某咨詢某銀行外匯會(huì)計(jì)系統(tǒng)后臺(tái)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求

廈門建行外匯管帳網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

背景治理子系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求

中國(guó)建立銀行廈門分行

2001年3月

1參數(shù)表治理6

1.1科目字典6

1.2錢幣名冊(cè)II

1.3計(jì)息常數(shù)13

1.4憑證種類16

1.5摘要代碼18

1.6柜組名冊(cè)20

1.7銀行名冊(cè)22

1.8年終結(jié)轉(zhuǎn)控制表24

1.9系統(tǒng)參數(shù)25

1.10起存點(diǎn)維護(hù)28

1.10.1起存點(diǎn)增改28

1.10.2起存點(diǎn)刪除28

1.103起存點(diǎn)查打29

1.11貸款種類表維護(hù)30

1.11.1貸款種類增改30

11.1.2貸款種類刪除32

附件：貸款種類比較表［操縱類型］信息32

1.12MIS代碼表維護(hù)33

1.12.1MIS代碼增改33

1.12.2MIS代碼刪除34

1.13貸款MIS代碼比較表34

1.13.1貸款MIS代碼增力H34

1.13.2貸款MIS代碼刪除35

1.14存款MIS代碼比較表36

L14.I存款MIS代碼增加36

1.14.2存款MIS代碼刪除37

1.15帳戶收支統(tǒng)計(jì)比較表38

1.16存款科目比較表38

1.17帳戶性質(zhì)表38

1.18結(jié)售匯代碼表38

1.19日期聚類表維護(hù)39

1.20人民幣帳號(hào)比較表設(shè)置40

2操縱員治理41

2.1操縱員增改41

2.2操縱員查打43

2.3口令初始化44

2.4權(quán)限列表維護(hù)44

2.5強(qiáng)制柜員簽退46

3.內(nèi)部帳戶治理46

3.1內(nèi)部戶增加47

3.2內(nèi)部戶修改49

3.3內(nèi)部戶銷戶50

3.4內(nèi)部戶撤消銷戶50

3.5表外戶增加51

3.6表外戶修改51

3.7表外戶銷戶51

3.8表外戶撤消銷戶51

4.特殊事務(wù)51

4.1積數(shù)調(diào)解51

4.2利率調(diào)解54

4.3核銷帳登記木修改58

4.4帳戶移轉(zhuǎn)59

4.5重要單證狀態(tài)修改59

4.6接口批量入帳61

4.6.1敞口文件批量入帳61

4.6.2儲(chǔ)備通兌文件入帳62

4.6.3平盤文件批量入帳62

4.6.3平盤文件批量入帳62

5中心日始日終62

5.1中心日女臺(tái)62

5.2中心日終71

5.2.1中心日結(jié)71

5.2.2打印日結(jié)匯總表75

5.2.3打印帳務(wù)流水76

5.2.4中心入帳76

5.2.5中心數(shù)據(jù)備份78

5.3平衡查抄80

5.3.1查對(duì)總帳80

5.3.2查對(duì)分戶81

5.3.3總分查對(duì)81

5.3.4總帳明細(xì)83

5.3.5分戶明細(xì)83

5.3.6明細(xì)連續(xù)性84

5.3.7分期還款85

538分戶支款86

5.3.9積數(shù)連續(xù)性87

5.3.1。分段積數(shù)88

53.11數(shù)據(jù)一致88

5.3.12核銷帳一致性查抄89

5.4狀態(tài)治理89

5.4.1狀態(tài)監(jiān)控89

5.4.2狀態(tài)修改90

5.5批匕量計(jì)息91

5.5.1活期存款批量計(jì)息91

5.5.2貸款批量計(jì)息98

5.6年終結(jié)轉(zhuǎn)102

5.6.1損益結(jié)轉(zhuǎn)102

5.6.2年終結(jié)轉(zhuǎn)103

5.6.3打印年結(jié)比較表105

6.帳簿打卬106

6.1登記本打印106

6.1.1開戶登記簿106

6.1.2銷戶登記簿107

6.1.3凍結(jié)止付登記本108

6.1.4解鎖調(diào)解登記木109

6.2帳頁(yè)打印109

6.2.1總賬賬頁(yè)109

6.2.2重打總賬114

6.2.3滿頁(yè)明細(xì)賬115

6.2.4重打滿頁(yè)明細(xì)-126

6.2.5非滿頁(yè)明細(xì)127

6.2.6客戶明細(xì)賬128

6.2.7客戶對(duì)賬單134

6.2.8內(nèi)部對(duì)帳單135

7管帳報(bào)表136

7.1管帳報(bào)表種類一覽136

7.3自動(dòng)生成類報(bào)表137

731Mls總帳（報(bào)表編號(hào)108）137

7.3.2應(yīng)付利息計(jì)提底子數(shù)據(jù)匯總表（報(bào)表編號(hào)：202、201）138

7.3.3帳戶收支統(tǒng)計(jì)表（報(bào)表編號(hào)：203）139

7.3.4外商投資企業(yè)開銷戶情況月報(bào)表（報(bào)表編號(hào)：204）140

735貸款專戶情況表（報(bào)表編號(hào)：205）140

7.3.6還貸專戶情況表（報(bào)表編號(hào)：206）140

7.3.7管帳增補(bǔ)資料（報(bào)表編號(hào)：212）141

7.3.8貸款利息收入明細(xì)表（報(bào)表編號(hào):213）141

7.3.9委托貸款利息收入明細(xì)表（報(bào)表編號(hào)：214）141

7.4人工觸產(chǎn)生成報(bào)表141

7.4.1數(shù)據(jù)準(zhǔn)備141

7.4.2數(shù)據(jù)倒入142

7.4.3錄入修改142

7.4.4匯總143

7.4.5幣種折算143

7.4.6自動(dòng)生成145

7.4.7試算平衡表（報(bào)表編號(hào)：101）145

7.4.8資產(chǎn)欠債表（報(bào)表編號(hào)：102）145

7.4.9損益表（報(bào)表編號(hào)：103）146

7.4.10收入明細(xì)表（報(bào)表編號(hào)：104）146

7.4.11本錢明細(xì)表（報(bào)表編號(hào)：105）146

7.4.12存款明細(xì)表（報(bào)表編號(hào)：106）146

7.4.13貸款明細(xì)表（報(bào)表編號(hào)：107）147

7.4.14外管資產(chǎn)欠債表（報(bào)表編號(hào)：207）147

7.4.15外管損益表（報(bào)表編號(hào)：208）147

7.4.16外匯存款業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表（報(bào)表編號(hào)：209）147

7.4.17財(cái)務(wù)快報(bào)（報(bào)表編號(hào)：211）147

7.4.18外匯存款定期期限結(jié)構(gòu)明細(xì)表（報(bào)表編號(hào)：211）148

7.5錄入修改148

7.6數(shù)據(jù)備份149

7.6.1數(shù)據(jù)上報(bào)149

7.6.2綜合上報(bào)149

7.7報(bào)表打印149

7.8報(bào)表查詢150

8結(jié)售報(bào)告表150

8.1結(jié)售報(bào)告表151

8.1.1銀行結(jié)售匯旬報(bào)（收入部分）（報(bào)表編號(hào)：303）151

8.1.2銀行結(jié)售匯旬報(bào)（支出部分）（報(bào)表編號(hào)：304）151

8.1.3銀行結(jié)售匯月報(bào)（收入部分）（報(bào)表編號(hào)：305）151

8.L4銀行結(jié)售匯月報(bào)（支出部分）（報(bào)表編號(hào)：306）151

8.2貝4匚臺(tái)巾長(zhǎng)151

8.2.1企業(yè)貿(mào)易進(jìn)口購(gòu)付匯情況一覽表（報(bào)表編號(hào)：307）152

822企業(yè)非貿(mào)易購(gòu)付匯情況一覽表（報(bào)表編號(hào)：308）152

8.2.3企業(yè)資本項(xiàng)目購(gòu)付匯情況一覽表（報(bào)表編號(hào)：309）152

8.2.4購(gòu)匯還貸情況表（報(bào)表編號(hào)：313）152

8.2.5廈門建行購(gòu)匯還貸明細(xì)表（報(bào)表編號(hào)：314）152

8.3統(tǒng)計(jì)報(bào)表152

8.3.1分單位結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)表（報(bào)表編號(hào)：310）152

832結(jié)售匯業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表（報(bào)表編號(hào)：311）152

8.3.3分網(wǎng)點(diǎn)結(jié)售匯情況表（報(bào)表編號(hào)：316）152

8.3.4結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)快報(bào)（報(bào)表編號(hào)：315）152

8.3.5外匯買賣業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表（報(bào)表編號(hào):312）152

8.3.6代客外匯買賣委托生意業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)情況表（報(bào)表編號(hào)：301）152

8.3.7套匯平盤外匯買賣業(yè)務(wù)情況表（報(bào)表編號(hào)：302）152

1參數(shù)表治理

1.1科目字典

成果名稱：科目增改

成果概述：增加新科目或修改原有科目的屬性

輸入內(nèi)容：科目種類、科目號(hào)、科目名稱、帳類、余額偏向、科目特性標(biāo)記、損

益類科目、應(yīng)付存款利息科目、定存提前支取次數(shù)、定存自動(dòng)轉(zhuǎn)存次

數(shù)等

界面:

科目字典

科目級(jí)別［]（0：一級(jí)科目1:二級(jí)科目）

科目號(hào)［］

科目名稱［]

帳類［]

余額偏向［]

科目計(jì)息標(biāo)記［]

余額特性標(biāo)記［]

特殊科目或帳戶標(biāo)記［]

是否需校驗(yàn)位［］

是否需要銷帳［］

是否生成科目日結(jié)單［]

開戶是否自動(dòng)生成科目號(hào)［］

利息支出科目［]支出帳戶號(hào)碼［]（存款類科目）

應(yīng)付利息科目［]應(yīng)付帳戶號(hào)碼［]（存款類科目）

利息收入科目［]收入帳戶號(hào)碼［]（貸款本金科目）

待轉(zhuǎn)收回科目［]收回帳戶號(hào)碼［]（催收利息科目）

提前支取次數(shù)［]（定期存款科目）

自動(dòng)轉(zhuǎn)存次數(shù)［]（定期存款科目）

查詢限制［]

（另系統(tǒng)應(yīng)考慮預(yù)留若干個(gè)域滿足今后增加控制的需要）

請(qǐng)確認(rèn)Y/N［］

處理懲罰步調(diào)：

I.輸入科目級(jí)別、科目號(hào)：科目級(jí)別0、I分別代表一級(jí)科目、二級(jí)科

目，如果是一級(jí)科目，科目號(hào)輸入四位，如果是二級(jí)科目，科目號(hào)輸

入6位。輸完科目級(jí)別與科目號(hào)-，如果系統(tǒng)已經(jīng)存在該科?目級(jí)別與科

目號(hào)的記錄，則顯示原有記錄的內(nèi)容由操縱員修改。

2.如果原有科目字典中不存在與該科目級(jí)別、該科目號(hào)對(duì)應(yīng)的記錄，則

提示操縱員輸入新科目的科目名稱、帳類、余額偏向、計(jì)息標(biāo)記、余

額特性標(biāo)記、特殊科目或帳戶標(biāo)記、校驗(yàn)標(biāo)記、銷帳標(biāo)記、參加科目

日結(jié)標(biāo)記、開戶是否自動(dòng)生成科目號(hào)、利息收入科目、號(hào)碼、利息支

出科目、號(hào)碼、應(yīng)付利息科目、號(hào)碼、待轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入收回科目、號(hào)碼、

提前支取次數(shù)、自動(dòng)轉(zhuǎn)存次數(shù)。輸入帳類、余額偏向、計(jì)息標(biāo)記、余

額特性標(biāo)記、特殊科目或帳戶標(biāo)記、校驗(yàn)標(biāo)記、銷帳標(biāo)記、參加科目

日結(jié)標(biāo)記、開戶是否自動(dòng)生成科目號(hào)時(shí)，信息提示欄顯示種種取值及

其對(duì)應(yīng)的寄義。

3.如果是存款類計(jì)息科目需判斷是否輸入利息支出科目、支出帳戶號(hào)

碼、應(yīng)付利息科目、應(yīng)付帳戶號(hào)碼，如果這些字段有未輸入的，則返

回提示“請(qǐng)輸入利息支出科目、支出帳戶號(hào)碼…”；如果這些字段都

已輸入，則判斷利息支出科目、應(yīng)付利息科目在科目字典中是否存在,

如果科目字典中不存在，返回提示“利息支出科目或應(yīng)付利息科目不

存在”。

4.如果是貸款本金科目（即不包羅衍生貸款賬戶的貸款類科目）需判斷

是否輸入利息收入科目、收入帳戶號(hào)碼，如果這兩個(gè)字段有未輸入的，

則返回提示“請(qǐng)輸入利息收入科目、收入帳戶號(hào)碼”；如果這些字段

都已輸入，則判斷利息收入科目在科目字典中是否已存在，如果科目

字典中不存在，返回提示“利息收入科目不存在”。

5.如果是催收貸款利息科目需判斷是否瑜入待轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入收回科目、待

轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入收回帳戶號(hào)碼，如果這兩個(gè)字段有未輸入的，則返回提示

“請(qǐng)輸入待轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入收回科目、收回帳戶號(hào)碼”；如果這兩個(gè)字段

都已輸入，則判斷待轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入收回科目在科目字典中是否已存在，

如果科目字典中不存在，返回提示“待轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入收回科目不存在”。

6.如果是定期存款類科目需判斷是否輸入“提前支取次數(shù)”與“自動(dòng)轉(zhuǎn)

存次數(shù)”，如果未輸入，則返回提示“需輸入提前支取次數(shù)、自動(dòng)轉(zhuǎn)

存次數(shù)。

7.如果是二級(jí)科目需判斷上屬的一級(jí)科目是否已存在：即判斷科目號(hào)前

四位在一級(jí)科目庫(kù)中是否存在。如果不存在上屬的一級(jí)科目，返回提

示“一級(jí)科目不存在，請(qǐng)先增加一級(jí)科目”。

8.增改樂成，系統(tǒng)在科目字典中新增一條記錄或修改原記錄的相關(guān)內(nèi)

容，并返回提示“科目增加樂成”或“科目修改樂成”。

輸出內(nèi)容：科目字典,有關(guān)字段說明如下：

字段名類型長(zhǎng)度說明

科目級(jí)別必輸項(xiàng)1位字符0：一級(jí)科目1：二級(jí)科目

科目號(hào)必輸項(xiàng)6位字符科目號(hào)由四位一級(jí)科目號(hào)和兩位二級(jí)科目號(hào)組

成。當(dāng)不是二級(jí)科目時(shí)，本字段后兩位為空

科目名稱必輸項(xiàng)40位字符

帳類必輸項(xiàng)1位字符0：內(nèi)部帳1：存款帳2：貸款帳

3：外匯買賣帳4：收入帳5：支出帳

6：表外帳7：額度帳

余額偏向必輸項(xiàng)1位字符0：借方1：貸方2：軋差3：雙方

科目計(jì)息標(biāo)記必輸項(xiàng)1位字符0:帳戶都不計(jì)息

1：凡計(jì)息帳戶均按季計(jì)息

2:帳戶不定期計(jì)息

3:計(jì)息帳戶計(jì)年息，在6月份結(jié)息

4:計(jì)息帳戶計(jì)年息、,在12月份結(jié)息

余額特性標(biāo)記必輸項(xiàng)1位字符0:該科目下所有帳戶都與科目偏向相同

1：該科目下有允許余額出現(xiàn)紅字的帳戶

2:該科目下有與科目余額偏向相反的帳戶

是否特殊科目必輸項(xiàng)1位字符0:非特殊科目

或帳戶1：內(nèi)部帳中拆入、拆出科目

2:定期存款科目

3:貸款帳中的掛帳利息科目

4:外匯買賣帳中按美元折算的科目

是否需校驗(yàn)位必輸項(xiàng)1位字符0:不需要1:需要（控制帳號(hào)生成時(shí)是否

需校驗(yàn)位）

是否需要銷帳必輸項(xiàng)1位字符0:不需要1:需要

是否生成科目必輸項(xiàng)1位字符0：生成1：不生成（控制中心日結(jié)時(shí)是

日結(jié)單否生成日結(jié)單，如9999科目不生成日結(jié)單）

開戶是否自動(dòng)必輸項(xiàng)1位字符0：是1：否（控制開戶時(shí)科目號(hào)是否自動(dòng)生成：

生成科目號(hào)為0自動(dòng)生成，為1需要手工輸入，缺省值0）

利息支出科目非必輸6位字符存款類科目對(duì)應(yīng)的利息支出科目，共6位，即4

項(xiàng)位一級(jí)科目+2位二級(jí)科目，如果只輸入4位，

系統(tǒng)判斷一級(jí)科目存在后自動(dòng)補(bǔ)上“00”，湊足

6位。

支出帳戶號(hào)碼非必輸6位字符

項(xiàng)

應(yīng)付利息科目非必輸6位字符存款類科目對(duì)應(yīng)的應(yīng)付利息科目，共6位，即4

項(xiàng)位一級(jí)科目+2位二級(jí)科目，需輸滿6位

應(yīng)付帳戶號(hào)碼非必輸6位字符

項(xiàng)

利息收入科目非必輸6位字符貸款本金科目對(duì)應(yīng)的利息收入科目，共6位，即

項(xiàng)4位一級(jí)科目+2位二級(jí)科目，如果只輸入4位，

系統(tǒng)判斷一級(jí)科目存在后自動(dòng)補(bǔ)上“00”，湊足

6位。

收入帳戶號(hào)碼非必輸6位字符

項(xiàng)

待轉(zhuǎn)收回科目非必輸6位字符催收貸款利息科目對(duì)應(yīng)的待轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)收入收回科

項(xiàng)目，共6位，即4位一級(jí)科目+2位二級(jí)科目，

如果只輸入4位，系統(tǒng)判斷一級(jí)科目存在后自動(dòng)

補(bǔ)上“00”，湊足6位。

收回帳戶號(hào)碼非必輸6位字符

項(xiàng)

提前支取次數(shù)非必輸1位字符0：不限制1：1次n:n次（缺省值為1）

項(xiàng)

自動(dòng)轉(zhuǎn)存次數(shù)非必輸1位字符0：不限制1：1次n:n次（缺省值為0）

項(xiàng)

查詢限制必輸項(xiàng)1位字符0：不限制1：限制

成果名稱：科目刪除

成果概述：刪除科目字典中指定科目的記錄

輸入內(nèi)容：科目種類、科目號(hào)

界面:

科目刪除

科目種類［］（0：一級(jí)科目1：二級(jí)科目）

處理懲罰步調(diào):

1.輸入科目種類、科目號(hào)，都為必輸項(xiàng)，系統(tǒng)查找科目字典中是否存在

對(duì)應(yīng)記錄，如果不存在，提示“科目號(hào)不存在”。

2.如果科目字典中存在該科目，顯示該科目的科目名稱、帳類、余額偏

向，要求操縱員確認(rèn)刪除。

3.如果操縱員確認(rèn)刪除該科目，系統(tǒng)查處:

1）該科目余額是否為零。如果不為零，提示“科目余額不為零，不

能刪除二

2）刪除一-級(jí)科目時(shí)還需查抄所屬的二級(jí)科目是否都已刪除。若還存

在所屬的二級(jí)科目，提示“該科目存在二級(jí)科目，不能刪除二

3）該科目所屬帳戶是否都已刪除。如果該科目還存在所屬的帳戶，

提示“該科目存在所屬帳戶余額，不能刪除二

4.如果滿足刪除科目的條件，系統(tǒng)將該科目的記錄從科目字典中刪除。

輸出內(nèi)容：刪除一條記錄

成果名稱：科目字典直打

成果概述：查詢、打印科目字典的內(nèi)容

使用者：所有部分所有操縱員

輸入內(nèi)容：科目種類、科目號(hào)

界面；

科目查詢

科目種類[]（0：一級(jí)科目1：二級(jí)科目）

科目號(hào)[]

帳類[]

確認(rèn)Y/N[Y]

科目種類科目號(hào)科目名稱帳類余額偏向

________________是否打印科目字典Y/N[]_____________________

處理懲罰步調(diào)：

1.操縱員輸入科目種類、科目號(hào)、帳類，三者都非必輸項(xiàng)，缺省值為查

詢所有科目。如果查詢二級(jí)科目且科目號(hào)后兩位為空，則系統(tǒng)顯示該

一級(jí)科目下所有的二級(jí)科目。

2.系統(tǒng)查找科目字典，如果找不到指定科目代號(hào)的記錄，提示“找不到

切合條件的記錄:

3.如果科目字典中存在切合條件的記錄，系統(tǒng)顯示切合條件的科目號(hào)列

表。如果需要知道某一科目的詳細(xì)內(nèi)容，將光標(biāo)移到該條記錄后按空

格鍵，信息欄就顯示此記錄所有字段的取值及寄義。

4.查詢完畢，系統(tǒng)提示“是否打印科目字典Y/N[]”，要求操縱員

選擇打印。

輸出內(nèi)容：

科目字典

打印日期:

科目種類科目號(hào)科目名稱帳類余額偏向

1.2錢幣名冊(cè)

成果名稱：錢幣名冊(cè)治理一一增改

成果概述：對(duì)錢幣代碼表進(jìn)行增加和修改

輸入內(nèi)容：錢幣代號(hào)、錢幣名稱、牌價(jià)加成點(diǎn)等錢幣信息

界面:

錢幣名冊(cè)增改

錢幣代號(hào)[]

錢幣代碼[]錢幣英文名稱[J

錢幣中文名稱[]

國(guó)度代碼[]國(guó)度英文名稱[]

國(guó)度中文名稱[]

牌價(jià)單位[]鈔匯賣出價(jià)加成百分比[

現(xiàn)匯買入價(jià)加成百分比[]現(xiàn)鈔買入價(jià)加成百分比[]

錢幣單位[]輔幣名稱i[]

處理懲罰標(biāo)記[]輔幣名稱2[]

請(qǐng)確認(rèn)Y/N[]

控制條件:

（1）錢幣代號(hào)：必輸項(xiàng)，長(zhǎng)2位字符。如果系統(tǒng)已經(jīng)存在該種錢幣的記錄，

則顯示原有記錄的信息由操縱員修改。不然，輸入各字段值后系統(tǒng)新增一

條記錄。

（2）錢幣代碼：必輸項(xiàng)，長(zhǎng)3位字符，以三位英文字母體現(xiàn)，不分巨細(xì)寫。

（3）錢幣英文名稱：非必輸項(xiàng)，長(zhǎng)20位字符。

（4）錢幣中文名稱：必輸項(xiàng)，長(zhǎng)14位字符。

（5）國(guó)度代碼：非必輸項(xiàng)，長(zhǎng)2位字符

（6）國(guó)度英文名稱：非必輸項(xiàng)，長(zhǎng)3（）位字符

（7）國(guó)度中文名稱：必輸項(xiàng)，長(zhǎng)20位字符

（8）牌價(jià)單位：非必輸項(xiàng)，數(shù)字型，長(zhǎng)6,（）。（輸入該種錢幣對(duì)人民幣的報(bào)

價(jià)單位）

（9）賣出價(jià)加成百分比、匯買價(jià)加成百分比、鈔買價(jià)加成百分比，數(shù)字型，

長(zhǎng)度為5,2o相應(yīng)的，外匯牌價(jià)的盤算公式改為：

鈔匯賣出價(jià):中間價(jià)X（1+賣出價(jià)加成百分比/100）

現(xiàn)匯買入價(jià)=中間價(jià)X（1—匯買價(jià)加成百分比〃（）（））

現(xiàn)鈔買入價(jià)=中間價(jià)X（1一鈔買價(jià)加成百分比八（）（））

（10）錢幣單位：非必輸項(xiàng)，長(zhǎng)1（）位字符。（輸入該種錢幣的主幣單位名稱，

如美元、英鎊等）

（11）輔幣名稱1、輔幣名稱2：非必輸項(xiàng)，長(zhǎng)8位字符。（分別輸入小數(shù)點(diǎn)后

第一位、第二位的中文名稱）

（12）處理懲罰標(biāo)記：非必輸項(xiàng)，指該種錢幣的最小計(jì)量單位是元之后幾位，

負(fù)數(shù)體現(xiàn)元之前幾位，即。體現(xiàn)無小數(shù)位、n體現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)后n位、-n體現(xiàn)小

數(shù)點(diǎn)前n位。例如：日元的最小錢幣計(jì)量單位是元，則處理懲罰標(biāo)記的值

為“0”；美元的最小錢幣計(jì)量單位是分，則處理懲罰標(biāo)記的值為“2”；科

威特第納爾的最小錢幣計(jì)量單位是1/1000元，則處埋懲罰標(biāo)記的值為“3”；

意大利里拉的最小錢幣計(jì)量單位是100元，則處理懲罰標(biāo)記的值為“一2”。

（在憑證錄入、外匯買賣盤算、利息盤算筆成果中，應(yīng)憑據(jù)小數(shù)位處理懲

罰標(biāo)記確定允許輸入的金額范疇、盤算結(jié)果的四舍五人情況，如日元不允

許輸入帶小數(shù)位的金額，日元利息應(yīng)直接將元以下部分舍掉）。

目前需設(shè)立的錢幣名冊(cè)詳見附件“錢幣名冊(cè)”。

成果名稱：錢幣名冊(cè)治理一一查打

成果概述：查詢或打印錢幣代碼表指定錢幣的內(nèi)容

使用者：核算中心、清算中心、資金治理部分、網(wǎng)點(diǎn)所有操縱員

輸入內(nèi)容：錢幣代號(hào)或錢幣代碼

界面：

錢幣名冊(cè)查詢

錢幣代號(hào)[]

錢幣代碼[]

請(qǐng)確認(rèn)Y/N[]

控制條件:

（1）錢幣代號(hào)、錢幣代碼：非必輸項(xiàng)，操縱員只需輸入其中一項(xiàng)或兩者都不

消輸，缺省值為查詢所有幣種的信息。如果輸入的錢幣代號(hào)存在，則顯示

相應(yīng)的錢幣代碼。

（2）如果輸入的錢幣代號(hào)或錢幣代碼不存在，提示“錢幣代碼不存在”，光標(biāo)

返回錢幣代號(hào)欄起始處要求重輸。

（3）如果存在滿足條件的記錄，系統(tǒng)則顯示切合條件的錢幣代碼表內(nèi)容。

（4）在顯示出來的戰(zhàn)幣代碼表中選擇某個(gè)錢幣代碼，敲SPACE鍵顯示該錢幣

代碼的詳細(xì)內(nèi)容，顯示的內(nèi)容同錢幣名冊(cè)增改的界面。

（5）所有查詢結(jié)果均提供打印成果。

輸出內(nèi)容：切合條件的錢幣代碼表內(nèi)容

錢幣錢幣代國(guó)度中文名牌價(jià)單位賣出價(jià)加匯買價(jià)加鈔買價(jià)加處理懲罰

代號(hào)碼稱成點(diǎn)成點(diǎn)成點(diǎn)標(biāo)記

成果名稱：錢幣名冊(cè)治理一一刪除

成果概述：對(duì)指定的錢幣代碼進(jìn)行刪除

輸入內(nèi)容：錢幣代號(hào)或錢幣代碼

界面：

錢幣名冊(cè)刪除

錢幣代號(hào)[]

錢幣代碼[]

錢幣名稱[]

請(qǐng)確認(rèn)刪除該幣種的信息Y/N!!![]

控制條件:

（1）操縱員只能并且必須輸入錢幣代號(hào)或錢幣弋碼的其中一項(xiàng)。

（2）如果輸入的錢幣代號(hào)或錢幣代碼不存在，提示“錢幣代碼不存在”，光標(biāo)

返回錢幣代號(hào)欄起始處要求重輸。

（3）如果存在輸入的錢幣記錄，系統(tǒng)顯示該種錢幣信息庫(kù)的詳細(xì)內(nèi)容（同錢幣

代碼增改）。

（4）操縱員確認(rèn)后，系統(tǒng)將該記錄刪除。

輸出內(nèi)容：將指定的的錢幣代碼記錄進(jìn)行物理性刪除。

1.3計(jì)息常數(shù)

成果名稱：計(jì)息參數(shù)增改

成果概述：增加或修改各幣種、科目計(jì)息時(shí)使用的年利率常數(shù)和月利率常數(shù)C（系

統(tǒng)計(jì)息時(shí)，首先查找計(jì)息參數(shù)表中對(duì)應(yīng)幣種、二級(jí)科目的記錄，如果不存在，再

查找對(duì)應(yīng)幣種、一級(jí)科目的記錄，如果還不存在，則一律以360作為年利率常數(shù),

30作為月利率常數(shù)）

輸入內(nèi)容：錢幣代號(hào)、科目號(hào)、年利率常數(shù)、月利率常數(shù)

界面:

計(jì)息參數(shù)增改

錢幣代號(hào)[]

科目號(hào)[]

年利率常數(shù)I]

月利率常數(shù)[]

__________確認(rèn)Y/N[]__________________________________________

處理懲罰步調(diào)：

1.操縱員輸入錢幣代號(hào)（必輸項(xiàng)，長(zhǎng)兩位數(shù)字）、科目號(hào)（必輸項(xiàng)，最

長(zhǎng)6位數(shù)字），系統(tǒng)判斷：

（1）、錢幣代號(hào)必須在貸幣名冊(cè)中存在，不然提示“無此幣種二

（2）、科目號(hào)必須在科目字典中存在，不然提示“科目號(hào)不存在”。

2.錢幣代號(hào)、科目號(hào)輸入正確，系統(tǒng)查找原有數(shù)據(jù)庫(kù)：如原有數(shù)據(jù)庫(kù)已

存在對(duì)應(yīng)記錄的計(jì)息參數(shù)，則顯示現(xiàn)有的常數(shù)值由操縱員進(jìn)行修改；

如原有數(shù)據(jù)庫(kù)不存在對(duì)應(yīng)記錄的計(jì)息參數(shù)，則要求操縱員錄入年利率

常數(shù)與月利率常數(shù)的數(shù)值，年利率常數(shù)長(zhǎng)三位數(shù)字，月利率常數(shù)長(zhǎng)兩

位數(shù)字,默認(rèn)值分別為“360”、“30”。

3.輸入完畢，確認(rèn)后系統(tǒng)相應(yīng)的增加或變動(dòng)計(jì)息參數(shù)表的記錄。如果科

目號(hào)只輸入到四位一級(jí)科目，則該條記錄包羅該一級(jí)科目下屬的所有

二級(jí)科目。

輸出內(nèi)容：計(jì)息參數(shù)表

計(jì)息參數(shù)表的內(nèi)容

字段名類型長(zhǎng)度說明

幣種char2

科目號(hào)char6一級(jí)科目（4）十二級(jí)科目（2）

年利率常數(shù)integer3

月利率常數(shù)integer2

成果名稱：計(jì)息參數(shù)刪除

成果概述：刪除已設(shè)置的科目計(jì)息使用的年利率常數(shù)和月利率常數(shù),

輸入內(nèi)容：錢幣代號(hào)、科目號(hào)

界面:

計(jì)息參數(shù)刪除

錢幣代號(hào)[]

科目號(hào)[]

年利率常數(shù)[]

月利率常數(shù)[]

確認(rèn)刪除Y/N[

處理懲罰步調(diào)：

1.操縱員輸入需要?jiǎng)h除計(jì)息參數(shù)的錢幣代號(hào)、科目號(hào)，錢幣代號(hào)、科

目號(hào)輸入不對(duì)或該幣種、科目未設(shè)置計(jì)息參數(shù)，系統(tǒng)提示“找不到

切合條件的記錄二

2.幣種號(hào)、科目號(hào)輸入正確且設(shè)置了該幣種、科目的計(jì)息參數(shù)，系統(tǒng)

顯示該條無錄的年利率常數(shù)、月利率常數(shù)，由操縱員確認(rèn)刪除。

3.操縱員不確認(rèn)刪除，系統(tǒng)返回。操縱員確認(rèn)刪除，系統(tǒng)把該科目的

計(jì)息參數(shù)無錄刪除。

輸出內(nèi)容：將指定幣種、科目的計(jì)息參數(shù)記錄刪除

成果名稱：計(jì)息參數(shù)查打

成果概述：查詢、打印各科目已設(shè)置的年利率常數(shù)和月利率常數(shù)，

輸入內(nèi)容：錢幣代號(hào)、科目號(hào)

界面：

計(jì)息參數(shù)查詢

錢幣代號(hào)[]

科目號(hào)[]

確認(rèn)Y/N[]

錢幣代號(hào)科目號(hào)年利率常數(shù)月利率常數(shù)

__________是否打印Y/N[]______________________________

處理懲罰步調(diào)：

1.操縱員輸入需要查詢的幣種號(hào)、科目號(hào)，兩者都為非必輸項(xiàng)，缺省

值為查詢所有幣種或所有科目。

2.幣種、科口號(hào)輸入不對(duì)或該幣利K利口未設(shè)置計(jì)息參數(shù)，系統(tǒng)返回

提示“找不到切合條件的記錄二

3.幣種、科目號(hào)輸入正確且設(shè)置了該幣種、科目的計(jì)息參數(shù)，系統(tǒng)以

界面方法顯示該科目的年利率常數(shù)與月利率常數(shù)。

4.查詢完畢，系統(tǒng)提示是否打印。

輸出內(nèi)容：切合條件的計(jì)息參數(shù)列表。打印格式：

計(jì)息參數(shù)表

打印日期:

錢幣代號(hào)科目號(hào)年利率常數(shù)月利率常數(shù)

1.4憑證種類

成果名稱：憑證種類增改

成果概述：增加或修改憑證種類表的記錄

輸入內(nèi)容：憑證代號(hào)、憑證名稱、重控標(biāo)記等

界面：

憑證種類增改

憑證代號(hào)[]

憑證名稱[]

產(chǎn)生額借貸偏向[]

憑證類別[]

自動(dòng)生成憑證是否套打[]

自動(dòng)生成憑證打印聯(lián)數(shù)[]

重控標(biāo)記[]

使用范疇[]

是否銷號(hào)[]

計(jì)價(jià)單位[]

每計(jì)價(jià)單位份數(shù)[]

（要求數(shù)據(jù)庫(kù)預(yù)留8個(gè)控制位作為以后增加控制的需要）

_________________________確認(rèn)Y/N[]

控制條件：

1.憑證代號(hào)：必輸項(xiàng)，長(zhǎng)3位數(shù)字，可以只輸入1位或2位數(shù)字。如果

系統(tǒng)己存在該憑證代號(hào)的記錄，顯示原有記錄的內(nèi)容由操縱員修改，

不然要求操縱員錄入以下字段，系統(tǒng)新增一條記錄。

2.憑證名稱：必輸項(xiàng)，長(zhǎng)30位字符，體現(xiàn)該憑證代號(hào)對(duì)應(yīng)的憑證名稱。

3.產(chǎn)生額借貸偏向：必輸項(xiàng)，長(zhǎng)1位字符.體現(xiàn)使用該種憑證的借貸產(chǎn)

生偏向。分別以0代表借貸均可，1代表借方，2代表貸方。系統(tǒng)需

在信息提示欄顯示各個(gè)取值的對(duì)應(yīng)寄義（關(guān)于信息提示的要求下同）。

4.憑證類別：必輸項(xiàng)，長(zhǎng)1位字符，體現(xiàn)該種憑證對(duì)應(yīng)的類別。分別以

0代表非自動(dòng)生成憑證，1代表轉(zhuǎn)帳憑證，2代表特種轉(zhuǎn)帳憑正，3

代表外匯買賣憑證，4代表表外憑證，5代表內(nèi)部往來報(bào)單，6代表

利息單，7代表沖帳憑證，8其它憑證，9、代保管有價(jià)單證。

5.自動(dòng)生成憑證是否套打：憑證類別為自動(dòng)生成憑證時(shí)要求錄入，長(zhǎng)1

位字符，體現(xiàn)自動(dòng)生成憑證打印時(shí)是否用牢固格式套打。以0代表不

套打，1代表套打。

6.自動(dòng)生成憑證打印聯(lián)數(shù)：憑證類別為自動(dòng)生成憑證時(shí)要求錄入，長(zhǎng)1

位數(shù)字，體現(xiàn)自動(dòng)生成憑證打印的聯(lián)數(shù)。1代表打印1聯(lián)，n代表打

印n聯(lián)。

7.重控標(biāo)記：必輸項(xiàng)，長(zhǎng)1位字符，體現(xiàn)該種憑證是否為重要空白憑證。

以0體現(xiàn)非重控憑證，1體現(xiàn)重控憑證。

8.使用范疇、是否銷號(hào)、計(jì)價(jià)單位、每計(jì)價(jià)單位份數(shù)：只有重要空白憑

證才需輸入。如果是非重控憑證，系統(tǒng)不顯示這幾個(gè)選項(xiàng)。

9.使用范疇：長(zhǎng)1位字符，體現(xiàn)該種憑證的使用范疇。（）體現(xiàn)內(nèi)部使用，

1體現(xiàn)對(duì)外出售。

10.是否銷號(hào)：長(zhǎng)1位字符，體現(xiàn)該種憑證使用時(shí)是否需要銷號(hào)。0

體現(xiàn)不消銷號(hào)，1體現(xiàn)需要銷號(hào)。

11.計(jì)價(jià)單位：長(zhǎng)1位字符，體現(xiàn)該種憑證核算時(shí)的計(jì)價(jià)單位。。體

現(xiàn)以份計(jì)價(jià)，1體現(xiàn)以本計(jì)價(jià)。

12.每計(jì)價(jià)單位份數(shù)：長(zhǎng)2位數(shù)字，體現(xiàn)每個(gè)計(jì)價(jià)單位所包羅的憑證

份數(shù)。如果計(jì)價(jià)單位為0則默認(rèn)值為“1”，如果計(jì)價(jià)單位為1則默認(rèn)

值為“25”。

輸出內(nèi)容：增加或修改憑證種類庫(kù)表中的記錄

成果名稱：憑證種類刪除

成果概述：刪除憑證種類表中已有的記錄

使用者：核算中心綜合員

輸入內(nèi)容：憑證代號(hào)

界勺：

憑證種類刪除

憑證代號(hào)[]憑證名稱

確認(rèn)刪除Y/N[]

處理懲罰步調(diào)：

1.操縱員輸入需要?jiǎng)h除的憑證代號(hào)，必輸項(xiàng)，長(zhǎng)三位數(shù)字。如果庫(kù)表中

不存在該代碼對(duì)應(yīng)的記錄，系統(tǒng)提示“找不到滿足條件的記錄”，返

回要求重輸。

2.如果庫(kù)表中存在輸入代碼對(duì)應(yīng)的記錄，系統(tǒng)顯示該代碼對(duì)應(yīng)的憑證名

稱，要求操縱員確認(rèn)是否刪除。

3.操縱員確認(rèn)刪除，系統(tǒng)查抄該種憑證對(duì)應(yīng)的表外帳戶余額是否為零，

如果不為零，提示“該種憑證表外帳戶尚有余額，不能刪除”后返回。

若表外帳戶余額為零，系統(tǒng)把該條記錄從庫(kù)表中刪除。

輸出內(nèi)容：刪除憑證種類表中指定代碼的記錄

成果名稱：憑證種類查打（核算中心及網(wǎng)點(diǎn)）

成果概述：查詢、打印系統(tǒng)已創(chuàng)建的憑證種類表

使用者：所有部分所有操縱員

輸入內(nèi)容：憑證代號(hào)

界面：

憑證種類查打

憑證代號(hào)[]

確認(rèn)Y/N[]

憑證代號(hào)憑證名稱借/貸憑證類別是否套打打印聯(lián)數(shù)重控標(biāo)記

___________________是否打印Y/N[]

控制條件：

1.該成果允許中心與網(wǎng)點(diǎn)的操縱員使用。

2.憑證代號(hào)：非必輸項(xiàng)，長(zhǎng)三位數(shù)字，可以進(jìn)行模糊查詢。如果輸入的

憑證代號(hào)在憑證種類庫(kù)中不存在，返回提示”找不到滿足條件的記錄

“。如果沒有輸入憑證代號(hào)，則顯示所有記錄的內(nèi)容。

3.查詢界面要求顯示各字段取值的寄義，如憑證類別取值為“1”，則應(yīng)

顯示為“轉(zhuǎn)帳憑證”，不可顯示為“1”。如果是重控憑證，則光標(biāo)移

到該條記錄后按空格鍵顯示其余字段的內(nèi)容。

4.查詢完畢，系統(tǒng)提示“是否打印Y/N[如果確認(rèn)打印，系統(tǒng)

把切合條件的記錄以表格的形式打印出來，不然系統(tǒng)返回菜單。

輸出內(nèi)容：切合條件的憑證種類列表

1.5摘要代碼

成果名稱：摘要代碼增改

成果概述：中心統(tǒng)一對(duì)摘要代碼庫(kù)的記錄進(jìn)行增加、修改。

使用者：核算中心綜合員

輸入內(nèi)容：摘要代碼、摘要內(nèi)容

界面：

摘要代碼增改

摘要代碼[]

摘要內(nèi)容[]

確認(rèn)Y/N[I

控制條件:

1.摘要代碼：必輸項(xiàng)，最長(zhǎng)可輸3位數(shù)字代碼。如果輸入的摘要代碼在摘

要代碼庫(kù)中已存在，顯示原有記錄的摘要內(nèi)容由操縱員修改，不然提示

輸入新記錄的摘要內(nèi)容。

2.摘要內(nèi)容：必輸項(xiàng)，長(zhǎng)30位字符。

3.確認(rèn)樂成，摘要代碼庫(kù)新增一條記錄或修改原記錄的摘要內(nèi)容。

成果名稱：摘要代碼刪除

成果概述：中心統(tǒng)一刪除摘要代碼庫(kù)的記錄。

使用者：核算中心綜合員

輸入內(nèi)容：摘要代碼

界面：

摘要代碼刪除

摘要代碼[]

摘要內(nèi)容[]

確認(rèn)刪除Y/N[]

控制條件：

1.摘要代碼：必輸項(xiàng)，長(zhǎng)3位字符。如果輸入的摘要代碼在摘要代碼庫(kù)中

存在，顯示原有記錄的摘要內(nèi)容，提示操縱員確認(rèn)刪除該條記錄。

2.如果輸入的摘要代碼在摘要代碼庫(kù)中不存在，返回錯(cuò)誤“找不到滿足條

件的記錄”。

3.操縱員確認(rèn)完比，系統(tǒng)刪除摘要代碼庫(kù)中的該條記錄。

成果名稱：摘要代碼查打（中心及網(wǎng)點(diǎn)）

成果概述：查詢、打印摘要代碼庫(kù)的記錄。

使用者：所有部分所有操縱員

輸入內(nèi)容：摘要代碼

界面：

摘要代碼查打

摘要代碼[J

確認(rèn)Y/N[1

控制條件：

1.該成果允許核算中心與網(wǎng)點(diǎn)的操縱員使用。

2.摘要代碼：非必輸項(xiàng)，長(zhǎng)3位字符，缺省值為查詢所有記錄，可以進(jìn)行

模糊查詢。如果輸入的摘要代碼在摘要代碼庫(kù)中不存在，返回錯(cuò)誤“找

不到滿足條件的記錄

3.如果輸入的摘要代碼在摘要代碼庫(kù)中存在，顯示查詢記錄的內(nèi)容，顯示

界而如下:

摘要代碼摘要內(nèi)容

是否打印Y/N[]

4.如果操縱員確認(rèn)打印，按表格形式打印查到的記錄。

1.6柜組名冊(cè)

成果名稱：柜組名冊(cè)一增改

成果概述：增加或修改柜組名冊(cè)的記錄。

使用者：核算中心綜合員

輸入內(nèi)容：柜組號(hào)、柜組種類、柜組名稱等

界面:

柜組名冊(cè)一增改

柜組號(hào)［］

柜組類別［］0：分行柜組1：對(duì)公網(wǎng)點(diǎn)2：儲(chǔ)備網(wǎng)點(diǎn)3：綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)

柜組名稱［]

英文名稱［]

中文地點(diǎn)［]

英文地點(diǎn)［]

郵政編碼［

傳真號(hào)［］

電話號(hào)碼［］

電子郵箱地點(diǎn)［］

報(bào)表匯總級(jí)別［］0：匯總行1：自動(dòng)生成行2：上報(bào)行，即下級(jí)參加匯總行

是否會(huì)合考核［］0：會(huì)合1：不會(huì)合

有無外匯經(jīng)營(yíng)許可證［］0:有1：無

是否可以開立資本金戶［0：可以1：不可以

有無國(guó)際結(jié)算權(quán)限［］0：有1：無

有無結(jié)售匯權(quán)限［］0：有1：無

國(guó)際結(jié)算統(tǒng)領(lǐng)柜組L外匯生意業(yè)務(wù)統(tǒng)領(lǐng)柜組L」

清算統(tǒng)領(lǐng)柜組［］報(bào)表統(tǒng)領(lǐng)柜組［］客戶代號(hào)［］

查詢限制［］通兌權(quán)限［］

備注［］

確認(rèn)(Y/N)[]

控制條件:

1.柜組號(hào)：必輸項(xiàng)，長(zhǎng)3位數(shù)字。柜組號(hào)具有唯一性，即不允許有相同

柜組號(hào)的兩條記錄。如果系統(tǒng)存在該柜組號(hào)的記錄，顯示原有記錄各

字段的內(nèi)容由操縱員修改，如果系統(tǒng)不存在該柜組號(hào)的記錄，提示操

縱員輸入各字段的值，系統(tǒng)新增一個(gè)柜組的記錄。

2.柜組類別：必輸項(xiàng)，分別以0體現(xiàn)分行柜組，1體現(xiàn)對(duì)公網(wǎng)點(diǎn)，2體

現(xiàn)儲(chǔ)備網(wǎng)點(diǎn)，3體現(xiàn)綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。

3.柜組名稱：必輸項(xiàng)，長(zhǎng)40位字符。

4.英文名稱：非必輸項(xiàng),長(zhǎng)40位字符。

5.中文地點(diǎn)：非必輸項(xiàng),長(zhǎng)30位字符。

6.英文地點(diǎn)：非必輸項(xiàng),長(zhǎng)40位字符。

7.郵政編碼：非必輸項(xiàng),長(zhǎng)8位字符。

8.傳真號(hào)、電話號(hào)碼、電子郵箱地點(diǎn)：非必輸項(xiàng)，分別長(zhǎng)20位字符。

9.報(bào)表匯總級(jí)別：非必輸項(xiàng)，分別以（）體現(xiàn)匯總行，1體現(xiàn)自動(dòng)生成行,

2體現(xiàn)上報(bào)行，默認(rèn)值為2。

10.是否會(huì)合考核：非必輸項(xiàng)，分別以。體現(xiàn)會(huì)合，1體現(xiàn)未會(huì)合。

II.有無外匯經(jīng)營(yíng)許可證：非必輸項(xiàng)，分別以0體現(xiàn)有，體現(xiàn)無。（該

參數(shù)可以控制憑證打印時(shí)開戶行”一欄是否直接打印開戶柜組名，

如某柜組無外匯經(jīng)營(yíng)許可證，則開戶行一律打成“屋門建行國(guó)業(yè)部”。

12.是否可以開立資本金戶：非必輸項(xiàng)，分別以。體現(xiàn)可以，1體現(xiàn)

不可以。

13.有無國(guó)際結(jié)算權(quán)限：非必愉項(xiàng)，分別以0體現(xiàn)有，1體現(xiàn)沒有。

14.有無結(jié)售匯權(quán)限：非必輸項(xiàng)，分別以（）體現(xiàn)有，1體現(xiàn)沒有。

15.國(guó)際結(jié)算統(tǒng)領(lǐng)柜組、外匯生意業(yè)務(wù)統(tǒng)領(lǐng)柜組、清算統(tǒng)領(lǐng)柜組、報(bào)

表統(tǒng)領(lǐng)柜組：都為非必輸項(xiàng)，長(zhǎng)3位數(shù)字。系統(tǒng)需判斷輸入的柜組號(hào)

在柜組名冊(cè)中是否已經(jīng)存在，如果不存在，返回錯(cuò)誤信息“柜組號(hào)不

存在”。

16.客戶代號(hào)：系統(tǒng)應(yīng)判斷客戶代號(hào)是否存在