會計信息系統(tǒng)應(yīng)用課件 項目三總賬管理

大數(shù)據(jù)與商業(yè)智能分析工具會計信息系統(tǒng)應(yīng)用項目三總賬管理情景導(dǎo)入2022年1月1日，北京華騰電子科技有限公司在財務(wù)主管的帶領(lǐng)下要進行以下工作。（1）初始設(shè)置，即進行總賬參數(shù)設(shè)置、輸入期初數(shù)據(jù)。（2）日常業(yè)務(wù)處理，包括填制憑證、出納簽字、審核憑證、憑證記賬和賬簿查詢。（3）期末處理，即在會計期末完成一些特定的會計工作，包括期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、試算平衡、對賬以及結(jié)賬等。相關(guān)數(shù)據(jù)如下。（1）部分財務(wù)會計制度規(guī)定：收付款憑證必須出納簽字；所有憑證必須審核簽字。（2）2022年1月1日資產(chǎn)負(fù)債表期初余額見表3-1。情景導(dǎo)入情景導(dǎo)入

2022年1月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下。（1）3日，財務(wù)部王蒙蒙從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備用金。（轉(zhuǎn)賬支票號XJ001）（2）5日，收到科華集團投資資金10000美元，匯率1∶6.6。（轉(zhuǎn)賬支票號ZZW001）（3）8日，采購部曾楠采購復(fù)印紙200包，每包15元，材料直接入庫，貨款以銀行存款支付。（轉(zhuǎn)賬支票號ZZR001，適用稅率13%）（4）12日，銷售一部侯勇賣給北華管理軟件學(xué)院殺毒軟件100套，單價120元，貨款未收。（發(fā)票號89026541，適用稅率13%）（5）16日，企管辦購辦公用品170元，付現(xiàn)金。（付款憑證，摘要“購買辦公用品”）（6）18日，企管辦楚雄出差歸來，報銷差旅費6000元。其中火車票共計1090元，計算可抵扣增值稅為90元［1090/（1+9%）×9%=90（元）］。（7）20日，生產(chǎn)部領(lǐng)用光盤500張，單價2元，用于制作會計基礎(chǔ)多媒體課件。知識學(xué)習(xí)任務(wù)一總賬初始設(shè)置子任務(wù)一設(shè)置總賬參數(shù)

一、任務(wù)描述設(shè)置總賬參數(shù)“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”。二、任務(wù)準(zhǔn)備定義總賬模塊的輸入控制、處理方式、數(shù)據(jù)流程、輸出格式等?？傎~模塊按控制內(nèi)容將總賬選項歸并為憑證、賬簿、會計日歷和其他四類內(nèi)容。知識學(xué)習(xí)

1．憑證憑證主要有制單控制、憑證控制、憑證編號方式和外幣核算等內(nèi)容。2．賬簿賬簿主要有打印位數(shù)寬度、明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目、憑證、賬簿套打等設(shè)置。3．會計日歷在“會計日歷”選項卡中，可以查看各會計期間的起始日期與結(jié)束日期，以及啟用會計年度和日期。此處僅能查看會計日歷的信息，如需修改應(yīng)到系統(tǒng)管理中進行。4．其他其他主要有數(shù)量、單價小數(shù)位設(shè)置、部門/個人/項目排序方式等設(shè)置。知識學(xué)習(xí)三、任務(wù)實施以賬套主管丁力的身份登錄信息門戶。輸入或選擇如下信息：操作員“101”，密碼“1”，賬套“［001］華騰科技”，會計年度“2022”，操作日期“2022-01-01”。（1）執(zhí)行“總賬”→“設(shè)置”→“選項”命令，打開“總賬選項”對話框，單擊“憑證”頁簽。（2）選中“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕。知識學(xué)習(xí)任務(wù)一總賬初始設(shè)置子任務(wù)二輸入期初數(shù)據(jù)

一、任務(wù)描述1．輸入無輔助核算科目期初余額（見表3-2）知識學(xué)習(xí)任務(wù)一總賬初始設(shè)置2．輸入有輔助核算科目期初余額（見表3-3、表3-4、表3-5、表3-6）知識學(xué)習(xí)任務(wù)一總賬初始設(shè)置3．試算平衡資產(chǎn)合計=權(quán)益合計=660825.6元。知識學(xué)習(xí)任務(wù)一總賬初始設(shè)置子任務(wù)二輸入期初數(shù)據(jù)二、任務(wù)準(zhǔn)備“期初余額”功能包括：年初輸入科目期初余額或調(diào)整余額；核對期初余額，并進行試算平衡。1．期初數(shù)據(jù)的內(nèi)容總賬模塊需要輸入的期初數(shù)據(jù)包括期初余額和累計發(fā)生額。企業(yè)建賬時間不同，所輸入的期初數(shù)據(jù)也有所不同。（1）年初建賬（1月建賬）。如果選擇年初建賬，只需要準(zhǔn)備各賬戶上年年末的余額作為新一年的期初余額即可，且年初余額和月初余額是相同的。（2）年中建賬（2—12月建賬）。如果選擇年中建賬，不僅要準(zhǔn)備各賬戶啟用會計期間上一期的期末余額作為啟用期的期初余額，還要整理自本年度開始截至啟用期的各賬戶累計發(fā)生額數(shù)據(jù)。知識學(xué)習(xí)任務(wù)一總賬初始設(shè)置子任務(wù)二輸入期初數(shù)據(jù)二、任務(wù)準(zhǔn)備2．錄入期初數(shù)據(jù)（1）無輔助核算科目期初余額錄入。46余額和累計發(fā)生額的錄入要從末級科目開始，上級科目的余額和累計發(fā)生額由系統(tǒng)自動計算。如果某科目為數(shù)量、外幣核算，應(yīng)錄入期初數(shù)量、外幣余額，而且必須先錄入本幣余額，再錄入數(shù)量、外幣余額。若期初余額有外幣、數(shù)量余額，則必須有本幣余額。紅字余額用負(fù)數(shù)錄入。（2）有輔助核算科目期初余額錄入。在錄入期初余額時，對于設(shè)置為輔助核算的科目，系統(tǒng)會自動為其開設(shè)輔助賬頁。相應(yīng)地，在錄入期初余額時，這類科目總賬的期初余額是由輔助賬的期初明細(xì)匯總而來的，即不能直接錄入總賬期初數(shù)。知識學(xué)習(xí)任務(wù)一總賬初始設(shè)置子任務(wù)二輸入期初數(shù)據(jù)二、任務(wù)準(zhǔn)備3．進行試算平衡期初數(shù)據(jù)錄入完畢后應(yīng)進行試算平衡。如果期初余額試算不平衡，可以填制、審核憑證，但不能進行記賬處理。憑證一經(jīng)記賬，期初數(shù)據(jù)便不能再修改。知識學(xué)習(xí)任務(wù)一總賬初始設(shè)置子任務(wù)二輸入期初數(shù)據(jù)三、任務(wù)實施1．輸入無輔助核算科目期初余額（1）執(zhí)行“總賬”→“設(shè)置”→“期初余額”命令，打開“期初余額錄入”窗口。（2）輸入“1001庫存現(xiàn)金”科目的期初余額“6487.7”，按Enter鍵確認(rèn)。同理，輸入資料中其他無輔助核算科目的期初余額。2．輸入有輔助核算科目期初余額（1）執(zhí)行“總賬”→“設(shè)置”→“期初余額”命令，打開“期初余額錄入”窗口。（2）雙擊“應(yīng)收賬款”的期初余額欄，打開“期初輔助核算”窗口。微課3-3（3）單擊“增加”按鈕。輸入資料中的“應(yīng)收賬款”的輔助核算信息。（4）單擊“退出”按鈕，輔助核算期初余額自動匯總到總賬科目中。同理，輸入資料中其他有輔助核算科目的期初余額。3．試算平衡（1）輸完所有科目余額后，在“期初余額錄入”窗口，單擊“試算”按鈕，打開“期初試算平衡表”對話框。（2）試算結(jié)果平衡如圖3-4所示，單擊“確認(rèn)”按鈕。若期初余額不平衡，則修改期初余額直到平衡為止。知識學(xué)習(xí)任務(wù)二總賬日常業(yè)務(wù)處理子任務(wù)一填制憑證一、任務(wù)描述2022年1月代表性經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下。知識學(xué)習(xí)任務(wù)二總賬日常業(yè)務(wù)處理子任務(wù)一填制憑證知識學(xué)習(xí)任務(wù)二總賬日常業(yè)務(wù)處理子任務(wù)一填制憑證知識學(xué)習(xí)任務(wù)二總賬日常業(yè)務(wù)處理子任務(wù)一填制憑證

二、任務(wù)準(zhǔn)備記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，是總賬模塊的主要數(shù)據(jù)來源。記賬憑證一般包括兩部分：一是憑證頭部分，包括憑證類別、憑證編號、制單日期和附單據(jù)數(shù)等；二是憑證體部分，包括摘要、科目、輔助核算信息和金額等。1．憑證頭（1）憑證類別：可以輸入憑證類別字，也可以參照輸入。（2）憑證編號：一般情況下，由系統(tǒng)按憑證類別按月自動編號，即每類憑證每月都從0001號開始。如果在總賬參數(shù)中設(shè)置憑證編號方式為“手工編號”，則用戶可手工錄入憑證編號。（3）制單日期：即填制憑證的日期。（4）附單據(jù)數(shù)：當(dāng)前憑證所附原始單據(jù)張數(shù)。知識學(xué)習(xí)任務(wù)二總賬日常業(yè)務(wù)處理子任務(wù)一填制憑證

二、任務(wù)準(zhǔn)備2．憑證體（1）摘要：本筆分錄的業(yè)務(wù)說明，要求簡潔明了且不能為空。憑證中的每個分錄行都必須有摘要，各行摘要可以不同。（2）科目：輸入或參照輸入末級科目編碼，系統(tǒng)自動將其轉(zhuǎn)換為中文名稱。也可以直接輸入中文科目名稱、英文科目名稱或助記碼。（3）輔助核算信息：對于設(shè)置了輔助核算的科目，系統(tǒng)提示輸入相應(yīng)的輔助核算信息。（4）金額：本筆分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額，金額不能為零，但可以是紅字，紅字金額以負(fù)數(shù)形式輸入。憑證上的借方金額合計要與貸方金額合計相等，否則不能保存。知識學(xué)習(xí)任務(wù)二總賬日常業(yè)務(wù)處理子任務(wù)一填制憑證

三、任務(wù)實施若系統(tǒng)時間不到“2022-01-31”，請調(diào)整系統(tǒng)時間為“2022-01-31”。以會計秦艷身份登錄信息門戶。輸入或選擇如下信息：操作員“103”，密碼“3”，賬套“［001］華騰科技”，會計年度“2022”，操作日期“2022-01-31”。1．業(yè)務(wù)1：銀行科目（1）執(zhí)行“總賬”→“憑證”→“填制憑證”命令，打開“填制憑證”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。選擇憑證類型“付”，輸入制單日期“2022-01-03”。（3）輸入摘要“提現(xiàn)”，輸入科目名稱“1001”，借方金額“10000”，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行。（4）輸入科目名稱“100201”，按Enter鍵，打開“輔助項”對話框。按資料輸入銀行結(jié)算信息，單擊“確認(rèn)”按鈕，返回“填制憑證”窗口，輸入貸方金額“10000”。知識學(xué)習(xí)任務(wù)二總賬日常業(yè)務(wù)處理子任務(wù)一填制憑證

三、任務(wù)實施（5）單擊“保存”按鈕。系統(tǒng)提示“保存成功！”，單擊“確定”按鈕。2．業(yè)務(wù)2：外幣核算此業(yè)務(wù)銀行存款科目涉及外幣核算，填制憑證時輸入外幣金額，系統(tǒng)根據(jù)月初記賬匯率自動計算人民幣金額。3．業(yè)務(wù)3：數(shù)量核算此業(yè)務(wù)原材料科目涉及數(shù)量核算，填制憑證時需輸入數(shù)量和單價，系統(tǒng)自動計算人民幣金額。4．業(yè)務(wù)4：客戶往來核算此業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款科目涉及客戶往來核算，填制憑證時需輸入客戶名稱、發(fā)票號等相關(guān)信息。知識學(xué)習(xí)任務(wù)二總賬日常業(yè)務(wù)處理子任務(wù)一填制憑證

三、任務(wù)實施5．業(yè)務(wù)5：部門核算此業(yè)務(wù)管理費用涉及部門核算，填制憑證時需輸入部門信息。6．業(yè)務(wù)6：個人往來核算此業(yè)務(wù)其他應(yīng)收款科目涉及個人往來輔助核算，填制憑證時需輸入部門名稱、個人名稱等相關(guān)信息。7．業(yè)務(wù)7：項目核算此業(yè)務(wù)生產(chǎn)成本科目涉及項目輔助核算，填制憑證時需輸入項目名稱信息。知識學(xué)習(xí)任務(wù)二總賬日常業(yè)務(wù)處理子任務(wù)二出納簽字

一、任務(wù)描述對所有收付款憑證進行出納簽字。二、任務(wù)準(zhǔn)備若總賬模塊需要出納簽字，要先進行如下兩步操作。（1）在總賬模塊的選項中設(shè)置“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”。（2）在總賬模塊初始化的科目設(shè)置中已經(jīng)將“1001庫存現(xiàn)金”科目指定為現(xiàn)金總賬科目，將“1002銀行存款”科目指定為銀行總賬科目。出納簽字前，通常需更換操作員。知識學(xué)習(xí)任務(wù)二總賬日常業(yè)務(wù)處理子任務(wù)二出納簽字

三、任務(wù)實施以出納王蒙蒙身份登錄信息門戶。執(zhí)行“文件”→“重新注冊”命令，輸入或選擇如下信息：操作員“102”，密碼“2”，賬套“［001］華騰科技”，會計年度“2022”，操作日期“2022-01-31”。（1）執(zhí)行“總賬”→“憑證”→“出納簽字”命令，打開“出納簽字查詢”對話框。出納簽字（2）設(shè)置查詢條件，單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“出納簽字”的憑證列表。單擊“確定”按鈕，打開“出納簽字”的簽字窗口。（3）單擊“簽字”按鈕，系統(tǒng)提示出納簽字成功，憑證底部的“出納”處自動簽上出納姓名。（4）單擊“下張”按鈕，或執(zhí)行“出納”→“成批出納簽字”命令，將剩余出納憑證進行出納簽字。最后單擊“退出”按鈕。知識學(xué)習(xí)任務(wù)二總賬日常業(yè)務(wù)處理子任務(wù)三審核憑證

一、任務(wù)描述對所有憑證進行審核簽字。二、任務(wù)準(zhǔn)備審核是指由具有審核權(quán)限的操作員按照會計制度規(guī)定，對制單人填制的記賬憑證進行合法性檢查。三、任務(wù)實施以賬套主管丁力的身份登錄信息門戶。執(zhí)行“文件”→“重新注冊”命令，輸入或選擇如下信息：操作員“101”，密碼“1”，賬套“［001］華騰科技”，會計年度“2022”，操作日期“2022-01-31”。（1）執(zhí)行“總賬”→“憑證”→“審核憑證”命令，打開“憑證審核查詢”對話框。（2）設(shè)置查詢條件，單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“憑證審核”的憑證列表。（3）單擊“確定”按鈕，打開“憑證審核”窗口。（4）檢查要審核的憑證，無誤后，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示審核成功，憑證底部的“審核”處自動簽上審核人姓名。（5）單擊“下張”按鈕，或執(zhí)行“審核”→“成批審核簽字”命令，對剩余憑證進行審核簽字。最后單擊“退出”按鈕。知識學(xué)習(xí)任務(wù)二總賬日常業(yè)務(wù)處理子任務(wù)四憑證記賬

一、任務(wù)描述對所有已審核憑證進行記賬。二、任務(wù)準(zhǔn)備記賬即登記賬簿，指以會計憑證為依據(jù)，將經(jīng)濟業(yè)務(wù)全面、系統(tǒng)、連續(xù)地記錄到賬簿中去。記賬是會計核算的主要方法之一。記賬由賬套主管丁力完成。三、任務(wù)實施（1）執(zhí)行“總賬”→“憑證”→“記賬”命令，打開“記賬”對話框。（2）在“記賬”對話框中，單擊“全選”按鈕，選擇所有要記賬的憑證。單擊“下一步”按鈕。（3）系統(tǒng)顯示記賬報告，單擊“下一步”按鈕。單擊“記賬”按鈕，打開“期初試算平衡表”對話框，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開始記賬。登記完后，系統(tǒng)彈出“記賬完成”提示信息。單擊“確定”按鈕，記賬完畢。知識學(xué)習(xí)任務(wù)二總賬日常業(yè)務(wù)處理子任務(wù)五賬簿查詢

一、任務(wù)描述（1）查詢總賬。（2）查詢余額表。（3）查詢明細(xì)賬。二、任務(wù)準(zhǔn)備查詢賬簿，是會計日常工作中另一個重要內(nèi)容。除了前述現(xiàn)金和銀行存款的查詢輸出外，賬簿管理還包括基本會計核算賬簿的查詢輸出，以及各種輔助核算賬簿的查詢輸出?？傎~模塊提供豐富的賬簿查詢功能，既可以查詢基本會計賬簿，也可以查詢輔助核算賬簿。三、任務(wù)實施1．查詢總賬執(zhí)行“總賬”→“賬簿查詢”→“總賬”命令，輸入相應(yīng)科目編碼，查詢總賬信息。2．查詢余額表執(zhí)行“總賬”→“賬簿查詢”→“余額表”命令，單擊“確定”按鈕，查詢余額表信息。3．查詢明細(xì)賬執(zhí)行“總賬”→“賬簿查詢”→“明細(xì)賬”命令，查詢明細(xì)賬信息。知識學(xué)習(xí)任務(wù)三總賬期末處理子任務(wù)一自定義轉(zhuǎn)賬一、任務(wù)描述（1）自定義轉(zhuǎn)賬憑證。60轉(zhuǎn)賬序號：0001；轉(zhuǎn)賬說明：計提短期借款利息；憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證。會計科目分錄如下。（2）生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證。（3）將生成的自定義轉(zhuǎn)賬憑證審核、記賬。知識學(xué)習(xí)任務(wù)三總賬期末處理子任務(wù)一自定義轉(zhuǎn)賬二、任務(wù)準(zhǔn)備啟用總賬模塊之初，應(yīng)先通過“轉(zhuǎn)賬定義”設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬分錄，以后各月只需調(diào)用“轉(zhuǎn)賬生成”功能，即可快速生成自動轉(zhuǎn)賬憑證。如果某轉(zhuǎn)賬憑證的轉(zhuǎn)賬公式有變化，先在“轉(zhuǎn)賬定義”中修改轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)容，然后再生成自動轉(zhuǎn)賬憑證?！稗D(zhuǎn)賬定義”功能提供6種轉(zhuǎn)賬功能的定義：自動轉(zhuǎn)賬定義設(shè)置、對應(yīng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置、售價（計劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。知識學(xué)習(xí)任務(wù)三總賬期末處理子任務(wù)一自定義轉(zhuǎn)賬三、任務(wù)實施以會計秦艷身份重新登錄信息門戶。執(zhí)行“文件”→“重新注冊”命令，輸入或選擇如下信息：操作員“103”，密碼“3”，賬套“［001］華騰科技”，會計年度“2022”，操作日期“2022-01-31”。自定義轉(zhuǎn)賬1．自定義轉(zhuǎn)賬憑證（1）執(zhí)行“總賬”→“期末”→“轉(zhuǎn)賬定義”→“自定義轉(zhuǎn)賬”命令，打開“自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，打開“轉(zhuǎn)賬目錄”對話框。輸入轉(zhuǎn)賬序號“001”，轉(zhuǎn)賬說明“計提短期借款利息”；選擇憑證類別“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證”。單擊“確定”按鈕，繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。知識學(xué)習(xí)任務(wù)三總賬期末處理子任務(wù)一自定義轉(zhuǎn)賬三、任務(wù)實施（3）確定分錄的借方信息。選擇科目編碼“560301”、方向“借”，輸入金額公式“JG()”，單擊“增行”按鈕。（4）確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“2231”、方向“貸”，輸入金額公式“QM(2001,月,貸,,,,,,2)*0.08/12”。（5）單擊“保存”按鈕，然后單擊“退出”按鈕。2．生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證（1）執(zhí)行“總賬”→“期末”→“轉(zhuǎn)賬生成”命令，打開“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。（2）選中“自定義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕，單擊“全選”按鈕，勾選“包含未記賬憑證”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。知識學(xué)習(xí)任務(wù)三總賬期末處理子任務(wù)一自定義轉(zhuǎn)賬三、任務(wù)實施3．將生成的自定義轉(zhuǎn)賬憑證審核、記賬以賬套主管丁力身份重新登錄信息門戶。執(zhí)行“文件”→“重新注冊”命令，輸入或選擇如下信息：操作員“101”，密碼“1”，賬套“［001］華騰科技”，會計年度“2022”，操作日期“2022-01-31”。（1）執(zhí)行“總賬”→“憑證”→“審核憑證”命令，將生成的自定義轉(zhuǎn)賬憑證審核。（2）執(zhí)行“總賬”→“憑證”→“記賬”命令，將生成的自定義轉(zhuǎn)賬憑證記賬。知識學(xué)習(xí)任務(wù)三總賬期末處理子任務(wù)二期間損益結(jié)轉(zhuǎn)一、任務(wù)描述（1）期間損益轉(zhuǎn)賬定義。將所有損益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶中。（2）期間損益轉(zhuǎn)賬生成。（3）將生成的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證審核、記賬。二、任務(wù)準(zhǔn)備通常在建賬初期進行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置，每月末進行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的生成。生成的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證要進行審核和記賬。需要說明的是，轉(zhuǎn)賬生成有一定的順序要求，若后面生成的憑證需要引用前面憑證的數(shù)據(jù)，則前面的憑證必須先生成，如計提利息的自定義轉(zhuǎn)賬憑證必須在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證之前生成。知識學(xué)習(xí)任務(wù)三總賬期末處理子任務(wù)二期間損益結(jié)轉(zhuǎn)三、任務(wù)實施以會計秦艷身份重新登錄信息門戶。執(zhí)行“文件”→“重新注冊”命令，輸入或選擇如下信息：操作員“103”，密碼“3”，賬套“［001］華騰科技”，會計年度“2022”，操作日期“2022-01-31”。1．期間損益轉(zhuǎn)賬定義微課3-9期間損益轉(zhuǎn)賬生成（1）執(zhí)行“總賬”→“期末”→“轉(zhuǎn)賬定義”→“期間損益”命令，打開“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對話框。（2）選擇憑證類別“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入本年利潤科目“3103”，單擊“確定”按鈕。知識學(xué)習(xí)任務(wù)三總賬期末處理子任務(wù)二期間損益結(jié)轉(zhuǎn)三、任務(wù)實施2．期間損益轉(zhuǎn)賬生成（1）執(zhí)行“總賬”→“期末”→“轉(zhuǎn)賬生成”命令，打開“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。（2）選中“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕，單擊“全選”按鈕，勾選“包含未記賬憑證”復(fù)選框，再單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。然后單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。3．將生成的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證審核、記賬以賬套主管丁力身份重新登錄信息門戶。執(zhí)行“文件”→“重新注冊”命令，輸入或選擇如下信息：操作員“101”，密碼“1”，賬套“［001］華騰科技”，會計年度“2022”，操作日期“2022-01-31”。知識學(xué)習(xí)任務(wù)三總賬期末處理子任務(wù)二期間損益結(jié)轉(zhuǎn)三、任務(wù)實施（1）執(zhí)行“總賬”→“憑證”→“審核憑證”命令，將生成的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證審核。（2）執(zhí)行“總賬”→“憑證”→“記賬”命令，將生成的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證記賬。知識學(xué)習(xí)任務(wù)三總賬期末處理子任務(wù)三期末對賬與結(jié)賬一、任務(wù)描述完成華騰科技2022年1月的結(jié)賬工作。二、任務(wù)準(zhǔn)備在會計期末，除了對收入、費用類賬戶余額進行結(jié)轉(zhuǎn)外，還要進行對賬、結(jié)賬，