私募基金合同

私募基金合同

甲方（投資者）：____________________

乙方（基金管理人）：____________________

鑒于甲方有意投資于乙方管理的私募基金，乙方愿意接受甲方的投資并按照本合同約定管理基金資產(chǎn)，雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)平等協(xié)商，達(dá)成如下合同條款：

第一條定義

1.1本合同中所稱“私募基金”是指由乙方發(fā)起設(shè)立并管理，甲方作為投資者參與的，以非公開(kāi)方式募集資金，投資于特定投資標(biāo)的的基金。

1.2“投資標(biāo)的”指本基金投資的具體項(xiàng)目或資產(chǎn)。

1.3“基金資產(chǎn)”指基金募集的資金及其投資所形成的資產(chǎn)。

1.4“基金份額”指甲方根據(jù)本合同約定持有的基金資產(chǎn)的權(quán)益份額。

1.5“基金合同”指本合同及其附件。

1.6“法律法規(guī)”指中華人民共和國(guó)現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方性法規(guī)、自治條例、單行條例和國(guó)務(wù)院規(guī)范性文件。

第二條基金的設(shè)立與運(yùn)作

2.1基金名稱：___________________。

2.2基金類型：___________________。

2.3基金規(guī)模：___________________。

2.4基金存續(xù)期限：___________________。

2.5基金的投資策略：___________________。

2.6基金的投資限制：___________________。

2.7基金的費(fèi)用：___________________。

2.8基金的收益分配：___________________。

第三條甲方的權(quán)利與義務(wù)

3.1甲方有權(quán)了解基金的投資運(yùn)作情況，包括但不限于基金的投資決策、資產(chǎn)配置、收益分配等。

3.2甲方有權(quán)按照本合同約定獲取基金的收益。

3.3甲方應(yīng)按照本合同約定及時(shí)足額繳納投資款項(xiàng)。

3.4甲方不得干涉乙方的正常投資運(yùn)作。

3.5甲方應(yīng)遵守本合同約定，不得擅自轉(zhuǎn)讓基金份額。

第四條乙方的權(quán)利與義務(wù)

4.1乙方有權(quán)按照本合同約定管理基金資產(chǎn)，并收取管理費(fèi)用。

4.2乙方應(yīng)按照本合同約定及法律法規(guī)的要求，勤勉盡責(zé)地管理基金資產(chǎn)。

4.3乙方應(yīng)定期向甲方披露基金的投資運(yùn)作情況。

4.4乙方應(yīng)確?；鸬耐顿Y運(yùn)作符合法律法規(guī)的規(guī)定。

4.5乙方不得利用基金資產(chǎn)從事違法活動(dòng)。

第五條基金的投資與退出

5.1基金的投資決策由乙方負(fù)責(zé)，甲方不得干涉。

5.2基金的投資標(biāo)的應(yīng)符合本合同約定的投資策略和限制。

5.3基金的退出機(jī)制應(yīng)符合本合同約定及法律法規(guī)的規(guī)定。

第六條基金的費(fèi)用與收益分配

6.1基金的費(fèi)用包括但不限于管理費(fèi)、托管費(fèi)、業(yè)績(jī)報(bào)酬等，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由乙方制定并報(bào)甲方同意。

6.2基金的收益分配應(yīng)按照本合同約定進(jìn)行，甲方有權(quán)按照其持有的基金份額獲取收益。

第七條信息披露與報(bào)告

7.1乙方應(yīng)定期向甲方披露基金的投資運(yùn)作情況，包括但不限于季度報(bào)告、年度報(bào)告等。

7.2乙方應(yīng)在基金發(fā)生重大事項(xiàng)時(shí)，及時(shí)向甲方披露相關(guān)信息。

第八條合同的變更與解除

8.1本合同的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)。

8.2甲方在基金存續(xù)期內(nèi)不得擅自解除本合同，但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。

8.3乙方在基金存續(xù)期內(nèi)不得擅自解除本合同，但甲方違反本合同約定或法律法規(guī)規(guī)定的除外。

第九條違約責(zé)任

9.1甲方逾期繳納投資款項(xiàng)的，應(yīng)按照逾期金額的___%/日向乙方支付違約金。

9.2乙方違反本合同約定管理基金資產(chǎn)，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條爭(zhēng)議解決

10.1因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商解決。

10.2協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

第十一條其他

11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

11.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

11.3本合同的任何修改和補(bǔ)充均需雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)。

11.4本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

甲方（簽字）：____________________

乙方（簽字）：____________________

簽訂日期：____________________

簽訂地點(diǎn)：_____