2025年廣州錦澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司度綜合計劃20141120

PAGEPAGE1廣州錦澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2015年綜合計劃一、年度工作目標(biāo)或指標(biāo)序號項目2014年計劃值2014年中調(diào)整2014年預(yù)計完成值2015年計劃值備注1利潤目標(biāo)利潤總額4.4億元4.46億元8902萬元具體詳見利潤表。凈利潤3.3億元3.34億元6667萬元2銷售目標(biāo)銷售金額3.9億元（計劃新推B13\15棟及商鋪）僅推出B15棟，認(rèn)購金額0.51億元2.7億元2015年預(yù)計銷售金額為：樓王、前期尾盤約1.1億元，商鋪及車位1.6億元。銷售回款3.3億元1.05億元2．0億元3安全目標(biāo)重大安全事故0次0次0次4內(nèi)部管理建立、健全內(nèi)部管理機(jī)制2014年全面推行綜合計劃管理，深入推行制度體系建設(shè)，啟動成本控制體系建設(shè)，建立公司薪酬管理體系。深入推行綜合計劃管理，繼續(xù)完善制度體系，建立成本控制體系建設(shè)，開展信息化管理體系建設(shè),建立薪籌管理及培訓(xùn)體系。5質(zhì)量目標(biāo)工程驗收工程驗收合格率100%完成工程驗收合格率100%6錦澤園一期竣工驗收2014年10月31日完成已完成/交樓按合同約定分別于2013年10月31日、2013年12月31日、2014年5月31日等分批交樓，1年內(nèi)完成收樓率80%，拒收樓率不大于10%，投訴率不大于10%。截止10月底收樓率已達(dá)到96%，拒收樓率不超過1%，投訴率為1.5%。按合同約定交樓，達(dá)到交收樓條件且整改完成后收樓率98%，拒收樓率不大于10%，投訴率不大于10%。7錦澤園二期單體報建///2015年7月完成土方平整2014年2月開工已完成/主體工程開工2014年8月2014年10月未達(dá)成工程開工條件招標(biāo)完成后1個月內(nèi)完成合同簽訂并進(jìn)行施工準(zhǔn)備。工程節(jié)點2014年12月31日完成樁基礎(chǔ)施工2014年12月31日開始樁基礎(chǔ)施工概算確定且施工圖紙審查完成后60天內(nèi)確定招標(biāo)控制價；招標(biāo)控制價確定后75天內(nèi)完成項目總包招標(biāo)。具體詳見工程項目節(jié)點計劃。注：拒收樓率指因公司原因?qū)е聵I(yè)主發(fā)函拒絕收樓的比例，已發(fā)函拒收但經(jīng)反復(fù)溝通協(xié)調(diào)最終收樓的不在此列；投訴率指訴訟的比例；均以戶數(shù)為單位計算。二、重要工作計劃及時間節(jié)點（一）銷售與顧客管理方面序號計劃計劃內(nèi)容、目標(biāo)、定義實際情況備注1做好錦澤園一期剩余貨源的銷售工作。確保完成銷售目標(biāo)。2做好銷售回款催收工作。確保年底回收款額達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。（二）安全管理方面（安全考核總分為100分）序號項目內(nèi)容、目標(biāo)、定義實際情況備注1目標(biāo)控制=1\*GB3①發(fā)生公司責(zé)任的重傷及以上人身傷亡事故，安全考核結(jié)果為“不合格”。發(fā)生公司責(zé)任的人員受傷導(dǎo)致住院24小時及以上的輕傷事故，每一起扣10分，扣完為止。=2\*GB3②發(fā)生被政府部門通報的生產(chǎn)不安全事件，實行一票否決，安全考核結(jié)果為“不合格”。③發(fā)生被集團(tuán)公司問責(zé)的生產(chǎn)不安全事件，實行一票否決，安全考核結(jié)果為“不合格”。④發(fā)生群體職業(yè)中毒和職業(yè)病但沒有引起人員傷殘或死亡的，每發(fā)生一例扣5分，扣完為止。⑤錦澤公司辦公場所火災(zāi)安全事故0次，發(fā)生一次扣10分，扣完為止。2安全管理=1\*GB3①認(rèn)真貫徹落實集團(tuán)公司的安全指導(dǎo)思想和工作部署，結(jié)合本公司的實際情況，將安全生產(chǎn)工作計劃列為本公司工作計劃的重要組成內(nèi)容，同步規(guī)劃、同步實施。未制定安全生產(chǎn)工作計劃，扣3分。=2\*GB3②公司每月至少組織召開一次安全生產(chǎn)工作會議（或與相關(guān)會議結(jié)合在一起開），并有會議紀(jì)要存檔。未按上述要求執(zhí)行的，每少一次扣0.5分，扣完為止。=3\*GB3③公司安全責(zé)任人應(yīng)積極、準(zhǔn)時參加集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作會議、安全活動、上級政府部門召開的各種要求參加的安全會議和活動。無故缺席一次扣0.5分，扣完為止。④公司制定和完善安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督各部門貫徹執(zhí)行。未制定及未貫徹執(zhí)行，扣3分。3隱患排查與治理=1\*GB3①根據(jù)生產(chǎn)實際情況及四季氣候特點，組織開展各種安全生產(chǎn)大檢查活動，并及時完成安全隱患整改。每年組織開展各種安全大檢查次數(shù)以集團(tuán)公司OA下發(fā)的開展安全大檢查活動為準(zhǔn)，每少一次扣1分。=2\*GB3②加強現(xiàn)場日常安全監(jiān)督巡查，及時解決存在的安全隱患。公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人每年親自參加安全大檢查或自查次數(shù)不少于4次，公司安全生產(chǎn)直接負(fù)責(zé)人每年親自參加安全大檢查或自查次數(shù)不少于6次，無故缺席一次扣1分。=3\*GB3③對于檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和整改項目，與監(jiān)理單位督促施工單位在規(guī)定期限內(nèi)完成整改。對于整改確實存在困難的重大整改項目，提出解決方案并督促施工單位做好防范措施。無解決方案和未督促施工單位做好防范措施，每一項扣0.5分，扣完為止。=4\*GB3④與監(jiān)理單位督促施工單位落實集團(tuán)公司下發(fā)的安全整改措施。對于落實確實存在困難的重大隱患和整改項目，應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評估，并做好防范措施。因公司檢查、監(jiān)督不到位未整改、拖延整改或不進(jìn)行風(fēng)險評估及未做好防范措施的，每一項扣1分，扣完為止。4應(yīng)急管理=1\*GB3①與監(jiān)理單位督促施工單位組織制定、修訂項目應(yīng)急救援預(yù)案，未督促到位，每缺1項扣1分。=2\*GB3②組織監(jiān)理單位、施工單位開展危險源和環(huán)境危害因素辨識活動，確定項目的安全風(fēng)險點，進(jìn)行辨識定級，發(fā)布項目危險源和環(huán)境危害因素清單，制定并落實安全風(fēng)險預(yù)控措施。未按上述要求執(zhí)行的，扣2分。=3\*GB3③與監(jiān)理公司督促施工單位組織開展突發(fā)事件應(yīng)急救援預(yù)案演習(xí)活動，并做好活動總結(jié)。未督促扣2分。④發(fā)生事故（件）后，未及時匯報，扣5分。5安全教育培訓(xùn)=1\*GB3①與監(jiān)理公司督促施工單位制定項目的安全培訓(xùn)計劃（或與項目工作培訓(xùn)計劃一并制定），并開展安全培訓(xùn)教育活動。未督促檢查到位每項扣2分。=2\*GB3②積極參與年度“安全生產(chǎn)月”和“119消防安全宣傳月”活動，組織本公司人員、施工單位踴躍參加各類安全宣傳培訓(xùn)教育活動。應(yīng)參加但未參加活動的，每少1項，扣1分，扣完為止。=3\*GB3③對新進(jìn)入公司員工開展安全教育培訓(xùn)，安全教育未落實的，每人次扣0.5分，扣完為止。=4\*GB3④與監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位，確保項目特種作業(yè)人員100%持證上崗。6相關(guān)方管理=1\*GB3①嚴(yán)禁將工程發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)和不具備安全生產(chǎn)條件的施工單位，嚴(yán)厲打擊處理工程層層轉(zhuǎn)包行為。未按上述要求執(zhí)行的，扣2分。=2\*GB3②與監(jiān)理單位督促施工單位加強外來施工人員的施工安全管理，確保外來施工人員不發(fā)生人身傷害、設(shè)備損壞事故，不發(fā)生盜竊、打架、斗毆等現(xiàn)象，及時制止“三違”行為。不出現(xiàn)公司監(jiān)管不到位的情況。（三）內(nèi)部管理方面序號計劃項目計劃內(nèi)容、目標(biāo)、定義實際情況備注1綜合計劃管理繼續(xù)深入推行綜合計劃管理，提高執(zhí)行力，提高企業(yè)管理效率。2制度體系建設(shè)繼續(xù)完善制度體系建設(shè)，確保各項流程與工作實際相符且合規(guī)合理、工作效率高。3成本控制體系建立成本控制體系建設(shè)工作，構(gòu)筑企業(yè)發(fā)展的強大根基。4信息化管理體系開展公司信息化管理體系建設(shè)，規(guī)范管理流程，提高企業(yè)工作效率。5薪酬及培訓(xùn)管理完善公司薪酬管理體系，合理分配，充分調(diào)動員工工作積極性；加強員工培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)。6黨建和廉政建設(shè)抓好黨建和廉政建設(shè)，提高企業(yè)凝聚力，營造高效、廉潔的工作氛圍。（四）各工程項目節(jié)點計劃序號計劃計劃內(nèi)容、目標(biāo)、定義實際情況備注一錦澤園一期交樓按合同約定交樓，達(dá)到交收樓條件且整改完成后收樓率98%，拒收樓率不大于10%，投訴率不大于10%。二錦澤園二期完成初步設(shè)計及審查2015年4月包括報建圖紙設(shè)計、股東單位審批、電算并進(jìn)行規(guī)劃溝通等相關(guān)節(jié)點。完成單體報建及消防報建2015年7月包括單體調(diào)整公示時間30天。完成總包工程施工圖紙設(shè)計及審查2015年8月完成初步設(shè)計概算編制和審核2015年6月初步設(shè)計審查完成后開始開展概算編制，預(yù)算編制及內(nèi)容審批一個月，報股東單位及董事會一個月，最終以董事會審核通過時間為準(zhǔn)。完成施工總包招標(biāo)控制價編制概算確定且施工圖紙審查完成后60天內(nèi)確定招標(biāo)控制價。招標(biāo)確定施工總包單位招標(biāo)控制價確定后75天內(nèi)完成項目總包招標(biāo)。項目開工招標(biāo)完成后1個月內(nèi)完成合同簽訂并進(jìn)行施工準(zhǔn)備。

三、利潤、資金、費用預(yù)算（一）利潤表單位：萬元項目2014年1-9月實際2014年10-12月預(yù)計2014年度

預(yù)計2014年度

預(yù)算完成年度預(yù)算比例2015年度

預(yù)計比上年增減比例一、營業(yè)收入184,5932,233186,826176,063106%35,791-86%減：營業(yè)成本114,2545,083119,337104,130115%18,181-97%營業(yè)稅金及附加21,46838221,85025,03187%6,327-62%銷售費用2672395051,47634%1,35157%管理費用1,1275401,6681,75095%1,430-14%財務(wù)費用-836-300-1,136-400284%-400184%資產(chǎn)減值損失-加：公允價值變動收益（損失以"-"填列）-投資收益（損失以"-"填列）-其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益-二、營業(yè)利潤（虧損以"－"號填列）48,313-3,71144,60244,075101%8,902-81%加：營業(yè)外收入22減：營業(yè)外支出22540%-40%其中：非流動資產(chǎn)處置損失-三、利潤總額（虧損總額以"－"號填列）48,314-3,71144,60244,070101%8,902-81%減：所得稅費用12,078-91711,16111,018101%2,236-81%四、凈利潤（凈虧損以"－"號填列）36,235-2,79433,44133,053101%6,667-81%五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益?zhèn)渥ⅲ?、營業(yè)成本按暫估成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，此估算不包括地下部分確權(quán)時補地價金額，該金額按相關(guān)規(guī)定須補交，目前公司正在努力向主管部門爭取降低或減免補交金額。如果要全額補交地價，車位是否出售以董事會決定為準(zhǔn)，車位出售在預(yù)算中影響2015年凈利潤約為2540萬元。2、2015年結(jié)轉(zhuǎn)項目：（1）2014年年底前已售未收樓部分，（2）2015年當(dāng)年推盤銷售且全額交齊房款部分。（二）現(xiàn)金流量單位：萬元序號項目2014年

1-9月實際2014年

10-12月預(yù)計2014年預(yù)計2014年累計2015年預(yù)計2015年累計一、1期初現(xiàn)金余額87,53474,00387,53458,374一、2錦澤園1期銷售現(xiàn)金收入10,17147210,643242,26920,362262,630一、3錦澤園2期銷售現(xiàn)金收入一、4代收代付&保證金等2662662,605-2,6005一可供使用的現(xiàn)金：97,97174,47598,443244,87476,136262,635二各項支出合計：23,96816,10140,069209,38963,243272,631二、1錦澤1期項目工程款(不含利息)6,67813,41120,089145,43229,980175,412二、2錦澤2期項目工程款(不含利息)1002763769,5084,58714,095二、3營銷及管理費用1,3327672,0998,1012,83310,934二、4財務(wù)費用（利息收入-）-836-300-1,136-2,296-400-2,696二、5營業(yè)外收支及其他費用22-5--5二、6交納稅費14,5935214,64536,19714,67050,866二、7投資款-壹龍公司1,9801,9809,900-9,900二、8分配股利-永龍公司1,8961,8961,8965,8507,746二、9分配股利-恒運集團(tuán)5,6255,625二、10其他11911965797754三現(xiàn)金多余或不足：74,00358,37458,37435,48512,893-9,996四資金融入合計：133,352-133,352四、1股東投入資本35,95235,952四、2銀行開發(fā)貸款32,60032,600四、3企業(yè)借款64,80064,800五償還借款本金合計：97,400-97,400五、1還銀行開發(fā)貸款本金32,60032,600五、2還企業(yè)借款64,80064,800六償還借款利息合計：13,063-13,063六、1付銀行貸款利息3,8353,835六、2付企業(yè)借款利息9,2289,228七期末現(xiàn)金余額74,00358,37458,37458,37412,89312,893八可用資金合計97,97174,47598,443378,22676,136395,987九支出合計23,96816,10140,069319,85263,243383,094（三）費用明細(xì)1、銷售費用明細(xì)單位：萬元序號銷售費用2014年1-9月實際2014年10-12月預(yù)計2014年度預(yù)計2014年度預(yù)算完成年度預(yù)算比例2015年度預(yù)計比上年增減比例備注1、廣告及宣傳費48119166100166%383130%2015年銷售樓王、商鋪、車位等宣傳費用且戶型總價高，銷貨慢，故加大廣告力度。2、銷售代理費2825536009%241351%2015年含根據(jù)合同額的0.5%計提；溢價獎勵暫估。3、物業(yè)管理及水電費1077818534753%616233%2015年含預(yù)計售樓部物業(yè)管理費112萬元，比上年減少9萬元；

2015年綠化費4萬元與上年持平；

2015年物管費預(yù)估500萬元是付開發(fā)區(qū)物業(yè)2014-15年物管差額，比上年增加454萬元；

2015年未有水電費支出，比上年減少14萬元。4、銷售物料及活動費32104211038%30-28%2015年銷售樓王、商鋪、車位等宣傳5、預(yù)售款監(jiān)管費0.2%-1400%2014年初至目前房管所口頭通知暫不交監(jiān)控戶資金支付使用監(jiān)管費，故15年未預(yù)估費用。6、咨詢及顧問費16165032%-100%2014年付2013年付方圓公司交樓顧問費，2014-15年自行交樓，故15年未預(yù)估費用。7、產(chǎn)權(quán)測繪費-300%402015年預(yù)計1期竣工后產(chǎn)權(quán)確權(quán)測繪費8、業(yè)務(wù)費20204051%20-1%2015年產(chǎn)權(quán)確權(quán)測繪、銷售樓王等事項9、差旅費-100%10、租車等租賃費222011%1-33%降低11、其他雜項155202969%200%合計：2662395051,47634%1,351168%總體比上年增加2、管理費用明細(xì)單位：萬元序號管理費用：2014年1-9月實際2014年10-12月預(yù)計2014年度預(yù)計2014年度

預(yù)算完成年度預(yù)算比例2015年度

預(yù)計比上年增減比例備注1、職工薪酬（含恒運、永龍外派人員勞務(wù)費）600380980975101%842-14%2015年在編人員比上年增加是有預(yù)估新增人員1人，員工升職調(diào)薪等部分。

2015年股東外派勞務(wù)費比上年減少是2