工程進(jìn)度款審核流程

工程進(jìn)度款審核流程一、制定目的及范圍為確保工程項(xiàng)目的進(jìn)度款審核工作規(guī)范化、透明化，提高審核效率，特制定本流程。該流程適用于所有工程項(xiàng)目的進(jìn)度款審核，包括但不限于建筑工程、機(jī)電工程及其他相關(guān)項(xiàng)目。二、審核原則1.審核工作應(yīng)遵循“公正、公平、公開(kāi)”的原則，確保各項(xiàng)費(fèi)用的合理性與合規(guī)性。2.所有進(jìn)度款項(xiàng)必須依據(jù)合同約定及實(shí)際完成情況進(jìn)行審核，確保支付的準(zhǔn)確性。3.各部門(mén)應(yīng)明確責(zé)任，審核人員與申請(qǐng)人不得為同一人，避免利益沖突。三、審核流程1.進(jìn)度款申請(qǐng)申請(qǐng)人需根據(jù)工程進(jìn)度，填寫(xiě)《進(jìn)度款申請(qǐng)表》，并附上相關(guān)證明材料，包括施工進(jìn)度報(bào)告、驗(yàn)收記錄及其他必要文件。申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)列明申請(qǐng)金額及支付依據(jù)。2.初步審核由項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行初步審核，確認(rèn)申請(qǐng)的合理性與合規(guī)性。項(xiàng)目經(jīng)理需在《進(jìn)度款申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)，并將申請(qǐng)材料提交至財(cái)務(wù)部門(mén)。3.財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理審核后的申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：申請(qǐng)金額是否符合合同約定相關(guān)證明材料是否齊全申請(qǐng)是否符合公司財(cái)務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定財(cái)務(wù)審核完成后，需在申請(qǐng)表上簽字并注明審核意見(jiàn)。4.技術(shù)審核技術(shù)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)的工程進(jìn)度進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)實(shí)際完成情況與申請(qǐng)金額的一致性。技術(shù)審核應(yīng)包括現(xiàn)場(chǎng)檢查及相關(guān)數(shù)據(jù)的比對(duì)，確保申請(qǐng)的真實(shí)性。5.綜合審核由項(xiàng)目管理辦公室（PMO）對(duì)財(cái)務(wù)審核與技術(shù)審核結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)估，確保各項(xiàng)審核意見(jiàn)一致。綜合審核后，PMO需在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并將審核結(jié)果反饋給申請(qǐng)人。6.審批流程綜合審核通過(guò)后，申請(qǐng)材料需提交至公司高層管理人員進(jìn)行最終審批。審批人員需對(duì)申請(qǐng)的合理性及合規(guī)性進(jìn)行全面評(píng)估，確保支付的必要性與合法性。審批完成后，需在申請(qǐng)表上簽字并注明審批意見(jiàn)。7.支付執(zhí)行審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審核結(jié)果進(jìn)行支付。支付前，財(cái)務(wù)需再次核對(duì)申請(qǐng)表及相關(guān)材料，確保無(wú)誤后方可執(zhí)行支付。支付完成后，財(cái)務(wù)部門(mén)需將支付憑證歸檔保存。8.備案與反饋所有審核完畢的申請(qǐng)材料需進(jìn)行備案，存檔以備后續(xù)查閱。項(xiàng)目管理辦公室應(yīng)定期對(duì)審核流程進(jìn)行評(píng)估，收集各方反饋，及時(shí)調(diào)整與優(yōu)化審核流程，確保其高效性與適應(yīng)性。四、審核紀(jì)律1.審核人員職責(zé)審核人員需嚴(yán)格遵循審核流程，確保每一步驟的合規(guī)性與合理性。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)反饋并記錄。2.申請(qǐng)人責(zé)任申請(qǐng)人需如實(shí)填寫(xiě)申請(qǐng)材料，提供真實(shí)有效的證明文件，確保申請(qǐng)的準(zhǔn)確性。對(duì)虛假申請(qǐng)行為，相關(guān)責(zé)任人將受到嚴(yán)肅處理。五、流程優(yōu)化與改進(jìn)機(jī)制為確保審核流程的持續(xù)改進(jìn)，項(xiàng)目管理辦公室應(yīng)定期組織審核人員進(jìn)行培訓(xùn)，提升審核能力與專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。同時(shí)，建立反饋機(jī)制，鼓勵(lì)各部門(mén)提出優(yōu)化建議，確保審核流程能夠適應(yīng)公司