2024年私募基金委托理財合同協(xié)議書3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年私募基金委托理財合同協(xié)議書本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)及背景2.合同雙方基本信息3.基金設(shè)立及管理4.資金募集與投資5.收益分配及費用承擔(dān)6.風(fēng)險控制及信息披露7.違約責(zé)任及爭議解決8.合同解除及終止9.合同的生效、變更及解除10.合同附件及補充協(xié)議11.合同解除后的處理12.合同的適用法律及爭議管轄13.合同的簽署及生效日期14.其他約定事項第一部分：合同如下：第一條合同訂立依據(jù)及背景1.1合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》及相關(guān)法律法規(guī)制定。1.2本合同訂立背景為甲方（委托人）基于理財需求，委托乙方（管理人）設(shè)立私募基金，進行資產(chǎn)管理。第二條合同雙方基本信息2.1甲方（委托人）名稱：____________________2.2甲方（委托人）法定代表人：____________________2.3甲方（委托人）聯(lián)系方式：____________________2.4乙方（管理人）名稱：____________________2.5乙方（管理人）法定代表人：____________________2.6乙方（管理人）聯(lián)系方式：____________________第三條基金設(shè)立及管理3.1基金名稱：____________________3.2基金規(guī)模：____________________3.3基金存續(xù)期限：____________________3.4基金管理人：乙方（管理人）3.5基金托管人：____________________第四條資金募集與投資4.1甲方應(yīng)按照本合同約定，將資金匯入乙方指定的賬戶。4.2乙方應(yīng)按照基金合同約定，合理運用基金資產(chǎn)，進行合規(guī)投資。4.3乙方應(yīng)定期向甲方披露基金投資情況。第五條收益分配及費用承擔(dān)5.1基金收益分配：根據(jù)基金合同約定，按照甲方投資比例進行分配。5.2費用承擔(dān)：本合同約定的費用由甲方承擔(dān)。第六條風(fēng)險控制及信息披露6.1乙方應(yīng)建立健全風(fēng)險控制制度，確?；鹳Y產(chǎn)安全。6.2乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和基金合同約定，及時、準(zhǔn)確、完整地披露基金相關(guān)信息。第七條違約責(zé)任及爭議解決7.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.2爭議解決：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條合同解除及終止8.1合同解除條件：8.1.1甲方或乙方任何一方違約，另一方有權(quán)解除合同。8.1.2發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行。8.1.3雙方協(xié)商一致解除合同。8.2合同終止：8.2.1基金存續(xù)期限屆滿，合同自動終止。8.2.2基金清算完畢，合同終止。8.2.3合同解除后，合同終止。第九條合同的生效、變更及解除9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。9.3合同的解除需按照第八條約定進行。第十條合同附件及補充協(xié)議10.1本合同附件包括但不限于：基金合同、投資協(xié)議、托管協(xié)議等。10.2合同附件與本合同具有同等法律效力。10.3合同補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十一條合同解除后的處理11.1合同解除后，乙方應(yīng)將甲方投資本金及已實現(xiàn)收益返還甲方。11.2合同解除后，乙方應(yīng)將基金資產(chǎn)清算完畢，并將清算結(jié)果通知甲方。11.3合同解除后，雙方應(yīng)妥善處理剩余事務(wù)。第十二條合同的適用法律及爭議管轄12.1本合同適用中華人民共和國法律。12.2因本合同產(chǎn)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十三條合同的簽署及生效日期13.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。13.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第十四條其他約定事項14.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。14.2本合同未盡事宜，應(yīng)遵循公平、合理原則處理。14.3本合同如有修改，以最新修改為準(zhǔn)。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1本合同中“第三方”是指除甲乙雙方以外的，參與合同執(zhí)行、監(jiān)督、服務(wù)或提供相關(guān)產(chǎn)品的任何個人、機構(gòu)或?qū)嶓w，包括但不限于中介方、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)、法律顧問、監(jiān)管機構(gòu)等。第二條第三方介入目的及方式2.1第三方介入的目的是為了確保合同的有效執(zhí)行，提高合同履行的透明度和安全性。2.2.1作為中介方，協(xié)助甲乙雙方進行溝通和協(xié)調(diào)；2.2.2作為審計機構(gòu)，對基金資產(chǎn)進行定期審計；2.2.3作為評估機構(gòu)，對基金資產(chǎn)價值進行評估；2.2.4作為法律顧問，提供法律咨詢和合規(guī)性審查；2.2.5作為監(jiān)管機構(gòu)，對基金運作進行監(jiān)管。第三條第三方責(zé)任及權(quán)利3.1第三方在合同中的責(zé)任：3.1.1第三方應(yīng)按照合同約定或法律規(guī)定，履行其職責(zé)。3.1.2第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)或產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.1.3第三方對因自身過錯導(dǎo)致的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。3.2第三方的權(quán)利：3.2.1第三方有權(quán)獲得合同約定的報酬。3.2.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和配合。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供的具體服務(wù)或產(chǎn)品確定。4.2對于因第三方提供的服務(wù)或產(chǎn)品導(dǎo)致的損失，甲乙雙方應(yīng)向第三方追償，超出第三方責(zé)任限額的部分，由甲乙雙方按合同約定或法律規(guī)定分擔(dān)。第五條第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系是獨立的，第三方不承擔(dān)甲乙雙方之間的合同責(zé)任。5.2第三方與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系應(yīng)在合同中明確約定。5.3第三方與其他參與方的劃分：5.3.1第三方與甲乙雙方之間：基于合同約定，第三方僅對甲乙雙方負(fù)責(zé)。5.3.2第三方與基金投資者之間：第三方不直接對基金投資者負(fù)責(zé)，基金投資者通過甲乙雙方行使權(quán)利。5.3.3第三方與監(jiān)管機構(gòu)之間：第三方應(yīng)遵守監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，并接受監(jiān)管。第六條第三方變更及退出6.1第三方如需變更，應(yīng)提前通知甲乙雙方，并經(jīng)雙方同意。6.2第三方退出合同：6.2.1第三方因自身原因退出，應(yīng)提前通知甲乙雙方，并妥善處理相關(guān)事宜。6.2.2第三方因不可抗力等原因退出，應(yīng)立即通知甲乙雙方，并采取必要措施減少損失。第七條第三方介入的監(jiān)督與反饋7.1甲乙雙方應(yīng)監(jiān)督第三方履行合同義務(wù)，確保其提供的服務(wù)或產(chǎn)品符合合同約定。7.2甲乙雙方應(yīng)及時向第三方反饋相關(guān)信息，包括但不限于合同執(zhí)行情況、基金資產(chǎn)狀況等。第八條第三方介入的保密義務(wù)8.1第三方在合同履行過程中，對甲乙雙方提供的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等負(fù)有保密義務(wù)。8.2第三方不得泄露或使用甲乙雙方提供的信息，除非法律法規(guī)要求或雙方另有約定。第九條第三方介入的費用承擔(dān)9.1第三方介入的費用按合同約定或市場標(biāo)準(zhǔn)由甲乙雙方分?jǐn)偂?.2第三方介入的費用應(yīng)計入基金管理費用，由基金承擔(dān)。第十條第三方介入的爭議解決10.1第三方介入產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。10.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.基金合同詳細(xì)要求：包含基金的基本信息、投資目標(biāo)、投資策略、風(fēng)險控制措施、收益分配方式、費用結(jié)構(gòu)、存續(xù)期限等。說明：基金合同是私募基金運作的基本法律文件，明確了基金的基本框架和運作規(guī)則。2.投資協(xié)議詳細(xì)要求：明確甲乙雙方的投資關(guān)系，包括投資金額、投資期限、退出機制、權(quán)利義務(wù)等。說明：投資協(xié)議是甲乙雙方就投資事宜達(dá)成的具體協(xié)議，是合同的重要組成部分。3.托管協(xié)議詳細(xì)要求：規(guī)定基金托管人的職責(zé)、權(quán)利義務(wù)、基金資產(chǎn)保管方式、信息披露要求等。說明：托管協(xié)議確?；鹳Y產(chǎn)的安全，是基金運作的重要保障。4.中介服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：明確中介方的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、報酬、保密條款等。說明：中介服務(wù)協(xié)議是中介方提供服務(wù)的法律依據(jù)，確保中介服務(wù)質(zhì)量和效率。5.審計報告詳細(xì)要求：審計機構(gòu)對基金資產(chǎn)進行審計，提供審計報告，包括審計意見、審計發(fā)現(xiàn)等。說明：審計報告用于驗證基金資產(chǎn)的真實性和合規(guī)性。6.評估報告詳細(xì)要求：評估機構(gòu)對基金資產(chǎn)進行評估，提供評估報告，包括評估方法、評估結(jié)果等。7.法律意見書詳細(xì)要求：法律顧問對合同的法律效力、合規(guī)性等提供意見。說明：法律意見書確保合同的法律安全性。8.其他相關(guān)文件詳細(xì)要求：包括但不限于監(jiān)管機構(gòu)要求的文件、雙方協(xié)商一致的其他文件等。說明：其他相關(guān)文件根據(jù)實際情況添加，以確保合同的完整性。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為甲乙雙方未按合同約定履行投資義務(wù)。乙方未按合同約定進行合規(guī)投資。乙方未按合同約定進行信息披露。第三方未按合同約定履行服務(wù)義務(wù)。任何一方違反合同約定的保密義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約方應(yīng)根據(jù)違約行為對守約方造成的損失進行賠償。賠償金額應(yīng)根據(jù)實際損失、市場行情、合同約定等因素確定。3.示例說明示例一：若乙方未按合同約定進行合規(guī)投資，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失，乙方應(yīng)賠償甲方的損失。示例二：若第三方未按合同約定提供審計服務(wù)，導(dǎo)致審計報告不真實，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。全文完。2024年私募基金委托理財合同協(xié)議書1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同定義1.2術(shù)語解釋2.合同雙方2.1委托方信息2.2受托方信息3.委托理財資金3.1資金來源3.2資金金額3.3資金用途4.理財期限4.1起止時間4.2延長或縮短條款5.理財目標(biāo)5.1收益目標(biāo)5.2風(fēng)險控制目標(biāo)6.理財策略6.1投資策略6.2風(fēng)險管理策略7.理財費用7.1費用種類7.2費用計算方式7.3費用支付方式8.信息披露8.1信息披露內(nèi)容8.2信息披露頻率8.3信息披露方式9.風(fēng)險揭示9.1風(fēng)險種類9.2風(fēng)險提示9.3風(fēng)險承擔(dān)10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.3違約賠償11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)11.3爭議解決程序12.合同解除12.1合同解除條件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同生效13.1合同生效條件13.2合同生效時間13.3合同生效地點14.其他約定14.1合同附件14.2通知與送達(dá)14.3合同修訂14.4合同解除后的處理14.5合同爭議的解決方式14.6合同的適用法律14.7合同的解釋14.8合同的簽署14.9合同的份數(shù)14.10合同的生效日期第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同定義本合同所指“私募基金委托理財合同協(xié)議書”是指委托方將其合法資金委托給受托方進行投資管理，受托方根據(jù)合同約定進行投資管理，并按照約定的方式向委托方支付收益的協(xié)議。1.2術(shù)語解釋（1）“委托方”指將其合法資金委托給受托方進行投資管理的自然人、法人或其他組織。（2）“受托方”指接受委托方委托，對委托方的資金進行投資管理的私募基金管理人。（3）“理財資金”指委托方按照合同約定向受托方提供的資金。（4）“理財期限”指本合同約定的委托方將資金委托給受托方進行投資管理的期限。（5）“理財目標(biāo)”指委托方與受托方約定的投資收益目標(biāo)。（6）“理財策略”指受托方根據(jù)合同約定采取的投資策略。2.合同雙方2.1委托方信息委托方名稱：____________________法定代表人/負(fù)責(zé)人：____________________聯(lián)系電話：____________________通訊地址：____________________2.2受托方信息受托方名稱：____________________法定代表人/負(fù)責(zé)人：____________________聯(lián)系電話：____________________通訊地址：____________________3.委托理財資金3.1資金來源委托方保證其提供的理財資金來源合法，無任何違法違規(guī)行為。3.2資金金額委托方委托理財?shù)慕痤~為人民幣____________________元整。3.3資金用途（1）____________________（2）____________________（3）____________________4.理財期限4.1起止時間本合同約定的理財期限為自____________________年____________________月____________________日至____________________年____________________月____________________日。4.2延長或縮短條款在理財期限內(nèi)，如需延長或縮短理財期限，雙方應(yīng)書面協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議。5.理財目標(biāo)5.1收益目標(biāo)委托方與受托方約定，理財期間預(yù)期年化收益率為____________________%。5.2風(fēng)險控制目標(biāo)受托方將采取有效措施，確保理財資金的安全，努力實現(xiàn)理財目標(biāo)。6.理財策略6.1投資策略（1）____________________（2）____________________（3）____________________6.2風(fēng)險管理策略（1）____________________（2）____________________（3）____________________7.理財費用7.1費用種類本合同約定的理財費用包括：（1）管理費：按照理財資金總額的____________________%收取。（2）業(yè)績報酬：在實現(xiàn)理財目標(biāo)時，按照實際收益的____________________%收取。7.2費用計算方式理財費用按月計算，于每個理財期限結(jié)束后五日內(nèi)支付。7.3費用支付方式理財費用通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付，具體支付賬戶信息由受托方提供。8.信息披露8.1信息披露內(nèi)容（1）理財資金的投資情況；（2）理財資金的收益情況；（3）理財資金的風(fēng)險狀況；（4）受托方的經(jīng)營狀況；（5）其他可能影響委托方權(quán)益的重要信息。8.2信息披露頻率受托方應(yīng)至少每季度向委托方披露一次理財資金的投資、收益和風(fēng)險狀況。8.3信息披露方式（1）書面報告；（2）電子郵件；（3）網(wǎng)站公告。9.風(fēng)險揭示9.1風(fēng)險種類理財過程中可能存在的風(fēng)險包括但不限于市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險等。9.2風(fēng)險提示受托方將在合同簽訂時向委托方提供風(fēng)險揭示書，詳細(xì)說明各類風(fēng)險及其可能的影響。9.3風(fēng)險承擔(dān)委托方在了解并接受風(fēng)險揭示后，自愿承擔(dān)理財過程中的各類風(fēng)險。10.違約責(zé)任10.1違約情形（1）委托方未按約定時間、方式支付理財費用；（2）受托方未按約定進行投資管理；（3）一方違反合同約定的其他義務(wù)。10.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.3違約賠償違約賠償?shù)木唧w金額和計算方式由雙方協(xié)商確定。11.爭議解決11.1爭議解決方式本合同爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭議解決機構(gòu)本合同爭議解決機構(gòu)為____________________。11.3爭議解決程序爭議解決程序按照____________________規(guī)定執(zhí)行。12.合同解除12.1合同解除條件（1）一方違反合同約定，經(jīng)對方催告后仍不改正；（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行；（3）其他依法或根據(jù)合同約定可以解除合同的情形。12.2合同解除程序解除合同應(yīng)書面通知對方，并自通知到達(dá)對方之日起合同解除。12.3合同解除后果合同解除后，雙方應(yīng)按照約定或法律規(guī)定處理相關(guān)事宜。13.合同生效13.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.2合同生效時間本合同自____________________年____________________月____________________日起生效。13.3合同生效地點本合同在____________________簽訂。14.其他約定14.1合同附件（1）風(fēng)險揭示書；（2）投資策略說明；（3）費用明細(xì)表。14.2通知與送達(dá)本合同的通知和送達(dá)，按照雙方約定的通訊地址和聯(lián)系方式進行。14.3合同修訂本合同的修訂應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。14.4合同解除后的處理合同解除后，雙方應(yīng)按照約定或法律規(guī)定處理相關(guān)事宜。14.5合同爭議的解決方式本合同爭議的解決方式為____________________。14.6合同的適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行、違約責(zé)任和爭議解決均適用____________________法律。14.7合同的解釋本合同的解釋以中文為準(zhǔn)，如有歧義，以雙方協(xié)商一致的解釋為準(zhǔn)。14.8合同的簽署本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.9合同的份數(shù)本合同共____________________份，每份具有同等法律效力。14.10合同的生效日期本合同自____________________年____________________月____________________日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義在本合同中，“第三方”指除委托方和受托方以外的，根據(jù)合同約定參與本合同執(zhí)行過程的自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)、擔(dān)保機構(gòu)等。15.2第三方介入的情形（1）合同約定需要第三方提供專業(yè)服務(wù)；（2）合同履行過程中，出現(xiàn)需要第三方協(xié)助解決的事項；（3）合同履行過程中，出現(xiàn)需要第三方進行監(jiān)管、審計或評估的情形。15.3第三方責(zé)任限額15.3.1第三方責(zé)任第三方在履行本合同過程中，因自身原因造成委托方或受托方損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。15.3.2責(zé)任限額第三方的責(zé)任限額由雙方在合同中約定，具體如下：（1）中介機構(gòu)：____________________元；（2）審計機構(gòu)：____________________元；（3）評估機構(gòu)：____________________元；（4）擔(dān)保機構(gòu)：____________________元；（5）其他第三方：____________________元。15.4第三方選擇15.4.1委托方選擇15.4.2受托方同意受托方應(yīng)在收到委托方提供的第三方信息后，對第三方進行審查，并在合理期限內(nèi)給予同意或拒絕。15.5第三方職責(zé)15.5.1第三方職責(zé)（1）中介機構(gòu)：提供合同履行過程中的中介服務(wù)；（2）審計機構(gòu)：對受托方的財務(wù)報表進行審計；（3）評估機構(gòu)：對理財資金進行評估；（4）擔(dān)保機構(gòu)：提供擔(dān)保服務(wù)；（5）其他第三方：根據(jù)合同約定提供相關(guān)服務(wù)。15.6第三方與其他各方的劃分15.6.1職責(zé)劃分第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)與委托方、受托方明確劃分職責(zé)，避免職責(zé)交叉或缺失。15.6.2信息共享第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)與委托方、受托方保持信息共享，確保各方了解合同履行情況。16.第三方變更16.1第三方變更情形（1）第三方無法履行職責(zé)；（2）第三方違反合同約定；（3）合同履行過程中出現(xiàn)其他需要變更第三方的情形。16.2第三方變更程序第三方變更應(yīng)經(jīng)委托方、受托方和原第三方同意，并簽訂書面變更協(xié)議。17.第三方退出17.1第三方退出情形（1）合同履行完畢；（2）合同解除；（3）合同終止；（4）其他法定或約定退出情形。17.2第三方退出程序第三方退出應(yīng)提前通知委托方、受托方，并按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。18.第三方爭議解決18.1爭議解決方式第三方在履行合同過程中產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。18.2爭議解決機構(gòu)第三方爭議解決機構(gòu)為____________________。18.3爭議解決程序第三方爭議解決程序按照____________________規(guī)定執(zhí)行。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.風(fēng)險揭示書詳細(xì)說明理財過程中可能存在的風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險等。包含風(fēng)險提示和風(fēng)險承擔(dān)說明。2.投資策略說明詳細(xì)描述受托方的投資策略，包括投資領(lǐng)域、投資比例、投資期限等。說明受托方如何根據(jù)市場變化調(diào)整投資策略。3.費用明細(xì)表列出理財過程中可能產(chǎn)生的各項費用，包括管理費、業(yè)績報酬、其他費用等。說明費用的計算方式、支付時間和支付方式。4.第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)說明第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費用等。包含雙方的權(quán)利和義務(wù)。5.合同補充協(xié)議記錄合同履行過程中雙方協(xié)商一致達(dá)成的補充條款。6.爭議解決協(xié)議詳細(xì)說明爭議解決的方式、機構(gòu)、程序等。7.合同終止協(xié)議記錄合同終止的原因、程序、后果等。8.其他相關(guān)文件如合同履行過程中產(chǎn)生的其他文件，包括但不限于財務(wù)報表、投資報告等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為委托方未按約定時間、方式支付理財費用。受托方未按約定進行投資管理。一方違反合同約定的其他義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。違約賠償?shù)木唧w金額和計算方式由雙方協(xié)商確定。3.違約責(zé)任示例示例一：委托方未按約定支付理財費用，導(dǎo)致受托方無法及時進行投資管理。受托方有權(quán)要求委托方支付違約金，并賠償因此造成的損失。示例二：受托方未按約定進行投資管理，導(dǎo)致理財資金虧損。受托方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，包括但不限于賠償實際損失和支付違約金。示例三：一方違反合同約定的保密義務(wù)，泄露對方商業(yè)秘密。違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，并支付違約金。全文完。2024年私募基金委托理財合同協(xié)議書2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1委托人信息1.2受托人信息1.3監(jiān)管機構(gòu)信息2.基金設(shè)立及管理2.1基金設(shè)立2.2基金管理2.3基金托管3.理財資金來源及用途3.1資金來源3.2資金用途3.3資金管理4.理財收益及分配4.1收益計算4.2收益分配4.3收益調(diào)整5.風(fēng)險管理及控制5.1風(fēng)險識別5.2風(fēng)險評估5.3風(fēng)險控制6.信息披露6.1信息披露原則6.2信息披露內(nèi)容6.3信息披露方式7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決程序7.3爭議解決費用8.合同生效及終止8.1合同生效條件8.2合同終止條件8.3合同解除條件9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約賠償10.法律適用及爭議管轄10.1法律適用10.2爭議管轄11.其他約定11.1其他權(quán)利義務(wù)11.2其他條款12.附件12.1附件一：私募基金投資管理協(xié)議12.2附件二：風(fēng)險揭示書12.3附件三：其他相關(guān)文件13.合同簽署及生效日期13.1簽署日期13.2生效日期14.合同份數(shù)及保管14.1合同份數(shù)14.2合同保管第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1委托人信息委托人名稱：________________________委托人法定代表人：____________________委托人住所地：________________________委托人聯(lián)系方式：_______________________1.2受托人信息受托人名稱：________________________受托人法定代表人：____________________受托人住所地：________________________受托人聯(lián)系方式：_______________________1.3監(jiān)管機構(gòu)信息監(jiān)管機構(gòu)名稱：________________________監(jiān)管機構(gòu)聯(lián)系方式：____________________2.基金設(shè)立及管理2.1基金設(shè)立本合同項下的私募基金名稱為：________________________基金設(shè)立日期：________________________基金存續(xù)期限：________________________2.2基金管理（1）制定基金投資策略；（2）選擇投資標(biāo)的；（3）進行投資決策；（4）管理基金資產(chǎn)；（5）進行信息披露。2.3基金托管基金托管銀行名稱：________________________基金托管銀行聯(lián)系方式：____________________3.理財資金來源及用途3.1資金來源委托人應(yīng)在本合同簽訂之日起____個工作日內(nèi)，將約定的理財資金匯入基金托管賬戶。3.2資金用途（1）股票市場；（2）債券市場；（3）衍生品市場；（4）其他經(jīng)雙方協(xié)商一致的投資領(lǐng)域。3.3資金管理受托人應(yīng)嚴(yán)格按照基金投資策略和風(fēng)險控制要求，對理財資金進行有效管理。4.理財收益及分配4.1收益計算理財收益以實際投資收益為準(zhǔn)，按月計算。4.2收益分配理財收益在扣除基金管理費、托管費等相關(guān)費用后，按季度進行分配。4.3收益調(diào)整如遇市場波動或其他不可抗力因素，收益分配比例可由雙方協(xié)商調(diào)整。5.風(fēng)險管理及控制5.1風(fēng)險識別受托人應(yīng)建立風(fēng)險識別體系，對投資風(fēng)險進行識別和評估。5.2風(fēng)險評估受托人應(yīng)定期對基金風(fēng)險進行評估，并向委托人報告。5.3風(fēng)險控制受托人應(yīng)采取有效措施控制基金風(fēng)險，確?；鹳Y產(chǎn)安全。6.信息披露6.1信息披露原則受托人應(yīng)遵循及時、準(zhǔn)確、完整的原則進行信息披露。6.2信息披露內(nèi)容（1）基金投資情況；（2）基金資產(chǎn)凈值；（3）基金收益分配情況；（4）其他雙方約定需要披露的信息。6.3信息披露方式（1）書面報告；（2）電子郵件；（3）其他雙方約定的方式。8.合同生效及終止8.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2合同終止條件（1）基金存續(xù)期限屆滿；（2）基金清算完畢；（3）委托人提前解除合同；（4）受托人違反合同約定，經(jīng)委托人催告后仍未改正；（5）雙方協(xié)商一致解除合同。8.3合同解除條件（1）一方嚴(yán)重違約；（2）發(fā)生不可抗力事件；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。9.違約責(zé)任9.1違約情形（1）一方未按照合同約定履行義務(wù)；（2）一方違反合同約定造成對方損失；（3）一方故意隱瞞或提供虛假信息。9.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）賠償對方因此遭受的損失；（2）支付違約金；（3）承擔(dān)其他違約責(zé)任。9.3違約賠償違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成時，可依法向人民法院提起訴訟。10.法律適用及爭議管轄10.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。10.2爭議管轄因本合同產(chǎn)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.其他約定11.1其他權(quán)利義務(wù)本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。11.2其他條款本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。12.附件12.1附件一：私募基金投資管理協(xié)議12.2附件二：風(fēng)險揭示書12.3附件三：其他相關(guān)文件13.合同簽署及生效日期13.1簽署日期本合同于____年____月____日簽訂。13.2生效日期本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.合同份數(shù)及保管14.1合同份數(shù)本合同一式____份，委托人執(zhí)____份，受托人執(zhí)____份。14.2合同保管雙方應(yīng)妥善保管本合同及相關(guān)附件，防止遺失或損壞。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1第三方是指在合同履行過程中，由甲乙雙方共同邀請或指定，參與本合同相關(guān)業(yè)務(wù)活動，提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、評估或其他輔助作用的獨立第三方。（1）合同雙方及其關(guān)聯(lián)公司、子公司；（2）合同雙方的員工、代理人或代表；（3）合同雙方的合作伙伴、供應(yīng)商或客戶。2.第三方介入的同意2.1甲乙雙方在合同履行過程中，如需第三方介入，應(yīng)事先書面通知對方，并經(jīng)對方同意。2.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂補充協(xié)議，明確各自的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。3.第三方責(zé)任限額3.1第三方在本合同項下的責(zé)任，限于其提供的專業(yè)服務(wù)、咨詢、評估或其他輔助作用的范圍。3.2第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在補充協(xié)議中約定，最高不超過人民幣____萬元。3.3如第三方因自身原因造成甲乙雙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但不超過約定的責(zé)任限額。4.第三方權(quán)利和義務(wù)4.1第三方權(quán)利：（1）根據(jù)補充協(xié)議約定，獲得甲乙雙方提供的必要信息；（2）按照約定的時間、方式和內(nèi)容，向甲乙雙方提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、評估或其他輔助作用；（3）在合同履行過程中，有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助。4.2第三方義務(wù)：（1）按照約定的時間、方式和內(nèi)容，履行專業(yè)服務(wù)、咨詢、評估或其他輔助作用；（2）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和合同內(nèi)容；（3）對甲乙雙方提供的信息和資料負(fù)有保密義務(wù)；（4）遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系：（1）第三方與甲乙雙方之間不存在勞動關(guān)系；（2）第三方不參與甲乙雙方的利潤分配；（3）第三方不承擔(dān)甲乙雙方因合同履行產(chǎn)生的風(fēng)險。5.2第三方與受托人的關(guān)系：（1）第三方為受托人提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、評估或其他輔助作用；（2）第三方不參與受托人的投資決策和管理；（3）第三方對受托人的投資決策和管理結(jié)果不承擔(dān)任何責(zé)任。5.3第三方與委托人的關(guān)系：（1）第三方為委托人提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、評估或其他輔助作用；（2）第三方不參與委托人的投資決策；（3）第三方對委托人的投資決策結(jié)果不承擔(dān)任何責(zé)任。6.第三方變更6.1如甲乙雙方認(rèn)為有必要更換第三方，應(yīng)書面通知