山東浩信機(jī)械有限公司用友財(cái)務(wù)軟件操作系統(tǒng)問(wèn)題優(yōu)化設(shè)計(jì)

湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)

目錄

1山東浩信機(jī)械有限公司概況.....................................1

1.1用友軟件在企業(yè)中的運(yùn)用情況.............................1

2山東浩信機(jī)械有限公司用友財(cái)務(wù)軟件在操作中遇到的問(wèn)題............2

2.1出納員無(wú)法查詢現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬................2

2.2在總賬系統(tǒng)中出現(xiàn)無(wú)法查詢到憑證..........................3

2.3用友財(cái)務(wù)軟件的報(bào)表生成錯(cuò)誤..............................4

3山東浩信機(jī)械有限公司用友財(cái)務(wù)軟件操作問(wèn)題的優(yōu)化方案............5

3.1出納員無(wú)法查詢現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬優(yōu)化設(shè)計(jì)........5

3.2無(wú)法查詢到憑證的解決措施................................6

3.3用友財(cái)務(wù)軟件報(bào)表生成錯(cuò)誤解決措施........................7

4總結(jié)..........................................................8

參考資料.......................................................9

湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)

山東浩信機(jī)械有限公司用友財(cái)務(wù)軟件操作問(wèn)題

優(yōu)化設(shè)計(jì)

1山東浩信機(jī)械有限公司概況

山東省浩信機(jī)械有限公司,創(chuàng)建于2003-02-25,法律代表人呂繼賢,公司注

冊(cè)地設(shè)在昌邑市圍子鎮(zhèn)人民政府駐地南頭,一般經(jīng)營(yíng)范圍包括生產(chǎn)、壓鑄、經(jīng)銷

機(jī)械設(shè)備附件、車輛附件;商品進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;燃?xì)?煤)、水電產(chǎn)品供應(yīng)

與營(yíng)銷。二零二一年前的二個(gè)季度,山東浩信機(jī)械有限公司累計(jì)做出主營(yíng)業(yè)務(wù)收

入7.37億元,純利有65、05.14億元;截止至2021年的2月28日,企業(yè)資產(chǎn)總

額為五十四點(diǎn)七零億元,負(fù)債總額四十二點(diǎn)五七億元,所有者權(quán)益十二點(diǎn)一三億

元。不過(guò),到了2021年7月底時(shí),山東浩信機(jī)械有限總資產(chǎn)及所有者權(quán)益均大幅

下降,業(yè)績(jī)也不增反降。

1.1用友軟件在企業(yè)中的運(yùn)用情況

目前公司使用的是用ERP-U8，該軟件包括一系列模塊，旨在幫助本公司管

理其財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)，包括總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付模塊。本公司使用了財(cái)務(wù)軟

件U8中的總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)付、應(yīng)收以及核算管理模塊等等。這其中，總賬

模塊是用友財(cái)務(wù)軟件最基礎(chǔ)的模塊，它用于管理企業(yè)的核心會(huì)計(jì)科目，如資產(chǎn)、

負(fù)債、權(quán)益、收入、費(fèi)用等?？傎~模塊能夠?qū)崿F(xiàn)我們企業(yè)的財(cái)務(wù)核算以及分析，

同時(shí)也提供了多種報(bào)表和查詢功能，以便用戶更好地知悉企業(yè)中的財(cái)務(wù)情況。

供應(yīng)鏈的系統(tǒng)包括采購(gòu)管理、銷售管理、存貨管理、存貨核算這四個(gè)方面的內(nèi)

容。財(cái)務(wù)核算制度包括總賬核算、應(yīng)收帳款、固定資產(chǎn)管理這四個(gè)方面的內(nèi)容。

每個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)體系制度和它的管理戰(zhàn)略都是相反相成的，如果要在供應(yīng)鏈的

管理實(shí)踐中取得一定的成就，企業(yè)就得設(shè)立起與之相配合的財(cái)務(wù)管理制度。以

物流、資金、信息三大循環(huán)為基礎(chǔ)的企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系，倡導(dǎo)供應(yīng)鏈思維，實(shí)

現(xiàn)高效運(yùn)營(yíng)和盈利。以客戶和訂單管理為起點(diǎn)，企業(yè)的物流環(huán)境是建立在這個(gè)

基礎(chǔ)之上的，通過(guò)制定生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃來(lái)滿足現(xiàn)有訂單的需求。根據(jù)規(guī)定

的標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)管理系統(tǒng)篩選出合適的供應(yīng)商，經(jīng)過(guò)質(zhì)檢后將原材料送入庫(kù)房，

隨后進(jìn)入車間進(jìn)行生產(chǎn)加工，最終經(jīng)過(guò)分銷系統(tǒng)的安排，成品順利地到達(dá)每個(gè)

客戶手中，實(shí)現(xiàn)了物資的循環(huán)流轉(zhuǎn)。在生產(chǎn)過(guò)程中，外環(huán)企業(yè)的物流環(huán)節(jié)是企

業(yè)的物流環(huán)節(jié)。而其中的內(nèi)環(huán)就是企業(yè)的資金流，從而來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的資金

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循環(huán)，和它業(yè)務(wù)好的效益，從一筆筆收付款，與其流向企業(yè)的物流循環(huán)相符合

起來(lái)。

2山東浩信機(jī)械有限公司用友財(cái)務(wù)軟件在操作中遇到的問(wèn)

題

會(huì)計(jì)的電算化也叫計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)，它是把電子計(jì)算機(jī)和現(xiàn)代的數(shù)據(jù)處理技術(shù)

這兩者結(jié)合，再將其應(yīng)用到會(huì)計(jì)工作中的一個(gè)簡(jiǎn)稱?？偟膩?lái)說(shuō)，就是利用會(huì)計(jì)

軟件，指揮在各種計(jì)算機(jī)設(shè)備替代手工完成或在手工下難以完成的會(huì)計(jì)工作。

是使用電腦來(lái)取代人工的一些手工記賬以及算賬等，能用計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)來(lái)完成的

會(huì)計(jì)信息的分析、預(yù)測(cè)、決策的過(guò)程，這樣就能節(jié)省一些人力資源出來(lái)，也能

提高財(cái)務(wù)這方面的工作效率等。當(dāng)下較為常見(jiàn)的財(cái)務(wù)軟件有用友U8軟件、金蝶

等，而山東浩信機(jī)械有限公司就是采用的是用友U8財(cái)務(wù)軟件工作。畢業(yè)設(shè)計(jì)以

財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)軟件為論點(diǎn),以為山東浩信機(jī)械有限公司研究對(duì)象,就企業(yè)應(yīng)用該

財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)軟件所存在的問(wèn)題和原因作出全方位的研究,并且從操作系統(tǒng)設(shè)

計(jì)、軟件應(yīng)用管理以及企業(yè)的人才培養(yǎng)等角度重點(diǎn)給出解決的方法或優(yōu)化方案。

2.1出納員無(wú)法查詢現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬

出納人員最基本職能是收付職能。而在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中少不了對(duì)所有的款

項(xiàng)收付以及各種貨款的收款付款等等，也會(huì)有各種證券和金融業(yè)務(wù)的辦理。而

這其中所有的錢款的收付，以及在銀行存錢的業(yè)務(wù)的處理，這些都需要經(jīng)過(guò)出

納人員的簽字審核，若沒(méi)有經(jīng)過(guò)出納的管理，則所有業(yè)務(wù)都將無(wú)效。即所有與

錢款有關(guān)的都需要出納人員。出納人員在財(cái)務(wù)軟件U8中占據(jù)著比較重要的位置。

在總賬系統(tǒng)里面，出納主要負(fù)責(zé)查詢?nèi)沼涃~以及資金日?qǐng)?bào)表：查詢現(xiàn)金日記賬、

查詢銀行存款日記賬、查詢資金日?qǐng)?bào)表、銀行對(duì)賬。而在本財(cái)務(wù)軟件中出現(xiàn)

了出納人員無(wú)法查詢到現(xiàn)金、銀行存款日記賬，造成出納人員無(wú)法查詢的原因

具體有以下：

1)沒(méi)有指定現(xiàn)金科目或者是銀行總賬科目。見(jiàn)圖一。

2

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圖1：沒(méi)有指定科目。

2)沒(méi)有選擇它的過(guò)濾條件以致于現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬無(wú)法查詢出來(lái)。

2.2在總賬系統(tǒng)中出現(xiàn)無(wú)法查詢到憑證

伴隨著信息技術(shù)的推廣普及，現(xiàn)在的財(cái)務(wù)人員基本上都是離不開(kāi)財(cái)務(wù)軟件

的。山東浩信機(jī)械有限公司的財(cái)務(wù)軟件啟用了核算管理模塊，啟用了該模塊材

料的錄入就得在核算管理中錄入?？傎~系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理包括會(huì)計(jì)憑證處理、

出納管理等等一些。只有把每張憑證填制完成才能把數(shù)據(jù)傳輸?shù)娇傎~模塊中，

如果不生成憑證或是直接在總賬模塊中錄入，則會(huì)產(chǎn)生期末對(duì)賬不平的情況，

所以憑證的生成是非常重要的。在使用用友u8軟件時(shí)，我們需要根據(jù)各種業(yè)務(wù)

來(lái)填制不同的憑證，這樣在憑證那一欄里會(huì)有很多憑證，那么在我們需要找到

之前寫過(guò)的某一張憑證，我們可以通過(guò)不同的方法找到之前的那張憑證。在公

司的財(cái)務(wù)軟件中有以下幾個(gè)操作員的身份。見(jiàn)表格。

編號(hào)操作員姓名權(quán)限

1操作員A1所有權(quán)限。

2操作員A2總賬系統(tǒng)所有權(quán)限。

3操作員A3查詢憑證以及出納所有權(quán)限。

4操作員A4總賬系統(tǒng)中的科目匯總。

表格：操作員的身份。

但是也會(huì)出現(xiàn)無(wú)法查詢到憑證的時(shí)候。導(dǎo)致我們無(wú)法查詢到憑證的緣故有

以下三種：

1)無(wú)法滿足查詢條件，因?yàn)槲覀冚斎氲牟樵儣l件有誤。舉個(gè)例子，原本我們需

要使用2月份的憑證，但是查詢時(shí)卻選擇了1月份的日期，然而實(shí)際上在2

月份我們并沒(méi)有錄入任何憑證。就查詢不到憑證了，見(jiàn)圖2。又例如:給出

3

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“未記賬憑證”的查詢條件，而所有憑證都已經(jīng)記賬了，所以就查詢不到那

張憑證了。

圖2：沒(méi)有符合條件的憑證

2)現(xiàn)在的登錄的操作員A4的身份并沒(méi)有被授予查詢憑證的權(quán)限，所以在使用

過(guò)程中沒(méi)辦法查找到憑證。

3)就是操作員A3已經(jīng)被賦予了可以查詢憑征的權(quán)力，但是不能夠去查詢別人

填制的憑證。例如：我用操作員A2的這個(gè)身份登錄U8軟件填制了一張憑證，

但是我用操作員A3的身份登錄，進(jìn)去查詢，就無(wú)法查詢到這張憑證。

2.3用友財(cái)務(wù)軟件的報(bào)表生成錯(cuò)誤

在普遍的情況之下，可以進(jìn)行期末轉(zhuǎn)賬處理的情況，是財(cái)務(wù)人員在完成了

其他所有的日常賬務(wù)處理（即所有憑證錄入并且審核完畢后，在當(dāng)月記賬，其

他系統(tǒng)也都已結(jié)賬，所有的程序都已經(jīng)完成了）之后再繼續(xù)操作的，進(jìn)行期末

轉(zhuǎn)賬結(jié)算時(shí)，操作者必須按照總賬業(yè)務(wù)的流程順序進(jìn)行操作。當(dāng)操作者進(jìn)行對(duì)

賬時(shí)，報(bào)表系統(tǒng)將會(huì)在報(bào)告表窗口中展示詳細(xì)的對(duì)賬和結(jié)賬信息。完成總賬系

統(tǒng)的結(jié)賬后，必須進(jìn)行最后的步驟，即利用UFO的報(bào)表系統(tǒng)登錄并生成會(huì)計(jì)報(bào)

表。這個(gè)系統(tǒng)提供自定義報(bào)表和報(bào)表模板兩種方式，以便操作者生成最終的財(cái)

務(wù)報(bào)表。但是我們的操作者在使用過(guò)程中出現(xiàn)了報(bào)表的公式都是對(duì)的，但是卻

取不到數(shù)字，這導(dǎo)致了生成不了報(bào)表。其中出現(xiàn)錯(cuò)誤或者無(wú)法生成的情況，主

要是以下兩個(gè)問(wèn)題：

1)資產(chǎn)負(fù)債表中的科目公式的填寫錯(cuò)誤。

2)關(guān)鍵字設(shè)置不正確或者根本沒(méi)有錄入。見(jiàn)圖3。

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圖3：關(guān)鍵字未錄入

3山東浩信機(jī)械有限公司用友財(cái)務(wù)軟件操作問(wèn)題的優(yōu)化方

案

3.1出納員無(wú)法查詢現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬優(yōu)化設(shè)計(jì)

為解決出納員無(wú)法查詢現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳的問(wèn)題，可以采取以

下這兩個(gè)措施：

1)需要先登錄進(jìn)用友U8的系統(tǒng)里面，在點(diǎn)擊它的基礎(chǔ)設(shè)置菜單那一欄，再選

擇“財(cái)務(wù)”，再接著點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)科目”，然后編輯，選擇“指定科目”這一

項(xiàng)，指定庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款的科目，再次點(diǎn)擊“現(xiàn)金”這個(gè)菜單欄里的

“現(xiàn)金管理”，最后選擇“日記賬”（即現(xiàn)金、銀行日記賬），就能查詢到。

2)首先打開(kāi)用友U8軟件，點(diǎn)擊“總賬”—點(diǎn)擊“出納”—選擇“銀行日記賬”

—再點(diǎn)擊上方的“過(guò)濾”—在選擇過(guò)濾的條件，即可查詢到現(xiàn)金日記賬、銀

行存款日記帳了。見(jiàn)圖4。

5

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見(jiàn)圖4：選擇過(guò)濾條件。

3.2無(wú)法查詢到憑證的解決措施

針對(duì)上述的一些問(wèn)題，可以采取以下三種措施解決：

1)需要更正之前錯(cuò)誤的查詢條件，然后給出正確的篩選條件。把這個(gè)更正之后

就可以正常的查詢到憑證了。

2)由賬套主管或者admin注冊(cè)登錄，管理系統(tǒng)，可以授予該操作員A4查詢憑

證的權(quán)限，見(jiàn)圖5?；蛘邔⑵涮鎿Q為具有查詢權(quán)限的其他操作員身份，在重

新登錄U8財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)后進(jìn)行查詢。

圖5：選擇查詢憑證的權(quán)限。

3)賬套主管可以進(jìn)入總賬業(yè)務(wù)控制參數(shù)設(shè)置功能，在操作員A3的選擇下面勾

選“允許查詢他人填制憑證”這個(gè)權(quán)限的選項(xiàng)。見(jiàn)圖6。這樣就可以實(shí)現(xiàn)該

功能。如果需要限制該操作員的查詢權(quán)限，最好的方法還是撤銷其查詢權(quán)限。

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圖6：選擇“允許查詢他人填制憑證”這個(gè)選項(xiàng)

此外，對(duì)于以上問(wèn)題，可以在使用用友財(cái)務(wù)軟件前，加強(qiáng)對(duì)該軟件的基礎(chǔ)

設(shè)置等模塊的學(xué)習(xí)和了解，從而有效避免出現(xiàn)用沒(méi)有查詢權(quán)限的操作人登錄進(jìn)

去無(wú)法查詢到憑證的情況，這樣可以節(jié)儉時(shí)間出來(lái)，可以提升在這方面工作人

員的工作效率，不耽誤時(shí)間。

3.3用友財(cái)務(wù)軟件報(bào)表生成錯(cuò)誤解決措施

為了解決在用友財(cái)務(wù)軟件中出現(xiàn)的報(bào)表生成錯(cuò)誤，可以采取以下步驟進(jìn)行

解決辦法：

1)檢查公式是否真的錯(cuò)誤。例如本年利潤(rùn)科目編碼為:3131，即未分配利潤(rùn)的

科目編碼為314105。這樣的話未分配利潤(rùn)期未數(shù)的公式為:QM("314105”,

月年)+QM("3131”,月，年)，而未分配利潤(rùn)期初數(shù)的公式為:

QC("314105”,全年年)，設(shè)置成正確的公式即可生成正確的報(bào)表。

2)輸入相對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵字，或修改成為正確的關(guān)鍵字，這些數(shù)據(jù)的輸入至關(guān)重要。

完成這些任務(wù)后，需要重新計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)。見(jiàn)圖7。

見(jiàn)圖7：錄入關(guān)鍵詞

總之，報(bào)表生成出現(xiàn)錯(cuò)誤是一個(gè)比較嚴(yán)重的問(wèn)題，可以馬上發(fā)現(xiàn)并且糾正

過(guò)來(lái)。企業(yè)應(yīng)該多多加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)制度，來(lái)確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

和可靠性。財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，只有在所有財(cái)務(wù)記錄都準(zhǔn)確、完整、真實(shí)的情況

下，它才能被認(rèn)為是正確的。在用友U8財(cái)務(wù)軟件中，期末結(jié)賬的處理設(shè)置是必

不可少的一項(xiàng)。它的形成將會(huì)直接對(duì)最后的結(jié)果進(jìn)行影響，對(duì)這一整個(gè)報(bào)表的

數(shù)據(jù)的正確性以及完整性產(chǎn)生極大的影響，甚至?xí)?dǎo)致企業(yè)的財(cái)產(chǎn)損失。而且

這也導(dǎo)致查找和改正錯(cuò)誤所需要用額外的時(shí)間和精力，以及潛在的財(cái)務(wù)后果。

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4總結(jié)

自我完善,隨著客戶對(duì)用友軟件產(chǎn)品的需求量日益增加,使其在成長(zhǎng)道路中

擁有者良好的市場(chǎng)發(fā)展發(fā)展前景與支持,為今后的成長(zhǎng)打下了扎實(shí)的基石。然而

在行使用友財(cái)務(wù)軟件的實(shí)踐中,面對(duì)用友軟件產(chǎn)品存在的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)并多一

份反思,累積相應(yīng)的知識(shí),由此可使自身解由于當(dāng)前科技的日益發(fā)達(dá),用友軟件

產(chǎn)品也在持續(xù)的進(jìn)行完善與革新和持續(xù)的決問(wèn)題的能力得到提升,為公司經(jīng)營(yíng)

管理和企業(yè)管理得到完善的指導(dǎo)環(huán)境,針對(duì)存在的操作難題進(jìn)行具體分析并熟

練掌握,進(jìn)而為公司財(cái)務(wù)操作可以順利實(shí)施有所保障。