公司管理制度2

公司管理制度［完整版］

公司管理制度

【完整版】

第一部分總則.....

一、企業(yè)公司管理大綱

二、員工守則.....

第二部分企業(yè)公司管理制度….

第一章文件管理制度………

第二章檔案管理制度………

第三章保密制度

第四章印章使用管理制度度??????

第五章證照管理制度….…

第六章證明函管理制度…

第七章會(huì)議管理制度………

第八章辦公用品管理制度…

第九章車輛使用管理制度.?…

第十章車輛管理補(bǔ)充制度…

第十一章交通費(fèi)用補(bǔ)貼制度….

第十二章考勤管理制度……

第十三章出差管理制度

第十四章通訊管理制度……

第十五章企業(yè)公司宴請(qǐng)接待制度

第十六章員工工作餐管理制度…

第十七章借款和報(bào)銷的規(guī)定......

第十八章員工聘請(qǐng)、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定.

第十九章計(jì)算機(jī)管理制度…….

第二十章合同管理制度……

第二十一章衛(wèi)生管理制度

第二十二章財(cái)務(wù)管理制度…….

第二十三章財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度…

第二十四章員工工資發(fā)放管理制度…

第二十五章廉政建設(shè)制度.......

第三部分各部門管理制度，…，

第一章行政辦公室職責(zé)……

第二章財(cái)務(wù)部職責(zé)……

第三章銷售部職責(zé)

第四章技術(shù)部職責(zé)……

第五章選購部職責(zé)…

第一部分總則

為加強(qiáng)企業(yè)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)企業(yè)公司進(jìn)展壯大，提高

經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)公司章程的規(guī)定，特制訂本企業(yè)公司管

理制度大綱。

一、公司管理制度大綱

1、企業(yè)公司全體員工必需遵守企業(yè)公司章程，遵守企業(yè)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決

定6

2、企業(yè)公司提倡樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損企業(yè)公司利益、

形象、聲譽(yù)或破壞企業(yè)公司進(jìn)展的事情。

3、企業(yè)公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、制造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、

經(jīng)營水平，不斷完善企業(yè)公司的經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯

大企業(yè)公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、企業(yè)公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化學(xué)問，為員工供應(yīng)學(xué)習(xí)、深造

的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素養(yǎng)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)

強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。

5、企業(yè)公司鼓舞員工積極參與企業(yè)公司的決策和管理，鼓舞員工發(fā)揮才智，提出

合理化建議。

6、企業(yè)公司實(shí)行“崗薪制”的安排制度，為員工供應(yīng)收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)

效益的提高逐步提高員工各方面待遇；企業(yè)公司為員工供應(yīng)平等的競爭環(huán)境和晉升

機(jī)會(huì)；企業(yè)公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者

予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

7、企業(yè)公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)省，反對(duì)鋪張

鋪張；提倡員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體制造精神，增加團(tuán)體的

凝聚力和向心力。

8、員工必需維護(hù)企業(yè)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反企業(yè)公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為,

都要予以追究。

二、員工守則

1、遵紀(jì)遵守法律，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

2、維護(hù)企業(yè)公司聲譽(yù)，保護(hù)企業(yè)公司利益。

3、聽從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)懷下屬，團(tuán)結(jié)互助。

4、愛護(hù)公物，勤儉節(jié)省，杜絕鋪張。

5、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

6、積極進(jìn)取，勇于開拓，求實(shí)創(chuàng)新6

第二部分企業(yè)公司管理制度

第一章文件管理制度

為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作

用，特制訂本制度。

一、文件管理內(nèi)容主要包括，上級(jí)函、電、來文，同級(jí)函、電、來文，本企業(yè)公司

上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。依據(jù)分工的原則，全企業(yè)公司各類文件由辦公室歸口

管理。

一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機(jī)密安全。

二、各部室應(yīng)在每季度底向企業(yè)公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。

三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)本部門檔案的收集、

建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。

四、各類規(guī)章制度、方法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、簡報(bào)、重要電

話記錄、接待來訪記錄、上級(jí)來文、企業(yè)公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置

設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。

五、各工程項(xiàng)目立項(xiàng)、國土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、

質(zhì)量資料由投資進(jìn)展部負(fù)責(zé)歸檔。

六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件

由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實(shí)行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項(xiàng)目申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、國土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別

由投資進(jìn)展部、市場營銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。

八、歸檔資料必需符合下列要求；

1、文件材料齊全完整：

2、依據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

3、依據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)分保存價(jià)值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡明

準(zhǔn)確，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。

十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對(duì)超期檔案進(jìn)行

鑒定，提交檔案報(bào)告，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。

十一、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定

期檢查檔案保管工作。

第三章保密制度

為保守企業(yè)公司秘密，維護(hù)企業(yè)公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守企業(yè)公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，須特殊留意不

泄露企業(yè)公司秘密，更不準(zhǔn)出賣企業(yè)公司秘密。

二、企業(yè)公司秘密是關(guān)系企業(yè)公司進(jìn)展和利益，在確定時(shí)間內(nèi)只限確定范圍的員工

知悉的事項(xiàng)。企業(yè)公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)：

1、企業(yè)公司經(jīng)營進(jìn)展決策中的秘密事項(xiàng);

2、人事決策中的秘密事項(xiàng)：

3、專有技術(shù)；

4、招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、企業(yè)公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)狀況、銀行帳戶帳號(hào)；

7、股東會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的企業(yè)公司其他秘密事項(xiàng)。

三、屬于企業(yè)公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、

傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。

四、企業(yè)公司秘密應(yīng)依據(jù)需要，限于確定范圍的員工接觸°接觸企業(yè)公司秘密的員

工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露c非接觸企業(yè)公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽企業(yè)公司秘

密6

五、記載有企業(yè)公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必需妥當(dāng)保管。如有遺失，必需

馬上報(bào)告并實(shí)行補(bǔ)救措施。

六、對(duì)保守企業(yè)公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。

違反本規(guī)定有意或過失泄露企業(yè)公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)

濟(jì)懲罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關(guān)機(jī)要重地，非工作人員不得任憑進(jìn)入；工作人員更不能任憑帶人

進(jìn)入。

八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密狀況。

第四章、印章使用管理制度

印章是企業(yè)公司經(jīng)營管理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確企業(yè)公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要

憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的

責(zé)權(quán)，特做如下企業(yè)公司印章使用與管理?xiàng)l例：

各類印章的具體管理?xiàng)l例：

一、印章的刻制

刻制按企業(yè)公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請(qǐng)，企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦

理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》備案并留好

印章樣圖。

1.新企業(yè)公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財(cái)務(wù)章）的刻制，應(yīng)由

指定的印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之口起執(zhí)行相關(guān)

使用條例。

2.因業(yè)務(wù)進(jìn)展需要申請(qǐng)各職能部門專用章時(shí)、由需求部門填寫《印章制發(fā)申請(qǐng)表》

經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政部門刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通過總經(jīng)理授權(quán)賜予一些部門對(duì)其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)

人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人

保管。

2.印章的使用

任何部門在啟用印章前，均需與企業(yè)公司（人事行政部）辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)

的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。（已經(jīng)開頭使用的需自通知當(dāng)日補(bǔ)辦

理領(lǐng)取手續(xù)）

（1）、公章：公章由企業(yè)公司行政經(jīng)理或各分企業(yè)公司行政經(jīng)理保管。各部門有

需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫《印章使用申請(qǐng)表》，

經(jīng)由分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽

批申請(qǐng)表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章

使用申請(qǐng)表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

（2）、合同章：合同章由財(cái)務(wù)部保管。主要用于企業(yè)公司簽訂各類合同使用專用

章，蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由企業(yè)公司或分

企業(yè)公司行政經(jīng)理或各分企業(yè)公司行政經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并在《印章使用申

請(qǐng)表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請(qǐng)表交由綜合辦公室并在《印章使用登記簿》

簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請(qǐng)表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

（3）、法人私章：法人私章由企業(yè)公司或分企業(yè)公司出納保管，主要用于銀行匯

票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時(shí)憑審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可蓋章。

（4）、財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票

等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。

（5）其他職能部門章：其他識(shí)能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制

的職能部門章，需由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章的使用方法。

3.印章的廢止、更換；

（1）、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈分企業(yè)公司經(jīng)

理核準(zhǔn)后交由企業(yè)公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷。

（2）、遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈企業(yè)公司經(jīng)理核

準(zhǔn)后，簽批遺失處理及懲罰方法后，交由人事行政部按批示處理，如是遺失企業(yè)公

司基本印章時(shí)必需登報(bào)申明。

（3）、更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員依企業(yè)公司文件填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈

分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由人事行政部按批示處理。如有需要須填寫《印章制發(fā)

申請(qǐng)表》申請(qǐng)新的印章。

4,印章保管人的責(zé)權(quán)范疇；

對(duì)于企業(yè)公司主要印章管理，采納的是分散管理相互監(jiān)督的方法。人事行政部主要

職貢是對(duì)印章的使用進(jìn)行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重

責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：

（1）職能部門印章保管人對(duì)印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，同時(shí)負(fù)全部使用責(zé)任。

（2）公章的保管人無獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保

管人對(duì)公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保

管人（企業(yè)公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。

（3）、財(cái)務(wù)章的保管人無獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財(cái)務(wù)

章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由保

管人（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任.

（4）、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨(dú)立使用權(quán)力,

需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。

（5）、企業(yè)公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨(dú)立帶離企業(yè)公司使用，因此保管

人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時(shí)，需與辦事人一同前往或指派代表一同前

往。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回企業(yè)公司蓋章。

（6）企業(yè)公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶企

業(yè)公司印章出差的，須經(jīng)企業(yè)公司董事長或總經(jīng)理審批并準(zhǔn)時(shí)歸還。

（7）、如遇個(gè)人需開具個(gè)人相關(guān)證明，需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用,

但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時(shí)，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與

保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。

（8）、全部印章的使用，必需嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)公司的公章使用章程，做好申請(qǐng)和使

用登記。企業(yè)公司印章只適用于與企業(yè)公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損企業(yè)公司利益

之行為6

（9）、印章使用申請(qǐng)人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格依據(jù)上述規(guī)定申請(qǐng)使用印章，如出現(xiàn)

問題，后果自負(fù)。給企業(yè)公司造成重大損失的，企業(yè)公司將依法追究其法律責(zé)任。

第五章、證照管理制度

一、企業(yè)公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級(jí)主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。

如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。

四、證照使用必需填寫《證照使用申請(qǐng)單》.

五、證照借用程序：

借用人申請(qǐng)T部門負(fù)責(zé)人復(fù)核一主管副總經(jīng)理審核T總經(jīng)理核準(zhǔn)辦理借用手續(xù)r

歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。

六、證照復(fù)印程序；

借用人申請(qǐng)T部門負(fù)責(zé)人復(fù)核T主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)T辦理借用手續(xù)T歸還（如證照

復(fù)印件未使用，應(yīng)馬上退還證照保管人）。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。

八、證照復(fù)印件必需加蓋“再復(fù)印無效章”。

證照保管人必需做出登記，認(rèn)真填寫《證照使用登記表》

第六章證明函管理制度

一、證明函的范圍包括；介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)托付書等。

二、企業(yè)公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

三、使用證明函必需填寫《證明函使用申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。

四、法定代表人證明書、授權(quán)托付書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、使用證明函必需做好登記，填寫《證明函使用登記表》。

六、嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥當(dāng)保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)馬上向主管領(lǐng)導(dǎo)匯

報(bào)，并快速實(shí)行相應(yīng)措施，避開造成損失；如證明函未使用，應(yīng)馬上退還總經(jīng)辦。

總經(jīng)辦應(yīng)妥當(dāng)保管證明函存根C

第七章會(huì)議管理制度

一、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

1、參與人員；企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定用關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與,

行政辦公室秘書做好會(huì)議記錄c

2、開會(huì)時(shí)間：原則上每月召開一次，遇特殊狀況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開。

3會(huì)議主持：總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。

4、會(huì)議要求：

(1)、凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究解決的問題和事項(xiàng)，各部門須以書面形式上報(bào)

行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)批閱認(rèn)可，由總經(jīng)理審定是否為會(huì)議議題。

(2)、凡提交會(huì)議研究有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策略、設(shè)備更新、項(xiàng)目投資等重大問

題必需在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考。

5、會(huì)議主要內(nèi)容：

會(huì)議著重爭辯研究企業(yè)公司各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、項(xiàng)目投資、

成本把握、資金運(yùn)作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。

6、會(huì)后工作：

(1)、行政辦公室應(yīng)依據(jù)辦公會(huì)議形成的決定，三天內(nèi)下達(dá)“總經(jīng)理辦公會(huì)議決

定事項(xiàng)通知單”或“總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)?！?。

(2)、總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)，其主辦部門和協(xié)辦部門必需以“決定事項(xiàng)通

知單”或“會(huì)議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)。如有特殊狀況，難以執(zhí)行時(shí),

應(yīng)提前將具體原因和狀況反饋到相關(guān)部門或企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

(3)、無特殊狀況，對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行

的，企業(yè)公司將追究有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。(依據(jù)實(shí)際工作狀況第一次：200

元至2000元的經(jīng)濟(jì)懲罰，第二次：賜予年終獎(jiǎng)20%—50%懲罰，第三次：降職

使用或勸其自動(dòng)離職)

(4)、總經(jīng)理辦公會(huì)議下達(dá)的決定內(nèi)容由綜合管理部負(fù)責(zé)說明。

(5)、有關(guān)部門必需將決定的執(zhí)行狀況于下達(dá)決議之日起限期內(nèi)反饋到綜合管理

部。行政辦公室應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議的貫徹執(zhí)行狀況準(zhǔn)時(shí)跟蹤調(diào)查、并督促辦理,

以確保企業(yè)公司政令的暢通。

二、企業(yè)公司月度例會(huì)制度

1、參與人員：企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、分企業(yè)公司負(fù)責(zé)人參與，行政辦公室秘書

負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。

2、開會(huì)時(shí)間：原則上每月召開一次，遇特殊狀況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開。

3、會(huì)議主持：企業(yè)公司月度例會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。

4、會(huì)議要求：

(1)、匯報(bào)溝通企業(yè)公司各部門、分企業(yè)公司本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、成本把

握、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計(jì)劃等方面的重要問題。

(2)、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題，并針對(duì)問題提出解決的方案和

方法。

(3)、總經(jīng)理針對(duì)月度工作會(huì)議上提出的問題，有針對(duì)性地對(duì)月度工作提出意見

并就下月重點(diǎn)工作進(jìn)行布置。

5、會(huì)后工作：

(1)、無特殊狀況，對(duì)總經(jīng)理在會(huì)議上提出的重點(diǎn)工作拒不落實(shí)的或執(zhí)行不力的，

企業(yè)公司將追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。(依據(jù)實(shí)際工作狀況第一次；賜予200

元至2000元的經(jīng)濟(jì)懲罰、第二次：賜予年終獎(jiǎng)20%—50%懲罰、第三次：降職

使用或勸其自動(dòng)離職)。

(2)、會(huì)議提出的決定事項(xiàng)，其主辦部門必需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，并由行政辦公室

負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。

三、黨政聯(lián)席會(huì)議制度

1、參與人員；企業(yè)公司黨、政領(lǐng)導(dǎo)和黨支部支委成員，必要時(shí)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或

有關(guān)人員可列席會(huì)議。

2、開會(huì)時(shí)間：每季度一般不少于一次，也可依據(jù)工作需要，由總經(jīng)理和黨支部書

記商定后，隨時(shí)召開。

3、黨政聯(lián)席會(huì)依據(jù)會(huì)議議題由總經(jīng)理或黨支部書記主持。

4、會(huì)議內(nèi)容；

(1)、爭辯企業(yè)公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)中的重大問題。

(2)、制定企業(yè)公司年度方針目標(biāo)及加強(qiáng)企業(yè)公司基礎(chǔ)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。

(3)、制定落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案的措施和內(nèi)部配套改革方案。

(4)、爭辯企業(yè)公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員編制調(diào)整中的重大問題。

(5)、爭辯企業(yè)公司內(nèi)部干部的任免、獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)動(dòng)。

(6)、爭辯制定干部和員工的教育培訓(xùn)計(jì)劃及相關(guān)問題。

(7)、爭辯上級(jí)規(guī)定需企業(yè)公司黨、政集體研究決定的其他重大問題。

5、會(huì)后工作：

(1)、黨、政聯(lián)席會(huì)由企業(yè)公司綜合管理部組織、記錄并歸檔。

（2）、黨政聯(lián)席會(huì)作出的決定，由行政辦公室通知有關(guān)部門實(shí)行，必要時(shí)發(fā)放文

件或會(huì)議紀(jì)要。

第八章辦公用品管理規(guī)定

為規(guī)范日常辦公用品的選購、使用和保管，節(jié)省不必要的費(fèi)用開支，降低成本消耗。

現(xiàn)本著勤儉節(jié)省的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：

一、選購、Ep刷品印制：

1、企業(yè)公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一選購，經(jīng)批準(zhǔn)購買專屬

辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公室派員伴隨。

2、各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請(qǐng)清單”中各項(xiàng)內(nèi)容要求認(rèn)真填寫，經(jīng)部門

負(fù)責(zé)人審核簽字后，送行政辦公室待辦。

3、行政辦公室應(yīng)將“購物申請(qǐng)單”匯總分類，依據(jù)財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報(bào)批。除生產(chǎn)

急需用品外，應(yīng)集中辦理選購，不得一事一辦6

4、行政辦公室選購物品應(yīng)在有關(guān)人員伴隨下辦理，但伴隨選購人（證明人）和驗(yàn)

收人不得為同一人。

5、選購人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，力爭做到價(jià)廉物美，經(jīng)久耐用。

6、各部門所用的專用表格及E1刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審

批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制c

二、領(lǐng)用：

1、各部門領(lǐng)用辦公用品必需填寫“領(lǐng)用單”，由部門負(fù)責(zé)人核簽后，到行政辦公室

管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取6

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)領(lǐng)用時(shí)，一律交舊換新。

三、保管：

1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進(jìn)行登記造冊(cè)，分類放置統(tǒng)一保管。

2、保管員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。

3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報(bào)匯報(bào)物品消耗狀況和臺(tái)帳記錄。

第九章企業(yè)公司車輛管理制度

一、企業(yè)公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。各部門公務(wù)用車，由各負(fù)責(zé)人部門先向

行政辦公室申請(qǐng)，填寫“用車通知單〃，說明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間，行政辦公室依

據(jù)實(shí)際工作需要統(tǒng)籌安排用車C

二、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù)，后安排其他事務(wù)

的原則。上班時(shí)間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在小車隊(duì)等候。不準(zhǔn)任憑亂竄其

他辦公室。有事需離開時(shí)，要告知去向和所需時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開；出車回企

業(yè)公司，應(yīng)馬上到行政辦公室報(bào)到。

三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。

四、車輛實(shí)行統(tǒng)一安排，各部門領(lǐng)導(dǎo)可自駕上、下班，工作期間不允許私自使用。

企業(yè)公司配備的車輛只允許本人自駕，其他家庭成員不得使用，一經(jīng)創(chuàng)造收向車輛。

雙休日、節(jié)假日，未經(jīng)行政辦公室同意，私自駕車離開本市，一切后果自負(fù)6上班

時(shí)間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，如有臨時(shí)安排，經(jīng)行政辦公室同意后方可

自駕。

五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，創(chuàng)造不正

常時(shí)，要馬上加補(bǔ)或調(diào)整。對(duì)自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車

時(shí)確保證件齊全。

六、車輛在上下班后或節(jié)假日必需停放無礙位置，并實(shí)行必要的防盜措施。

七、車輛實(shí)行定點(diǎn)修理，需修理的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后，由行政辦公室理部報(bào)

總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

八、行政辦公室建立車輛的修理及用油臺(tái)帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對(duì)

無誤。

九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)省用油，做好行車記錄。

十、車輛在異地修理須經(jīng)企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報(bào)銷，駕駛員出車遇特殊狀

況不能按時(shí)返回的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知行政辦公室，并說明原因。

十一、行政辦公室應(yīng)對(duì)企業(yè)公司全部車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時(shí)辦

好車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥當(dāng)保管。

十二、違規(guī)與事故處理

1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及企業(yè)公司各項(xiàng)管理規(guī)章制

度，如出現(xiàn)下列狀況，所造成的罰款或經(jīng)濟(jì)損失由駕駛?cè)藛T擔(dān)當(dāng)：

(1)無照駕駛；

(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用：

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

(4)違反交通規(guī)則。

2、意外事故、不行抗拒原因造成的車輛事故由企業(yè)公司酌情研究處理。

第十章車輛管理補(bǔ)充制度

為加強(qiáng)企業(yè)公司車輛的管理，進(jìn)一步做好企業(yè)公司后勤保障服務(wù)工作，確保車輛清

潔、安全牢靠的行駛，結(jié)合本企業(yè)公司的實(shí)際，制定本補(bǔ)充制度；

一、日常管理

1、本企業(yè)公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時(shí)間由行政辦公室統(tǒng)一安排車輛

調(diào)度；非工作時(shí)間，車輛實(shí)行定人、定車責(zé)任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或

外借使用，特殊狀況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用。

2、駕駛?cè)藛T應(yīng)準(zhǔn)時(shí)登記行車記錄，照實(shí)記錄行車日期、時(shí)間、路線、里程數(shù)、事

項(xiàng)及車輛使用狀態(tài)。

3、全部車輛保險(xiǎn)、年審、修理、清潔等由行政辦公室負(fù)責(zé)辦理。

4、駕駛員及派車人通訊必需保持24小時(shí)暢通，駕駛員應(yīng)聽從調(diào)度、隨叫隨到。

工作時(shí)間內(nèi)全部車輛由行政辦公室指定位置停放，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車。

5、駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。

6、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對(duì)車輛進(jìn)行檢查，以便于界定責(zé)任。

二、安全管理

1、駕駛?cè)藛T出車，須帶齊有關(guān)證照，加強(qiáng)安全法律法規(guī)、安全學(xué)問和安全技能學(xué)

習(xí)，禁止酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕駛，確保安全行車。

2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)定，加強(qiáng)車輛的安全檢查，確保無故障出車。

3、發(fā)生任何事故必需第一時(shí)間報(bào)告行政辦公室。

三、修理、維護(hù)管理

1、企業(yè)公司車輛實(shí)行定點(diǎn)修理，一般由駕駛員擬定“修理報(bào)告”（附修理清單），

交行政辦公室審核、確認(rèn)，由企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可安排修理或保養(yǎng)。

2、車輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點(diǎn)清潔，費(fèi)用由企業(yè)公司擔(dān)當(dāng)，行政辦公

室負(fù)責(zé)車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查，

3、因公出差途中，車輛發(fā)生故障需準(zhǔn)時(shí)修理，須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、電話告知綜合

管理部后即可安排修理，并將舊部件帶回企業(yè)公司，憑有效票據(jù)進(jìn)行費(fèi)用核銷，凡

未經(jīng)許可，私自修理的費(fèi)用由責(zé)任人自行擔(dān)當(dāng)。

四、油料管理

1、實(shí)行統(tǒng)一管理，定點(diǎn)（中國石化）加油，分車核算，由行政辦公室每月通報(bào)里

程數(shù)、油量使用狀況。主卡由行政辦公室負(fù)責(zé)保管，定時(shí)補(bǔ)充分卡金額。

2、除長途行車和特殊狀況，不得自行購買油料。車輛外出途中需購買油料，必需

電話請(qǐng)示行政辦公室，由用車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買及辦理報(bào)銷。

五、車輛違規(guī)處理規(guī)定

1、凡發(fā)生行車事故者必需寫出書面報(bào)告，依據(jù)事故損失，保險(xiǎn)企業(yè)公司賠付除外

的不足部分，按30%在當(dāng)月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴(yán)峻者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會(huì)”

研究確定如何進(jìn)一步懲罰。

2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出主發(fā)生事故由駕駛員

或車輛使用人擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任，并罰款100元/次。

3、全部駕駛?cè)藛T工作時(shí)間，未按指定地點(diǎn)停放，創(chuàng)造一次，懲罰當(dāng)事人50元，

在當(dāng)月工資中扣除。

4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門懲罰，由車輛使用人當(dāng)月處理、擔(dān)當(dāng)全部費(fèi)用。

5、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。

6、駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)創(chuàng)造，賜予解聘處理。

7、駕駛員無故不出車，賜予解聘處理。

8、全部配備車輛的領(lǐng)導(dǎo)，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車場，不得將

車交他人(含家人)駕駛，創(chuàng)造一次，收回車輛；如出現(xiàn)車輛丟失，準(zhǔn)時(shí)報(bào)司法部

門處理；如未按規(guī)范停車導(dǎo)致車體受損，保險(xiǎn)外的損失額由駕駛?cè)藛T按以下比例擔(dān)

當(dāng)：(1)1000元以內(nèi)，擔(dān)當(dāng)50%：(2)1000元以上，按30%擔(dān)當(dāng)修理費(fèi)

用。

9、工作期間企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)辦事，原則上不得自駕車輛Q駕車不當(dāng)或野蠻操作造成

機(jī)件損壞的，賜予200元罰款。

10、非工作時(shí)間企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)用車：

①超出本市(包括三縣)必需報(bào)告行政辦公室。

②無特殊狀況應(yīng)做到隨叫隨到，保障企業(yè)公司用車。

③車輛用車發(fā)生事故，使用人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。

11、每年年審前必需清除全部車輛的違章記錄，違章費(fèi)用由使用人擔(dān)當(dāng)。

12、本制度與原制度不一致，依此為準(zhǔn)。

13、本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行，由行政辦公室負(fù)責(zé)說明。

第十一章交通費(fèi)用補(bǔ)貼制度

為完善企業(yè)公司福利制度，保障企業(yè)公司員工利益，特制定以下交通費(fèi)用福利補(bǔ)貼

規(guī)定：

一、本福利補(bǔ)貼分為3個(gè)檔次；元/月元/月元/月

1.第一檔次規(guī)定具體如下：

本企業(yè)公司員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達(dá)企業(yè)公司地點(diǎn)為方式的。

2.第二檔次規(guī)定具體如下：

本企業(yè)公司員工在正常工作日內(nèi)以乘坐兩次或以上公交車抵達(dá)企業(yè)公司地點(diǎn)為方式

的。

3.第三檔次規(guī)定具體如下：

本企業(yè)公司員工在正常工作日內(nèi)以私家車抵達(dá)企業(yè)公司地點(diǎn)為方式的。

二.補(bǔ)充規(guī)定：

1,試用期內(nèi)的企業(yè)公司員工不享受本福利待遇。

2.企業(yè)公司員工正式錄用后補(bǔ)發(fā)其在試用期內(nèi)的車貼。

3,本規(guī)定最終說明權(quán)歸企業(yè)公司行政辦公室全部。

第十一章考勤管理制度

一、企業(yè)公司員工必需自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)

間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；部門經(jīng)理及

以上人員外出時(shí)，需向行政辦公室說明去向，特殊狀況經(jīng)總經(jīng)理同意。

二、作息時(shí)間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。

上午：9：30=12：00

下午：13：00?18：30

如有調(diào)整，以新公布的工作時(shí)間為準(zhǔn)，下屬各部門、分企業(yè)公司工作時(shí)間自行安排,

報(bào)企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

三、考勤

1、企業(yè)公司員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）

遲到、早退一次，罰款20元，二次，罰款30元，月累計(jì)三次及以上情節(jié)嚴(yán)峻者,

降職使用或按自動(dòng)離職處理。

2、無故不辦理請(qǐng)假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。

四、事假

企業(yè)公司員工因事需請(qǐng)假，須持書面請(qǐng)假報(bào)告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報(bào)綜合管理部。

五、病假

企業(yè)公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方

可休病假。

六、婚假

企業(yè)公司員工結(jié)婚可憑書面報(bào)告請(qǐng)婚假三天，其配偶在外地居住者另加來回路程假,

符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。

七、工傷假

1、企業(yè)公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院

的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假C

2、員工因工致殘丟失或部分丟失勞動(dòng)能力必需長期休息者，自相關(guān)勞動(dòng)保障部門

和醫(yī)療鑒定部門依據(jù)《勞保條例》研究處理。

八、喪假

1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請(qǐng)假三天，其死者在外地可另加來

回路程假。

2、員工書面報(bào)告（或電話告知部門負(fù)責(zé)人），由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)

行政辦公室報(bào)總經(jīng)理批示。

九、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：員工請(qǐng)假部門負(fù)表人有三天之內(nèi)審批

權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人

員請(qǐng)假或調(diào)休等，必需提前到行政辦公室請(qǐng)假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室

部批準(zhǔn)，一天以上報(bào)總經(jīng)理批示。否則，按曠工懲罰。

十、曠工

1、員工曠工一次，時(shí)間不超過半天，罰款30元，一天，罰款60元，以此類推

2、累計(jì)曠工兩天以上，降職使用或勸按自動(dòng)離職處理。

第十一條、員工上班時(shí)間禁止做與工作無關(guān)的事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查

閱無關(guān)資料等。

創(chuàng)造員工一次罰款20元、部門負(fù)責(zé)人罰款50元，創(chuàng)造員工二次罰款50元、部門

負(fù)責(zé)人罰款100元，二次以上按自動(dòng)離職處理。部門負(fù)責(zé)人違反一次罰款100

元、，二次扣年終獎(jiǎng)10%或降職使用，情節(jié)嚴(yán)峻者加重懲罰。

十二、參與企業(yè)公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動(dòng)，如有事需請(qǐng)假的，必

需提前向組織或帶隊(duì)人員請(qǐng)假C在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遲到、早退、不參與的，依據(jù)本制度

第三條規(guī)定處理。

十三、日常考勒工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門負(fù)責(zé)人弄虛作假、

包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將賜予部門負(fù)責(zé)人每次5%的年終獎(jiǎng)懲罰、兩次以上者累計(jì)

一并扣除或加重懲罰。

十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)

假期內(nèi)全額工資（每天工資為：月度工資/40天）。

十五、凡受本制度懲罰的員工，扣發(fā)其該年度確定數(shù)額的年終獎(jiǎng)。

第十二章出差管理制度

為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)的差旅費(fèi)管理，結(jié)合

本企業(yè)公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定適用于企業(yè)公司全體員工。

二、差旅費(fèi)開支范圍主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津貼等°

三、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷c伙食補(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)行定額包干。

四、員工因公出差，應(yīng)事先填寫《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或

總經(jīng)理批準(zhǔn)。如因事情緊急而未能準(zhǔn)時(shí)填表，須事先由部門負(fù)貢人口頭報(bào)告，等返

回企業(yè)公司后，應(yīng)馬上補(bǔ)辦手續(xù)，具體操作程序如下：

1、填寫《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，注明估計(jì)出差時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)，報(bào)行政辦公室辦理

相關(guān)報(bào)批事宜Q

2、出差人員可依據(jù)報(bào)批后的《申請(qǐng)單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報(bào)批后,

向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報(bào)銷規(guī)定》辦理報(bào)銷手續(xù)，并注明實(shí)際出差日期、

起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷項(xiàng)目、金額等。

五、出差人員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷交通費(fèi)。乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)見下

表：

級(jí)別飛機(jī)輪船火車其他交通工具

總經(jīng)理頭等艙或公務(wù)艙一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報(bào)銷

副總經(jīng)理、總助經(jīng)濟(jì)艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報(bào)銷

經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷

其他三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷

六、出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時(shí)以上或連續(xù)乘坐超過10小時(shí)的可選擇相

應(yīng)等級(jí)的交通工具。

七、出差人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動(dòng)車組從嚴(yán)把握。未達(dá)到級(jí)別，因出差路途較

遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行轉(zhuǎn)變交

通工具而產(chǎn)生的費(fèi)用，差額部分由本人擔(dān)當(dāng)。

八、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi)。

九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見下表（單位：元/天）

級(jí)別住宿標(biāo)準(zhǔn)（元）

總經(jīng)理200-400

副總經(jīng)理、總助160―220

經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任160-180

員工單人100

雙人60

十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可依據(jù)狀況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。

十一、特殊狀況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額部分自行擔(dān)當(dāng)。

十二、出差期間依據(jù)出差性質(zhì)，賜予確定的伙食補(bǔ)助，見下表（單位：元/天）：

伙食補(bǔ)助40元

標(biāo)準(zhǔn)早餐10元

中餐15元

晚餐15元

1、出差時(shí)間不足一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。連續(xù)出差首日12:00前按一天計(jì)；

回程日18:00后按一天計(jì)。

2、外出參與會(huì)議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費(fèi)用由會(huì)議主辦方支付的，不報(bào)銷伙食補(bǔ)

助，只報(bào)在路途期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)。

3、接待單位負(fù)責(zé)食宿費(fèi)用的不再發(fā)放伙食補(bǔ)助。

4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的，其繞道的交通費(fèi)由出

差人自行擔(dān)當(dāng)，且期間不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。

5、出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，經(jīng)匯報(bào)同意后按《款待管理》規(guī)定辦理，但

取消當(dāng)口相應(yīng)伙食補(bǔ)助。

十三、外出參與會(huì)議，食宿由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排的，會(huì)議期間的食宿費(fèi)可按會(huì)議

規(guī)定開支，憑會(huì)議通知和票據(jù)報(bào)銷。

十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：

駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：25元/天，返回企業(yè)公司后準(zhǔn)時(shí)

填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，依據(jù)程序辦理報(bào)銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛不享受該項(xiàng)津

貼。

十五、企業(yè)公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由

個(gè)人自理6

十六、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù)，必需由本人寫書面說明并供應(yīng)旁證，經(jīng)相關(guān)部門

領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報(bào)銷。

十七、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)說明。

十八、本規(guī)定自20xx年6月1日起執(zhí)行，原相關(guān)規(guī)定同時(shí)作廢°

第十三章通訊管理制度

為提高辦事效率，精減話費(fèi)，本著厲行節(jié)省的原則，特訂立本規(guī)定。

一、固定電話：

1、部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門提出書面日請(qǐng)報(bào)告送呈行政辦

公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機(jī)事宜。

2、各部門安裝固定電話后不得隨意移動(dòng)，在使用過程中應(yīng)輕拿輕放，如使用不當(dāng)

應(yīng)照價(jià)賠償。

3、內(nèi)線電話主要用于機(jī)關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達(dá)通知等，嚴(yán)禁談心或長時(shí)間

通話，否則，一經(jīng)創(chuàng)造懲罰20元。

4、業(yè)務(wù)需耍拔打長途，應(yīng)嚴(yán)格把握和把握通話時(shí)間，杜絕電話里吹牛談心。

5、因各部門電話由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門人員使用電話。

6、企業(yè)公司員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門電話使用負(fù)有監(jiān)督管理

責(zé)任，嚴(yán)峻不負(fù)責(zé)的懲罰20元。

二、移動(dòng)電話

1、企業(yè)公司為供應(yīng)話費(fèi)補(bǔ)助人員供應(yīng)電話卡，總經(jīng)理級(jí)別500元/月，副總經(jīng)理

級(jí)別300元/月，部門主管（經(jīng)理及經(jīng)理助理級(jí)別）150元/人，管理人員（副

主任以上級(jí)別）100元/月，實(shí)習(xí)期人員50元/月，正式員工（含試用期）元/

月

2、企業(yè)公司補(bǔ)助話費(fèi)人員在上班時(shí)間必需保持暢通，凡創(chuàng)造電話聯(lián)系不暢，每次

予以50元經(jīng)濟(jì)懲罰，對(duì)工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費(fèi)補(bǔ)助

標(biāo)準(zhǔn)。

第十四章企業(yè)公司宴請(qǐng)接待制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)公司管理，嚴(yán)格把握和規(guī)范各項(xiàng)開支，本著“厲行節(jié)省、留意實(shí)

效”的原則。結(jié)合企業(yè)公司實(shí)際，現(xiàn)將《款待管理及審批程序》修訂為《款待費(fèi)管

理方法》：

第一條、本方法規(guī)范了款待費(fèi)的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。

第二條、適用于企業(yè)公司需耍對(duì)內(nèi)、外的各項(xiàng)款待：上級(jí)及有關(guān)職能部門，相關(guān)業(yè)

務(wù)單位、同行業(yè)、各類會(huì)議、訪問等款待。

第三條、款待費(fèi)包括：餐飲、消遣、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、

茶葉）、會(huì)務(wù)等費(fèi)用。

第四條、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)

1、各部門承辦款待事項(xiàng)，由經(jīng)辦人填寫《款待審批表》（見附表），說明款待項(xiàng)

目、對(duì)象、人數(shù)及費(fèi)用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交綜合管理部訂餐、報(bào)批,

必要時(shí)申請(qǐng)部門需向總經(jīng)理說明。

2、因工作需要進(jìn)行款待，必需嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊狀況不能

準(zhǔn)時(shí)填報(bào)，必需電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)款待事宜，事后準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)報(bào)

《款待審批表》。

3、宴請(qǐng)款待參照標(biāo)準(zhǔn)：

序號(hào)職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（元/人）

1.總經(jīng)理120含酒水費(fèi)

2.副總經(jīng)理、總助100

3.經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理80

4.其他人員60

4s用餐地點(diǎn)：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按

授權(quán)簽單。綜合管理部負(fù)責(zé)每月與協(xié)議酒店進(jìn)行對(duì)帳，并依據(jù)報(bào)銷程序辦理結(jié)帳手

續(xù)。

5、款待伴隨：款待就餐，原則上伴隨人員不得多于來客人數(shù)，特殊狀況下，經(jīng)分

管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。

6、款待用煙、酒；因宴請(qǐng)款待或日?？畲枰脽?、酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出

庫手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第五條、因工作需要安排客人消遣的，按上述程序填寫《款待審批表》經(jīng)審批后辦

理。

第六條、來賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

1、來賓住宿費(fèi)用原則上自理，確需由本企業(yè)公司負(fù)責(zé)報(bào)銷的，經(jīng)審批后辦理。

2、對(duì)住宿費(fèi)由我企業(yè)公司擔(dān)當(dāng)?shù)?，各部門按款待手續(xù)辦理后，報(bào)綜合管理部統(tǒng)一

安排。

第七條、旅游費(fèi)用

來賓需安排旅游，經(jīng)審批后報(bào)銷旅游相關(guān)費(fèi)用。

第八條、禮品、會(huì)務(wù)

因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會(huì)務(wù)，按下列程

序辦理：由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)人提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告，具體說明項(xiàng)目所需費(fèi)

用的各項(xiàng)列支狀況，報(bào)送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。

第九條、其他

1、全部不符合款待審批規(guī)定的，如：事先未準(zhǔn)時(shí)填寫《款待審批表》或未批準(zhǔn)而

擅自款待的，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷。

2、各項(xiàng)款待費(fèi)用如超過標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報(bào)告、批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報(bào)

銷。

3、嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請(qǐng)或作他用，一經(jīng)創(chuàng)造，按所花費(fèi)用的雙倍在本人的工資

中扣除。

4、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以企業(yè)公司名義款待親屬、朋友，經(jīng)查實(shí)，對(duì)當(dāng)事人作開

除處分。情節(jié)嚴(yán)峻者，將追究其法律責(zé)任。

5、款待用餐需飲酒的，必需適量，不得因酒誤事或損害企業(yè)公司形象。

6、企業(yè)公司各級(jí)人員應(yīng)勤儉節(jié)省、廉潔奉公、遵紀(jì)遵守法律，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,

不得以任何理由任意擴(kuò)大款待范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)者除財(cái)務(wù)部拒絕予以報(bào)

銷外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

第十條、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)說明。

第d"一條、本規(guī)定自20xx年6月1日起執(zhí)行。

第十五章員工工作餐管理規(guī)定

為加強(qiáng)企業(yè)公司員工工作餐的規(guī)范管理，特制定本規(guī)定。

一、企業(yè)公司員工工作餐標(biāo)準(zhǔn)一律規(guī)定為5元/餐。

二、行政辦公室依據(jù)企業(yè)公司各部門的人數(shù)、班次及就餐數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

三、如有人員、班次變動(dòng)，各部門應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)行政辦公室，由行政辦公室核對(duì)后通

知快餐排擋變更，如無變更，行政辦公室則依據(jù)前期上報(bào)數(shù)核定后通知快餐排擋°

四、每月底，快餐排擋結(jié)算餐費(fèi)時(shí)，須經(jīng)行政辦公室認(rèn)真核對(duì)，簽字確認(rèn)后方可報(bào)

銷。

五、為員工安排的工作餐也是企業(yè)公司人性化管理的體現(xiàn)，中午就餐員工原則上不

回家，可在企業(yè)公司范圍內(nèi)開展各項(xiàng)文體活動(dòng)，因家中有事確需回家，不允許就餐

后再回家。

第十六章借款和報(bào)銷的規(guī)定

為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，依據(jù)企業(yè)公司的規(guī)范化管理要求，特

制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。企業(yè)公司各部門一切費(fèi)用開支和財(cái)務(wù)開支，由企業(yè)公司總經(jīng)理

負(fù)責(zé)，實(shí)行一支筆審批制度。

一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)

（一）、出差人員借款，必需先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，

經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時(shí)間超過三天無故未報(bào)

銷者，不得再借款6

（二；）、外單位、個(gè)人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。

凡企業(yè)公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。企業(yè)公司員工借款，原

則上不得超過借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊狀況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。

（三）、借款出差人員回企業(yè)公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)清

所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。

否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補(bǔ)齊，并扣罰當(dāng)月30%

效益工資。

（四）、其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。

（五）、允許借款范圍：

1、階段性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）。如土建工程，購機(jī)械設(shè)備、大宗材料等。

2、選購零星材料，累計(jì)達(dá)100元以上的。

3、出差人員必需隨身攜帶的差旅費(fèi)。

4、企業(yè)公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分企業(yè)公司以書面報(bào)

告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。

5、確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。

（六）、不允許借款范圍；

1、沒有特殊狀況，代替其他單位和個(gè)人墊付的各種款項(xiàng)：

2、未經(jīng)審批的任何借款Q

二、固定資產(chǎn)及低值易耗品選購標(biāo)準(zhǔn)及審批

1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價(jià)在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好

選購計(jì)劃，并以書面形式報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、財(cái)務(wù)部簽字核準(zhǔn)，報(bào)企

業(yè)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購買。如需向企業(yè)公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.

2、各部門添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)省的原則，確實(shí)需要添置的狀況下才添

置各部門應(yīng)事先填好購物申請(qǐng)單，報(bào)行政辦公室、財(cái)務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)

一購買。

三、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷要求

1、報(bào)銷單據(jù)必需是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報(bào)銷。

2、報(bào)銷單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷封面，報(bào)銷封面須用鋼筆填寫，同時(shí)，不同經(jīng)濟(jì)

內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報(bào)銷。

3、報(bào)銷手續(xù)要齊全完備

報(bào)銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負(fù)貢人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)

導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后報(bào)銷。

依據(jù)財(cái)務(wù)管理要求，凡購買實(shí)物均須有驗(yàn)收入簽字并附入庫單，否則不予報(bào)銷。

四、補(bǔ)充說明

如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可

在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力C

第十七章員工聘請(qǐng)、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定

一、聘請(qǐng)

1、用人部門依據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)“用工”申請(qǐng)表，向人力資源部申請(qǐng)并提出聘請(qǐng)

崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）.

2、由人力資源部依據(jù)企業(yè)公司用工需求擬定聘請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)

理批準(zhǔn)。

3、人力資源部經(jīng)市“人才市場.、“人力資源市場”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行

初步篩選，依據(jù)狀況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理

批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。

4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。

5、員工的試用期為一至三個(gè)月。試用期滿，可聘為企業(yè)公司合同制員工并與企業(yè)

公司簽訂勞動(dòng)合同，企業(yè)公司將依據(jù)國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部的用關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老

保險(xiǎn)”等手續(xù)。

二、任免：

需企業(yè)公司任免的干部必需由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以企業(yè)公司文件為準(zhǔn)。

三、員工調(diào)動(dòng)：

1、企業(yè)公司干部和員工在企業(yè)公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人部門提出擬調(diào)人員申請(qǐng)，

行政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人意見后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、企業(yè)公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請(qǐng)，由行政辦公室負(fù)

責(zé)調(diào)配或聘請(qǐng)。

3、企業(yè)公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調(diào)動(dòng)通知書，在原任職部門辦

理完交接手續(xù)后，再到新任部門報(bào)到。調(diào)離人員到新單位后，以實(shí)際聘任崗位和任

職時(shí)間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。

四、離職

1、試用人員離職應(yīng)提前15日寫出書面辭職報(bào)告，由用人部門填報(bào)“辭退員工審批

表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。

2、員工與企業(yè)公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方都必需嚴(yán)格履行合同，用人部門不準(zhǔn)無

故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向人力資源部說明辭退原因。

3、合同期內(nèi)員工辭職的，必需提前一個(gè)月向企業(yè)公司提出書面辭職報(bào)告，由部門

負(fù)責(zé)人簽署意見，經(jīng)企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政辦公室予以辦

理辭職手續(xù)。

4、員工本人辭職、被企業(yè)公司辭退、開除或提前終止勞動(dòng)合同等，在離開企業(yè)公

司以前，必需交還企業(yè)公司財(cái)物（如；文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）Q員工未經(jīng)批準(zhǔn)而

自行離職的，企業(yè)公司不予辦理任何手續(xù)；給企業(yè)公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第十八章計(jì)算機(jī)管理規(guī)定

一、企業(yè)公司計(jì)算機(jī)由行政辦公室負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，行政辦公室經(jīng)理監(jiān)督計(jì)算機(jī)管

理規(guī)定的執(zhí)行。

二、未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，任何人不得擅自開機(jī)。

三、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計(jì)算機(jī)管理人員的伴隨下進(jìn)行上機(jī)操作，以免丟失重要

文件。

四、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩游戲或做與工作無關(guān)的事情。一經(jīng)查實(shí)，參照考勤

制度第十一條懲罰。

五、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息。嚴(yán)禁進(jìn)入聊天或游戲室。一經(jīng)創(chuàng)造,

參照考勒制度第十一條懲罰。

六、企業(yè)公司起草的文稿，非特殊狀況應(yīng)在顯示屏上直接校稿，方可打印。

七、計(jì)算機(jī)管理人員要定期對(duì)電腦進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以確保計(jì)算機(jī)處于最佳狀態(tài)。

八、計(jì)算機(jī)管理員，應(yīng)對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的上機(jī)操作人員，做好備忘錄，以免責(zé)任界定不清。

九、非企業(yè)公司人員上機(jī)操作，須經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，并在計(jì)算機(jī)管理人員的

伴隨下進(jìn)行操作，且嚴(yán)禁打開企業(yè)公司各項(xiàng)文檔。否則，賜予當(dāng)事人懲罰。

十、離開計(jì)算機(jī)時(shí)，保持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，下班時(shí)，關(guān)閉計(jì)算機(jī)。

第十九章合同管理制度

息則

為加強(qiáng)合同管理，避開失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)

定，結(jié)合企業(yè)公司的實(shí)際狀況，制訂本制度。

一、企業(yè)公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對(duì)于企業(yè)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)

的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人托付人以及其他

有關(guān)人員，都必需嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必需相互協(xié)作，共同努

力，搞好企業(yè)公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參與，不得一個(gè)人直接

與對(duì)方談判合同。

四、簽訂合同必需遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同，除法定代表

人外，必需是持有法人托付書的法人托付人，法人托付人必需對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前，必需認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的狀況。

六、簽訂合同必需貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇

優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采納書面格式，并必需采納統(tǒng)一合同文本。

八、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必需明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。

合同內(nèi)容應(yīng)留意的主要問題是；

1、部首部分，要留意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)；

2、正文部分；合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工

時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)

算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應(yīng)注

明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地

點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等；

3、結(jié)尾部分：留意雙方都必需使用合同專用章，原則上不使月公章，嚴(yán)禁使用財(cái)

務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同；除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在

市人民法院管轄。

十、任何人對(duì)外簽訂合同，都必需以維護(hù)本企業(yè)公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗

旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。

合同的審查批準(zhǔn)

十一、合同在正式簽訂前，必需按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后在律師確審核認(rèn)之后方

能正式簽訂Q

十二、合同審批權(quán)限如下：

1、一般狀況下合同由律師審核確認(rèn)無誤后由部門負(fù)責(zé)人審批。

2、下列合同由律師審核確認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)理審批：

標(biāo)的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。

3、標(biāo)的超過企業(yè)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由全體股東審批。

十三、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必需經(jīng)分管副總經(jīng)理批閱后

按合同審批權(quán)限審批。重要合同必需經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點(diǎn)是；

1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；

合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)

是否具體、明確；文字表述是否準(zhǔn)確無誤。

3、合同的可行性。包括；當(dāng)事人雙方特殊是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件;

估計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

十四、依據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn),

或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請(qǐng)公證處公證。

合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必需本

著〃重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)。

十六、確保合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或

法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手

續(xù)為準(zhǔn)。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、把握合同的履行

狀況，創(chuàng)造問題準(zhǔn)時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要

追究有關(guān)人員的責(zé)任。

合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中，遇到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合

同的履行。照實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不行克服的困難而需變更，解除合同時(shí),

應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。

十九、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)公司合法權(quán)益出發(fā)，從

嚴(yán)把握。

二十、變更、解除合同，必需符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在企業(yè)公司內(nèi)辦理有關(guān)

的手續(xù)。

二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。

二十二、變更、解除合同，一律必需采納書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、

電傳等），口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。

但特殊狀況經(jīng)雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以

外，均應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)

創(chuàng)造，從嚴(yán)懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法

規(guī)和本《制度》規(guī)定妥當(dāng)處理C

二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必需

具體負(fù)責(zé)到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為

準(zhǔn)。

2、以雙方協(xié)商解決為基本方法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在

既維護(hù)本企業(yè)公司合法權(quán)益，又不侵害對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)

議，解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵害；因我方責(zé)

任引起的糾紛，應(yīng)敬重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并盡量實(shí)行補(bǔ)救措施，減

少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，準(zhǔn)時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不

相互推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定

的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必需考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠的時(shí)間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必需主動(dòng)供應(yīng)下列證據(jù)材料。

1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、

傳真、圖表等；

2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；

3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目；

4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告；

5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；

6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

三十二、對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表

簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章,

三十三、對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)

解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)

的部門收?qǐng)?zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。

三十四、對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人

應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

三十五、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行己經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書

的，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。

三十六、在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行狀況,

防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、

歸檔，以備考。

合同的管理

三十八、本企業(yè)公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度，法人托付書制度，基礎(chǔ)

管理制度。

三十九、本企業(yè)公司合同管理具體是：

企業(yè)公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，歸管理部門為財(cái)務(wù)部、辦公室；副總經(jīng)理管理；各部門具

體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。

四十、企業(yè)公司全部合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分

別由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。

四十一、辦公室會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：

1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺(tái)帳；

3、填寫“合同狀況月報(bào)表、

第十九章衛(wèi)生管理規(guī)定

為制造一個(gè)舒適、美麗、潔凈的工作環(huán)境，樹立企業(yè)公司的良好形象，制定本制度。

一、企業(yè)公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為企業(yè)公司總部及下屬各部門、分企業(yè)公司的工

作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.

二、全企業(yè)公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持潔凈潔凈，如：辦公桌椅、照明燈、

電風(fēng)扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，

室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔潔凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套潔凈潔凈；電腦、打印機(jī)等

設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔潔凈無雜物、無異味；綠地內(nèi)無雜草、

雜物。

第二十章財(cái)務(wù)管理制度

為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，做到分工明確，責(zé)

任到人，結(jié)合企業(yè)公司具體狀況，制定本制度。

一、財(cái)務(wù)管理工作必需嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為

宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勒儉辦企業(yè)”的方針，勒儉節(jié)省、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)

營中制止鋪張和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤。

二、企業(yè)公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)息監(jiān)幫忙總經(jīng)惡理對(duì)企業(yè)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。

三、出納員不得兼任會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

四、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，相互協(xié)作，照實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)

督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必需做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳

目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳,

五、財(cái)務(wù)人員在辦理睬計(jì)事務(wù)中，必需堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和

財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，應(yīng)拒絕辦理，并準(zhǔn)時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

六、財(cái)務(wù)人員力求穩(wěn)定，不任憑調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必需與接替

人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交

交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未了事項(xiàng)。

七、企業(yè)公司“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開會(huì)、請(qǐng)假等原因應(yīng)托付他

人臨時(shí)保管，同時(shí)有文字記錄備案。但被托付人不得同時(shí)保管印章和票據(jù)。在使用

“財(cái)務(wù)專用章”過程中必需登記具體的使用用途，同時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”必需按以下規(guī)定

用途使用：

①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用：

②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；

③辦理企業(yè)公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)，

八、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。

九、各類票據(jù)管理：

①承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)管理.，管理人員要具體登記臺(tái)賬；

②企業(yè)公司從稅務(wù)部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必需在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，

發(fā)票開具耍完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時(shí)要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，

不得自行銷毀；

③企業(yè)公司全部的現(xiàn)金支票由出納保管，出納依據(jù)企業(yè)公司的經(jīng)營需要合理提取

現(xiàn)金，盡量避開大額支取。其余支票應(yīng)由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必需有

完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯；

④收款收據(jù)是企業(yè)公司收取現(xiàn)金時(shí)開出的憑據(jù)，企業(yè)公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，

連號(hào)不重復(fù)，收款收據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時(shí)由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)登記并應(yīng)

登記起訖號(hào)碼。《收據(jù)》用完后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。在開具收據(jù)時(shí)作廢的要全份保

存，不得丟失，企業(yè)公司將不定期對(duì)票據(jù)（承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、

收據(jù)）進(jìn)行檢查，創(chuàng)造問題，準(zhǔn)時(shí)訂正，如創(chuàng)造重大失誤或失職，處以重罰，直至

追究法律責(zé)任。

十、企業(yè)公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按企業(yè)公司有關(guān)制度執(zhí)行。

I-一、本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行°

十二、本制度說明權(quán)歸財(cái)務(wù)部C

第二十一章財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度

一、總則

1、為了加強(qiáng)企業(yè)公司內(nèi)部管理，規(guī)范企業(yè)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，提倡一切以業(yè)務(wù)為

重的指導(dǎo)思想，合理把握費(fèi)用支出，特制定本制度。

2、本制度依據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及企業(yè)公司的實(shí)際狀況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公

費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等，以下分別說

明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。

3、本制度適用企業(yè)公司全體員工。

二、日常費(fèi)用報(bào)銷流程

日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)

務(wù)款待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等，在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不

得超出預(yù)算。

三、費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定

1、報(bào)銷人必需取得相應(yīng)的合法票據(jù)（相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度）,且發(fā)票背面有經(jīng)

辦人簽名6

2、填寫報(bào)銷單應(yīng)留意：依據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫,

注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

3、按規(guī)定的審批程序報(bào)批。

4、報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。

5、費(fèi)用報(bào)銷的一般流程：報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單t須辦理申

請(qǐng)或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫單t部門經(jīng)理審核簽字t財(cái)務(wù)經(jīng)理

t總經(jīng)理審批t到出納處報(bào)銷。

四、工薪福利支付流程

（一）、工資支付流程：

1、每月1日由人力資源部將本月經(jīng)企業(yè)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人

員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部：

2、總經(jīng)理供應(yīng)職工年度獎(jiǎng)金安排表；

3、財(cái)務(wù)部依據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表：

4、按工薪審批程序?qū)徟?/p>

5、每月10日由財(cái)務(wù)部支付上月工資：

6、每月末之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)Q

（二）、社會(huì)保險(xiǎn)支付流程：

1、社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部幫忙人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財(cái)務(wù)部收到銀行托收

單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字價(jià)認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際狀況進(jìn)行調(diào)整。

2、其他福利費(fèi)支出由企業(yè)公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單t經(jīng)部

門經(jīng)理簽字確認(rèn)一財(cái)務(wù)經(jīng)理t報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部

辦理報(bào)銷手續(xù)。

五、專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專

項(xiàng)費(fèi)用等。

1、填寫購置申請(qǐng)：按企業(yè)公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請(qǐng)單》

并報(bào)批。

2、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請(qǐng)。

3、結(jié)賬報(bào)銷：

3.1資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，

按規(guī)定填寫報(bào)銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）：

3,2按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?/p>

3.3財(cái)務(wù)部依據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款；

3.4若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。

六、其他專項(xiàng)支出報(bào)銷流程

1、費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他全部特地立項(xiàng)的費(fèi)用（含咨