養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)摘要2024年二季度

20242024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)12024YEAR2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)01表1.2024年一季度企業(yè)年金基金法人受托管理情況表2.2024年一季度企業(yè)年金基金賬戶管理情況表3.2024年一季度企業(yè)年金基金托管情況表4.2024年一季度企業(yè)年金基金投資管理情況1.20241.202432.2024年一季度全國企業(yè)年金基金投資收益率情況表 43.2024年一季度全國企業(yè)年金基金投資組合收益率分布情況表 54.2024年一季度企業(yè)年金基金管理機構(gòu)業(yè)務情況表 6表1.2024年一季度企業(yè)年金基金法人受托管理情況 6表2.2024年一季度企業(yè)年金基金賬戶管理情況 7表3.2024年一季度企業(yè)年金基金托管情況 8表4.2024年一季度企業(yè)年金基金投資管理情況 95.2024年一季度集合計劃管理情況表 116.資料來源及說明 1520242024年二季度養(yǎng)老金產(chǎn)品分類匯總情況表 22024年二季度養(yǎng)老金產(chǎn)品收益情況明細表 3資料來源及說明 8202022024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)2024年二季度養(yǎng)老金產(chǎn)品分類匯總情況表資產(chǎn)類型產(chǎn)品類型產(chǎn)品數(shù)（個）期末資產(chǎn)凈值（億元）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）已備案實際運作權(quán)益類資產(chǎn)普通股票型1761721,112.14-223-31244.24股權(quán)型3-----股票專項型1110121.13-014-2061.37港股股票型121252.2010.7512.60-3600其他型7-----小計2091941,285.47-159-25336.97固定收益類資產(chǎn)混合型1401384,440.681.061.8836.63固定收益型普通13613511,708.411.362.5234.04存款18182,532.070.801.598.14債券44483.461.362.4832.50債券基金------信托產(chǎn)品6432454.670.941.1121.58債權(quán)投資計劃37261,535.721.021.7025.28其他4-----小計26321516,714.331.232.2726.31小計40335321,155.011.202.1928.47流動性資產(chǎn)貨幣型37341,122.790.611.1730.72其他投資資產(chǎn)其他型------合計64958123,563.271.011.8729.14注：本期投資收益率所取樣本為本季度以前正式投資運作的產(chǎn)品。本年以來投資收益率所取樣本為本年1月1日以前正式投資運作的產(chǎn)品。2024YEAR2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)032024年二季度養(yǎng)老金產(chǎn)品收益情況明細表序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品登記號托管人起始投資時間期末資產(chǎn)凈值（萬元（個）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）1太平養(yǎng)老金溢隆股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130042招商銀行股份有限公司2013-12-265,616.1010-032-20243.742太平養(yǎng)老金溢盛股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130043交通銀行股份有限公司2013-12-275,818.8281.901.21133.683銀華乾利股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130050中國工商銀行股份有限公司2014-03-2523,097.80420.460.91151.864工銀瑞信添富股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130057中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2014-04-1791,951.73148-0081.09162.065平安安贏股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130029中國銀行股份有限公司2014-04-28367,448.79259-378-711170.806平安安躍股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130032招商銀行股份有限公司2014-04-28102,801.48199-0120.05228.167泰康資產(chǎn)價值精選股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130019中國建設(shè)銀行股份有限公司2014-06-26189,641.804082.324.09304.678國泰金色年華股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130052中國建設(shè)銀行股份有限公司2014-07-1557,749.1098-225-216269.169中信證券信養(yǎng)天豐股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20140085招商銀行股份有限公司2014-09-2652,007.16158-3140.24130.1410國壽養(yǎng)老紅運股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130013中國光大銀行股份有限公司2014-12-26451,994.24304-231-29858.6011泰康資產(chǎn)優(yōu)選成長股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130018中國建設(shè)銀行股份有限公司2015-01-06120,590.14549-561-1417203.5712易方達益民股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20140147中國民生銀行股份有限公司2015-01-1429,086.291-802-95861.272024YEAR2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)04 序號產(chǎn)品名稱序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品登記號托管人起始投資時間期末資產(chǎn)凈值（萬元（個）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）13華夏基金華益1號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150151中國建設(shè)銀行股份有限公司2015-02-175,906.28130.12-106653.0614中金豐匯股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150159中國建設(shè)銀行股份有限公司2015-03-0266,790.1666-190-09374.9815泰康資產(chǎn)豐鑫股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20140135中國工商銀行股份有限公司2015-03-0699,616.39309-458-740134.8716中金豐翼股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150172中國建設(shè)銀行股份有限公司2015-03-1810,927.9238-1201.5430.801799PF20150170中國工商銀行股份有限公司2015-05-0712,362.9640-270-888-09218易方達鑫享股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150182中國工商銀行股份有限公司2015-06-23163,918.062-711-56990.7519泰康資產(chǎn)豐益股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150176中國建設(shè)銀行股份有限公司2015-08-0494,558.954434.975.80140.6320富國多策略絕對回報股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20140130中國工商銀行股份有限公司2015-08-2113,956.9835-140-59381.6321中信證券信養(yǎng)天盈股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20140086中國工商銀行股份有限公司2015-10-20111,279.92147-129-69584.6022長江金色創(chuàng)富股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20140095上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司2015-10-2116,977.7728-389-6572.0823中金先鋒指數(shù)增強股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150158中國工商銀行股份有限公司2015-10-214,587.4129-1031.36-125124國壽養(yǎng)老策略優(yōu)選股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150203中國建設(shè)銀行股份有限公司2015-10-2745,526.518-556-779-38925國壽養(yǎng)老研究精選股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150204中國建設(shè)銀行股份有限公司2015-10-27153,229.82790.390.045.1426華夏基金華益5號定向股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150183中國工商銀行股份有限公司2015-11-0955,525.983-134-85413.692024YEAR2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)05序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品登記號托管人起始投資時間期末資產(chǎn)凈值（萬元（個）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）27博時策略成長股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150163中國建設(shè)銀行股份有限公司2016-03-101,643.6014-068-521-185228嘉實元豐穩(wěn)健股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150224中國建設(shè)銀行股份有限公司2016-03-15135,790.48433.9411.7231.7729人民養(yǎng)老匯悅股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20140141交通銀行股份有限公司2016-04-0145,576.7394-130-65832.9930嘉實石化戰(zhàn)略龍頭股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150223中國建設(shè)銀行股份有限公司2016-04-2844,700.14283.26-18432.1631中信證券信養(yǎng)天瑞股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160227中國建設(shè)銀行股份有限公司2016-05-1780,907.021632.6814.4958.4632平安股票優(yōu)選1號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160313招商銀行股份有限公司2016-10-12198,931.35269-0280.13204.7133國壽養(yǎng)老策略4號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160262中國工商銀行股份有限公司2016-10-20465,279.22135-412-104238.5434泰康資產(chǎn)豐盛阿爾法股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20140136中國工商銀行股份有限公司2016-10-2796,410.6120.813.3566.8435國壽養(yǎng)老策略1號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160259中國工商銀行股份有限公司2016-11-0119,910.6689-235-390-108436招商康益股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160318中國工商銀行股份有限公司2016-11-0130,926.521-698-143820.1737博時量化對沖股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150169招商銀行股份有限公司2016-11-1410,315.3823-0810.05-166838國壽養(yǎng)老策略3號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160261中國工商銀行股份有限公司2016-11-1724,994.3611-933-916-377339國壽養(yǎng)老策略2號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160260中國工商銀行股份有限公司2016-11-2947,855.57351.340.9847.7440華夏基金華興4號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160342中國建設(shè)銀行股份有限公司2016-12-273,992.196-561-79730.792024YEAR2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)06序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品登記號托管人起始投資時間期末資產(chǎn)凈值（萬元（個）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）41華泰優(yōu)選一號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160325中國工商銀行股份有限公司2016-12-285,393.7935-015-3797.2142華泰優(yōu)選二號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160326中國工商銀行股份有限公司2016-12-2820,776.05491.06-39771.5443華泰優(yōu)選三號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160327中國工商銀行股份有限公司2016-12-2860,170.52123-306-137329.0244華泰優(yōu)選四號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160328中國工商銀行股份有限公司2016-12-287,039.0745-325-22210.5345華夏基金華興3號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160341中國建設(shè)銀行股份有限公司2016-12-286,102.40101.56-17237.6346華夏基金華興5號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160343中國建設(shè)銀行股份有限公司2016-12-2877,595.0042-338-132111.9347華夏基金華興6號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160344中國建設(shè)銀行股份有限公司2016-12-2821,701.20371.334.2032.6448華夏基金華益3號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150173中國建設(shè)銀行股份有限公司2017-01-0545,531.5153-380-827116.2549華夏基金華益2號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150152中國建設(shè)銀行股份有限公司2017-01-065,489.7413-084-37145.9650華夏基金華益4號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150174中國建設(shè)銀行股份有限公司2017-02-204,728.367-1155.476.7651華泰量化絕對收益股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160331中國工商銀行股份有限公司2017-02-2310,973.5053-221-39220.5052平安股票優(yōu)選2號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160314招商銀行股份有限公司2017-03-1058,824.671422.415.9488.1953南方基金恒利股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160324招商銀行股份有限公司2017-03-22123,452.89151-0050.7979.18541養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160269中國工商銀行股份有限公司2017-03-2459,943.41438-016-55541.672024YEAR2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)07序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品登記號托管人起始投資時間期末資產(chǎn)凈值（萬元（個）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）55富國富博股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160296中國工商銀行股份有限公司2017-04-0750,491.25630.970.9296.5556平安股票優(yōu)選3號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160315招商銀行股份有限公司2017-04-073,230.8636-401-127164.6957平安股票優(yōu)選5號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160317招商銀行股份有限公司2017-04-147,064.9750-888-180017.9658中信證券信養(yǎng)天和股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160337中國銀行股份有限公司2017-04-1895,887.80153-351-10051.9259中信證券信養(yǎng)天年股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160336中國銀行股份有限公司2017-04-19119,413.92154-063-32358.3460中金先利股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150193中國工商銀行股份有限公司2017-04-263,911.3019-1784.331.6661華夏基金華興1號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160339中國建設(shè)銀行股份有限公司2017-05-103,656.575-1029-1784-84162博時中石化價值精選股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150165交通銀行股份有限公司2017-07-0538,423.5713.8920.7015.0463建信養(yǎng)老金養(yǎng)頤嘉富股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160377中國建設(shè)銀行股份有限公司2017-07-2896,419.59118-070-89944.2264招商康欣股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170466中國民生銀行股份有限公司2017-08-0422,242.001-617-54428.7265國壽養(yǎng)老策略9號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160364中國工商銀行股份有限公司2017-08-31256,259.02135-248-21513.6966299PF20170476中國民生銀行股份有限公司2017-09-2144,154.621-226-61766.9667泰康資產(chǎn)多元價值股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160390中國建設(shè)銀行股份有限公司2017-09-22149,664.484760.192.6077.3268富國富強股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170474中國民生銀行股份有限公司2017-09-25145,881.091-026-40346.582024YEAR2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)08序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品登記號托管人起始投資時間期末資產(chǎn)凈值（萬元（個）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）69泰康資產(chǎn)豐達股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160308上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司2017-11-0676,397.783684.321.7290.4170泰康資產(chǎn)豐盈股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150175中國建設(shè)銀行股份有限公司2017-11-10107,631.89345-0251.6242.2371中信證券信養(yǎng)量化股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150200中國工商銀行股份有限公司2017-11-1012,582.7770-730-1769-357872泰康資產(chǎn)紅利成長股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170401中國工商銀行股份有限公司2017-11-1080,592.143131.955.4125.387399PF20170427中國工商銀行股份有限公司2017-11-15253,025.96316-139-03733.6774華夏基金華興2號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160340中國建設(shè)銀行股份有限公司2017-11-1660,496.961-287-59481.2475GARP養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170478招商銀行股份有限公司2017-11-163,552.8090.63-13115.417699PF20170477中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2017-11-172,205.66192.373.27-80577國壽養(yǎng)老策略8號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160363中國工商銀行股份有限公司2017-11-2930,188.4519-758-7212.2378國壽養(yǎng)老策略5號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160360中國工商銀行股份有限公司2017-12-15188,292.77156-075-24648.9779泰康資產(chǎn)豐利股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160306中國工商銀行股份有限公司2018-01-1555,009.53403-498-28985.3280國壽養(yǎng)老策略FOF股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160357中國民生銀行股份有限公司2018-01-3024,032.3359-356-70214.0881平安股票優(yōu)選4號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160316招商銀行股份有限公司2018-02-1217,849.971001.031.1959.5282中信證券信養(yǎng)天禧股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170517中國工商銀行股份有限公司2018-02-14107,861.86155-444-46035.222024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)09userid:529794,docid:174985,date:2024-09-18,序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品登記號托管人起始投資時間期末資產(chǎn)凈值（萬元（個）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）83海富通穩(wěn)健增利股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160305中國建設(shè)銀行股份有限公司2018-02-2728,726.61493.558.21-38084博時網(wǎng)盈股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170537中國建設(shè)銀行股份有限公司2018-03-0513,818.6613-818-160-141285招商康乾股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160355招商銀行股份有限公司2018-03-085,678.31311.141.5530.0586招商康豐股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170455招商銀行股份有限公司2018-03-0810,879.12433.10-17731.1787太平養(yǎng)老金溢隆2號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170533中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2018-04-131,080.3318-1171.81-250188399PF20170545中國民生銀行股份有限公司2018-04-2655,766.8810.67-14334.9389國壽養(yǎng)老策略6號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160361中國工商銀行股份有限公司2018-05-0244,940.87101-229-690-07690富國富盛量化對沖股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160247中國建設(shè)銀行股份有限公司2018-05-1610,325.27170.71-02118.0091海富通主題精選股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170482中國建設(shè)銀行股份有限公司2018-07-24102,167.091122.386.7541.1392嘉實元祥穩(wěn)健股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170472中國銀行股份有限公司2018-11-2725,702.8929-840-151016.7493南方基金樂頤股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20140134中國工商銀行股份有限公司2018-12-1889,704.981622.167.11112.6694中金豐和股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150191中國建設(shè)銀行股份有限公司2018-12-212,017.84220.62-50820.6395易方達豐利股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20140146上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司2018-12-27145,025.88325-558-58373.0696易方達泰利增長股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170428中國工商銀行股份有限公司2018-12-27248,535.90341-940-81967.552024YEAR2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)10序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品登記號托管人起始投資時間期末資產(chǎn)凈值（萬元（個）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）97嘉實基業(yè)長青股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160300中國工商銀行股份有限公司2019-01-2362,644.4552-1870.5773.4298國壽養(yǎng)老策略7號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160362中國工商銀行股份有限公司2019-03-12337,786.53259-148-14435.2699中信證券信養(yǎng)天順股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20180551中國工商銀行股份有限公司2019-04-1836,452.8488-567-92727.37100富國富享股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170546中國民生銀行股份有限公司2019-04-3013,691.9926-539-1681-1520101泰康資產(chǎn)研究精選股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20180556中國工商銀行股份有限公司2019-05-1553,628.72354-385-100444.82102人民養(yǎng)老智勝精選股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20190572上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司2019-05-175,885.8257-0050.438.62103招商康琪股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170543中國工商銀行股份有限公司2019-07-1824,655.8949-165-23432.55104華泰多策略絕對收益股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20190582中國工商銀行股份有限公司2019-07-3025,514.3220.47-226-960105華夏基金華興9號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170445中國工商銀行股份有限公司2019-08-053,590.258-202-41518.17106工銀瑞信新財富絕對收益股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150217中國工商銀行股份有限公司2019-08-0624,189.8092-316-67656.15107工銀瑞信穩(wěn)享股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170471中國民生銀行股份有限公司2019-08-0636,714.8688-087-60031.68108工銀瑞信瑞進股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160385中國工商銀行股份有限公司2019-08-0750,194.0615.0417.7075.72109富國富強2號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20190584中國工商銀行股份有限公司2019-08-0755,615.562-345-39149.05110華夏基金華智1號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150184中國建設(shè)銀行股份有限公司2019-08-0931,282.13361.687.537.132024YEAR2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)11序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品登記號托管人起始投資時間期末資產(chǎn)凈值（萬元（個）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）111銀華鼎利絕對收益股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170542中國工商銀行股份有限公司2019-08-1219,070.131-300-38825.39112華夏基金華興8號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170444中國工商銀行股份有限公司2019-08-1427,067.6635-376-89368.71113海富通套期保值股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150215中國工商銀行股份有限公司2019-08-224,831.0213-264-3243.5211499PF20170408中國工商銀行股份有限公司2019-08-2382,790.5590-360-63362.35115中金豐源股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150190中國建設(shè)銀行股份有限公司2019-08-2819,087.05472.533.7715.71116中金先銳股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170489中國工商銀行股份有限公司2019-09-0612,159.1926-742-799-2275117海富通價值精選股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160352中國民生銀行股份有限公司2019-09-11256,968.72980.808.013.91118長江金色揚帆1號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160298上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司2019-09-1625,263.50250.10-128810.88119易方達泰豐股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20190604中國工商銀行股份有限公司2019-10-10457,100.10332-772-61534.77120嘉實元豐穩(wěn)健三號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160302中國建設(shè)銀行股份有限公司2019-10-1734,662.8849-4.44-48716.33121南方基金優(yōu)選成長股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160288招商銀行股份有限公司2019-10-2451,902.781388.541.1751.79122國泰多策略絕對收益股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20190602招商銀行股份有限公司2019-10-2827,634.7031-324-77420.23123華夏基金華興10號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170446中國工商銀行股份有限公司2019-11-0113,810.2916-264-13430.79124華夏基金華興7號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170443中國工商銀行股份有限公司2019-11-206,449.8816-224-1844-7102024YEAR2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)12序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品登記號托管人起始投資時間期末資產(chǎn)凈值（萬元（個）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）125泰康資產(chǎn)核心成長股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20190598中國工商銀行股份有限公司2019-12-0349,552.5811.636.8592.46126博時博裕滬深300指數(shù)增強股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20190601中國工商銀行股份有限公司2019-12-0361,190.532-036-91229.07127華夏基金華智2號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150209中國建設(shè)銀行股份有限公司2019-12-067,113.6310-217-712-280112899PF20170422中國工商銀行股份有限公司2019-12-1017,020.9930-244-59234.57129平安阿爾法對沖股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20180560中國銀行股份有限公司2019-12-1044,025.40142-273-31261.15130華泰優(yōu)享分紅回報股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20190596中國銀行股份有限公司2019-12-2731,011.35192.98-229-912131招商康富股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160395中國工商銀行股份有限公司2019-12-303,426.2917-023-0543.69132人民養(yǎng)老智豐紅利股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20190610中國工商銀行股份有限公司2020-01-0915,085.05541.34-420-1032133中金豐享股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150171中國建設(shè)銀行股份有限公司2020-01-103,817.1624-1305-1415-2510134長江金色揚帆2號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160267交通銀行股份有限公司2020-01-15127,297.6262-178-37932.01135富國富康股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200613招商銀行股份有限公司2020-03-3110,978.9352-775-1323-2071136中金瑞盈股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150194中國工商銀行股份有限公司2020-04-0111,286.4433-242-21028.10137招商康隆股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200618招商銀行股份有限公司2020-04-0220,137.7129-520-1460-810138人民養(yǎng)老智鑫股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200624中國民生銀行股份有限公司2020-04-1419,601.52781.371.054.702024YEAR2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)13序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品登記號托管人起始投資時間期末資產(chǎn)凈值（萬元（個）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）139博時均衡成長股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200622中國光大銀行股份有限公司2020-04-168,387.4913-0450.73-2664140易方達泰興股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200625中國銀行股份有限公司2020-04-29205,023.77321-367-09835.01141工銀瑞信瑞祥股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200626中國工商銀行股份有限公司2020-05-25104,941.531143.0817.1085.06142199PF20200620中國銀行股份有限公司2020-05-2919,354.869-183-949-2479143海富通價值優(yōu)選股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150213中國建設(shè)銀行股份有限公司2020-06-228,769.3912-418-1123-4024144泰康資產(chǎn)紅利價值股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200631中國工商銀行股份有限公司2020-07-01130,215.556216.6422.2457.19145人民養(yǎng)老智遠股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200634中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2020-07-1338,194.321074.511.9623.55146銀華蓄利股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130071中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2020-07-1410,266.3529-607-348-4011147國泰高分紅策略股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200633招商銀行股份有限公司2020-07-16215,065.31137-177-52842.07148平安優(yōu)匯股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20180559中國銀行股份有限公司2020-07-208,063.9825-611-872-2932149南方基金創(chuàng)享消費主題股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200636中國銀行股份有限公司2020-07-2435,415.7787-559-29713.41150華泰優(yōu)盈穩(wěn)健增長股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200638中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2020-09-1722,723.4444-742-1090-3559151富國富增股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200661中國銀行股份有限公司2020-09-2337,945.70353.113.1420.80152工銀瑞信瑞盈股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200656中國工商銀行股份有限公司2020-09-2418,340.23334.8117.16-8112024YEAR2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)14序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品登記號托管人起始投資時間期末資產(chǎn)凈值（萬元（個）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）153博時成長價值股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200649招商銀行股份有限公司2020-09-2526,189.84251.344.51-1767154易方達泰富股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200642招商銀行股份有限公司2020-10-16183,997.33318-627-542-378155中信證券信養(yǎng)天欣FOF股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200658中國工商銀行股份有限公司2020-10-292,234.2618-116-743-3164156中金豐達股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200662中國工商銀行股份有限公司2020-11-1781,993.9576-4618.7711.95157南方基金創(chuàng)康醫(yī)藥主題股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200671中國銀行股份有限公司2020-12-1634,023.0257-434-1306-3680158招商康卓股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200630招商銀行股份有限公司2021-01-0510,088.4033-372-1180-2685159建信養(yǎng)老金養(yǎng)頤嘉耀股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200667中國建設(shè)銀行股份有限公司2021-01-1367,102.83127-445-1652-2371160華夏基金華益6號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170531中國民生銀行股份有限公司2021-01-1426,898.3428-175-275-3314161國壽養(yǎng)老量化阿爾法股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200676招商銀行股份有限公司2021-01-26178,703.55154-440-188-3701162富國富和股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20210689上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司2021-02-1959,054.1351-2.30-229516399PF20210697中國工商銀行股份有限公司2021-02-2271,035.83369-076-069-266616499PF20210698中信銀行股份有限公司2021-03-1613,314.3619-040-1385-2702165人民養(yǎng)老智創(chuàng)轉(zhuǎn)型股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20210708中國工商銀行股份有限公司2021-05-1427,236.5072-467-1422-2116166長江養(yǎng)老智盈股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20210709交通銀行股份有限公司2021-05-188,320.06161.372.30-48852024YEAR2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)15序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品登記號托管人起始投資時間期末資產(chǎn)凈值（萬元（個）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）167銀華乾利2號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20210688中國工商銀行股份有限公司2021-06-1516,940.1830-012-215-2715168招商康茂優(yōu)質(zhì)生活股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20210727中國工商銀行股份有限公司2021-06-245,182.4223-644-791-4362169海富通價值成長股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20210724中國銀行股份有限公司2021-07-065,440.70120.384.40-4600170國泰佳泰價值平衡股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20210717中國建設(shè)銀行股份有限公司2021-08-02176,083.02100-406-481-3060171華泰優(yōu)運量化500指數(shù)增強股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20210725中國建設(shè)銀行股份有限公司2021-08-105,624.3840-521-1255-2433172299PF20210722中國銀行股份有限公司2021-12-15128,285.8522-737-511-3461173工銀瑞信添安股票專項型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20140132中國工商銀行股份有限公司2014-11-1735,810.9276-048-051-732174嘉實元安股票專項型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150226中國工商銀行股份有限公司2016-01-1494,636.3137-267-1244-6615175泰康資產(chǎn)豐華股票專項型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160320中國工商銀行股份有限公司2016-08-2966,963.261-3472.08-1304176中金豐澤股票專項型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160322中國工商銀行股份有限公司2019-09-24102,397.8785-1.862.45-1470177人民養(yǎng)老智睿股票專項型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200647中國工商銀行股份有限公司2020-09-2362,434.58132-147-2441.20178泰康資產(chǎn)聚鑫股票專項型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200659中國銀行股份有限公司2020-09-25330,419.696874.325.0115.77179國泰佳泰股票專項型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200665招商銀行股份有限公司2020-12-17314,542.21183-169-62634.11180華泰優(yōu)頤股票專項型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200651中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2021-01-13114,821.61134-146-672-21142024YEAR2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)16序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品登記號托管人起始投資時間期末資產(chǎn)凈值（萬元（個）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）181太平養(yǎng)老金福鴻股票專項型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20210723中信銀行股份有限公司2021-09-0658,772.1541.062.1115.60182易方達泰恒股票專項型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20210712招商銀行股份有限公司2022-03-1530,517.16139-3198.04-999183富國富豐港股股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20210677中國工商銀行股份有限公司2021-02-059,715.50509.1613.43-3278184南方基金創(chuàng)領(lǐng)新經(jīng)濟策略港股股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20210680中國銀行股份有限公司2021-02-0551,466.44689.349.14-5294185工銀瑞信信鴻港股股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20210681中國工商銀行股份有限公司2021-02-05108,546.2812317.7226.02-478418699PF20210678招商銀行股份有限公司2021-02-10107,788.795446.604.97-4718187嘉實滬港深優(yōu)選港股股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20210679招商銀行股份有限公司2021-02-234,307.33816.1826.16-2834188中信證券信養(yǎng)天悅港股股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20210702中信銀行股份有限公司2021-04-1628,342.51715.086.64-3815189招商康陽港股股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20210705中國工商銀行股份有限公司2021-04-1657,131.11211.3415.063.68190199PF20210703招商銀行股份有限公司2021-04-194,495.00176.174.35-4033191易方達泰祺港股股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20210700中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2021-05-0781,283.191566.666.08-3402192長江養(yǎng)老金色港灣港股股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20210704交通銀行股份有限公司2021-05-1714,970.344811.4911.61-3760193博時創(chuàng)新成長復利港股股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20210701中國工商銀行股份有限公司2021-06-0340,152.81113.7013.95-076194399PF20210699中信銀行股份有限公司2021-07-2913,834.411211.577.48-49842024YEAR2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)17序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品登記號托管人起始投資時間期末資產(chǎn)凈值（萬元（個）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）195泰康資產(chǎn)強化回報混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130020中國建設(shè)銀行股份有限公司2013-08-211,470,616.246641.182.2785.06196泰康資產(chǎn)穩(wěn)定增利混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130022中國建設(shè)銀行股份有限公司2013-08-211,296,937.926481.472.7289.30197太平養(yǎng)老金溢優(yōu)混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130041中國建設(shè)銀行股份有限公司2013-11-0447,938.94351.030.6271.11198國壽養(yǎng)老紅盛混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130016中國建設(shè)銀行股份有限公司2014-03-2657,922.80331.842.5764.92199平安安享混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130031中國銀行股份有限公司2014-04-14121,974.26961.031.5792.97200易方達穩(wěn)健配置混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130049中國工商銀行股份有限公司2014-06-041,087,797.083770.421.5378.37201富國穩(wěn)健增值混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130078中國建設(shè)銀行股份有限公司2014-08-05239,403.541321.43-27350.81202南方基金樂養(yǎng)混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20140100中國建設(shè)銀行股份有限公司2014-08-08420,751.641750.531.7059.93203長江金色交響混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20140097交通銀行股份有限公司2014-08-1599,209.66870.602.2059.07204華泰優(yōu)逸混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130066中國工商銀行股份有限公司2014-10-231,078,115.332140.762.0380.28205中信證券信安穩(wěn)利混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20140106中國建設(shè)銀行股份有限公司2014-10-3080,920.90532.406.9332.42206易方達穩(wěn)健配置二號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20140114中國工商銀行股份有限公司2014-11-181,063,431.734040.451.68104.19207中信證券信安增利混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20140107中信銀行股份有限公司2014-11-21301,383.2311.582.8669.48208華夏基金頤養(yǎng)天年混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130011中國建設(shè)銀行股份有限公司2014-11-27136,458.90791.482.5049.012024YEAR2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)18序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品登記號托管人起始投資時間期末資產(chǎn)凈值（萬元（個）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）209工銀瑞信添頤混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20140117中國工商銀行股份有限公司2014-12-31268,849.351423.167.0971.03210富國穩(wěn)健收益混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20140118中國工商銀行股份有限公司2015-01-09133,627.75600.500.0251.48211泰康資產(chǎn)豐頤混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20140137中國工商銀行股份有限公司2015-01-13522,862.485541.100.9958.91212泰康資產(chǎn)豐瑞混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20140138中國工商銀行股份有限公司2015-01-13840,375.626801.751.9367.99213中金金色年華絕對收益混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130075中信銀行股份有限公司2015-01-1480,046.42480.050.5253.15214國壽養(yǎng)老紅運混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130015中國銀行股份有限公司2015-02-1069,215.5537-055-05139.62215泰康資產(chǎn)增強收益混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130021中國建設(shè)銀行股份有限公司2015-03-20455,562.345001.091.7958.87216平安多元策略混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150178中國工商銀行股份有限公司2015-05-22259,859.521220.571.2357.46217招商康祥混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150188中國建設(shè)銀行股份有限公司2015-07-3056,375.24281.242.4945.67218平安聚澤混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150197交通銀行股份有限公司2015-10-16146,032.051370.952.2848.76219長江金色林蔭混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20140098中國建設(shè)銀行股份有限公司2015-10-2184,586.27692.283.6536.73220太平養(yǎng)老金溢寶混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130040交通銀行股份有限公司2015-10-3090,554.24661.261.8032.15221國壽養(yǎng)老策略成長混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150202中國建設(shè)銀行股份有限公司2015-10-3093,211.51521.512.2843.66222富國富源目標收益混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150207中國民生銀行股份有限公司2015-11-171,573,161.601931.102.1946.242024YEAR2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)19序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品登記號托管人起始投資時間期末資產(chǎn)凈值（萬元（個）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）223工銀瑞信添?；旌闲宛B(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150218中國工商銀行股份有限公司2016-01-08432,594.192062.616.5552.67224博時優(yōu)選配置混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130006中國銀行股份有限公司2016-03-1845,573.34361.142.8731.45225人民養(yǎng)老靈動添利混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130054中國工商銀行股份有限公司2016-04-19504,736.322021.021.8239.31226平安聚勝混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150198中國工商銀行股份有限公司2016-05-26109,024.59117-0011.3542.33227工銀瑞信添泰混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160228中國工商銀行股份有限公司2016-05-31160,386.261251.974.0938.50228富國富鑫混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150206中國工商銀行股份有限公司2016-06-02116,531.05721.061.2128.10229建信養(yǎng)老金穩(wěn)健增值混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160254中國建設(shè)銀行股份有限公司2016-06-15455,698.33990.230.0340.86230易方達聚盈混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160304中國工商銀行股份有限公司2016-09-06112,144.80340.992.1874.40231太平養(yǎng)老金溢鑫混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160287招商銀行股份有限公司2016-09-0984,560.70400.381.0025.27232長江金色旭日混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160297上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司2016-11-15115,110.81791.052.1232.40233工銀瑞信添祥混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160229中國工商銀行股份有限公司2016-11-2529,185.30300.342.4932.16234海富通積極成長混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150189中國建設(shè)銀行股份有限公司2016-11-29272,199.09710.731.2842.86235南方基金樂盈混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20140101中國工商銀行股份有限公司2016-12-28508,420.912330.612.3041.29236國壽養(yǎng)老配置3號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160258中國工商銀行股份有限公司2017-01-11521,901.201871.492.6142.092024YEAR2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)20序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品登記號托管人起始投資時間期末資產(chǎn)凈值（萬元（個）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）237華泰優(yōu)逸二號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160329中國工商銀行股份有限公司2017-01-11806,974.841601.271.3043.77238銀華泰利混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130070中國建設(shè)銀行股份有限公司2017-03-10125,461.47981.841.4428.93239泰康資產(chǎn)豐澤混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160307中國工商銀行股份有限公司2017-03-10556,378.115391.552.4848.22240泰康資產(chǎn)豐成穩(wěn)進混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160270中國工商銀行股份有限公司2017-03-241,168,544.567851.322.9730.20241嘉實元麒混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150222中國建設(shè)銀行股份有限公司2017-04-07112,465.85320.13-29228.77242博時靈活配置FOF策略混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130004中國工商銀行股份有限公司2017-06-2733,190.16191.331.8713.19243國泰金色年華混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160303中國工商銀行股份有限公司2017-07-10290,905.301710.980.7855.56244泰康資產(chǎn)絕對收益策略混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160391中國建設(shè)銀行股份有限公司2017-07-13250,455.131071.431.8354.58245299PF20160309上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司2017-08-04149,334.15161.152.2242.07246中金金鴻混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20150192中國建設(shè)銀行股份有限公司2017-09-0581,817.25300.520.2536.20247平安精選增值1號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170409中國工商銀行股份有限公司2017-09-13103,562.931130.74-10925.29248平安精選增值2號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170410中國工商銀行股份有限公司2018-01-08234,247.422521.182.8846.28249中信證券信安盈利混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170519中信銀行股份有限公司2018-01-22111,276.14651.223.1032.30250國壽養(yǎng)老配置8號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160374中國工商銀行股份有限公司2018-01-26232,809.311230.692.0440.802024YEAR2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)21序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品登記號托管人起始投資時間期末資產(chǎn)凈值（萬元（個）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）251人民養(yǎng)老靈動聚鑫混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品2期99PF20160282中國民生銀行股份有限公司2018-01-31561,667.132081.421.9537.45252299PF20170451中國工商銀行股份有限公司2018-04-19118,396.68601.242.9126.00253399PF20170452中國工商銀行股份有限公司2018-04-1927,736.89300.200.4917.81254國壽養(yǎng)老量化多策略FOF混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160359中國工商銀行股份有限公司2018-05-2596,458.20610.210.7322.08255太平養(yǎng)老金溢富混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160285中國光大銀行股份有限公司2018-09-2169,438.88630.611.1433.12256長江金色旭日2號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170515招商銀行股份有限公司2018-10-1698,030.14821.142.0721.05257國壽養(yǎng)老配置2號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160257中國工商銀行股份有限公司2019-02-1959,117.0978-056-29428.96258國壽養(yǎng)老配置1號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160256中國工商銀行股份有限公司2019-04-02677,794.22801.872.7428.83259199PF20170520中國銀行股份有限公司2019-05-15549,340.065382.414.3035.78260富國富瑞混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160294中國建設(shè)銀行股份有限公司2019-06-25113,479.48931.100.3510.37261工銀瑞信添潤混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160349中國工商銀行股份有限公司2019-06-28152,930.95531.954.1117.33262長江金色旭日5號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160299中國民生銀行股份有限公司2019-07-0491,275.44841.241.6531.88263人民養(yǎng)老靈動創(chuàng)睿混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20180566中國銀行股份有限公司2019-07-11603,915.961411.322.4018.62264富國富成混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160293中國建設(shè)銀行股份有限公司2019-07-24119,742.80751.200.7914.302024YEAR2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)22序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品登記號托管人起始投資時間期末資產(chǎn)凈值（萬元（個）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）265中信證券信安鴻利混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20190589中國銀行股份有限公司2019-08-1599,643.18672.175.0311.65266太平養(yǎng)老金溢優(yōu)2號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20190578上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司2019-08-2663,207.50381.443.1816.76267工銀瑞信添金混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160348中國工商銀行股份有限公司2019-08-29101,666.57711.325.5437.49268工銀瑞信添瑞混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130058中國建設(shè)銀行股份有限公司2019-09-0487,993.86411.295.6237.08269工銀瑞信瑞利混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160386中國工商銀行股份有限公司2019-09-0933,082.73101.382.9317.14270工銀瑞信瑞通混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160387中國工商銀行股份有限公司2019-09-1186,881.871091.071.5833.94271工銀瑞信瑞益混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160388中國工商銀行股份有限公司2019-09-1169,134.35852.164.3725.63272華泰優(yōu)逸三號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160330中國工商銀行股份有限公司2019-09-12223,749.5811.021.9325.15273工銀瑞信聯(lián)合恒盛混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160383招商銀行股份有限公司2019-09-1672,710.94630.360.8623.94274易方達頤康絕對收益混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170431中國工商銀行股份有限公司2019-10-101,967,895.494701.302.9835.64275易方達頤天配置混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170433中國工商銀行股份有限公司2019-10-10754,017.922800.970.2745.08276國壽養(yǎng)老配置7號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160373中國工商銀行股份有限公司2019-10-114,305.5210.440.8117.10277易方達頤年配置混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170432中國工商銀行股份有限公司2019-10-111,472,261.924151.182.3031.71278南方基金樂豐混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160382中國建設(shè)銀行股份有限公司2019-10-161,045,935.643541.433.3729.632024YEAR2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)23序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品登記號托管人起始投資時間期末資產(chǎn)凈值（萬元（個）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）279南方基金穩(wěn)健增值混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160290招商銀行股份有限公司2019-10-17552,529.67268-391-70727.90280國壽養(yǎng)老配置4號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160370中國工商銀行股份有限公司2019-10-23336,395.90351.092.0222.97281國壽養(yǎng)老配置5號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160371中國工商銀行股份有限公司2019-10-24835,665.59881.402.7123.47282易方達頤和絕對收益多策略混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170429中國工商銀行股份有限公司2019-10-31287,040.912401.042.0521.96283華夏基金老有所養(yǎng)混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130012中國工商銀行股份有限公司2019-11-01329,393.95610.701.4420.97284博時網(wǎng)泰混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20130009中國建設(shè)銀行股份有限公司2019-11-0563,387.4537-0960.7716.99285易方達頤鑫配置混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170434中國銀行股份有限公司2019-11-061,079,398.813311.162.1329.27286平安life-style進取混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160274中國工商銀行股份有限公司2019-11-20438,563.961490.321.5027.05287國壽養(yǎng)老安享鑫祺混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160239中國工商銀行股份有限公司2019-11-22221,770.031351.92-00216.1628899PF20160379中國建設(shè)銀行股份有限公司2019-11-25334,326.281171.350.8921.13289國壽養(yǎng)老安享鑫泰混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160240中國工商銀行股份有限公司2019-11-26544,499.161141.733.0321.84290國壽養(yǎng)老配置6號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160372中國工商銀行股份有限公司2019-11-2659,388.17650.881.4616.72291新華養(yǎng)老穩(wěn)增1號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20190575中國光大銀行股份有限公司2019-12-0548,512.11410.20-1056.43292國泰多策略絕對收益混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20190603中信銀行股份有限公司2019-12-30288,175.28940.530.4630.492024YEAR2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)24序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品登記號托管人起始投資時間期末資產(chǎn)凈值（萬元（個）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）293中金金益混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20190586中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2020-01-1087,797.05491.131.7911.42294海富通創(chuàng)新成長混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170483中國建設(shè)銀行股份有限公司2020-03-25150,510.82541.042.137.35295國壽養(yǎng)老配置10號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160242中國工商銀行股份有限公司2020-04-22434,967.311421.191.9016.96296國壽養(yǎng)老配置9號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160241中國工商銀行股份有限公司2020-05-13137,183.36261.572.7513.60297人民養(yǎng)老靈動瑞泰混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200627中國民生銀行股份有限公司2020-05-20251,428.081520.801.4620.58298銀華永利混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20190608中國銀行股份有限公司2020-05-2271,541.93581.401.030.27299工銀瑞信瑞豐混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200616中國工商銀行股份有限公司2020-06-09157,564.321280.301.6417.93300富國富鑫2號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200635招商銀行股份有限公司2020-07-21937,949.451741.242.3610.87301國壽養(yǎng)老生命周期2040混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160245中國工商銀行股份有限公司2020-07-23166,216.56831.252.809.05302國壽養(yǎng)老安享鑫和混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160243中國工商銀行股份有限公司2020-07-29306,559.39781.322.3510.15303國壽養(yǎng)老生命周期2035混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160244中國工商銀行股份有限公司2020-07-2918,175.82100.221.87-163304華泰優(yōu)逸四號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200652中國銀行股份有限公司2020-09-17809,410.661671.321.9813.45305招商康吉混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200673招商銀行股份有限公司2020-11-1986,677.42540.902.2010.03306工銀瑞信瑞澤混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200670中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2020-11-2099,261.44391.795.1510.482024YEAR2024YEAR養(yǎng)老金產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)25序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品登記號托管人起始投資時間期末資產(chǎn)凈值（萬元（個）收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）307富國富凱價值混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200672中國工商銀行股份有限公司2020-11-25103,401.621153.509.288.73308299PF20200669招商銀行股份有限公司2020-12-0858,603.58170.350.6216.75309499PF20200674中國銀行股份有限公司2020-12-159,295.95160.18-037-197310易方達頤安混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200666中國銀行股份有限公司2020-12-17973,648.933600.792.1110.34311建信養(yǎng)老金養(yǎng)頤嘉?；旌闲宛B(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20200675中國建設(shè)銀行股份有限公司2021-01-15313,961.781250.47-0437.74312南方基金樂盛混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20210683中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2021-02-09179,875.70761.262.132.45313人民養(yǎng)老靈動永鑫混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20210686招商銀行股份有限公司2021-02-22357,350.071411.252.315.49314平安life-style平衡混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20160275中國工商銀行股份有限公司2021-02-23251,930.211430.932.554.53315平安精選增值3號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品99PF20170411中國工商銀行股份有限公司2021-02-2332,318.