項(xiàng)目部財(cái)務(wù)報(bào)表

項(xiàng)目部財(cái)務(wù)報(bào)表,,,,,

單位（項(xiàng)目）名稱：報(bào)表時(shí)間：年月日,,,,,

一、投入和收入情況,,,,,

序號(hào),內(nèi)容,上月余額,本月發(fā)生額,累計(jì)金額,備注

（一）,投(借)入款小計(jì),,,,按不同投入、借入人分別列支

1,,,,,

2,,,,,

3,,,,,

4,,,,,

5,,,,,

6,,,,,

7,,,,,

8,,,,,

（二）,工程款收入小計(jì),,,,注明扣款、非現(xiàn)金支付、代扣代付、發(fā)票開(kāi)具等有關(guān)情況

1,收到工程款累計(jì),,,,

2,其它--建設(shè)單位借款,,,,

3,,,,,

4,,,,,

5,,,,,

（三）,其它收入小計(jì),,,,盡量注明收入內(nèi)容

1,利息收入,,,,

2,廢品處理,,,,

3,出售收入,,,,

4,罰款扣款收入,,,,

5,其它收入,,,,

6,,,,,

7,,,,,

8,,,,,

9,,,,,

10,,,,,

投（借）入和收入合計(jì),,,,,（一）+（二）+（三）

二、支出和費(fèi)用情況,,,,,

序號(hào),內(nèi)容,上月余額,本月發(fā)生額,累計(jì)金額,備注

,(一)人工費(fèi)情況,,,,按工種分列即可。附后的人工費(fèi)表按合同簽訂包清工班組分列。

1,綜合組、直屬人員工資,,,,

2,合同外點(diǎn)工、包工,,,,

3,泥工班組,,,,

4,木工班組,,,,

5,鋼筋班組,,,,

6,架子工班組,,,,

7,抹灰班組,,,,

8,,,,,

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,(二)包工包料班組,,,,按簽訂合同承包人單獨(dú)分列，承包金額2萬(wàn)元以下的予以合并

1,水電安裝班組,,,,

2,電渣壓力焊班組,,,,

3,涂料、油漆班組,,,,

4,欄桿扶手,,,,

5,,,,,

6,,,,,

7,,,,,

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9,,,,,

,,,,,,

,（三）臨時(shí)設(shè)施開(kāi)支,,,,

1,彩鋼房,,,,

2,辦公座椅、床等,,,,

3,土建材料,,,,

4,人工費(fèi),,,,

5,臨時(shí)水電(不含固定產(chǎn)部分),,,,

6,,,,,

7,,,,,

8,,,,,

9,,,,,

10,,,,,

,（四）主材情況,,,,鋼筋、商品砼、砌塊等超過(guò)20萬(wàn)的材料需單列詳細(xì)清單報(bào)表

1,鋼材,,,,

2,混凝土,,,,

3,水泥,,,,

4,黃沙,,,,

5,石子,,,,

6,石灰、砂漿王等,,,,

7,砌塊,,,,

8,面磚,,,,

9,防水材料,,,,

10,涂料、油漆,,,,

11,保溫材料,,,,

12,鋼絲網(wǎng)、保溫釘、膠水等,,,,

13,花崗巖,,,,

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,（四）輔材、周轉(zhuǎn)材料,,,,一般總金額在5萬(wàn)以內(nèi)的合并

1,方木,,,,

2,模板,,,,

3,槽鋼、角鋼等,,,,

4,安全、文明材料,,,,配電箱、安全網(wǎng)、安全帽、滅火器、廣告牌、綠化、鋼絲繩卡扣

5,毛竹片,,,,

6,螺桿、山型卡、PVC管,,,,

7,低值易耗品,,,,氧氣、乙炔

8,小五金,,,,

9,勞保用品,,,,工作服、雨鞋等

10,脫模劑、養(yǎng)護(hù)劑,,,,

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,（五）設(shè)備固定產(chǎn),,,,單價(jià)在1000元以上或總價(jià)在1萬(wàn)元以上且可以重復(fù)循環(huán)使用的

1,鋼管、扣件等,,,,

2,機(jī)械設(shè)備,,,,

3,電纜,,,,

4,辦公設(shè)備,,,,空調(diào)、復(fù)印機(jī)、電腦等

5,生產(chǎn)儀器設(shè)備,,,,

6,,,,,

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8,,,,,

,（七）機(jī)械使用費(fèi),,,,包括自有機(jī)械、租賃費(fèi)及其工資

1,塔吊租賃費(fèi)(含司機(jī)等工資),,,,

2,鋼管、扣件等租賃費(fèi),,,,

3,人貨梯租賃費(fèi)(含司機(jī)工資),,,,

4,自有機(jī)械設(shè)備使用費(fèi),,,,

5,其他機(jī)械使用費(fèi),,,,

6,其他租賃費(fèi),,,,

7,機(jī)械維修、配件,,,,

8,,,,,

,,,,,,

,（八）水電費(fèi)小計(jì),,,,

1,水費(fèi),,,,

2,電費(fèi),,,,

,（九）現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)用,,,,

1,招待費(fèi),,,,

2,差旅費(fèi),,,,

3,電話費(fèi),,,,

4,禮品休閑開(kāi)支,,,,

5,辦公用品,,,,

6,車輛使用費(fèi),,,,

7,車輛維修費(fèi),,,,

8,醫(yī)藥費(fèi),,,,

9,小食堂開(kāi)支,,,,

10,房租費(fèi),,,,

11,勞保用品,,,,

12,管理人員工資,,,,

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14,,,,,

,（十）財(cái)務(wù)費(fèi)用,,,,

1,買支票、匯費(fèi)等財(cái)務(wù)費(fèi)用,,,,

2,利息支出,,,,

3,,,,,

(十一)稅收、規(guī)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),,,,,注明交納地點(diǎn)、規(guī)費(fèi)內(nèi)容

1,營(yíng)業(yè)稅稅收,,,,

2,所得稅稅收（外經(jīng)證）,,,,

3,規(guī)費(fèi)（當(dāng)?shù)卣块T）,,,,

4,保險(xiǎn)費(fèi),,,,

5,預(yù)交公司管理費(fèi),,,,

6,其他應(yīng)收款,,,,

7,,,,,

8,,,,,

,,,,,,

,(十二)預(yù)付款和應(yīng)收款,,,,

1,交甲方保證金,,,,

2,交農(nóng)民工工資保證金,,,,

3,其他暫付或預(yù)付款,,,,

4,,,,,

5,,,,,

,（十三）其它,,,,

1,投標(biāo)費(fèi)用,,,,

2,檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi),,,,

3,修理費(fèi),,,,

4,運(yùn)費(fèi),,,,

5,建造師和會(huì)計(jì)統(tǒng)籌費(fèi),,,,

6,其它,,,,

7,,,,,

8,,,,,

,支出總合計(jì),,,,

三、余額情況,,,,,

序號(hào),內(nèi)容,上月余額,本月發(fā)生額,累計(jì)金額,備注

1,公司賬戶余額,,,,

2,其他銀行余額,,,,

3,現(xiàn)金,,,,

4,,,,,

5,,,,,

6,,,,,

7,,,,,

8,,,,,

9,,,,,

10,,,,,

,余額總計(jì),,,,

說(shuō)明