2024年版外債融資合同書標(biāo)準(zhǔn)格式一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年版外債融資合同書標(biāo)準(zhǔn)格式一本合同目錄一覽1.外債融資合同主體及定義1.1債務(wù)人1.2債權(quán)人1.3外債1.4融資金額1.5融資期限1.6融資用途2.債務(wù)人的權(quán)利與義務(wù)2.1債務(wù)人的權(quán)利2.2債務(wù)人的義務(wù)3.債權(quán)人的權(quán)利與義務(wù)3.1債權(quán)人的權(quán)利3.2債權(quán)人的義務(wù)4.外債的籌集與管理4.1籌集方式4.2籌集條件4.3管理責(zé)任5.融資期限與利率5.1融資期限5.2利率確定5.3利率調(diào)整6.還款方式與還款計(jì)劃6.1還款方式6.2還款計(jì)劃7.擔(dān)保條款7.1擔(dān)保方式7.2擔(dān)保范圍7.3擔(dān)保責(zé)任8.違約責(zé)任8.1債務(wù)人的違約行為8.2債權(quán)人的違約行為8.3違約責(zé)任的具體處理方式9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.合同的變更與終止10.1合同變更10.2合同終止11.合同的生效、解除與失效11.1合同生效條件11.2合同解除條件11.3合同失效條件12.其他條款12.1信息披露12.2保密條款12.3法律適用12.4合同的語言版本13.附則13.1定義與解釋13.2合同的附件14.簽字蓋章14.1債務(wù)人簽字蓋章14.2債權(quán)人簽字蓋章14.3第三方簽字蓋章（如有）第一部分：合同如下：第一條外債融資合同主體及定義1.1債務(wù)人債務(wù)人是指根據(jù)本合同約定，承擔(dān)外債償還義務(wù)的企業(yè)或機(jī)構(gòu)。1.2債權(quán)人債權(quán)人是指根據(jù)本合同約定，向債務(wù)人提供外債資金，并有權(quán)要求債務(wù)人按期償還本金及支付利息的自然人、法人或其他組織。1.3外債外債是指債務(wù)人根據(jù)本合同約定，向債權(quán)人籌集的以外幣計(jì)價(jià)的債務(wù)，包括境外借款、發(fā)行債券等。1.4融資金額融資金額是指債務(wù)人根據(jù)本合同約定，向債權(quán)人籌集的外債總額。1.5融資期限融資期限是指債務(wù)人根據(jù)本合同約定，對(duì)外債資金的借用期限。1.6融資用途融資用途是指債務(wù)人將籌集的外債資金用于的特定項(xiàng)目或目的。第二條債務(wù)人的權(quán)利與義務(wù)2.1債務(wù)人的權(quán)利債務(wù)人有權(quán)按照本合同約定的用途使用外債資金，并按約定的期限和方式償還本金及支付利息。2.2債務(wù)人的義務(wù)債務(wù)人應(yīng)按照本合同約定的期限、金額和方式償還本金及支付利息；應(yīng)按照債權(quán)人的要求，提供與外債相關(guān)的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等信息；應(yīng)履行本合同約定的其他義務(wù)。第三條債權(quán)人的權(quán)利與義務(wù)3.1債權(quán)人的權(quán)利債權(quán)人享有按本合同約定的利率和期限收取利息，以及在債務(wù)人違約時(shí)要求債務(wù)人承擔(dān)違約責(zé)任的權(quán)利。3.2債權(quán)人的義務(wù)債權(quán)人應(yīng)按照本合同約定的金額和期限向債務(wù)人提供外債資金；應(yīng)保守本合同及外債相關(guān)的保密信息；應(yīng)履行本合同約定的其他義務(wù)。第四條外債的籌集與管理4.1籌集方式債務(wù)人應(yīng)通過合法、合規(guī)的方式籌集外債資金，包括但不限于境外借款、發(fā)行債券等。4.2籌集條件債務(wù)人在籌集外債資金時(shí)，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和國際慣例，確保外債的籌集條件符合合同約定。4.3管理責(zé)任債務(wù)人對(duì)籌集的外債資金承擔(dān)管理責(zé)任，應(yīng)確保外債資金用于約定的用途，并按期償還本金及支付利息。第五條融資期限與利率5.1融資期限融資期限為債務(wù)人根據(jù)本合同約定，對(duì)外債資金的借用期限，自首筆外債資金到位之日起計(jì)算。5.2利率確定本合同利率根據(jù)市場情況和雙方協(xié)商確定，并在合同附件中明確。5.3利率調(diào)整如本合同約定利率調(diào)整機(jī)制，債務(wù)人和債權(quán)人應(yīng)按照約定的方式和時(shí)間進(jìn)行利率調(diào)整。第六條還款方式與還款計(jì)劃6.1還款方式還款方式包括但不限于一次性還本付息、分期還本付息等方式，具體還款方式在合同附件中明確。6.2還款計(jì)劃還款計(jì)劃是指債務(wù)人根據(jù)本合同約定的還款方式和期限，制定的具體還款計(jì)劃。債務(wù)人應(yīng)按照還款計(jì)劃按時(shí)償還本金及支付利息。第八條擔(dān)保條款8.1擔(dān)保方式債務(wù)人應(yīng)提供符合債權(quán)人要求的擔(dān)保，以確保債務(wù)的履行。擔(dān)保方式包括但不限于抵押、質(zhì)押、保證等。8.2擔(dān)保范圍擔(dān)保范圍包括債務(wù)人按本合同約定償還本金及支付利息的義務(wù)。8.3擔(dān)保責(zé)任擔(dān)保人應(yīng)對(duì)債務(wù)人的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。債務(wù)人不能履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人可以要求擔(dān)保人履行債務(wù)。第九條違約責(zé)任9.1債務(wù)人的違約行為債務(wù)人未按本合同約定的期限、金額和方式償還本金及支付利息的，視為違約。9.2債權(quán)人的違約行為債權(quán)人未按本合同約定的金額和期限向債務(wù)人提供外債資金的，視為違約。9.3違約責(zé)任的具體處理方式違約責(zé)任的具體處理方式按照本合同約定的違約責(zé)任條款執(zhí)行。第十條爭議解決10.1爭議解決方式本合同爭議通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機(jī)構(gòu)如本合同約定仲裁，仲裁機(jī)構(gòu)為合同簽訂地仲裁委員會(huì)。第十一條合同的變更與終止11.1合同變更本合同的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。11.2合同終止本合同終止的條件和方式按照合同約定的終止條款執(zhí)行。第十二條合同的生效、解除與失效12.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同解除條件合同解除的條件和方式按照合同約定的解除條款執(zhí)行。12.3合同失效條件本合同失效的條件和方式按照合同約定的失效條款執(zhí)行。第十三條其他條款13.1信息披露債務(wù)人應(yīng)按債權(quán)人的要求，及時(shí)披露與外債相關(guān)的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等信息。13.2保密條款雙方應(yīng)對(duì)本合同及外債相關(guān)的保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。13.3法律適用本合同的簽訂、效力、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。13.4合同的語言版本本合同的中文版本為唯一有效版本，如有翻譯版本，以中文版本為準(zhǔn)。第十四條簽字蓋章14.1債務(wù)人簽字蓋章債務(wù)人授權(quán)代表簽字并加蓋公章，以示合同生效。14.2債權(quán)人簽字蓋章債權(quán)人授權(quán)代表簽字并加蓋公章，以示合同生效。14.3第三方簽字蓋章（如有）如合同涉及第三方，第三方授權(quán)代表簽字并加蓋公章，以示合同生效。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：外債融資合同主體及定義詳細(xì)說明詳細(xì)說明債務(wù)人和債權(quán)人的身份、資質(zhì)、法人地位等。2.附件二：融資金額、融資期限和融資用途詳細(xì)說明具體說明融資金額、融資期限的計(jì)算方式和融資用途的詳細(xì)項(xiàng)目信息。3.附件三：利率確定和調(diào)整詳細(xì)說明詳細(xì)說明利率的確定方式、調(diào)整機(jī)制和計(jì)算公式等。4.附件四：還款方式與還款計(jì)劃詳細(xì)說明詳細(xì)說明還款方式的操作流程、還款計(jì)劃的具體安排和還款資金的來源等。5.附件五：擔(dān)保條款詳細(xì)說明詳細(xì)說明擔(dān)保方式、擔(dān)保范圍和擔(dān)保責(zé)任的具體要求和操作流程。6.附件六：違約行為及責(zé)任認(rèn)定詳細(xì)說明詳細(xì)列出各種違約行為的具體情形，并明確違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和處理方式。7.附件七：爭議解決詳細(xì)說明詳細(xì)說明爭議解決方式、仲裁機(jī)構(gòu)的選擇和訴訟法院的選擇等。8.附件八：合同的變更、解除與失效詳細(xì)說明詳細(xì)說明合同變更的條件、解除的條件和失效的條件等。9.附件九：信息披露和保密條款詳細(xì)說明詳細(xì)說明信息披露的內(nèi)容、方式和保密信息的范圍等。10.附件十：法律適用和合同語言版本詳細(xì)說明詳細(xì)說明適用的法律、合同的語言版本和翻譯版本的確認(rèn)方式等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.債務(wù)人未按合同約定的期限、金額和方式償還本金及支付利息的，視為違約行為。示例：債務(wù)人未能在約定的還款日期之前償還到期本金及利息，構(gòu)成違約。2.債權(quán)人未按合同約定的金額和期限向債務(wù)人提供外債資金的，視為違約行為。示例：債權(quán)人未能在約定的融資期限內(nèi)提供約定的融資金額，構(gòu)成違約。3.債務(wù)人提供的擔(dān)保不符合合同約定的，視為違約行為。示例：債務(wù)人提供的抵押物價(jià)值低于約定的擔(dān)保范圍，構(gòu)成違約。4.雙方未按合同約定的方式處理爭議的，視為違約行為。示例：雙方在發(fā)生爭議時(shí)未能按約定的協(xié)商方式解決問題，構(gòu)成違約。5.其他雙方約定的違約行為和責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。說明三：法律名詞及解釋：1.外債：指債務(wù)人根據(jù)本合同約定，向債權(quán)人籌集的以外幣計(jì)價(jià)的債務(wù)，包括境外借款、發(fā)行債券等。2.融資金額：指債務(wù)人根據(jù)本合同約定，向債權(quán)人籌集的外債總額。3.融資期限：指債務(wù)人根據(jù)本合同約定，對(duì)外債資金的借用期限。4