2025年現(xiàn)金預(yù)支管理制度樣本（2篇）

2025年現(xiàn)金預(yù)支管理制度樣本一、制度宗旨本制度旨在規(guī)范公司對員工現(xiàn)金預(yù)支的管理流程，確保資金的合理運(yùn)用及及時(shí)償還，以防范金融風(fēng)險(xiǎn)，提升公司運(yùn)營效率及資金使用效益。二、適用對象本制度適用于公司全體員工的現(xiàn)金預(yù)支管理。三、現(xiàn)金預(yù)支申請程序1.員工須提前以書面形式提出現(xiàn)金預(yù)支申請，內(nèi)容應(yīng)包括預(yù)支金額、用途及預(yù)計(jì)使用時(shí)間等。2.部門經(jīng)理審核同意后，將申請遞交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行復(fù)核，以驗(yàn)證申請的真實(shí)性和合規(guī)性。3.財(cái)務(wù)部門依據(jù)公司既定流程及權(quán)限對預(yù)支申請進(jìn)行審核，并視情況執(zhí)行進(jìn)一步的核實(shí)工作。四、審批與授權(quán)流程1.若預(yù)支金額在授權(quán)額度內(nèi)，由部門經(jīng)理審批；超出授權(quán)額度的，需經(jīng)更高層級負(fù)責(zé)人審批。2.審批通過的現(xiàn)金預(yù)支，須經(jīng)公司總經(jīng)理或董事會主席最終授權(quán)。五、現(xiàn)金預(yù)支的發(fā)放與清算1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)將預(yù)支款項(xiàng)發(fā)放給申請人，并在公司預(yù)支記錄系統(tǒng)中詳細(xì)記錄，包括預(yù)支金額、申請人及預(yù)支時(shí)間等信息。2.預(yù)支款項(xiàng)的使用應(yīng)嚴(yán)格遵循申請用途，并妥善保存相關(guān)支出憑證及票據(jù)。3.預(yù)支款項(xiàng)的使用期限不得超過申請時(shí)所預(yù)計(jì)的時(shí)限，如需延期使用，應(yīng)提前書面申請并獲得相應(yīng)審批。4.使用完畢后，申請人應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將未用完的金額歸還財(cái)務(wù)部門，并在預(yù)支記錄系統(tǒng)中進(jìn)行清算。5.預(yù)支款項(xiàng)使用完畢后，申請人須提交相應(yīng)的支出憑證和票據(jù)，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核確認(rèn)后進(jìn)行清算。六、核查與監(jiān)督機(jī)制1.財(cái)務(wù)部門定期對現(xiàn)金預(yù)支的使用及償還情況進(jìn)行核查和監(jiān)督，確保資金運(yùn)用的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。2.若發(fā)現(xiàn)未按申請用途使用預(yù)支款項(xiàng)的情況，財(cái)務(wù)部門將及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行整改，并視情況采取相應(yīng)的糾正措施。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)支記錄系統(tǒng)的管理與維護(hù)，確保記錄的準(zhǔn)確性和保密性。七、違規(guī)處罰規(guī)定1.若員工存在虛假預(yù)支或未按期償還預(yù)支款項(xiàng)等違規(guī)行為，將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定予以紀(jì)律處分，并要求其返還預(yù)支款項(xiàng)。2.對于涉嫌詐騙或重大違規(guī)行為的員工，公司保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。八、附則1.公司有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況對本制度進(jìn)行修訂，修訂后將及時(shí)通知全體員工，并在內(nèi)部公告欄公布。2.對于本制度未涵蓋的情況，須經(jīng)公司總經(jīng)理或董事會主席批準(zhǔn)后方可處理。3.本制度自發(fā)布之日起生效，并取代之前實(shí)施的現(xiàn)金預(yù)支管理制度。本制度經(jīng)公司董事會審議通過并生效。日期：公司總經(jīng)理簽字：公司印章：財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字：公司印章：2025年現(xiàn)金預(yù)支管理制度樣本（二）第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)現(xiàn)金預(yù)支的管理，提升資金使用效率，確保財(cái)務(wù)安全，特制定本規(guī)定。第二章管理適用第二條本規(guī)定適用于公司內(nèi)部所有員工及部門。第三條現(xiàn)金預(yù)支管理第三節(jié)申請與審批程序1.員工在預(yù)計(jì)發(fā)生差旅、培訓(xùn)、會議等公務(wù)費(fèi)用時(shí)，需提前提交申請表，附詳細(xì)預(yù)算，經(jīng)直接上級及財(cái)務(wù)部門審批。2.財(cái)務(wù)部門在接收到申請后，將進(jìn)行審批并預(yù)留相應(yīng)資金，預(yù)留額度應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求，并在預(yù)支及報(bào)銷后及時(shí)調(diào)整。3.審批完成后，財(cái)務(wù)部門將通知員工可領(lǐng)取預(yù)支款項(xiàng)。第四節(jié)預(yù)支額度管理1.員工可按實(shí)際需求申請預(yù)支，但不得超過個(gè)人月薪資的30%。2.上一次預(yù)支未報(bào)銷前，員工不得再次申請預(yù)支。3.預(yù)支款項(xiàng)應(yīng)在員工申請后3個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)入指定賬戶，并通知員工。第五節(jié)報(bào)銷管理1.員工在費(fèi)用發(fā)生后，需提供相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等憑證，填寫完整報(bào)銷申請。2.財(cái)務(wù)部門在收到報(bào)銷申請后5個(gè)工作日內(nèi)完成審批，將報(bào)銷金額支付至員工指定賬戶，并通知員工。3.財(cái)務(wù)部門將對報(bào)銷申請進(jìn)行核實(shí)，確保報(bào)銷金額的合理性。4.若發(fā)現(xiàn)個(gè)人消費(fèi)與公務(wù)無關(guān)，財(cái)務(wù)部門將拒絕報(bào)銷并通知員工。第六節(jié)預(yù)支沖銷與余額管理1.報(bào)銷后，預(yù)支款項(xiàng)將被沖銷，沖銷金額應(yīng)與報(bào)銷金額一致。2.對已報(bào)銷完畢的預(yù)支，財(cái)務(wù)部門將更新員工賬戶余額，并維護(hù)預(yù)支余額記錄。第七章違規(guī)處理第七條對違反現(xiàn)金預(yù)支管理規(guī)定的員工，公司將根據(jù)違規(guī)情況采取如下措施：1.給予警告；2.暫