第3章 企業(yè)應(yīng)用平臺

第3章企業(yè)應(yīng)用平臺3.1

基礎(chǔ)設(shè)置3.2業(yè)務(wù)工作3.3系統(tǒng)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置

在基礎(chǔ)設(shè)置中，可以進(jìn)行系統(tǒng)啟用、基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)參數(shù)、單據(jù)的設(shè)置?；A(chǔ)設(shè)置包含：基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置基本信息設(shè)置系統(tǒng)啟用基礎(chǔ)檔案設(shè)置確定基礎(chǔ)檔案的分類編碼方案基礎(chǔ)檔案整理基礎(chǔ)檔案輸入基礎(chǔ)信息設(shè)置系統(tǒng)啟用由系統(tǒng)管理員在建賬完成后啟用系統(tǒng)由賬套主管在企業(yè)應(yīng)用平臺啟用系統(tǒng)賬套啟用日期各系統(tǒng)的啟用日期必須大于等于賬套啟用日期基礎(chǔ)檔案設(shè)置用友ERP-U8是由多個子系統(tǒng)構(gòu)成，這些子系統(tǒng)共享企業(yè)基礎(chǔ)信息，如部門、客戶、人員等。建立企業(yè)賬套只是在計算機(jī)中形成一套空數(shù)據(jù)文件，還需要把企業(yè)業(yè)務(wù)處理所需要的基礎(chǔ)信息輸入系統(tǒng)，作為日常業(yè)務(wù)處理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

基礎(chǔ)檔案設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置基礎(chǔ)檔案目錄檔案用途前提條件部門檔案設(shè)置與企業(yè)財務(wù)核算與管理有關(guān)的部門先設(shè)置部門編碼方案職員檔案設(shè)置企業(yè)的各個職能部門中需要對其核算和業(yè)務(wù)管理的職工信息先設(shè)置部門檔案，才能在其下增加職員基礎(chǔ)檔案設(shè)置往來單位基礎(chǔ)檔案目錄檔案用途前提條件客戶分類進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析先確定對客戶分類然后確定編碼方案客戶檔案進(jìn)行客戶管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析建立客戶分類檔案供應(yīng)商分類進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析先確定對供應(yīng)商分類然后確定編碼方案供應(yīng)商檔案進(jìn)行供應(yīng)商管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析建立供應(yīng)商分類檔案地區(qū)分類針對客戶/供應(yīng)商所屬地區(qū)進(jìn)行分類，進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析

基礎(chǔ)檔案設(shè)置財務(wù)信息基礎(chǔ)檔案目錄檔案用途前提條件會計科目設(shè)置企業(yè)核算的科目目錄先設(shè)置科目編碼方案及外幣憑證類別設(shè)置企業(yè)核算的憑證類型

外幣設(shè)置企業(yè)用到的外幣種類及匯率

項目目錄設(shè)置企業(yè)需要對其進(jìn)行核算和管理的對象、目錄可將存貨、成本對象、現(xiàn)金流量直接作為核算的項目目錄基礎(chǔ)檔案設(shè)置收付結(jié)算基礎(chǔ)檔案目錄檔案用途前提條件結(jié)算方式資金收付業(yè)務(wù)中用到的結(jié)算方式。

付款條件設(shè)置企業(yè)與往來單位協(xié)議規(guī)定的收、付款折扣優(yōu)惠方法

開戶銀行設(shè)置企業(yè)在收付結(jié)算中對應(yīng)的開戶銀行信息

基礎(chǔ)檔案錄入機(jī)構(gòu)人員-部門檔案設(shè)置部門檔案的目的在于按部門進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總和分析。編碼檔案的設(shè)置必須遵循分類編碼方案中的級次和各級編碼長度的設(shè)定

基礎(chǔ)檔案錄入機(jī)構(gòu)人員-人員類別基礎(chǔ)檔案錄入機(jī)構(gòu)人員-人員檔案人員檔案的作用是設(shè)置企業(yè)的全體員工，為后續(xù)進(jìn)行薪資核算和管理做好鋪墊。

基礎(chǔ)檔案錄入往來單位-客戶分類及客戶檔案當(dāng)企業(yè)的往來客戶較多時，可以按照某種分類標(biāo)準(zhǔn)對客戶進(jìn)行分類管理，以便分類匯總統(tǒng)計?？梢愿鶕?jù)合作時間將客戶分為長期客戶、中期客戶和短期客戶；也可以按信用等級分類，或按客戶所屬行業(yè)分類。

往來單位-供應(yīng)商分類及供應(yīng)商檔案如果設(shè)置了對供應(yīng)商進(jìn)行分類，則必須先建立供應(yīng)商分類，才能在最末級分類下建立供應(yīng)商檔案。基礎(chǔ)檔案錄入往來單位-客戶分類基礎(chǔ)檔案錄入往來單位-客戶檔案基礎(chǔ)檔案錄入往來單位-供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)檔案錄入財務(wù)-外幣2。選擇固定匯率，輸入?yún)R率1。輸入外幣基本信息，確認(rèn)基礎(chǔ)檔案錄入財務(wù)-憑證類型填制憑證時，如選擇錯誤的憑證類型系統(tǒng)會彈出相應(yīng)的提示信息會計科目體系設(shè)計的原則會計科目的設(shè)置必須滿足會計報表編制的要求，凡是報表所用數(shù)據(jù)，需從系統(tǒng)取數(shù)的，必須設(shè)立相應(yīng)科目。會計科目要保持相對穩(wěn)定。設(shè)置會計科目要考慮各子系統(tǒng)的銜接。在總賬系統(tǒng)中，只有末級會計科目才允許有發(fā)生額，才能接收各個子系統(tǒng)轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)?；A(chǔ)檔案錄入基礎(chǔ)檔案錄入財務(wù)-新增會計科目基礎(chǔ)檔案錄入財務(wù)-指定會計科目只有指定了“現(xiàn)金總賬科目”和“銀行總賬科目”，才能進(jìn)行出納簽字，查詢現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬?；A(chǔ)檔案錄入財務(wù)-結(jié)算方式在填制憑證時，使用設(shè)置了“票據(jù)管理”的結(jié)算方式時，系統(tǒng)要求登記支票登記簿（未事先登記）或支票報銷功能（前面已登記）基礎(chǔ)檔案錄入財務(wù)-項目目錄增加項目大類基礎(chǔ)檔案錄入財務(wù)-項目目錄定義項目級次基礎(chǔ)檔案錄入財務(wù)-項目目錄選擇項目核算科目基礎(chǔ)檔案錄入財務(wù)-項目目錄進(jìn)行項目分類定義基礎(chǔ)檔案錄入財務(wù)-項目目錄增加項目檔