當虹科技（688039）公司2023年財務分析研究報告

當虹科技(688039)公司2023年財務分析1 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 2 (四)、短期償債能力變化情況 2 3 23 24 (十一)、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十二)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) 25(十三)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十四)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十五)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 27 28 29 31 334 (三)、凈資產(chǎn)收益率變化原因分析 1當虹科技(688039)公司2023年營業(yè)收入為33,264.22萬元，與2022年的33,144.11萬元相比變化不大。2023年凈利潤為負13,910.46萬元，與2022年的負9,850.21萬元相比虧損大幅增長，增長了41.22%。公司2023年營業(yè)成本為21,536.16萬元，與2022年的24,084.12萬元相比大萬元相比大幅增長，增長了40.02%。2023年管理費用為4,543.31萬元，與2022年的2,892.22萬元相比大幅增長，增長了57.09%。2023年財務費用為負466.50萬元，與2022年的負622.32萬元相比大幅增長，增長了25.04%。公司2023年總資產(chǎn)為159,749.79萬元，與2022年的162,568.98萬元相比有較大幅度下降，下降了1.73%。2023年流動資產(chǎn)為78,302.24萬元，與2022年的公司2023年負債總額為34,112.72萬元，與2022年的25,244.01萬元相比大幅增長，增長了35.13%。2023年所有者權(quán)益為125,637.08萬元，與2022年的公司2023年流動比率為2.3766,與2022年的3.7324相比大幅下降，下降了1.3558。2023年速動比率為2.2218,與2022年的3.3633相比大幅下降，下降2公司2023年營業(yè)利潤率為-48.83%,與2022年的-34.47%相比大幅下降，下降了14.36個百分比。2023年資產(chǎn)報酬率為-10.37%,與2022年的-7.05%相比有較大幅度下降，下降了3.32個百分比。2023年凈資產(chǎn)收益率為-10.58%,與2022年的-6.78%相比有較大幅度下降，下降了3.8個百分比。公司2023年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為1768.3618天，2022年為1884.5301天，2023年比2022年縮短116.1683天。2023年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為930.8058天，2022年為1318.7438天，2023年比2022年縮短387.938天。2023年營業(yè)周期為406.42天，2022年為427.28天，2023年比2022年縮短20.86天。公司2023年的可動用資金為負13,910.46萬元，公司處于虧損狀態(tài)。公司2023年營運資本為45,354.42萬元，與2022年的66,879.34萬元相比大幅下降，下降了32.18%。公司2023年的盈虧平衡點為22,319.56公司2023年經(jīng)營現(xiàn)金凈流量為負9,784.52萬元，投資現(xiàn)金凈流量為負公司資產(chǎn)凈利率為-8.63%,與上期相比，有下降趨勢。公司權(quán)益乘數(shù)為127.15%,與上期相比，有上升趨勢。3一、當虹科技(688039)公司實現(xiàn)利潤分析(一)公司利潤總額分析當虹科技(688039)2023年實現(xiàn)利潤為負16,252.35萬元，與2022年的負11,437.87萬元相比虧損大幅增長，增長了42.09%。造成公司虧損的主要原因是公司內(nèi)部經(jīng)營業(yè)務，應當加強經(jīng)營業(yè)務的管理。(二)主營業(yè)務的盈利能力從主營業(yè)務收入和成本的變化情況來看，當虹科技(688039)2023年主營業(yè)務收入凈額為33,264.22萬元，與2022年的33,144.11萬元相比變化不大。2023年主營業(yè)務成本為21,536.16萬元，與2022年的24,084.12萬元相比大幅下降，下降了10.58%。公司有較好的主營業(yè)務盈利能力。數(shù)據(jù)的洞察。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)銷售收入實現(xiàn)利潤營業(yè)利潤4投資收益營業(yè)外利潤(三)利潤真實性判斷從報表數(shù)據(jù)來看，當虹科技(688039)2023年的銷售收入中，有7,526.35萬元來自于應收賬款，占銷售收入的22.63%,表明在公司當期的銷售收入中，應收賬款占有不小比重，公司2023年的主營業(yè)務利潤含有一定水分?？鄢略鰬召~款影響之后公司的營業(yè)利潤為負18,875.44萬元?？鄢隣I業(yè)利潤中不實成主營業(yè)務收入增長不大,但經(jīng)營虧損卻繼續(xù)擴大,公司經(jīng)營形勢不是很理想，5二、當虹科技(688039)公司成本費用分析2023年當虹科技(688039)成本費用總額為29,341.42萬元，其中：主營業(yè)務成本為21,536.16萬元，占成本總額的73.40%;銷售費用為3,728.45萬元，占成本總額的12.71%;管理費用為4,543.31萬元，占成本總額的15.48%;財務費用為負466.50萬元，占成本總額的-1.59%。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)成本費用總額主營業(yè)務成本銷售費用管理費用財務費用主營業(yè)務稅金及附加6當虹科技(688039)2023年銷售費用為3,728.45萬元，與2022年的2,662.75萬元相比，大幅增長，增長了40.02%。2023年盡管銷售費用有較大幅增長，但當虹科技(688039)2023年管理費用為4,543.31萬元，與2022年的2,892.22萬元相比，大幅增長，增長了57.09%。2023年管理費用占銷售收入的比例為13.66%,與2022年的8.73%相比，提高了4.93個百分點。管理費用增長過快，當虹科技(688039)2023年財務費用為負466.50萬元與2022年的負622.32萬元相比大幅增長，增長了25.04%。7三、當虹科技(688039)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析當虹科技(688039)2023年資產(chǎn)總額為159,749.79萬元，其中：流動資產(chǎn)為78,302.24萬元，主要分布在應收賬款、貨幣資金、其他流動資產(chǎn)等環(huán)節(jié)，分別占公司流動資產(chǎn)合計的42.68%、36.80%和13.02%。非流動資產(chǎn)為81,447.55萬元，主要分布在固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)，分別占公司非流動資產(chǎn)的50.67%和流動資產(chǎn)長期投資固定資產(chǎn)無形及遞延資產(chǎn)00其他資產(chǎn)8數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)總資產(chǎn)流動資產(chǎn)長期投資固定資產(chǎn)無形及遞延資產(chǎn)0000其他資產(chǎn)公司流動資產(chǎn)中被別人占用的資產(chǎn)數(shù)額較大，約占公司流動資產(chǎn)的44.98%,應當加強應收賬款的管理，提高應收賬款的質(zhì)量，減少壞賬的發(fā)生。公司擁有的貨幣資產(chǎn)數(shù)額較大，約占公司流動資產(chǎn)的36.80%,說明公司擁有較強的支付能力和應變能力。應當關(guān)注貨幣資金的去向。數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)流動資產(chǎn)9存貨6應收賬款其他應收款短期投資0000應收票據(jù)0000貨幣資金其他流動資產(chǎn)存貨應收賬款其他應收款短期投資00應收票據(jù)00貨幣資金其他流動資產(chǎn)2023年資產(chǎn)總額為159,749.79萬元，與2022年的162,568.98萬元相比有較大幅度下降，下降了1.73%。具體來說，以下項目的變動使資產(chǎn)總額增加：長期投資增加418.56萬元；萬元；共計增加44,817.73萬元。以下項目的變動使資產(chǎn)總額減少：其他資產(chǎn)減流動資產(chǎn)減少6,005.82萬元；共計減少47,218.36萬元。增加項與減少項相抵，使資產(chǎn)總額減少2,400.63萬元。從資產(chǎn)各項構(gòu)成與主營業(yè)務收入的比例關(guān)系來看，2023年應收賬款占比較高。存貨的占比情況基本合理。固定資產(chǎn)投入使用時間較短。2023年公司資產(chǎn)(六)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動情況2023年與2022年相比，2023年存貨占收入的比例下降，應收賬款出現(xiàn)過快力水平?jīng)]有提高。因此與2022年相比，本期的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有所惡化。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)流動資產(chǎn)長期投資固定資產(chǎn)存貨應收賬款貨幣資金四、當虹科技(688039)公司負債及權(quán)益結(jié)構(gòu)分析(一)負債及權(quán)益構(gòu)成基本情況當虹科技(688039)2023年負債總額為34,112.72萬元，資本金為0萬元，所有者權(quán)益為125,637.08萬元，資產(chǎn)負債率為21.35%。在負債總額中，流動負債為32,947.82萬元，占負債和權(quán)益總額的20.62%;付息負債合計占資金來源總額的10.73%。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)負債及權(quán)益總額所有者權(quán)益流動負債長期負債少數(shù)股東權(quán)益在流動負債的構(gòu)成中，短期借款占48.50%、應付賬款占33.50%、應付票據(jù)占10.27%,其中短期借款占最大的比例。短期借款應付賬款應付票據(jù)其他應付款應交稅金預收賬款00其他流動負債(三)負債的增減變化當虹科技(6880392023年負債總額為34,112.72萬元與2022年的25,244.01萬元相比大幅增長，增長了35.13%。公司負債規(guī)模有大幅度的增加，相應的負債壓力也有大幅度的上升。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)負債總額短期借款應付賬款其他應付款長期負債其他負債具體來說，使負債總額增加的項目包括：短期借款增加11,070.18萬元；應付賬款增加171.54萬元；其他應付款增加195.50萬元；長期負債增加397.01萬元；合計增加11,834.23萬元。使負債總額減少的項目包括：應付票據(jù)減少214.65萬元；應交稅金減少119.63萬元；其他流動負債減少2,631.24萬元；合計減少2,965.52萬元。增加項與減少項相互抵消，使負債總額共增長8,868.71萬元。當虹科技(688039)2023年所有者權(quán)益為125,637.08萬元，與2022年的137,324.97萬元相比有較大幅度下降，下降了8.51%。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)所有者權(quán)益資本金0000資本公積盈余公積0未分配利潤(六)權(quán)益變化原因具體來說，使所有者權(quán)益增加的項目包括：合計增加0萬元。使所有者權(quán)益減少的項目包括：資本公積減少999.53萬元；未分配利潤減少13,819.02萬元；合計減少14,818.55萬元。增加項與減少項相互抵消，使所有者權(quán)益共減少五、當虹科技(688039)公司償債能力分析(一)支付能力從支付能力來看，當虹科技(688039)2023年是擁有現(xiàn)金支付能力。用發(fā)(二)流動比率從總體上來看，當虹科技(688039)的流動比率在逐步減小，也就是說其短況來看，當虹科技(688039)2023年流動比率為2.3766,與2022年的3.7324相比大幅下降，下降了1.3558。2023年流動比率比2022年大幅下降的主要原因是：2023年流動資產(chǎn)為78,302.24萬元，與2022年的91,355.46萬元相比有較大幅度下降，下降了14.29%。2023年流動負債為32,947.82萬元，與2022年的24,476.12萬元相比大幅增長，增長了34.61%。流動資產(chǎn)下降而流動負債增長，(三)速動比率從總體上來看，當虹科技(688039)的速動比率在逐步減小，也就是說其短年速動比率為2.2218,與2022年的3.3633相比大幅下降，下降了1.1415。2023年速動比率比2022年大幅下降的主要原因是：2023年速動資產(chǎn)為73,204.57萬元，與2022年的82,320.27萬元相比有較大幅度下降，下降了11.07%。2023年流動負債為32,947.82萬元，與2022年的24,476.12萬元相比大幅增長，增長了(四)短期償債能力變化情況(五)短期付息能力從短期的角度來看，當虹科技(688039)支付利息的能力較強。流動比率速動比率利息保障倍數(shù)資產(chǎn)負債率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率本期財務費用小于零，無法進行長期付息能力的判斷。公司財務費用小于零或沒有利息支出數(shù)據(jù)，無法進行負債經(jīng)營風險的判斷。六、當虹科技(688039)公司盈利能力分析當虹科技(688039)2023年的營業(yè)利潤率為-48.83%,資產(chǎn)報酬率為-10.37%,凈資產(chǎn)收益率為-10.58%,成本費用利潤率為-55.39%。公司實際投入到自身經(jīng)營業(yè)務的資產(chǎn)為152,894.07萬元，經(jīng)營資產(chǎn)的收益率是-10.62%,對外投資的收益率是3.23%。主營業(yè)務利潤率營業(yè)利潤率成本費用利潤率資產(chǎn)報酬率凈資產(chǎn)收益率經(jīng)營性資產(chǎn)利潤率對外投資收益率(二)內(nèi)部資產(chǎn)的盈利能力當虹科技(688039)內(nèi)部經(jīng)營業(yè)務是虧損的，虧損16,242.97萬元。(三)內(nèi)外部盈利能力比較從公司內(nèi)外部資產(chǎn)的盈利情況的角度出發(fā)，對外投資的收益率大于公司實際貸款利率，但內(nèi)部經(jīng)營業(yè)務是虧損的，說明對外投資的決策是正確的，需要調(diào)整公司經(jīng)營策略，實現(xiàn)扭虧為盈。(四)凈資產(chǎn)收益率變化情況2023年凈資產(chǎn)收益率為-10.58%,與2022年的-6.78%相比有較大幅度下降，下降了3.8個百分比。2023年凈資產(chǎn)收益率比2022年下降的主要原因是：2023年凈利潤為負13,910.46萬元與2022年的負9,850.21萬元相比大幅下降，下降了41.22%。2023年平均所有者權(quán)益為131,481.03萬元，與2022年的145,268.14萬元相比有較大幅度下降，下降了9.49%。凈利潤下降速度快于平均所有者權(quán)益的下降速度，致使凈資產(chǎn)收益率下降。2023年資產(chǎn)報酬率為-10.37%,與2022年的-7.05%相比有較大幅度下降，下降了3.32個百分比。2023年資產(chǎn)報酬率比2022年下降的主要原因是：2023年息稅前利潤為負16,718.85萬元，與2022年的負12,060.19萬元相比大幅下降，下降了38.63%。2023年平均總資產(chǎn)為161,159.39萬元，與2022年的171,126.23萬元相比大幅下降，下降了5.82%。息稅前利潤下降速度快于平均總資產(chǎn)的下降速度，致使資產(chǎn)2023年成本費用利潤率為-55.39%,與2022年的-39.42%相比大幅下降，下降了15.97個百分比。2023年期間費用經(jīng)濟效益為-208.22%,與2022年的-231.88%相比大幅增長，增長了23.66個百分比。2023年成本費用利潤率比2022年下降的主要原因是：2023年實現(xiàn)利潤為負16,252.35萬元，與2022年的負11,437.87萬元相比大幅下降，下降了42.09%。2023年成本費用總額為29,341.42萬元，與2022年的29,016.77萬元相比有較大幅度增長，增長了1.12%。實現(xiàn)利潤下降而成本費用總額增長，致使成本費用利潤率下降。七、當虹科技(688039)公司營運能力分析(一)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)當虹科技(688039)2023年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為80.9916天，2022年為87.6634天，2023年比2022年縮短6.6718天。(二)存貨周轉(zhuǎn)變化原因2023年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年縮短的主要原因是：2023年平均存貨為4,778.76萬元，與2022年的5,784.37萬元相比大幅下降，下降了17.38%。2023年主營業(yè)務成本為21,536.16萬元，與2022年的24,084.12萬元相比大幅下降，下降了10.58%。平均存貨下降速度快于主營業(yè)務成本的下降速度，致使存貨周(三)應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)當虹科技(688039)2023年應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為325.4268天，2022年為339.6199天，2023年比2022年縮短14.1931天。(四)應收賬款周轉(zhuǎn)變化原因2023年應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年縮短的主要原因是：2023年平均應收賬款為29,657.72萬元，與2022年的30,839.45萬元相比有較大幅度下降，下降了3.83%。2023年營業(yè)收入為33,264.22萬元，與2022年的33,144.11萬元相比變(五)應付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)當虹科技(688039)2023年應付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為185.631天，2022年為185.0253天，2023年比2022年增長0.6057天。(六)應付賬款周轉(zhuǎn)變化原因2023年應付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年增長的主要原因是：2023年平均應付賬款為10,952.82萬元，與2022年的12,208.69萬元相比大幅下降，下降了2023年主營業(yè)務成本為21,536.16萬元，與2022年的24,084.12萬元相比大幅下降，下降了10.58%。(七、現(xiàn)金周期當虹科技(688039)2023年現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)為388.9071天，2022年為714.958天，2023年比2022年縮短326.0509天。年比2022年縮短20.86天。存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)應付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)營業(yè)周期公司經(jīng)營活動的資金占用公司經(jīng)營活動占用的資金有所下降，營運能力有所提當虹科技(688039)2023年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為930.8058天，2022年為1318.7438天，2023年比2022年縮短387.938天。(十一)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因2023年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年縮短的主要原因是：2023年平均流動資產(chǎn)為84,828.85萬元與2022年的119,749.56萬元相比大幅下降，下降了29.16%。2023年營業(yè)收入為33,264.22萬元，與2022年的33,144.11萬元相比變化不大。(十二)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)當虹科技(688039)2023年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為1768.3618天，2022年為1884.5301天，2023年比2022年縮短116.1683天。公司的資產(chǎn)規(guī)模有較大幅度的下降，但營業(yè)收入?yún)s有較大幅度的增長，說明公司在壓縮資金占用、收縮市場戰(zhàn)線的同時，使主營業(yè)務得到迅速發(fā)展，公司資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度有較大幅度的提高。資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)2023年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年縮短的主要原因是：2023年平均總資產(chǎn)為161,159.39萬元，與2022年的171,126.23萬元相比有較大幅度下降，下降了5.82%。2023年營業(yè)收入凈額為33,264.22萬元，與2022年的33,144.11萬元相(十四)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)當虹科技(688039)2023年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為250.9729天，2022年為33.7574天，2023年比2022年增長217.2155天。八、當虹科技(688039)公司發(fā)展能力分析(一)可動用資金總額當虹科技(688039)2023年處于虧損狀態(tài)，不但沒有為企業(yè)提供發(fā)展的資金，而且消耗企業(yè)經(jīng)營資金13,910.46萬元。從企業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度來看，現(xiàn)在流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.3921,如果能夠讓公司流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度提高0.05次，則可以縮短流動資產(chǎn)占用天數(shù)105.28天，由此可以節(jié)約9,594.67萬元資金，用于企業(yè)今后發(fā)展。九、當虹科技(688039)公司經(jīng)營協(xié)調(diào)分析從長期投資和融資的角度出發(fā)，當虹科技(688039)長期投、融資活動能給企業(yè)帶來45,354.42萬元的營運資本，投融資活動是協(xié)調(diào)的。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)營運資本所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益長期負債固定資產(chǎn)長期投資其它長期資產(chǎn)0000當虹科技(6880392023年營運資本為45,354.42萬元與2022年的66,879.34萬元相比，下降了21,524.92萬元。營運資本有所下降，固定資產(chǎn)投資卻有所增長，盡管影響經(jīng)營業(yè)務的正常開展，但引起了現(xiàn)金支付能力的下降，建議提高營從當虹科技(688039)經(jīng)營業(yè)務的資金協(xié)調(diào)的角度出發(fā)，公司經(jīng)營業(yè)務正常開展，需要企業(yè)提供35,902.63萬元的流動資金。公司投融資活動為經(jīng)營活動提供了充足的資金保證，經(jīng)營業(yè)務是協(xié)調(diào)的。2023年營運資金需求為35,902.63萬元，與2022年的33,315.89萬元相比有所增長，增長了7.76%。營運資金占用上升，銷售收入也在增長，有待提高經(jīng)營活動的管理效率。(五)現(xiàn)金支付情況從企業(yè)的現(xiàn)金支付能力來看，企業(yè)經(jīng)營業(yè)務的開展，需要35,902.63萬元的營運資金，而企業(yè)的營運資本為45,354.42萬元，營運資本能夠滿足企業(yè)經(jīng)營業(yè)務對資金的需求，企業(yè)擁有支付能力，當期現(xiàn)金支付能力為9,451.79萬元。從兩期得數(shù)據(jù)來看，企業(yè)資金狀況協(xié)調(diào)，各項活動都有充足的資金保證。十、當虹科技(688039)公司經(jīng)營風險分析(一)經(jīng)營風險當虹科技(688039)2023年盈虧平衡點的主營業(yè)務收入為22,319.56萬元，表示當公司主營業(yè)務收入超過這一數(shù)值時公司會有盈利，低于這一數(shù)值時公司會虧損。營業(yè)安全水平為32.9%,表示公司主營業(yè)務收入下降只要不超過10,944.66萬元，公司仍然會有盈利。從營業(yè)安全水平來看，從營業(yè)安全水平來看，公司擁有較強的承受銷售下降的能力，經(jīng)營業(yè)務的安全水平較高。公司財務費用小于零或沒有利息支出數(shù)據(jù)，無法進行負債經(jīng)營風險的判斷。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)盈虧平衡點營業(yè)安全水平經(jīng)營風險系數(shù)財務風險系數(shù)十一、當虹科技(688039)公司現(xiàn)金流量分析當虹科技(688039)2023年現(xiàn)金流入總額為68,248.95萬元，與2022年的主要來源是：通過銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金，金額為27,686.11萬元，約占公司當期現(xiàn)金流入總額的40.57%。但是，由于公司當期經(jīng)營業(yè)務的現(xiàn)金支出2022-2023年當虹科技(688039)公司現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)表數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)現(xiàn)金流入總額銷售商品稅金返還00收回投資00取得投資收益長期資產(chǎn)處置0吸收投資00吸收借款0000其他流入當虹科技(688039)2023年現(xiàn)金流出總額為75,756.29萬元，與2022年的120,331.10萬元相比有較大幅度下降，下降了37.04%?，F(xiàn)金流出最大的項目是支付的其他現(xiàn)金，占現(xiàn)金流出總額的33.16%。數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)現(xiàn)金流出總額購買原材料工資性支出稅金資產(chǎn)購置0000對外投資00償還債務利潤分配其他流出2023年當虹科技(688039)2023年當虹科技(688039)投資活動需要的資技(688039)從企業(yè)外部籌集的資金凈額為7,375.62萬元。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬現(xiàn)金凈流量經(jīng)營現(xiàn)金凈流量投資現(xiàn)金凈流量籌資現(xiàn)金凈流量現(xiàn)金流動負債比率經(jīng)營償債能力現(xiàn)金流動資產(chǎn)比率經(jīng)營還債期債務償還率0折舊影響系數(shù)公司當期經(jīng)營活動創(chuàng)造現(xiàn)金的能力較低，需要依靠投資活動或融資活動來彌補經(jīng)營活動的現(xiàn)金虧損。經(jīng)營現(xiàn)金不足。在銷售收入中，有-29.41%的是現(xiàn)金利潤。說明公司經(jīng)營活動缺乏創(chuàng)造現(xiàn)金的能力，需要依靠"輸血"來維持。2023年銷售現(xiàn)金收益率為-29.41%,與2022