上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金基金托管協(xié)議

上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金基金托管協(xié)議第一條協(xié)議概述b.本協(xié)議的簽訂，旨在確?；鹳Y產(chǎn)的安全、合規(guī)運(yùn)作，并保障基金投資者的合法權(quán)益。c.雙方同意按照本協(xié)議的約定，履行各自的義務(wù)，共同維護(hù)基金的良好運(yùn)作。第二條托管職責(zé)與義務(wù)①保管基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全、完整；②對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行獨(dú)立、公正的核算；③對(duì)基金投資進(jìn)行監(jiān)督，確保投資決策符合基金合同及法律法規(guī)的要求；④及時(shí)向甲方提供基金財(cái)務(wù)報(bào)告、投資報(bào)告等；⑤依法接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。①嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定，履行托管職責(zé)；②對(duì)基金資產(chǎn)保密，不得泄露任何涉及基金資產(chǎn)的信息；③對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行妥善保管，防止損失、浪費(fèi)；④及時(shí)處理基金投資過程中的問題，確?；疬\(yùn)作的連續(xù)性；⑤配合甲方進(jìn)行基金管理，共同維護(hù)基金投資者的合法權(quán)益。c.乙方在履行托管職責(zé)過程中，如因自身原因?qū)е禄鹳Y產(chǎn)損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第三條費(fèi)用與報(bào)酬a.乙方應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，收取基金托管費(fèi)用。b.甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起五個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付首期托管費(fèi)用。c.乙方在收到甲方支付的首期托管費(fèi)用后，應(yīng)向甲方開具相應(yīng)的發(fā)票。d.乙方在基金運(yùn)作期間，如因特殊原因需要調(diào)整托管費(fèi)用，應(yīng)提前通知甲方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后調(diào)整。第四條信息披露與報(bào)告a.乙方應(yīng)按照法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定，及時(shí)向甲方披露基金運(yùn)作的相關(guān)信息。b.乙方應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，向甲方提交基金年度報(bào)告。c.乙方應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交基金年度報(bào)告。d.乙方應(yīng)在基金投資發(fā)生重大變化時(shí)，及時(shí)向甲方報(bào)告。第五條保密條款a.雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容以及基金運(yùn)作過程中的相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)。b.雙方不得泄露、披露或使用本協(xié)議內(nèi)容以及基金運(yùn)作過程中的相關(guān)信息，除非法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定。c.本保密條款在本協(xié)議終止后仍然有效。第六條違約責(zé)任a.如一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。b.違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的損失。c.如違約行為構(gòu)成犯罪的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。第七條爭(zhēng)議解決a.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。b.如協(xié)商不成，任何一方均可向_______________________（仲裁機(jī)構(gòu)名稱）申請(qǐng)仲裁。c.仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。第八條協(xié)議的生效、變更與終止a.本協(xié)議自雙方代表簽字之日起生效。b.本協(xié)議的變更，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。c.本協(xié)議的終止，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。d.本協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，妥善處理剩余事宜。第九條其他a.本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。b.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。c.本協(xié)議自簽訂之日起生效。______________