第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1基金代持方1.1.1名稱：基金管理有限公司1.1.2地址：省市區(qū)路號1.1.3法定代表人：1.2收益分配方1.2.1名稱：投資有限責任公司1.2.2地址：省市區(qū)路號1.2.3法定代表人：2.基金代持概述2.1基金代持目的2.1.1為實現(xiàn)收益分配方的投資目標，特委托基金代持方進行基金代持。2.2基金代持期限2.2.1本合同約定的基金代持期限為自合同生效之日起至2025年12月31日。3.基金代持金額3.1代持金額3.1.1本合同約定的基金代持金額為人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00）。3.2代持金額變動3.2.1代持金額在合同有效期內(nèi)不得變動，如需變動，雙方應(yīng)另行簽訂補充協(xié)議。4.收益分配方式4.1收益分配比例4.1.1本合同約定的收益分配比例為：基金代持方獲得代持金額的5%作為代持服務(wù)費，收益分配方獲得剩余的95%。4.2收益分配時間4.2.1收益分配時間為每個自然年度結(jié)束后30日內(nèi)。5.收益分配計算方法5.1收益計算公式5.1.1收益計算公式為：（基金凈值初始凈值）×基金代持金額×收益分配比例。5.2收益計算依據(jù)5.2.1收益計算依據(jù)為基金凈值及基金定期報告。6.收益分配結(jié)算6.1結(jié)算方式6.1.1收益分配采取銀行轉(zhuǎn)賬方式，將收益直接轉(zhuǎn)入收益分配方指定賬戶。6.2結(jié)算時間6.2.1收益分配結(jié)算時間為收益分配時間后的5個工作日內(nèi)。7.爭議解決7.1爭議解決方式7.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭議。7.2爭議解決機構(gòu)7.2.1如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.違約責任8.1違約情形8.1.1基金代持方未按照合同約定履行基金代持義務(wù)；8.1.2收益分配方未按照合同約定履行收益分配義務(wù)；8.1.3一方未按照合同約定支付代持服務(wù)費或收益分配；8.1.4一方違反合同約定導致合同無法履行。8.2違約責任承擔8.2.1違約方應(yīng)承擔違約責任，向守約方支付違約金，違約金為違約金額的20%；8.2.2因違約導致對方損失的，違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任；8.2.3如違約行為嚴重損害對方利益，守約方有權(quán)解除合同。9.合同解除9.1合同解除條件9.1.1一方違約，另一方在收到違約通知后30日內(nèi)未采取補救措施；9.1.2發(fā)生不可抗力事件，導致合同無法履行；9.1.3合同履行完畢或達到合同約定的解除條件。9.2合同解除程序9.2.1解除合同前，雙方應(yīng)協(xié)商一致；9.2.2解除合同后，雙方應(yīng)立即停止履行合同義務(wù)；9.2.3解除合同后，雙方應(yīng)妥善處理剩余事務(wù)，包括但不限于返還代持金額、結(jié)算收益等。10.合同生效與終止10.1合同生效條件10.1.1雙方簽字蓋章；10.1.2合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字確認；10.1.3合同符合法律法規(guī)規(guī)定。10.2合同終止條件10.2.1合同履行完畢；10.2.2合同解除；10.2.3合同約定的其他終止條件。11.合同附件11.1附件一：基金代持協(xié)議11.1.1本附件一為基金代持協(xié)議的詳細內(nèi)容，與本合同具有同等法律效力。11.2附件二：收益分配明細表11.2.1本附件二為收益分配明細表，詳細記錄每個自然年度的收益分配情況。12.合同簽署12.1簽署地點12.1.1合同簽署地為省市區(qū)。12.2簽署日期12.2.1合同簽署日期為2024年1月1日。13.合同變更與解除13.1變更與解除條件13.1.1合同簽訂后，如需變更或解除合同，雙方應(yīng)簽訂書面協(xié)議。13.2變更與解除程序13.2.1變更或解除合同前，雙方應(yīng)協(xié)商一致；13.2.2變更或解除合同后，雙方應(yīng)立即停止履行合同義務(wù)；13.2.3變更或解除合同后，雙方應(yīng)妥善處理剩余事務(wù)。14.其他約定事項14.1通知方式14.1.1本合同項下的通知應(yīng)以書面形式進行，可以通過快遞、電子郵件等方式送達。14.2不可抗力條款14.2.1如發(fā)生不可抗力事件，導致合同無法履行，雙方應(yīng)相互理解，并盡力減輕損失；14.2.2不可抗力事件發(fā)生后，受影響方應(yīng)在5個工作日內(nèi)通知對方，并提供相關(guān)證明材料。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念15.1.1本合同所稱第三方，是指除合同雙方外的其他自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)等。15.2第三方的責權(quán)利15.2.1第三方在合同履行過程中的責任：a)第三方應(yīng)按照合同約定和自身職責，提供專業(yè)、客觀、公正的服務(wù)。b)第三方在提供服務(wù)過程中，如因故意或重大過失導致合同履行受影響，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。15.2.2第三方的權(quán)利：a)第三方有權(quán)要求合同雙方提供必要的資料和協(xié)助，以完成其職責。b)第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和實際情況，調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和方式。15.3第三方與其他各方的劃分說明15.3.1第三方與合同雙方的關(guān)系：a)第三方與合同雙方之間不存在合同關(guān)系，其服務(wù)對象為合同雙方。b)第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)保持中立，不得偏袒任何一方。15.4第三方介入的必要性15.4.1當合同雙方在履行合同過程中，需要第三方提供專業(yè)意見、評估、審計等服務(wù)時，可邀請第三方介入。16.甲乙雙方根據(jù)本合同有第三方介入時的額外條款及說明16.1第三方介入前的協(xié)商16.1.1合同雙方在邀請第三方介入前，應(yīng)就第三方的選擇、職責、服務(wù)內(nèi)容等事項進行充分協(xié)商。16.2第三方介入后的合同變更16.2.1合同雙方應(yīng)根據(jù)第三方介入后的實際情況，協(xié)商修改合同內(nèi)容，確保合同的有效性和可操作性。16.3第三方介入后的費用承擔16.3.1第三方介入產(chǎn)生的費用，由合同雙方根據(jù)協(xié)商結(jié)果承擔。16.4第三方介入后的責任劃分16.4.1第三方介入后，其責任由第三方承擔，合同雙方