2024年倉庫盤點(diǎn)制度

2024年倉庫盤點(diǎn)制度

倉庫盤點(diǎn)制度1

一、目的

為保證倉庫存貨盤點(diǎn)的正確性，使盤點(diǎn)事務(wù)有章可循，并加強(qiáng)有關(guān)人員的管理責(zé)任，以達(dá)到

有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點(diǎn)制度。

二、盤點(diǎn)范圍和方式

1、盤點(diǎn)范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應(yīng)商寄放貨品。

2、盤點(diǎn)方式：每月月末，由財(cái)務(wù)部會(huì)同倉儲(chǔ)部相關(guān)人員對(duì)倉儲(chǔ)部所經(jīng)管貨品及物料實(shí)施全

面清點(diǎn)盤存一次。

三、盤點(diǎn)人員的指派和職責(zé)

1、監(jiān)盤人：由倉儲(chǔ)主管和財(cái)務(wù)主管共同擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)和督導(dǎo)。

2、盤點(diǎn)人：每一組安排財(cái)務(wù)部和倉儲(chǔ)部各一人作為盤點(diǎn)人對(duì)存貨進(jìn)行清點(diǎn)，人員由倉儲(chǔ)主

管和財(cái)務(wù)主管各自指派，負(fù)責(zé)清點(diǎn)存貨數(shù)量。

3、記錄員：由財(cái)務(wù)主管指派一名財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)人清點(diǎn)的存貨數(shù)量進(jìn)行記錄，填制

《存貨實(shí)地盤點(diǎn)明細(xì)表》。

4、司機(jī)：由公司總經(jīng)圜g派，負(fù)責(zé)參與盤點(diǎn)人員的接送。

四、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng)

1、盤點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)主管和倉儲(chǔ)主管在每月15號(hào)前，事先依據(jù)盤點(diǎn)倉庫和品牌，共同編

排《盤點(diǎn)人員編排表》，報(bào)綜合部總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。

2、倉儲(chǔ)部將接受盤點(diǎn)的用具（如計(jì)算器）預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，盤點(diǎn)所需的《存貨實(shí)地盤點(diǎn)明細(xì)表》

由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。

3、倉儲(chǔ)部要對(duì)倉庫存貨的堆碼和堆置進(jìn)行整理，力求貨品整弁、規(guī)范、品類集中，并置放

存貨標(biāo)示牌。

4、倉管員要對(duì)進(jìn)出倉庫的單據(jù)進(jìn)行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的‘出庫單，辦妥入庫貨品

的入庫手續(xù)。

五、盤點(diǎn)報(bào)告

1、財(cái)務(wù)部根據(jù)《存貨實(shí)地盤點(diǎn)表》編制《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》，由倉儲(chǔ)部倉管責(zé)任人及主管

共同填列差異原因的說明后，送回財(cái)務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見。

2、每月倉庫盤點(diǎn)完后，由監(jiān)盤人、盤點(diǎn)人、記錄員在《存貨實(shí)地盤點(diǎn)表》上簽字確認(rèn)，財(cái)

務(wù)部應(yīng)在盤點(diǎn)后第二天12:00前將《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》交與倉儲(chǔ)部主管，倉儲(chǔ)部及相關(guān)責(zé)任人

要對(duì)盤點(diǎn)盈虧情況進(jìn)行核查發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知財(cái)務(wù)確認(rèn)。倉儲(chǔ)部必須在收到《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》

后3天內(nèi)核查及填列好差異原因，并交還給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部呈報(bào)上級(jí)簽核。

3、盤點(diǎn)盈虧由財(cái)務(wù)部暫列待處理科目，待查明原因后，根據(jù)綜合部總經(jīng)理簽批處理意見，

追究個(gè)人管理責(zé)任部分，計(jì)入個(gè)人應(yīng)收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。

六、注意事項(xiàng)

1、所有參加盤點(diǎn)工作的人員，對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。

2、盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律不得請(qǐng)假，并依規(guī)定時(shí)間提早到達(dá)指定工作地點(diǎn)向監(jiān)盤人報(bào)到，

按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報(bào)各核準(zhǔn)，否則以曠工論處。

3、所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后倉庫貨物的進(jìn)出不調(diào)整盤點(diǎn)表。

4、盤點(diǎn)人員工作時(shí)間之外開展盤點(diǎn)工作的，報(bào)主管核準(zhǔn)，作加班處理.

5、盤點(diǎn)工作從開始到結(jié)束，各組盤點(diǎn)人員均受監(jiān)盤人指揮監(jiān)督,盤點(diǎn)結(jié)束后，經(jīng)監(jiān)盤人核

準(zhǔn)才可以離開崗位，否則以工作早退論處。

七、獎(jiǎng)罰

1、對(duì)盤點(diǎn)工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報(bào)公司作50-200元不等

的罰款。曠工和早退的另記。

2、財(cái)務(wù)部門在盤點(diǎn)后第二天12:00之前未向倉庫*髓《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》的，公司對(duì)財(cái)

務(wù)主管和當(dāng)事人處50-100元的罰款。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。

3、倉儲(chǔ)部門在收到財(cái)務(wù)的《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》后，在3天內(nèi)未核查及填列好差異原因并交

還財(cái)務(wù)部的，公司對(duì)倉儲(chǔ)主管和當(dāng)事人處50-100元的罰款。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重

復(fù)處罰。

八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

倉庫盤點(diǎn)制度2

1.倉庫物料盤點(diǎn)分類

1.1跟據(jù)物料進(jìn)出的頻率，將物料分為三類：A類（常用）、B類（不常用）、C類（呆滯料:。

1.1.2A類：出入庫頻至較高的物料。

1.13B類：出入庫頻率較低的物料。

LL4c類：基本不出庫,在庫時(shí)間三個(gè)月以上。

2.倉庫物料盤點(diǎn)方式

2.1倉庫盤點(diǎn)按五大類進(jìn)行：元器件（貴重）、元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

2.2元器件（貴重）：所有價(jià)值在500元（包含500元）以上的元器件物料。

注：按價(jià)格，倉庫初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風(fēng)機(jī)一后向

離心、浪涌保護(hù)器、UPS、HALL、溫濕度變送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附

件定為貴重元器件。

2.3元器件：所有價(jià)值在500元以下的.元器件物料。

2.4結(jié)構(gòu)件：所有銅質(zhì)件和鍍金件的物料。

2.5電子料：所有電子元器件的物料。

，天復(fù)盤。

6.5六個(gè)月盤點(diǎn)：時(shí)間定于年中（可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整），計(jì)劃兩天時(shí)間完成，一天初盤，一

天復(fù)盤。

注：以上盤點(diǎn)時(shí)間可根據(jù)倉庫工作任務(wù)情況來調(diào)整，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響

倉庫正常工作任務(wù)。

7.倉庫物料盤點(diǎn)，相關(guān)部門配合

7.1盤點(diǎn)前采購需控制好供應(yīng)商的來料時(shí)間，要求供應(yīng)商將貨物在盤點(diǎn)前送至倉庫收貨，以

提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響倉庫盤點(diǎn)的正確性。

7.2盤點(diǎn)前JQC需完成待檢料的檢驗(yàn)工作,以便倉庫及時(shí)完成物料入庫任務(wù)。

7.3盤點(diǎn)前，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務(wù)備料工作，盤點(diǎn)期間生產(chǎn)需停止一切領(lǐng)料動(dòng)作。

注：如遇特殊情況（領(lǐng)料或來料），倉庫人員需做好手工帳。

倉庫盤點(diǎn)制度3

不管是一個(gè)企業(yè)的成品倉庫還是其它行業(yè)的倉庫中，對(duì)于盤點(diǎn)工作都要有嚴(yán)格的管理制度。

目的

制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理

和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。

范圍

盤點(diǎn)范圍:倉庫所有庫存物料

職責(zé)

倉庫部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。

財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性，

it部:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

3管理流程6.1盤點(diǎn)方式

6.1.1定期盤點(diǎn)

6.1.1.1月末盤點(diǎn)

6.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間T殳在第二月的月底；

6.1.1.1.2月末盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；

6.1.1.2年終盤點(diǎn)

6.1.1.2.1倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季；

6.1.122年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；

6.1.1.3定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行；

6.1.2不定期盤點(diǎn)

6.1.2.1不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，盤點(diǎn)流程參考6.2-6.11,且可靈活調(diào)整;

6.2盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

621盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

6.2.2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序;

6.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物科需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；

624參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；

6.2.5盤點(diǎn)過程中注意保管好"盤點(diǎn)表"，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；

6.3盤點(diǎn)計(jì)劃

6.3.1盤點(diǎn)計(jì)劃書

6.3.1.1月底盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的

同意；

6.3.1.2開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好"盤點(diǎn)計(jì)劃書"，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉

庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意

事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

6.3.2時(shí)間安排

6321初盤時(shí)間:確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成；

6.322復(fù)盤時(shí)間:驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;我司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或

在第二天進(jìn)行；

6.3.23查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)

盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；

6.324稽核時(shí)間:稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤;我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核

人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行；

63.2.5盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體

原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)；

6.3.3人員安排

6.33.1人員分工

6.3.3.1.1初盤人:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在

"盤點(diǎn)數(shù)量”一欄；

6.33.1.2復(fù)查人:初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，

將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量"一欄；

6.3.3.1.3查核人:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在"查核

數(shù)量”一欄中；

6.3.3.1.4稽核人:在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、

和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量;

633.1.5數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的"盤點(diǎn)表"中；

6.33.1.6根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；

6.3.4相關(guān)部門配合事項(xiàng)

6.3.4.1盤點(diǎn)前一周發(fā)"倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃”通知財(cái)務(wù)部、深圳qc組、深圳采購組、客服主管、

ebay銷售主管、it主管，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜;倉庫盤點(diǎn)期間禁止物料出入庫；

6.3.4.2盤點(diǎn)三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完

成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；

6.3.43盤點(diǎn)三天前通知qc部，要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉庫及時(shí)完成

物料入庫任務(wù)；

6.3.4.4盤點(diǎn)前和it部主管溝通好，預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)

行庫存調(diào)整工作；

6.3.5物資準(zhǔn)備

6351盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡；

6.3.6盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備

6.3.6.1盤點(diǎn)一周前開始追回借料，在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)

單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上注明，借料單作

為依據(jù);

6.36.2盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的

進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；

6.3.63將倉庫所有物科進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料sku、儲(chǔ)位

標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

63.6.4盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢;

63.6.5帳務(wù)處理完畢后需要制作"倉庫盤點(diǎn)表"，表的格式請(qǐng)參照附件;并將完成后的電子

檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員（有單項(xiàng)金額）；

63.6.6在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫存物料進(jìn)行初盤；

6.4盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

6.4.1倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次

盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；

6.4.2倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員

及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；

643盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行"模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了

解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤；

6.5盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

6.5.1在盤點(diǎn)過程中需要本著"細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；

6.5.2盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)

據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗;復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，"偷工蝌"；

不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；

6.5.3對(duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考"倉庫管理及獎(jiǎng)懲制度"做相應(yīng)考

核；

6.5,4倉庫根據(jù)最終"盤點(diǎn)差異表"數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；

6.6盤點(diǎn)作業(yè)流程

6.6.1初盤前盤點(diǎn)

6.6.1.1因時(shí)間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先

對(duì)庫存物料進(jìn)行初盤前盤點(diǎn);

6.6.1.2初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)

6.6.1.2.1最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確；

6.6.1.2.2盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上；

6.6.1.2.3已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息；

6.6.1.2,3盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離

不得超過兩米；

6.6.23初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程

6.6.23.1準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡"；

6.6.23.2按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；

6.6.2.33如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對(duì)應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點(diǎn)前的發(fā)料時(shí)，可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢?/p>

數(shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可）;一般拿出后保證箱裝物料為"整十"或"整五”數(shù)最好；

6.623.4點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄sku、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名；

6.6.23.5將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上；

6.6.23.6最后對(duì)已盤點(diǎn)物料進(jìn)行圭t箱操作；

6.6.2.37將盤點(diǎn)完成的箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過兩米；

6.6.2.37按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點(diǎn)；

6.6.2.4初盤前已盤點(diǎn)物料進(jìn)出流程

6.6.2.41如零件盒內(nèi)物料在盤點(diǎn)前被發(fā)完時(shí)，可以開啟箱裝的已盤點(diǎn)的物料；

6.6.2A2開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可），一般拿

出后保證箱裝物料為“整十"或"整五"數(shù)最好；

6.624.3拿出物料后在外箱上貼的"盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名；

6.6.2.4.4最后將外箱予以封箱;

6.6.2初盤

6.6.2.1初盤方法及注意事項(xiàng)

6.6.2.1.1只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)

責(zé)；

6.6.2.1.2按儲(chǔ)位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn)，不

允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤點(diǎn)的方法；

6.6.2.13所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點(diǎn)完成；

6.6.2.1.4初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤，物

料混裝等；

6.6.2.2初盤作業(yè)流程

66221初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（a4夾板、筆、盤點(diǎn)表）；

6.6.2.2.2根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)；

6.622.3按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤點(diǎn)

6.6.2.2.4盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后,根據(jù)儲(chǔ)位和sku在"盤點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的物料

行，并在表中"零件盒盤點(diǎn)數(shù)量"一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量；

6.622.5按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物料；

6.6.2.2.6繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝物料,也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn)；

66227在此之前如果安排有"初盤前盤點(diǎn)”，則此時(shí)只需要根據(jù)物*沙卜箱"盤點(diǎn)卡"上

的標(biāo)示確定正確的sku、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的sku、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng)，并在"盤點(diǎn)表”上對(duì)

應(yīng)的"箱裝盤點(diǎn)數(shù)量"一欄填上數(shù)量即可同時(shí)需要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄

了盤點(diǎn)數(shù)量；

6.6.2.2.8如之前未安排”初盤前盤點(diǎn)"或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂■他異

常時(shí)）需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱"盤點(diǎn)卡"上信息在對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)表

的"箱裝盤點(diǎn)數(shù)量"一欄填上數(shù)量即可；

66229按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn)；

6.6.2.2.10初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的

正確性

6.6.2.2.11在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找"查核人"

處理。初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)專昔誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤，物料混裝

等；

6.6.2.2.12初盤完成后，初盤人在"初盤盤點(diǎn)表"上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一

份交給倉庫經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；

6.6.2.2.13初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該貨架物料，同樣需

要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在"盤點(diǎn)表"的相應(yīng)欄中；

6.6.2.2.14特殊區(qū)域內(nèi)（無儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料）的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行；

6.6.2.2.15初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表

示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。

6.6.3復(fù)盤

6.63.1復(fù)盤注意事項(xiàng)

6.63.1.1復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位茴吳，物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤，物料混裝

等；

6.6.3.1.2復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；

6.63.2復(fù)盤作業(yè)流程

6.6.3.2.1復(fù)盤人對(duì)"初盤盤點(diǎn)表"進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對(duì)策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤

點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作;復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情

況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；

6.63.2.2復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定

初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤點(diǎn)表"的"復(fù)盤數(shù)量"不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，

則在"盤點(diǎn)表"的"復(fù)盤數(shù)量"填寫正確數(shù)量；

6.6,6.23初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)；

6.6.6.2.4復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤，物料混裝

等；

6.6.6.2.5復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將

正確的數(shù)量填寫在"盤點(diǎn)表"的"復(fù)盤數(shù)量"欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；

6.6.6.2.6復(fù)盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在"盤點(diǎn)表”的

"初盤錯(cuò)誤次數(shù)"中；

6.6,6.27復(fù)盤人不需要找出物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)

誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中；

66628復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。

66628復(fù)盤人完成所有流程后在"盤點(diǎn)表"上簽字并將"盤點(diǎn)表"給到相應(yīng)"查核人"；

6.6.4查核

6.6.4.1查核注意事項(xiàng)

6.641.1查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；

6.6.4.1.2查核對(duì)于問題很大的，也不要光憑經(jīng)9僉和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；

6.6.4.2查核作業(yè)流程

6.6.4.2.1查核人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照

先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;直核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)

束之后；

6.6.4.2.2查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)物料異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫

在“盤點(diǎn)表"上的"查核數(shù)量"欄中；

6.6.4.23確定最終的物料盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在"盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位

置；

6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在"盤點(diǎn)表"中；

6.6A2.5查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將"盤點(diǎn)表”交給倉庫經(jīng)理，由倉

庫經(jīng)理安排"盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員"進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作；

665稽核

6.6.5.1稽核注意事項(xiàng)

6.6.5.1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；

6.6.5.2"稽核人"盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人"和倉庫"查核人"簽字確認(rèn)方為有效；

6.652稽核作業(yè)流程

66521稽核作業(yè)分倉庫稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程基本相同；

6.65.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選

制作出T分"稽核盤點(diǎn)表"；

66523稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)

間參照"倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃”）；

66524稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后,要求倉庫安排

人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對(duì)工作;每一項(xiàng)核對(duì)完成無誤后在"稽核盤點(diǎn)表”的

"稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù);

6.65.2.5稽核人員和倉庫人員核對(duì)完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表"的相

應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人

一起在"稽核盤點(diǎn)表"上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復(fù)查，將稽

核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；

6.6.6盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

6.6.6.1經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中，錄入前將

所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在"盤點(diǎn)表"的"最終正確數(shù)

據(jù)"中；

6.6.6.2倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入轆以"盤點(diǎn)表"的"最終正確數(shù)據(jù)"為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表

中，并將盤點(diǎn)差異原因錄入；

6.6.63錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。

6.6.6.4錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔"盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理

審核，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部，深圳采購組，客服主管，it部主管；

6.9最終盤點(diǎn)表審核

6.9.1倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因

6.9.1.1因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前

沒有足夠的時(shí)間去查核，只能先將"盤點(diǎn)差異表"發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明原因的盤點(diǎn)差異

物料;在盤點(diǎn)差異物料較少的情況下（可以先發(fā)盤點(diǎn)差異表給采購，不影響采購交貨的情況下），需

要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整；

6.9.1,2在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保

證將所有的差異原因全部找出。

6.9.1.3全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新，交倉庫經(jīng)理審核，倉

庫經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將"盤點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表"呈交總經(jīng)理審核簽字;

6.9.1.4倉庫根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核；

6.9.1.5倉庫對(duì)"盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；

6.9.2財(cái)務(wù)確認(rèn)

6.9.2.1在倉庫盤點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)稽核人員在倉庫"盤點(diǎn)表"的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核

情況注明"稽核物料抽查率"、"稽核抽查金額比率"、"稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率”等；

6.9.2.2總經(jīng)理審核完成后"盤點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔；

6.9.3總經(jīng)理審核

6.10盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正

6.10.1總經(jīng)理書面或口頭同意對(duì)"盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由it部門根據(jù)倉庫發(fā)送

的電子檔"盤點(diǎn)表"負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；

6.10.2it部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成"盤點(diǎn)差異表’并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、深圳采購組、

倉庫組、客服主管、總經(jīng)理；

6.11盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

6.11.1根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點(diǎn)總

結(jié)及報(bào)告"；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部；

6.11.2盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說明：

本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等；

7.0表單

7.1盤點(diǎn)表

7.2稽核盤點(diǎn)表

7.3盤點(diǎn)差異表

倉庫盤點(diǎn)制度4

為進(jìn)一步加大成本的控制力度，強(qiáng)化成本控制意識(shí)，為準(zhǔn)確核算當(dāng)月實(shí)際消耗成本，盤點(diǎn)人

員要認(rèn)真履行自己的職責(zé)，如實(shí)反映月末退料。在盤點(diǎn)過程中，以數(shù)量計(jì)量的商品，原材料要逐

個(gè)逐瓶盤點(diǎn)，以重量計(jì)量的、逐件過磅，半成品，調(diào)料等零星原料可以暫估價(jià)入賬，禁止盤點(diǎn)時(shí)

敷衍了事。對(duì)盤盈.盤虧.過期商品要逐筆落實(shí)，明確責(zé)任，及時(shí)上報(bào)處理，具體操作程序如下

一、盤點(diǎn)方式：

月末盤點(diǎn)，由倉庫負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。

二、盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)：

1、盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式

2、盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的順序。

三、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：

由庫房準(zhǔn)備夾板，盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢。

四、廚房原材料盤點(diǎn)：

廚房原材料盤點(diǎn)為實(shí)地盤點(diǎn)制，每月末最后一天晚7:30倉庫管理財(cái)務(wù)人員會(huì)同各廚房負(fù)

責(zé)人根據(jù)當(dāng)天剩余原材料庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)表填制要求書寫清晰，品名，單價(jià)，數(shù)量，金額填

寫要規(guī)范，參與盤點(diǎn)人必須在盤點(diǎn)表上簽字。

五、酒超盤點(diǎn)：

酒超盤點(diǎn)為永續(xù)盤點(diǎn)制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點(diǎn)表，財(cái)務(wù)人員會(huì)同保

管員依據(jù)盤點(diǎn)表對(duì)照實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后財(cái)務(wù)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果及時(shí)處理當(dāng)月盤盈盤虧商品。

經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做相關(guān)賬務(wù)處理。

六、倉庫物品盤點(diǎn)：

倉庫物品盤點(diǎn)為永續(xù)盤點(diǎn)制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務(wù)，并根據(jù)入庫單，領(lǐng)料單隨時(shí)

登記倉庫賬簿，做到日清日結(jié)，帳實(shí)相符，每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量，對(duì)照

實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，于次日將盤點(diǎn)結(jié)果

倉庫盤點(diǎn)制度5

1目的

規(guī)范倉儲(chǔ)物資管理，有效降低庫存，及時(shí)處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

2適用范圍

本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布原坯、割絨坯）和成品倉庫盤點(diǎn)管理。

3職責(zé)

財(cái)箍B儲(chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)物資盤點(diǎn)的歸口管理,各倉庫負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門配合實(shí)施。

4工作程序

4.1盤點(diǎn)對(duì)象

本制度盤點(diǎn)對(duì)象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

4.2盤點(diǎn)方式

421盤點(diǎn)分為月度、季度、年度盤點(diǎn)三種；

4.2.2月度盤點(diǎn)由倉庫每月底進(jìn)行自盤，財(cái)務(wù)部不定期抽查；

4.2.3季度、年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤,倉儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。

4.3盤點(diǎn)實(shí)施

4.3,1月盤由倉庫組長（負(fù)責(zé)人）組織倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn)，做好盤點(diǎn)匯總記錄，

備份在月初3號(hào)前報(bào)財(cái)務(wù)部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，及時(shí)向主管和財(cái)務(wù)部報(bào)告處理；

4.3,2季盤和年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤人員,到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤

點(diǎn)計(jì)劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號(hào)前將盤點(diǎn)計(jì)劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃安

排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)督，倉庫負(fù)責(zé)做好

盤點(diǎn)匯總記錄。盤點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號(hào)前分另版財(cái)務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一

份。

4.4盤點(diǎn)處理

4.4.1各倉庫經(jīng)過月度三盤，季、年度監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，

倉庫主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)做出針對(duì)性處理意見，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理

的.上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理；

4.4.2在盤點(diǎn)過程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人

員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)酌情承擔(dān)賠償責(zé)任；

4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌

情處理和處罰；

4.4.4倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相

應(yīng)賠償責(zé)任。

4.5盤點(diǎn)管理

4.5.1倉庫在盤點(diǎn)過程中相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識(shí)確保消防暢通、

堆放整齊，標(biāo)識(shí)，記錄清晰有效；

4.5.2公司所屬二級(jí)單位各倉庫可參照本制度適時(shí)建立盤點(diǎn)制度，對(duì)所屬各類倉庫按制度規(guī)

定要求適時(shí)做好盤點(diǎn)和盤點(diǎn)記錄，并將季盤、年盤匯總表報(bào)相應(yīng)財(cái)務(wù)SB門；

4.5.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點(diǎn)監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時(shí)盤點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤

點(diǎn)匯總表的，財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤點(diǎn)匯總表。

5相關(guān)記錄：J06-06倉庫盤點(diǎn)匯總表

倉庫盤點(diǎn)制度6

一、總則：

為加強(qiáng)倉庫管理制度，提高倉庫庫存數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，增強(qiáng)員工的責(zé)任心，為更有效

地減少公司不必要的損失，和以后員工的入股準(zhǔn)確率，特制定本制度。

二、盤點(diǎn)周期：

1、月度：A、每月的月底每店進(jìn)行一次全盤；B、辦公室管理員對(duì)領(lǐng)用物品進(jìn)行一次全盤；

2、對(duì)象：A、對(duì)各店的庫存商品；B、領(lǐng)用物品；

3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進(jìn)行一次大盤；

A、對(duì)象：主倉、店鋪、店鋪倉、領(lǐng)用物品；

B、年度：每年12月份下旬倉庫進(jìn)行一次全面的實(shí)物盤點(diǎn)；

三、盤點(diǎn)方式：

1、賬盤：根據(jù)電腦提供手工賬上產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與手工賬本進(jìn)行核對(duì)；

2、實(shí)盤：以實(shí)物為基準(zhǔn)，盤出實(shí)物庫存數(shù)量與電腦庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)；

3、復(fù)盤：針對(duì)賬盤、實(shí)盤中數(shù)據(jù)有誤差的產(chǎn)品進(jìn)行第二次盤查,直到盤準(zhǔn)、盤對(duì)、查明原

因?yàn)橹梗?/p>

四、盤點(diǎn)過程中數(shù)據(jù)有差異的產(chǎn)品處理方法及改進(jìn)對(duì)受：

1、數(shù)據(jù)相差大：首先采取重盤方式解決，然后對(duì)仍未解決的作特殊記錄，日后再查明原因；

2、對(duì)策：開始在開單、制單、配貨和核對(duì)的程序中發(fā)現(xiàn)數(shù)量比較特殊的，必須要經(jīng)過證實(shí)

后，方可做下一步操作。

3、店鋪不對(duì)：必須在盤點(diǎn)表上給予更正，并注明特殊符號(hào)在調(diào)整程序給予電腦資料修改正

確。

五、調(diào)整：

在每期盤點(diǎn)完后，跟著節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)，在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的,要經(jīng)過審核

決定：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整，不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，當(dāng)作重盤依據(jù)。

六、賬務(wù)處理規(guī)定：

報(bào)益一在調(diào)整過程口，電腦賬數(shù)呈正數(shù)的經(jīng)核查證實(shí)，給予報(bào)益；報(bào)損一在調(diào)整過程

中，電腦賬數(shù)呈負(fù)數(shù)的經(jīng)核查證實(shí)，給予報(bào)損；

七、滯銷商品處理規(guī)定：

在盤點(diǎn)過程中把已滯銷的商品記錄好，隨后，經(jīng)會(huì)議討論，給予處理;

已經(jīng)在產(chǎn)品取消方案中做好處理方案的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場未做標(biāo)識(shí)的，及時(shí)做好記錄，方便事后倉

庫樓層組長做整理；

八、盤點(diǎn)規(guī)則：

1、對(duì)于一家公司經(jīng)營的狀況都是必須通過盤點(diǎn)結(jié)果來衡量的,不光倉管員及員工必須兢兢

業(yè)業(yè)做好份內(nèi)職責(zé)，做好每一個(gè)工作流程，監(jiān)督管理好每一件貨品，盤點(diǎn)時(shí)的盤點(diǎn)人員也要盡好

自己的.責(zé)任，認(rèn)真清點(diǎn)每一件產(chǎn)品和記錄好每一個(gè)數(shù)據(jù)；

記錄監(jiān)督員在做記錄時(shí)，一定要對(duì)好產(chǎn)品廠家、型號(hào)、名稱、條碼，再登記，登記時(shí)一定要

和清點(diǎn)人員進(jìn)行數(shù)字復(fù)述無誤后再登記入表；

在數(shù)據(jù)登記入表后，監(jiān)督登記人員要及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,對(duì)粗心漏盤、盤少、盤多等現(xiàn)象要

及時(shí)要求清點(diǎn)人員重盤，如重盤后數(shù)據(jù)還有差額的，事后再統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)查及復(fù)盤;

2、在清點(diǎn)實(shí)物時(shí)清點(diǎn)人員要有責(zé)任心，要輕拿輕放，清點(diǎn)完后，要及時(shí)將產(chǎn)品歸回原位,

清理好現(xiàn)場空箱、垃圾及殘次品，對(duì)于盤點(diǎn)后的產(chǎn)品要進(jìn)行標(biāo)貼貼示（標(biāo)簽上要注明清點(diǎn)人員名

及產(chǎn)品數(shù)量，貼于紙箱上），以防重盤、漏盤；

3、在盤點(diǎn)時(shí)要注意安全，對(duì)于高層貨架或隔層上的產(chǎn)品要采用借助媒介物爬上去清盤，防

止危險(xiǎn)意外事故發(fā)生；

4、盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)期間要做好一切安排，此期間不得休息、請(qǐng)假（特殊情況除外），針對(duì)特

殊情況的人員要找到替補(bǔ)人員后，方可離崗；

九、盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰制度：

經(jīng)上層領(lǐng)導(dǎo)討論，對(duì)于盤點(diǎn)的結(jié)果，允許產(chǎn)品總量的千分之一數(shù)據(jù)誤差；由于盤點(diǎn)人員的粗

心不負(fù)責(zé)任而產(chǎn)生的誤差，給予1?50元不等的罰款；

對(duì)于數(shù)據(jù)誤差太大，超過千分之一緩沖數(shù)據(jù)，在調(diào)查原因后仍相差很大的數(shù)據(jù)，公司承擔(dān)

50%,部門主管、助理承擔(dān)10%當(dāng)樓層組長承擔(dān)20%,當(dāng)樓層員工承擔(dān)20%

十、盤點(diǎn)安排表：

總監(jiān)督：芳姐

1、月度盤點(diǎn)時(shí)間為每月月底25日至30日

2、盤點(diǎn)人員安排：每個(gè)月排出店鋪人、監(jiān)督人。

3、每月20日傳給各店負(fù)責(zé)人

倉庫盤點(diǎn)制度7

1、目的

為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)相符，為公司原材料及產(chǎn)成

品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫管理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)

現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品

倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。

2、范圍

盤點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品.

3、盤點(diǎn)方式

3.1定期盤點(diǎn)

1）日盤點(diǎn)

保管員負(fù)責(zé)每天對(duì)倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

2）月末盤點(diǎn)

倉庫每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月29-30日;月末盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技

術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同；

3）年末盤點(diǎn)

倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)盤點(diǎn)時(shí)間每年的'12月26日（除財(cái)務(wù)另行通知）年終盤點(diǎn)由調(diào)度中

心負(fù)責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同；

3.2不定期盤點(diǎn)

不定期盤點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排，對(duì)倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實(shí)地盤點(diǎn)，檢查各倉庫

賬物相符情況。

5、盤點(diǎn)方法

倉庫保管員盤點(diǎn)需采用實(shí)地盤點(diǎn)法，目測、估計(jì)數(shù)量;盤點(diǎn)完畢后需出具"倉庫盤點(diǎn)表"，

并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)

盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對(duì)保管員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對(duì)駐廠額核算員收發(fā)盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)

簽字確認(rèn)。

6、盤點(diǎn)后的稽核工作

盤點(diǎn)完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對(duì)由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤

點(diǎn)表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度電d技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財(cái)務(wù)人員.

盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

在盤點(diǎn)過程中需要本著"細(xì)心、負(fù)責(zé)、減實(shí)"的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；

盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對(duì)在盤點(diǎn)過程

中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：

1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由

生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并由生

產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠

進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠

提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性

決定考核金額。

倉庫盤點(diǎn)制度8

1.目的

為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)物相符，為公司原材料倉庫的管理提

供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問

題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損

失制定此規(guī)定。

2.范圍

盤點(diǎn)范圍：倉儲(chǔ)工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。

3.盤點(diǎn)方式

3.1定期盤點(diǎn)

1）曰盤點(diǎn)

倉庫收發(fā)員須每天下班前對(duì)倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

2）月末盤點(diǎn)

倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月26日;月末盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織,

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；

3）年末盤點(diǎn)

倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日（除財(cái)務(wù)另行通知）年終盤點(diǎn)由工區(qū)辦

公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部稽核；

3.不定期盤點(diǎn)

不定期盤點(diǎn)由公司自行安排，對(duì)倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤，

檢直各倉庫賬物卡相符情況。

4.盤點(diǎn)方法

倉庫收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)

域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點(diǎn)完畢后須需"倉庫盤點(diǎn)表"，倉庫

統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即

對(duì)收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對(duì)統(tǒng)計(jì)員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

5.盤點(diǎn)后的稽核工作

盤點(diǎn)完畢后，統(tǒng)計(jì)員對(duì)各倉庫收發(fā)員提供的、庫存原材科的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤，屣;如

發(fā)現(xiàn)差異，月盤點(diǎn)和年末盤點(diǎn)結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計(jì)員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員;

6.盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

在盤點(diǎn)過程中需要本著"細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，

虛報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終"盤點(diǎn)差異表"數(shù)據(jù)及原

因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核.

倉庫盤點(diǎn)制度9

第一條目的

為確保ERP系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)一致,及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理漏洞，有效控制商品損耗，保障

公司資產(chǎn)的安全和完整，提高門店運(yùn)營效率，特制定本管理規(guī)定。

第二條適用范圍

本制度適用于XX區(qū)域下屬各門店及XX號(hào)倉。

第三條盤點(diǎn)類型

盤點(diǎn)分為全場盤點(diǎn)、抽盤及零星盤點(diǎn)三種。

第四條盤點(diǎn)周期

全場盤點(diǎn)每季度末進(jìn)行一次，抽盤和零星盤點(diǎn)視情況隨時(shí)進(jìn)行。

第五條盤點(diǎn)組織

盤點(diǎn)由區(qū)域營運(yùn)管理部統(tǒng)一組織，區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部、集團(tuán)信息技術(shù)部及門店相關(guān)人員協(xié)

助進(jìn)行。門店經(jīng)理或第一負(fù)責(zé)人是本單位的第一盤點(diǎn)責(zé)任人，門店財(cái)務(wù)主管為第二盤點(diǎn)責(zé)任人。

全場盤點(diǎn)原則上須安排在非營業(yè)時(shí)間段進(jìn)行；抽盤和零星盤點(diǎn)可隨時(shí)安排。

區(qū)域財(cái)務(wù)、門店、理貨等部門，以及集團(tuán)信息技術(shù)部可根據(jù)其監(jiān)控結(jié)果或運(yùn)作需求，向區(qū)域

營運(yùn)管理部申請(qǐng)各類型盤點(diǎn)。運(yùn)營管理部視情況決定是否盤點(diǎn)、如何盤點(diǎn)及制定盤點(diǎn)計(jì)劃。各門

店不得擅自安排任何盤點(diǎn)或延長計(jì)劃規(guī)定的盤點(diǎn)時(shí)間。

第六條盤點(diǎn)流程

1、盤點(diǎn)開始前，由門店經(jīng)理組織清理所有異常單據(jù)，刪除廢棄的盤點(diǎn)表，并做好相關(guān)準(zhǔn)備

工作。門店經(jīng)理召集盤點(diǎn)人員（文員、導(dǎo)購員、理貨員、倉管、財(cái)務(wù)人員及門店指定的盤點(diǎn)操作

人）開會(huì)，講解盤點(diǎn)注意事項(xiàng)，安排盤點(diǎn)工作。

2、門店盤點(diǎn)操作人根據(jù)盤點(diǎn)要求提前制作初盤表并打印出來.在盤點(diǎn)開始前由經(jīng)理安排將

盤點(diǎn)表分發(fā)給參加盤點(diǎn)的相關(guān)人員并作記錄。盤點(diǎn)開始前一刻由盤點(diǎn)操作人凍結(jié)被盤商品，同時(shí)

禁止任何I進(jìn)出貨過帳和實(shí)物移動(dòng)。盤點(diǎn)必須堅(jiān)持以實(shí)物為準(zhǔn)的原則，盤點(diǎn)過程中禁止查對(duì)SAP

系統(tǒng)庫存。盤點(diǎn)當(dāng)天禁止列表新商品到商場和新列表商品進(jìn)貨。

3、參盤人員按分工對(duì)商品進(jìn)行初盤，區(qū)域營運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部人員對(duì)盤點(diǎn)過程進(jìn)行巡回監(jiān)

4、初盤完畢，由盤點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)回收初盤表，并核對(duì)初盤表發(fā)放記錄。核對(duì)無誤后，由盤

點(diǎn)操作人或其指定的門店理貨或倉管人員對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行錄入并復(fù)核。盤點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)并表和上

傳數(shù)據(jù)。

5、盤點(diǎn)操作人在系統(tǒng)生成復(fù)盤結(jié)果后，負(fù)責(zé)制表、打印、分發(fā)和記錄。

6、復(fù)盤由門店盤點(diǎn)人員和門店財(cái)務(wù)人員共同進(jìn)行。復(fù)盤數(shù)據(jù)的錄入和更改由門店財(cái)務(wù)人員

操作。所有與初盤結(jié)果不同而需修改的.數(shù)據(jù)，必須經(jīng)財(cái)務(wù)人員現(xiàn)場核實(shí)復(fù)盤數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)相

一致，方可更改。運(yùn)營管理部或門店財(cái)務(wù)人員有權(quán)根據(jù)當(dāng)次盤點(diǎn)狀況決定是否追加抽盤檢驗(yàn)。運(yùn)

營管理吾除權(quán)根據(jù)盤點(diǎn)狀況決定當(dāng)次盤點(diǎn)是否有效。

7、門店財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)回收復(fù)盤表，核對(duì)分發(fā)記錄，錄入復(fù)盤結(jié)果并生成差異表。此差異表

一式三份，經(jīng)門店經(jīng)理和貶務(wù)負(fù)責(zé)人在此差異表上簽字確認(rèn)后，T分留門店，一份交財(cái)務(wù)，一份

交運(yùn)營管理部,另將此表電子文檔提交運(yùn)營管理部。隨后，門店財(cái)務(wù)人員做盤點(diǎn)過帳。盤點(diǎn)后兩

日內(nèi)，門店財(cái)務(wù)人員應(yīng)制作按供應(yīng)商、代購銷匯總的差異表，交由門店經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管和區(qū)域總

經(jīng)理加簽確認(rèn)后，用作記帳憑證。盤點(diǎn)結(jié)束后，由門店經(jīng)理收存所有初盤表、復(fù)盤表和差異表，

保存期為一個(gè)盤點(diǎn)周期。

8、在每個(gè)盤點(diǎn)周期內(nèi)，區(qū)域運(yùn)營管理部視需要每月對(duì)各門店安排數(shù)次抽盤。抽盤采取不定

期、不預(yù)告盤點(diǎn)范圍、即到、即凍結(jié)、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的方法。參加抽

盤的人員由運(yùn)營管理部臨時(shí)從區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部門和集團(tuán)信息技術(shù)部抽人組成，門店相關(guān)人員

必須密切配合。

9、零星盤點(diǎn)是為及時(shí)糾正盤點(diǎn)錯(cuò)誤、確認(rèn)異常數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營臨時(shí)需求而設(shè)置的。

第七條自用品盤點(diǎn)

未進(jìn)系統(tǒng)的自用品由門店文員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)登記，門店財(cái)務(wù)人員復(fù)核，并報(bào)門店經(jīng)理簽字確認(rèn)，

每季度末盤點(diǎn)一次。

第八條盤點(diǎn)結(jié)果處理

由營運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部依照《商品損耗管理(試行)辦法》和《關(guān)于SAP違規(guī)操作的處罰

(試行)辦法》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行認(rèn)定和處理。

抽盤、零星盤點(diǎn)的結(jié)果當(dāng)月單獨(dú)處理，不并入每季度的全盤結(jié)果。

因門店準(zhǔn)備不足或?qū)嵤┎涣Χ斐杀P點(diǎn)無效;I則具體情節(jié)給予門店第一盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人和第二

盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)處罰,罰款額為其當(dāng)月總收入的10%~30%o

第九條附則

(-)本制度自頒布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規(guī)定、辦法同時(shí)廢止。

(二)制度的解釋權(quán)屬于區(qū)域營運(yùn)管理部。

倉庫盤點(diǎn)制度10

一、總則

(-)為了加強(qiáng)對(duì)公司存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運(yùn)營效率，保

證合理確認(rèn)存貨價(jià)值，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國家有關(guān)法律

法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,制定本制度。

(二)本制度所稱存貨，是指公司在日?；顒?dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過

程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料，主要包括號(hào)斗倉庫的各類原材

料、展廳內(nèi)的衣服產(chǎn)成品、辦公用品等.

(三)庫存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：

(1)實(shí)物的驗(yàn)收保管與采購應(yīng)分離；

(2)審批發(fā)料的計(jì)劃員與存貨保管員相分離；

(3)存貨盤點(diǎn)應(yīng)由會(huì)計(jì)、出納及倉管等人員共同進(jìn)行；

(4)若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出，應(yīng)指定替代人員或臨時(shí)人員負(fù)責(zé)，避免暫時(shí)的職

務(wù)重鼠

二、崗位分工與授權(quán)

(-)職責(zé)分工。

(1)倉庫管理員負(fù)責(zé)辦理物資的驗(yàn)收入庫、存儲(chǔ)保管和物資出庫業(yè)務(wù)，審核相關(guān)表單并及

時(shí)于次日的上午10點(diǎn)前遞交到財(cái)務(wù)部，倉庫管理員必須妥善保管所有存貨收發(fā)憑證并裝訂成冊(cè),

定期盤點(diǎn)庫存物資，保證庫存物資達(dá)到帳證相符、帳實(shí)相符、帳帳相符；

(2)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)存貨進(jìn)倉與出倉的核算業(yè)務(wù)及對(duì)相關(guān)存貨管理的監(jiān)督，及時(shí)把倉庫管理員

提交的進(jìn)倉單、出倉單核對(duì)并錄入ERP系統(tǒng)；

(3)采購部負(fù)責(zé)外購品入庫業(yè)務(wù)指令的下達(dá)、起始表單的填制和報(bào)賬、付款事宜；

(4)質(zhì)量控制處(可修改)負(fù)責(zé)相關(guān)物資出入庫的質(zhì)量檢測事宜。

(二)各部門領(lǐng)用與本部門職責(zé)相關(guān)的消耗性庫存物姿需由本部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，領(lǐng)用與

本部門職責(zé)無關(guān)的庫存物資或達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備(如風(fēng)扇、座椅、電腦等)需要在人事部

進(jìn)行登記，由人事部門負(fù)責(zé)人簽字審核后由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，才有權(quán)批準(zhǔn)領(lǐng)用該庫存物資。

(三)庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權(quán)由公司倉儲(chǔ)部門與財(cái)務(wù)部門行使，并報(bào)公司負(fù)責(zé)

物資管理的分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。庫存物資的變質(zhì)老化、報(bào)廢毀損的.處理決

定權(quán)由公司倉管部、財(cái)務(wù)部及采購行使，并報(bào)公司負(fù)責(zé)物費(fèi)管理的領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核

批準(zhǔn)，根據(jù)相關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定作出處理決定并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算.

三、請(qǐng)購、采購、驗(yàn)收與保管

(一)公司的原材料請(qǐng)購采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行，由采購部根據(jù)銷售部下達(dá)的原料需求計(jì)劃進(jìn)行采

購。對(duì)于原材料的采購需申請(qǐng)人填寫《采購申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、銷售主管及總經(jīng)

理的批準(zhǔn)。倉儲(chǔ)處、采購部分別對(duì)入庫原材及產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行檢查與驗(yàn)

收，保證存貨符合采購要求。

(二)外購原材料驗(yàn)收后，由倉庫管理員填寫“收貨單"，經(jīng)檢驗(yàn)合格的原料，倉管員方可

辦理入庫手續(xù)。對(duì)供應(yīng)商錯(cuò)發(fā)、少發(fā)或不合格原材料，倉管部應(yīng)及時(shí)通知采購部予以退貨或補(bǔ)貨。

(三)對(duì)于入庫展廳的成衣產(chǎn)成品，由銷售部生產(chǎn)跟單對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)并予以標(biāo)識(shí),只有檢驗(yàn)

合格的產(chǎn)成品，倉管部才可以作為存貨辦理入庫相關(guān)手續(xù)。

(四)倉管部必須定期對(duì)毛料倉庫的存貨進(jìn)行檢查，加強(qiáng)存貨的日常保管工作。

(1)倉庫應(yīng)按材料名稱及規(guī)格型號(hào)一物一卡準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)，存卡應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存，

各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、準(zhǔn)確。

(2)上架保管的材料,應(yīng)做到分門別類按行次-層次-位置排序擺放，標(biāo)志明顯,易于存

取和保管。

(3)同種牌號(hào)的庫位應(yīng)集中設(shè)置，每一個(gè)貨架托盤物料只能堆放一個(gè)品種,不得混鑿；

(4)每一貨架中的每種物料必須在貨架標(biāo)識(shí)牌上注明牌號(hào)、批號(hào)及數(shù)量；

(5當(dāng)不同批號(hào)的物料在同一墊倉板上存放且每個(gè)品種批量1kg以下的物料，可集中放置，

但要正立放置，并標(biāo)識(shí)清楚、不得混雜；

(6)物資存放，進(jìn)出環(huán)節(jié)注意防止?jié)B、漏、變質(zhì)等浪費(fèi)行為，并保持材料倉庫現(xiàn)場整潔整

齊；

(7)物料如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應(yīng)立即進(jìn)行安全處理消除事故隱

患，材料倉庫不能自行處理的應(yīng)立即報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)：

(8)經(jīng)常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護(hù)措施，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)

告；

(9)為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應(yīng)注意防火、防盜，并掌握基本消防知識(shí)，嚴(yán)

禁有火險(xiǎn)隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，燒焊維修火花等，由本倉儲(chǔ)處經(jīng)理定時(shí)安排檢杳

消防器材設(shè)施；

(10)倉管員每日下班前應(yīng)認(rèn)真檢查，確認(rèn)無人滯留材料倉庫后，關(guān)好水源、電源、門窗，

方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全；

(11)發(fā)料時(shí)，根據(jù)先進(jìn)先出的原則發(fā)料，先到先發(fā)，應(yīng)先集中發(fā)同一批次的物料，發(fā)完

后再發(fā)另一批次的物料；發(fā)貨時(shí)，同一生產(chǎn)批號(hào)所需原材料集中發(fā)出，集中放置。

(五)人事部、銷售部、設(shè)計(jì)部對(duì)展廳的產(chǎn)生品成衣的共同進(jìn)行管理。

(1)展廳內(nèi)所有成衣的數(shù)量由人事部負(fù)責(zé)登記進(jìn)倉及出倉，定期每月進(jìn)行盤點(diǎn)登記并錄入

電腦系統(tǒng)。

(2)保持展廳的整潔，展廳會(huì)議桌上的衣服及其他物品要及時(shí)清走，紙箱或其他不允許放

進(jìn)展廳的物品放在展廳不能超過兩個(gè)工作日；

(3)展廳擺設(shè)由銷售部、設(shè)計(jì)部同事一起整理，清潔由阿姨打掃；

(4)只有設(shè)計(jì)部及銷售部人員可以使用展廳內(nèi)的'衣服，在使用衣服時(shí)應(yīng)及時(shí)放回相應(yīng)的位

置，如需拿出展廳的，必須到人事部前臺(tái)處登記，遇周六日或晚上前臺(tái)沒人的情況,使用人應(yīng)先

做好登記，上班的時(shí)間再到前臺(tái)補(bǔ)錄登記。人事部前臺(tái)負(fù)責(zé)登記，并核對(duì)架子上的衣服數(shù)量是否

一致，如有外拿不登記與數(shù)量不一致的，由銷售部和人事部負(fù)責(zé)人共同協(xié)商處理；

(5)成衣產(chǎn)成品有新款放進(jìn)展廳的，需統(tǒng)一到人事部前臺(tái)出處登記，如未登記，造成衣服

雜亂或不見的，由銷售部或設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人自行處理。

(6)展廳開放時(shí)間為正常上班時(shí)間，由人事部前臺(tái)打開，如晚上需使用展廳必須提前跟人

事部前臺(tái)溝通，前臺(tái)可安排倉庫管理員關(guān)門，如周六日要使用的，可告知倉庫管理員。

(六)倉管部及人事部必須對(duì)入庫的存貨(毛料及產(chǎn)成品衣服)建立存貨明細(xì)賬，詳細(xì)登記

存貨類別、編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容，并定期與財(cái)務(wù)管理部就存貨品種、

數(shù)量、金額等進(jìn)行核對(duì)。

（七）入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門經(jīng)理及相關(guān)部門的批準(zhǔn)。

（A）對(duì)于已售商品退貨的入庫，倉管處應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部填寫的“退料單"辦理入庫手續(xù)，視

乎退的耕I的數(shù)量來決定是否進(jìn)行廢毛處理。

（九）入倉庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉

庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫內(nèi)吸煙。

四、領(lǐng)用與發(fā)出

（-）生產(chǎn)部領(lǐng)用材料，應(yīng)當(dāng)持有生產(chǎn)部門及其他相關(guān)部門核準(zhǔn)的領(lǐng)料單。

倉管員需憑經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，核對(duì)物資數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。如實(shí)行限額領(lǐng)料，對(duì)超出

領(lǐng)料限額的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的特別授權(quán)。生產(chǎn)部需確認(rèn)倉管人員填制的“發(fā)料單"無

誤后，才能把毛料領(lǐng)出倉庫。

（二）月末，生產(chǎn)部已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應(yīng)及時(shí)退回倉庫，如果是

下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實(shí)體可不退回倉庫。

五、存貨的核算

（-）財(cái)務(wù)管理部設(shè)置ERP系統(tǒng)和Excel表格對(duì)物資進(jìn)行登記，各存貨倉庫設(shè)置數(shù)量、金

額的存貨明細(xì)賬，并按照存貨的品名、規(guī)格反映入庫、發(fā)巴和結(jié)存情況。

（二）財(cái)務(wù)管理部的存貨核算人員每月對(duì)倉庫存貨收、發(fā)、存進(jìn)行稽核，并與總賬核對(duì)，對(duì)

存貨系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)差異要查明原因，及時(shí)調(diào)整。

六、盤點(diǎn)與處置

（-）倉管部、財(cái)務(wù)部、采購部、銷售部、人事部組成盤存小組，定期和不定期對(duì)存貨的毛

料倉庫和展廳進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)方式為抽盤和全盤。定期盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn)、半年度盤點(diǎn)和年度盤

點(diǎn)。月度盤點(diǎn)采用抽盤方式，半年度和年度盤點(diǎn)采用全盤方式。月度抽盤的存貨數(shù)量不低于總量

的60%。

對(duì)用量或金額較大、令反用次數(shù)頻繁的存貨應(yīng)每月盤點(diǎn)一次。

(二)月度盤點(diǎn)時(shí)間為每月1日上午9:00,半年盤點(diǎn)時(shí)間為7月1日上午9:00,年度

盤點(diǎn)時(shí)間為元月1日上午9:00。

(三)倉管部必須制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，合理安排人員，對(duì)月度盤點(diǎn)可分原料和成品二組進(jìn)

行抽盤并固定小組成員，半年度和年度盤點(diǎn)可由相關(guān)參與盤存部門抽調(diào)人員分多組進(jìn)行，每一盤

存小組每個(gè)部門必須保證有一人參與，對(duì)月度、半年度及年度盤點(diǎn)須確定盤存小組組長負(fù)責(zé)本組

的盤存工作。

(四)倉儲(chǔ)處應(yīng)充分做好盤存前準(zhǔn)備工作，具體盤存要求如下：

(1)將盤存工作所需用具和"庫存盤點(diǎn)表"預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)。

(2)倉庫內(nèi)物料應(yīng)分別擺放，實(shí)施區(qū)分并標(biāo)識(shí)。

(3)存貨應(yīng)有序擺放,應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標(biāo)識(shí)牌。

(4)盤存期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的存貨，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。

(5)盤存期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料。生產(chǎn)部盤存期間所需用料的領(lǐng)料應(yīng)提前進(jìn)行,

材料可不移動(dòng)，但必須標(biāo)示出。

(五)所有盤存數(shù)據(jù)必須進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存

數(shù)據(jù)若需修改,均須經(jīng)盤存人員簽字方能生效。

所有參加盤存工作的人員，盤存當(dāng)日一律禁止休假，并須依時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向

盤存小組組長報(bào)到，接受工作安排.如有特殊情況，須由部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)示盤存小組組長，并指定

代理人，否則以曠工論處。若有事確需離開，應(yīng)經(jīng)盤存小組組長的同意后方可離開，各有關(guān)人員

不得擅自離開。

七、檢查與監(jiān)督

(-)公司管理層不定期對(duì)存貨管理情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，也可結(jié)合財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)等工作進(jìn)

行。

(二)存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：

(1)存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。

(2)存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批

行為。

(3)存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗(yàn)收手續(xù)是否

健全，存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實(shí)，存貨清查、盤點(diǎn)是否及時(shí)、正確。

(4)存貨處置的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)，處置方式是否合理。

(5)存貨會(huì)計(jì)核算的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢杳存貨記錄是否真實(shí)、完整、及時(shí)。對(duì)監(jiān)督檢查過

程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知倉管部，倉管部應(yīng)當(dāng)及時(shí)

查明原因，采取措施加以糾正和完善。

(三)監(jiān)督檢查部門應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部管理權(quán)限向上級(jí)有關(guān)部門報(bào)告存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查情況

和有關(guān)部門的整改情況。

八、附則。

本制度經(jīng)審議批準(zhǔn)，并發(fā)布后生效，修改時(shí)亦同，本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理辦，

倉庫盤點(diǎn)制度11

第一條目的'

1.為了加強(qiáng)商品存貨管理，明確商品進(jìn)出庫手續(xù)，規(guī)范盤點(diǎn)流程，促進(jìn)庫存商品管理水平

提高。

2.確保公司庫存商品財(cái)產(chǎn)安全、完整。

第二條適用范圍

適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現(xiàn)場管理、指令審批管理、倉儲(chǔ)日常工作管理

第三條庫存商品管理?xiàng)l款

1.庫存商品的定義

庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權(quán)屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。

2.庫存商品入庫

a.商品入庫需商品采購負(fù)責(zé)人(或待入庫商品盤點(diǎn)人)提交待入庫商品明細(xì)清單，經(jīng)由庫管人

員盤點(diǎn)核對(duì)無誤后，將貨物放置庫房內(nèi)，分配貨架，辦理入庫手續(xù),制作入庫單。入庫單需由采

購負(fù)責(zé)人、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)、庫管人員共同簽字方可生效；入庫單一式三份：采購負(fù)責(zé)人、

庫管人員、存檔各存一份。

b.退貨商品入庫需由經(jīng)辦人提交退貨清單。經(jīng)由庫管人員盤點(diǎn)核對(duì)無誤后