財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)：應(yīng)付自動(dòng)分錄

應(yīng)付自動(dòng)分錄內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說明期初開賬資料準(zhǔn)備說明實(shí)例操作講解系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)導(dǎo)航圖系統(tǒng)功能圖系統(tǒng)主作業(yè)說明系統(tǒng)導(dǎo)航圖內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說明期初開賬資料準(zhǔn)備說明實(shí)例操作講解基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-科目組限定條件：1.不同的科目組類型，有不同的限定條件2.限定條件勾選后，則可按此限定條件的不同，分別設(shè)置明細(xì)科目

作業(yè)目的：同一科目組，可按限定條件的不同，對(duì)應(yīng)不同的明細(xì)科目，以便業(yè)務(wù)單據(jù)生成分錄時(shí)，可按具體的業(yè)務(wù)情況，獲取不同的明細(xì)科目應(yīng)付系統(tǒng)相關(guān)科目組類型及限定條件關(guān)系說明：科目組類型應(yīng)付賬款預(yù)付賬款其他應(yīng)付款存貨生產(chǎn)成本委托加工物資采購費(fèi)用稅-采購現(xiàn)金銀行存款承兌匯票結(jié)算

方式結(jié)算費(fèi)用匯兌損失-其他

限定條件供應(yīng)商會(huì)計(jì)分類供應(yīng)商會(huì)計(jì)分類其他收付項(xiàng)目存貨會(huì)計(jì)分類存貨會(huì)計(jì)分類存貨會(huì)計(jì)分類采購

費(fèi)用稅種

稅率貨幣貨幣貨幣貨幣結(jié)算

費(fèi)用貨幣貨幣貨幣貨幣倉庫部門工廠/儲(chǔ)運(yùn)

銀行

賬號(hào)交易對(duì)象會(huì)計(jì)分類

損益

類型

工廠/儲(chǔ)運(yùn)工廠/儲(chǔ)運(yùn)成本

要素

成本

要素

基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-科目組基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-供應(yīng)商會(huì)計(jì)分類按照公司設(shè)置供應(yīng)商會(huì)計(jì)分類編號(hào)和名稱作業(yè)目的：劃分供應(yīng)商會(huì)計(jì)分類，例如一般采購供應(yīng)商、委外供應(yīng)商、主材供應(yīng)商、輔材供應(yīng)商等，用于應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、委托加工物資科目按照供應(yīng)商會(huì)計(jì)分類設(shè)定不同的會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-存貨會(huì)計(jì)分類作業(yè)目的：劃分存貨會(huì)計(jì)分類，例如原材料、半成品、產(chǎn)成品、低值易耗品，或是主材、輔材等，用于存貨科目按照存貨會(huì)計(jì)分類設(shè)定不同的會(huì)計(jì)科目按照公司設(shè)置存貨會(huì)計(jì)分類編號(hào)和名稱內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說明期初開賬資料準(zhǔn)備說明實(shí)例操作講解應(yīng)付自動(dòng)分錄-應(yīng)付單自動(dòng)分錄流程應(yīng)付單分錄模板應(yīng)付賬款設(shè)置科目組存貨稅-采購維護(hù)分錄模板維護(hù)應(yīng)付單生成分錄生成憑證委托加工物資生產(chǎn)成本匯兌損失按單據(jù)類型設(shè)置模板，不同的單據(jù)類型設(shè)置多套模版公司參數(shù)中如果設(shè)定啟用管理賬簿，則可以設(shè)置管理賬簿的分錄模版摘要內(nèi)容可自定義可以按科目來源可以為1.科目組、2.指定科目、3.統(tǒng)一設(shè)定、4.源單、5.結(jié)算方式分類1+分類2+分類3+分類4+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序維護(hù)應(yīng)付單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定每一種應(yīng)付單據(jù)的會(huì)計(jì)分錄的生成規(guī)則，以便應(yīng)付單據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄1.對(duì)象是預(yù)設(shè)的摘要取數(shù)變量，生成AJS時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)取出相應(yīng)的數(shù)據(jù)賦值給摘要；2.可以手工輸入常量做為摘要科目來源應(yīng)用說明：科目組

以指定的科目組作為科目的來源，當(dāng)科目的確定受多種因素影響時(shí)，采用此方式指定科目

以指定的科目作為生成的分錄科目，當(dāng)科目可以確定時(shí)，采用此方式統(tǒng)一設(shè)定

以〖統(tǒng)一設(shè)定〗頁簽上指定的科目作為科目的來源，當(dāng)不同的業(yè)務(wù)類型科目來源一致時(shí)，采用此種方式源單

以來源單據(jù)的科目作為生成分錄的科目，例如：應(yīng)付單暫估沖回貨款科目應(yīng)該同該暫估單生成的貨款科目一致結(jié)算方式

以結(jié)算方式對(duì)應(yīng)的科目來源作為生成分錄的科目，例如：付款單上付款科目以付款結(jié)算方式對(duì)應(yīng)的科目來源做為付款科目維護(hù)應(yīng)付單分錄模板方向應(yīng)用說明：借

設(shè)置科目方向?yàn)榻栀J

設(shè)置科目方向?yàn)橘J借/貸

科目方向同科目金額的正數(shù)方向，例如付款核銷應(yīng)付賬款產(chǎn)生的匯兌損益，正數(shù)放借方，負(fù)數(shù)放貸方以正數(shù)呈現(xiàn)源單方向

與來源單據(jù)的科目方向相同，例如應(yīng)付賬款暫估沖回，暫估單中應(yīng)付賬款方向?yàn)橘J方，則應(yīng)付單上的應(yīng)付賬款暫估沖回方向也為貸方維護(hù)應(yīng)付單分錄模板源單反方向與來源單據(jù)的科目方向相反，例如付款單上的應(yīng)付賬款，應(yīng)付單分錄模版中應(yīng)付賬款方向?yàn)橘J方，則付款單上的應(yīng)付賬款方向?yàn)榻璺綉?yīng)付分錄舉例生成分錄舉例:分類1=采購、分類2=一般采購，分類3=一般/折扣折讓（分錄金額為負(fù)數(shù)）無暫估/月初沖回/單到?jīng)_回：借：存貨（無稅金額）借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(稅額)

貸：應(yīng)付賬款(價(jià)稅合計(jì))單到補(bǔ)差：借：存貨（價(jià)差）借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（應(yīng)付暫估沖回匯兌損失）借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(稅額)

貸：應(yīng)付賬款(價(jià)稅合計(jì))

貸：應(yīng)付賬款暫估（應(yīng)付暫估沖回）

單到?jīng)_回：借：存貨（入庫歷史成本金額-本幣）借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（應(yīng)付暫估沖回匯兌損失）

貸：應(yīng)付賬款暫估（應(yīng)付暫估沖回金額）借：存貨（無稅金額）借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(稅額)

貸：應(yīng)付賬款(價(jià)稅合計(jì))生成分錄舉例:分類1=采購、分類2=一般采購，分類3=訂單預(yù)結(jié)/訂單預(yù)結(jié)沖減（分錄金額為負(fù)數(shù)）借：存貨（無稅金額）借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(稅額)

貸：應(yīng)付賬款(價(jià)稅合計(jì))應(yīng)付分錄舉例生成分錄舉例:分類1=采購、分類2=工單委外，分類3=一般/折扣折讓（分錄金額為負(fù)數(shù)）無暫估/月初沖回：借：委外加工物資（無稅金額）借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(稅額)

貸：應(yīng)付賬款(價(jià)稅合計(jì))單到補(bǔ)差：借：委外加工物資（價(jià)差）借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（應(yīng)付暫估沖回匯兌損失）借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(稅額)

貸：應(yīng)付賬款(價(jià)稅合計(jì))

貸：應(yīng)付賬款暫估（應(yīng)付暫估沖回）

單到?jīng)_回：借：委外加工物資（入庫歷史成本金額-本幣）借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（應(yīng)付暫估沖回匯兌損失）

貸：應(yīng)付賬款暫估（應(yīng)付暫估沖回金額）借：委外加工物資（無稅金額）借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(稅額)

貸：應(yīng)付賬款(價(jià)稅合計(jì))應(yīng)付分錄舉例生成分錄舉例:分類1=采購、分類2=工單委外，分類3=訂單預(yù)結(jié)/訂單預(yù)結(jié)沖減（分錄金額為負(fù)數(shù)）借：存貨（無稅金額）借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(稅額)

貸：應(yīng)付賬款(價(jià)稅合計(jì))應(yīng)付分錄舉例生成分錄舉例:分類1=采購、分類2=工藝委外，分類3=一般/折扣折讓（分錄金額為負(fù)數(shù)）無暫估/月初沖回：借：生產(chǎn)成本（無稅金額）借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(稅額)

貸：應(yīng)付賬款(價(jià)稅合計(jì))單到補(bǔ)差：借：生產(chǎn)成本（價(jià)差）借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（應(yīng)付暫估沖回匯兌損失）借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(稅額)

貸：應(yīng)付賬款(價(jià)稅合計(jì))

貸：應(yīng)付賬款暫估（應(yīng)付暫估沖回）

單到?jīng)_回：借：生產(chǎn)成本（入庫歷史成本金額-本幣）借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（應(yīng)付暫估沖回匯兌損失）

貸：應(yīng)付賬款暫估（應(yīng)付暫估沖回金額）借：生產(chǎn)成本（無稅金額）借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(稅額)

貸：應(yīng)付賬款(價(jià)稅合計(jì))應(yīng)付分錄舉例生成分錄舉例:分類1=采購、分類2=工藝委外，分類3=訂單預(yù)結(jié)/訂單預(yù)結(jié)沖減（分錄金額為負(fù)數(shù)）借：存貨（無稅金額）借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(稅額)

貸：應(yīng)付賬款(價(jià)稅合計(jì))應(yīng)付分錄舉例生成分錄舉例:分類1=采購、分類2=VMI結(jié)算，分類3=一般無暫估/月初沖回：借：存貨（無稅金額）借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(稅額)

貸：應(yīng)付賬款(價(jià)稅合計(jì))單到補(bǔ)差：借：管理費(fèi)用（價(jià)差）借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（應(yīng)付暫估沖回匯兌損失）借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(稅額)

貸：應(yīng)付賬款(價(jià)稅合計(jì))

貸：應(yīng)付賬款暫估（應(yīng)付暫估沖回）

單到?jīng)_回：借：存貨（入庫歷史成本金額-本幣）借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（應(yīng)付暫估沖回匯兌損失）

貸：應(yīng)付賬款暫估（應(yīng)付暫估沖回金額）借：存貨（入庫歷史成本金額-本幣）借：管理費(fèi)用（價(jià)差）借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(稅額)

貸：應(yīng)付賬款(價(jià)稅合計(jì))VMI結(jié)算是按照當(dāng)月實(shí)際領(lǐng)料生成的，由于領(lǐng)用材料已經(jīng)全部用于生產(chǎn)加工，所以如果VMI結(jié)算與應(yīng)付單結(jié)算不在同一期并且產(chǎn)生了價(jià)差，因無法分辨價(jià)差應(yīng)該歸屬哪些存貨成本中，所以統(tǒng)一計(jì)入費(fèi)用應(yīng)付分錄舉例應(yīng)付自動(dòng)分錄-費(fèi)用應(yīng)付單自動(dòng)分錄流程費(fèi)用應(yīng)付單分錄模板應(yīng)付賬款設(shè)置科目組采購費(fèi)用稅-采購維護(hù)分錄模板維護(hù)費(fèi)用應(yīng)付單生成分錄生成憑證按單據(jù)類型設(shè)置模板，不同的單據(jù)類型設(shè)置多套模版公司參數(shù)中如果設(shè)定啟用管理賬簿，則可以設(shè)置管理賬簿的分錄模版摘要內(nèi)容可自定義可以按科目來源可以為1.科目組、2.指定科目分類1+分類2+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序維護(hù)費(fèi)用應(yīng)付單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定費(fèi)用應(yīng)付單的會(huì)計(jì)分錄生成規(guī)則，以便費(fèi)用應(yīng)付單據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄費(fèi)用應(yīng)付單分錄舉例費(fèi)用歸屬當(dāng)期損益：借：管理費(fèi)用（費(fèi)用金額）

應(yīng)交稅金-應(yīng)交營業(yè)稅（稅額）貸：應(yīng)付賬款（價(jià)稅合計(jì)）費(fèi)用歸屬存貨成本：借：物資采購（費(fèi)用金額）存貨中轉(zhuǎn)科目

應(yīng)交稅金-應(yīng)交營業(yè)稅（稅額）貸：應(yīng)付賬款（價(jià)稅合計(jì)）應(yīng)付自動(dòng)分錄-其他應(yīng)付單自動(dòng)分錄流程其他應(yīng)付單分錄模板其他應(yīng)付款設(shè)置科目組結(jié)算費(fèi)用其他業(yè)務(wù)支出維護(hù)分錄模板維護(hù)其他應(yīng)付單生成分錄生成憑證設(shè)置結(jié)算方式會(huì)計(jì)科目按單據(jù)類型設(shè)置模板，不同的單據(jù)類型設(shè)置多套模版公司參數(shù)中如果設(shè)定啟用管理賬簿，則可以設(shè)置管理賬簿的分錄模版摘要內(nèi)容可自定義可以按科目來源可以為1.科目組、2.指定科目分類1+分類2+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序維護(hù)其他應(yīng)付單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定其他應(yīng)付單的會(huì)計(jì)分錄生成規(guī)則，以便其他應(yīng)付單據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)付單分錄舉例暫收業(yè)務(wù)-款項(xiàng)：借：現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收票據(jù)/(暫收金額)貸：其他應(yīng)付款(暫收金額)暫收業(yè)務(wù)-結(jié)算費(fèi)用：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（結(jié)算費(fèi)用金額）貸：其他應(yīng)付款（結(jié)算費(fèi)用金額）暫收業(yè)務(wù)-附加結(jié)算費(fèi)用：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用(附加結(jié)算費(fèi)用金額)貸：現(xiàn)金/銀行存款（附加結(jié)算費(fèi)用金額）其他業(yè)務(wù)支出：借：管理費(fèi)用(其他業(yè)務(wù)支出金額)貸：其他應(yīng)付款（其他業(yè)務(wù)支出金額）應(yīng)付自動(dòng)分錄-付款單自動(dòng)分錄流程付款單分錄模板設(shè)置科目組現(xiàn)金結(jié)算費(fèi)用維護(hù)分錄模板維護(hù)付款單生成分錄生成憑證銀行存款承兌匯票結(jié)算方式-其他匯兌損失設(shè)置結(jié)算方式會(huì)計(jì)科目預(yù)付賬款按單據(jù)類型設(shè)置模板，不同的單據(jù)類型設(shè)置多套模版公司參數(shù)中如果設(shè)定啟用管理賬簿，則可以設(shè)置管理賬簿的分錄模版摘要內(nèi)容可自定義可以按科目來源可以為1.科目組、2.指定科目、3.結(jié)算方式、4.源單反方向分類1+分類2+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序維護(hù)付款單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定付款單的會(huì)計(jì)分錄生成規(guī)則，以便付款單據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄付款單分錄舉例付款：借：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款（核銷金額）貸：現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付票據(jù)/(實(shí)付金額)付預(yù)付款：借：預(yù)付賬款(預(yù)收金額)

貸：現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付票據(jù)(實(shí)付金額)預(yù)付沖應(yīng)付：借：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款（核銷金額）

貸：預(yù)付賬款(沖減金額)財(cái)務(wù)損失：借：營業(yè)外支出(財(cái)務(wù)損失金額)貸：現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付票據(jù)(實(shí)付金額)附加結(jié)算費(fèi)用：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用(附加結(jié)算費(fèi)用金額)貸：現(xiàn)金/銀行存款（附加結(jié)算費(fèi)用金額）現(xiàn)金折扣&利得&匯兌損益：借：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款借/貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用（匯兌損失金額)貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用(現(xiàn)金折扣金額)

貸：營業(yè)外收入(利得金額)應(yīng)付自動(dòng)分錄-退款單自動(dòng)分錄流程退款單分錄模板設(shè)置科目組現(xiàn)金結(jié)算費(fèi)用維護(hù)分錄模板維護(hù)退款單生成分錄生成憑證銀行存款承兌匯票結(jié)算方式-其他匯兌損失設(shè)置結(jié)算方式會(huì)計(jì)科目按單據(jù)類型設(shè)置模板，不同的單據(jù)類型設(shè)置多套模版公司參數(shù)中如果設(shè)定啟用管理賬簿，則可以設(shè)置管理賬簿的分錄模版摘要內(nèi)容可自定義可以按科目來源可以為1.科目組、2.指定科目、3.結(jié)算方式、4.源單反方向分類1+分類2+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序維護(hù)退款單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定退款單的會(huì)計(jì)分錄生成規(guī)則，以便退款單據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄退款單分錄舉例收款：借：現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收票據(jù)/(實(shí)收金額)貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款結(jié)算費(fèi)用：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（結(jié)算費(fèi)用金額）貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款利得：借：現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收票據(jù)貸：營業(yè)外收入(利得金額)附加結(jié)算費(fèi)用：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用(附加結(jié)算費(fèi)用金額)貸：現(xiàn)金/銀行存款（附加結(jié)算費(fèi)用金額）現(xiàn)金折扣&財(cái)務(wù)損失&匯兌損益：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用(現(xiàn)金折扣金額)借：財(cái)務(wù)費(fèi)用(財(cái)務(wù)損失金額)借/貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用（匯兌損失金額)貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款應(yīng)付自動(dòng)分錄-轉(zhuǎn)銷單自動(dòng)分錄流程轉(zhuǎn)銷單分錄模板設(shè)置科目組維護(hù)分錄模板維護(hù)轉(zhuǎn)銷單生成分錄生成憑證匯兌損失按單據(jù)類型設(shè)置模板，不同的單據(jù)類型設(shè)置多套模版公司參數(shù)中如果設(shè)定啟用管理賬簿，則可以設(shè)置管理賬簿的分錄模版摘要內(nèi)容可自定義可以按科目來源可以為1.科目組、2.指定科目、3.源單反方向、4.源單方向分類1+分類2+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序維護(hù)轉(zhuǎn)銷單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定轉(zhuǎn)銷單的會(huì)計(jì)分錄生成規(guī)則，以便轉(zhuǎn)銷單據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)銷單分錄舉例應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)銷：借：應(yīng)付賬款/供應(yīng)商A（轉(zhuǎn)出金額）

財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（匯兌損失）

貸：應(yīng)付賬款/供應(yīng)商B（轉(zhuǎn)入金額）其他應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)銷：借：其他應(yīng)付賬款/供應(yīng)商A（轉(zhuǎn)出金額）

財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（匯兌損失）

貸：其他應(yīng)付賬款/供應(yīng)商B（轉(zhuǎn)入金額）預(yù)付賬款轉(zhuǎn)銷：借：預(yù)付賬款/供應(yīng)商B（轉(zhuǎn)入金額）

財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（匯兌損失）

貸：預(yù)付賬款/供應(yīng)商A（轉(zhuǎn)出金額）生成分錄舉例:供應(yīng)商A的款項(xiàng)轉(zhuǎn)給供應(yīng)商B應(yīng)付自動(dòng)分錄-暫估單自動(dòng)分錄流程暫估單分錄模板設(shè)置科目組維護(hù)分錄模板維護(hù)暫估單生成分錄生成憑證應(yīng)付賬款存貨委托加工物資生產(chǎn)成本按單據(jù)類型設(shè)置模板，不同的單據(jù)類型設(shè)置多套模版公司參數(shù)中如果設(shè)定啟用管理賬簿，則可以設(shè)置管理賬簿的分錄模版摘要內(nèi)容可自定義可以按科目來源可以為1.科目組、2.指定科目分類1+分類2+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序維護(hù)暫估單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定暫估單的會(huì)計(jì)分錄生成規(guī)則，以便暫估單據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄；當(dāng)應(yīng)付參數(shù)中【暫估單流程】勾選時(shí)，通過暫估單生成分錄暫估單分錄舉例一般采購：借：存貨（價(jià)款金額+費(fèi)用金額）貸：應(yīng)付賬款暫估（價(jià)款金額+費(fèi)用金額）工單委外：借：委托加工物資（價(jià)款金額+費(fèi)用金額）貸：應(yīng)付賬款暫估（價(jià)款金額+費(fèi)用金額）工藝委外：借：生產(chǎn)成本（價(jià)款金額+費(fèi)用金額）貸：應(yīng)付賬款暫估（價(jià)款金額+費(fèi)用金額）VMI采購：借：存貨（價(jià)款金額+費(fèi)用金額）貸：應(yīng)付賬款暫估（價(jià)款金額+費(fèi)用金額）應(yīng)付自動(dòng)分錄-調(diào)匯單自動(dòng)分錄流程調(diào)匯單分錄模板設(shè)置科目組維護(hù)分錄模板維護(hù)調(diào)匯單生成分錄生成憑證匯兌損失按單據(jù)類型設(shè)置模板，不同的單據(jù)類型設(shè)置多套模版公司參數(shù)中如果設(shè)定啟用管理賬簿，則可以設(shè)置管理賬簿的分錄模版回轉(zhuǎn)憑證類型用于指定暫估單采用月初沖回方式且存在調(diào)匯記錄時(shí)，系統(tǒng)關(guān)賬生成沖回調(diào)匯分錄的憑證類型摘要內(nèi)容可自定義可以按科目來源可以為1.科目組、2.指定科目分類1+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序維護(hù)調(diào)匯單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定調(diào)匯單的會(huì)計(jì)分錄生成規(guī)則，以便調(diào)匯單據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄調(diào)匯單分錄舉例應(yīng)付：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（匯兌損失）貸：應(yīng)付賬款（匯兌損失）其他應(yīng)付：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（匯兌損失）貸：應(yīng)付賬款（匯兌損失）預(yù)付：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（匯兌損失）貸：預(yù)付賬款（匯兌損失）應(yīng)付暫估：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（匯兌損失）貸：應(yīng)付賬款（匯兌損失）應(yīng)付自動(dòng)分錄-采購入庫單自動(dòng)分錄流程采購入庫單分錄模板設(shè)置科目組維護(hù)分錄模板維護(hù)采購入庫單生成分錄生成憑證應(yīng)付賬款存貨委托加工物資生產(chǎn)成本按單據(jù)類型設(shè)置模板，不同的單據(jù)類型設(shè)置多套模版公司參數(shù)中如果設(shè)定啟用管理賬簿，則可以設(shè)置管理賬簿的分錄模版摘要內(nèi)容可自定義可以按科目來源可以為1.科目組、2.指定科目分類1+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序維護(hù)采購入庫單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定采購入庫單暫估的會(huì)計(jì)分錄生成規(guī)則，當(dāng)應(yīng)付參數(shù)中【暫估單流程】不勾選時(shí)，通過采購入庫單分錄模版生成分錄采購入庫單分錄舉例一般采購：借：存貨（存貨入庫成本）貸：應(yīng)付賬款暫估（存貨入庫成本）工單委外：借：委托加工物資（存貨入庫成本）貸：應(yīng)付賬款暫估（存貨入庫成本）工藝委外：借：生產(chǎn)成本（存貨入庫成本）貸：應(yīng)付賬款暫估（存貨入庫成本）VMI采購：借：存貨（存貨入庫成本）貸：應(yīng)付賬款暫估（存貨入庫成本）應(yīng)付自動(dòng)分錄-采購?fù)素洺鰩靻巫詣?dòng)分錄流程采購?fù)素洺鰩靻畏咒浤０逶O(shè)置科目組維護(hù)分錄模板維護(hù)采購?fù)素洺鰩靻紊煞咒浬蓱{證應(yīng)付賬款存貨委托加工物資生產(chǎn)成本按單據(jù)類型設(shè)置模板，不同的單據(jù)類型設(shè)置多套模版公司參數(shù)中如果設(shè)定啟用管理賬簿，則可以設(shè)置管理賬簿的分錄模版摘要內(nèi)容可自定義可以按科目來源可以為1.科目組、2.指定科目分類1+分錄性質(zhì)不可重復(fù)金額反向是指生成的分錄金額以負(fù)數(shù)呈現(xiàn)；如果要以正數(shù)呈現(xiàn)，可以調(diào)整方向?yàn)榉捶较蚪M號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序維護(hù)采購?fù)素洺鰩靻畏咒浤０遄鳂I(yè)目的：設(shè)定采購?fù)素洺鰩靻螘汗赖臅?huì)計(jì)分錄生成規(guī)則，當(dāng)應(yīng)付參數(shù)中【暫估單流程】不勾選時(shí)，通過采購?fù)素洺鰩靻畏咒浤０嫔蓵汗婪咒洸少復(fù)素洺鰩靻畏咒浥e例一般采購：負(fù)數(shù)呈現(xiàn)借：存貨（存貨入庫成本）