二零二五版私募基金財(cái)務(wù)核算與報(bào)告服務(wù)合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版私募基金財(cái)務(wù)核算與報(bào)告服務(wù)合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同雙方1.2私募基金1.3財(cái)務(wù)核算1.4報(bào)告服務(wù)2.服務(wù)內(nèi)容2.1財(cái)務(wù)核算2.1.1會計(jì)政策與會計(jì)估計(jì)2.1.2財(cái)務(wù)報(bào)表編制2.1.3財(cái)務(wù)分析2.2報(bào)告服務(wù)2.2.1定期報(bào)告2.2.2緊急報(bào)告2.2.3特殊報(bào)告3.服務(wù)期限與費(fèi)用3.1服務(wù)期限3.2費(fèi)用結(jié)構(gòu)3.2.1服務(wù)費(fèi)用3.2.2其他費(fèi)用4.雙方權(quán)利與義務(wù)4.1私募基金的權(quán)利與義務(wù)4.2服務(wù)方的權(quán)利與義務(wù)5.保密條款5.1保密信息5.2保密義務(wù)5.3保密例外6.合同變更與解除6.1變更程序6.2解除條件6.3解除程序7.違約責(zé)任7.1違約行為7.2違約責(zé)任7.3違約賠償8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機(jī)構(gòu)8.3爭議解決程序9.適用法律與管轄9.1適用法律9.2管轄法院10.合同生效與終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件11.其他約定11.1通知與送達(dá)11.2合同附件12.合同簽訂與生效12.1簽訂程序12.2生效日期13.合同份數(shù)14.合同附件第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同雙方1.1.1甲方：指投資管理公司或私募基金管理機(jī)構(gòu)。1.1.2乙方：指提供財(cái)務(wù)核算與報(bào)告服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。1.2私募基金1.2.1指由甲方管理的，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)設(shè)立，以非公開方式向投資者募集資金，投資于股票、債券、基金等金融工具的基金。1.3財(cái)務(wù)核算1.3.1指乙方按照國家會計(jì)準(zhǔn)則和甲方的要求，對私募基金的財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行記錄、分類、匯總、分析和報(bào)告。1.4報(bào)告服務(wù)1.4.1指乙方按照約定的時(shí)間和內(nèi)容，向甲方提供私募基金的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告及相關(guān)專項(xiàng)報(bào)告。第二條服務(wù)內(nèi)容2.1財(cái)務(wù)核算2.1.1會計(jì)政策與會計(jì)估計(jì)乙方應(yīng)根據(jù)國家會計(jì)準(zhǔn)則和甲方的要求，確定私募基金的會計(jì)政策，并在整個(gè)服務(wù)期間保持一致性。2.1.2財(cái)務(wù)報(bào)表編制乙方應(yīng)按照國家會計(jì)準(zhǔn)則和甲方的要求，編制私募基金的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表。2.1.3財(cái)務(wù)分析乙方應(yīng)定期對私募基金的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，并提供分析報(bào)告。2.2報(bào)告服務(wù)2.2.1定期報(bào)告乙方應(yīng)按照約定的時(shí)間，向甲方提供私募基金的定期財(cái)務(wù)報(bào)告，包括但不限于季度報(bào)告和年度報(bào)告。2.2.2緊急報(bào)告在私募基金發(fā)生重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)時(shí)，乙方應(yīng)立即向甲方提供緊急財(cái)務(wù)報(bào)告。2.2.3特殊報(bào)告根據(jù)甲方的要求，乙方應(yīng)提供特定內(nèi)容的專項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告。第三條服務(wù)期限與費(fèi)用3.1服務(wù)期限本合同服務(wù)期限自雙方簽訂之日起至私募基金清算或終止之日止。3.2費(fèi)用結(jié)構(gòu)3.2.1服務(wù)費(fèi)用乙方應(yīng)根據(jù)服務(wù)內(nèi)容和約定標(biāo)準(zhǔn)，向甲方收取服務(wù)費(fèi)用。3.2.2其他費(fèi)用乙方在履行服務(wù)過程中產(chǎn)生的其他費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。第四條雙方權(quán)利與義務(wù)4.1私募基金的權(quán)利與義務(wù)4.1.1私募基金有權(quán)要求乙方按照約定提供財(cái)務(wù)核算與報(bào)告服務(wù)。4.1.2私募基金應(yīng)按約定向乙方支付服務(wù)費(fèi)用。4.2服務(wù)方的權(quán)利與義務(wù)4.2.1乙方有權(quán)要求私募基金提供必要的財(cái)務(wù)資料和信息。4.2.2乙方應(yīng)按照約定標(biāo)準(zhǔn)提供財(cái)務(wù)核算與報(bào)告服務(wù)。第五條保密條款5.1保密信息5.1.1保密信息指合同雙方在履行合同過程中知悉的，不屬于公共信息的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營策略、商業(yè)秘密等。5.2保密義務(wù)5.2.1合同雙方對保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。5.3保密例外5.3.1合同雙方因法律法規(guī)要求或法院判決而需披露保密信息的，不違反保密義務(wù)。第六條合同變更與解除6.1變更程序任何一方要求變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。6.2解除條件6.2.1任何一方違約，對方有權(quán)解除合同。6.3解除程序6.3.1解除合同，應(yīng)書面通知對方，并按照約定辦理相關(guān)手續(xù)。第七條違約責(zé)任7.1違約行為7.1.1任何一方未按約定履行合同義務(wù)，構(gòu)成違約行為。7.2違約責(zé)任7.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。7.3違約賠償違約賠償?shù)木唧w金額由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確約定。第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。8.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。8.2爭議解決機(jī)構(gòu)8.2.1除非另有約定，爭議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地的人民法院。8.3爭議解決程序8.3.1爭議提交法院后，雙方應(yīng)按照法院的規(guī)定進(jìn)行訴訟程序。第九條適用法律與管轄9.1適用法律本合同適用中華人民共和國法律。9.2管轄法院9.2.1雙方同意，因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，均應(yīng)提交至合同簽訂地的人民法院管轄。第十條合同生效與終止10.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同終止條件10.2.1合同服務(wù)期限屆滿。10.2.2合同雙方協(xié)商一致解除合同。10.2.3發(fā)生法定或約定解除合同的情形。第十一條其他約定11.1通知與送達(dá)11.1.1除非另有約定，所有通知應(yīng)以書面形式發(fā)送至對方指定的地址。11.1.2通知送達(dá)時(shí)間以郵戳為準(zhǔn)，或以雙方約定的其他方式確認(rèn)送達(dá)。11.2合同附件11.2.1本合同附件與本合同具有同等法律效力。第十二條合同簽訂與生效12.1簽訂程序本合同應(yīng)由雙方授權(quán)代表簽字蓋章，經(jīng)雙方確認(rèn)無誤后生效。12.2生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第十三條合同份數(shù)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十四條合同附件14.1本合同附件包括但不限于：14.1.1服務(wù)協(xié)議14.1.2費(fèi)用明細(xì)表14.1.3其他雙方認(rèn)為必要的文件和資料。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入說明15.1第三方的定義15.1.1第三方指本合同之外的，因合同履行需要而介入合同關(guān)系的個(gè)人或機(jī)構(gòu)。15.1.2第三方包括但不限于審計(jì)機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、法律顧問、咨詢機(jī)構(gòu)等。15.2第三方的介入條件15.2.1第三方的介入應(yīng)經(jīng)甲乙雙方書面同意。15.2.2第三方的介入應(yīng)符合國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。15.3第三方的選擇15.3.1第三方的選擇由甲乙雙方共同協(xié)商確定。15.3.2第三方的資質(zhì)和信譽(yù)應(yīng)由甲乙雙方共同審查。16.第三方的責(zé)任與權(quán)利16.1第三方的責(zé)任16.1.1第三方應(yīng)根據(jù)合同約定和其提供的專業(yè)服務(wù)，對甲乙雙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。16.1.2第三方在提供專業(yè)服務(wù)過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。16.1.3第三方應(yīng)對其提供的服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。16.2第三方的權(quán)利16.2.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取服務(wù)費(fèi)用。16.2.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料。16.2.3第三方有權(quán)要求甲乙雙方協(xié)助其完成專業(yè)服務(wù)工作。17.第三方與其他各方的劃分說明17.1第三方與甲方的劃分17.1.1第三方應(yīng)直接向甲方提供服務(wù)，甲方對第三方的服務(wù)負(fù)責(zé)。17.1.2第三方與甲方之間的爭議，由雙方自行解決。17.2第三方與乙方的劃分17.2.1第三方應(yīng)直接向乙方提供服務(wù)，乙方對第三方的服務(wù)負(fù)責(zé)。17.2.2第三方與乙方之間的爭議，由雙方自行解決。17.3第三方與甲乙雙方的劃分17.3.1第三方與甲乙雙方之間的爭議，應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商解決。17.3.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。18.第三方的責(zé)任限額18.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)內(nèi)容和性質(zhì)由甲乙雙方協(xié)商確定。18.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定。18.3如第三方因提供的服務(wù)導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，第三方的責(zé)任限額不應(yīng)超過合同約定的責(zé)任限額。18.4第三方的責(zé)任限額應(yīng)在第三方提供專業(yè)服務(wù)前由甲乙雙方書面確認(rèn)。19.第三方變更與退出19.1第三方變更19.1.1如需變更第三方，甲乙雙方應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)對方同意。19.1.2第三方變更后，原第三方與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系終止。19.2第三方退出19.2.1第三方退出合同，應(yīng)書面通知甲乙雙方，并經(jīng)甲乙雙方同意。19.2.2第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)合同約定繼續(xù)履行合同義務(wù)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：服務(wù)協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明甲乙雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、費(fèi)用結(jié)構(gòu)、保密條款等。說明：服務(wù)協(xié)議是本合同的核心附件，是甲乙雙方履行合同的主要依據(jù)。2.費(fèi)用明細(xì)表詳細(xì)要求：費(fèi)用明細(xì)表應(yīng)詳細(xì)列明各項(xiàng)費(fèi)用的名稱、金額、計(jì)算方式、支付時(shí)間等。說明：費(fèi)用明細(xì)表用于明確甲乙雙方在合同履行過程中的費(fèi)用承擔(dān)。3.第三方資質(zhì)證明文件詳細(xì)要求：第三方資質(zhì)證明文件應(yīng)包括第三方的營業(yè)執(zhí)照、專業(yè)資格證書、信用報(bào)告等。說明：第三方資質(zhì)證明文件用于證明第三方具備提供專業(yè)服務(wù)的資格和能力。4.保密協(xié)議詳細(xì)要求：保密協(xié)議應(yīng)明確約定甲乙雙方對保密信息的保密義務(wù)和保密期限。說明：保密協(xié)議用于保障甲乙雙方在合同履行過程中獲取的保密信息的安全。5.爭議解決協(xié)議詳細(xì)要求：爭議解決協(xié)議應(yīng)明確約定爭議解決的途徑、機(jī)構(gòu)和程序。說明：爭議解決協(xié)議用于在發(fā)生爭議時(shí)，為甲乙雙方提供明確的解決途徑。6.合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：合同變更協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明合同變更的內(nèi)容、原因、生效日期等。說明：合同變更協(xié)議用于記錄合同履行過程中的任何變更，確保合同的完整性。7.合同解除協(xié)議詳細(xì)要求：合同解除協(xié)議應(yīng)明確約定合同解除的原因、程序和后果。說明：合同解除協(xié)議用于在合同無法繼續(xù)履行時(shí)，明確雙方的責(zé)任和權(quán)利。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙任何一方未按約定支付費(fèi)用的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)支付違約金，違約金金額為應(yīng)付款項(xiàng)的百分之五。示例：若甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)支付乙方違約金，違約金金額為應(yīng)付款項(xiàng)的百分之五。2.乙方未按約定提供服務(wù)的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。示例：若乙方未按時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)告，導(dǎo)致甲方遭受損失，乙方應(yīng)賠償甲方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。3.第三方提供的服務(wù)不符合約定標(biāo)準(zhǔn)的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，甲乙雙方有權(quán)要求其賠償損失。示例：若第三方提供的審計(jì)報(bào)告存在重大錯(cuò)誤，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，第三方應(yīng)賠償損失。4.甲乙任何一方泄露保密信息的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償因此給對方造成的損失。示例：若甲方泄露了乙方提供的保密信息，甲方應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任，并賠償乙方損失。5.合同一方未按約定履行通知義務(wù)的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償因此給對方造成的損失。示例：若乙方未按約定及時(shí)通知甲方合同變更事項(xiàng)，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲方損失。全文完。二零二四版私募基金財(cái)務(wù)核算與報(bào)告服務(wù)合同1本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同簽訂日期1.3合同生效日期1.4合同期限2.服務(wù)內(nèi)容2.1財(cái)務(wù)核算服務(wù)2.1.1賬務(wù)處理2.1.2稅務(wù)處理2.1.3成本核算2.2財(cái)務(wù)報(bào)告服務(wù)2.2.1月度報(bào)告2.2.2季度報(bào)告2.2.3半年度報(bào)告2.2.4年度報(bào)告3.服務(wù)范圍3.1基金投資范圍3.2財(cái)務(wù)核算科目3.3報(bào)告編制標(biāo)準(zhǔn)4.服務(wù)期限及費(fèi)用4.1服務(wù)期限4.2服務(wù)費(fèi)用4.3付款方式4.4付款時(shí)間5.服務(wù)質(zhì)量保證5.1財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確性5.2財(cái)務(wù)報(bào)告及時(shí)性5.3質(zhì)量監(jiān)督與反饋6.信息保密6.1保密范圍6.2保密期限6.3違約責(zé)任7.法律責(zé)任7.1違約責(zé)任7.2爭議解決7.3法律適用8.合同變更與解除8.1變更條件8.2解除條件8.3變更或解除程序9.合同終止9.1終止條件9.2終止程序9.3終止后的處理10.通知與送達(dá)10.1通知方式10.2送達(dá)地址10.3送達(dá)時(shí)間11.附件11.1財(cái)務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)11.2報(bào)告編制模板11.3其他相關(guān)文件12.合同份數(shù)12.1合同原件12.2合同副本13.合同簽訂地點(diǎn)14.合同簽訂人第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同雙方名稱1.1.1基金管理人名稱：[基金管理人全稱]1.1.2服務(wù)提供方名稱：[服務(wù)提供方全稱]1.2合同簽訂日期：[具體日期，如2024年1月1日]1.3合同生效日期：自雙方簽字蓋章之日起生效1.4合同期限：[具體期限，如自2024年1月1日至2025年12月31日]2.服務(wù)內(nèi)容2.1財(cái)務(wù)核算服務(wù)2.1.1賬務(wù)處理：按照國家相關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)制度，對基金各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行準(zhǔn)確、及時(shí)的賬務(wù)處理。2.1.2稅務(wù)處理：按照國家稅收法律法規(guī)，對基金應(yīng)納稅項(xiàng)進(jìn)行正確計(jì)算和申報(bào)。2.1.3成本核算：對基金投資項(xiàng)目的成本進(jìn)行詳細(xì)核算，確保成本信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。2.2財(cái)務(wù)報(bào)告服務(wù)2.2.1月度報(bào)告：每月結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)提交月度財(cái)務(wù)報(bào)告。2.2.2季度報(bào)告：每季度結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)提交季度財(cái)務(wù)報(bào)告。2.2.3半年度報(bào)告：每半年結(jié)束后30個(gè)工作日內(nèi)提交半年度財(cái)務(wù)報(bào)告。2.2.4年度報(bào)告：每年結(jié)束后45個(gè)工作日內(nèi)提交年度財(cái)務(wù)報(bào)告。3.服務(wù)范圍3.1基金投資范圍：[詳細(xì)列明基金可投資的資產(chǎn)類別和比例]3.2財(cái)務(wù)核算科目：[詳細(xì)列明財(cái)務(wù)核算所需的科目及對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)]3.3報(bào)告編制標(biāo)準(zhǔn)：[詳細(xì)列明報(bào)告編制所遵循的會計(jì)準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)]4.服務(wù)期限及費(fèi)用4.1服務(wù)期限：自合同生效之日起至2025年12月31日。4.2服務(wù)費(fèi)用：[具體金額]元/年，分[具體次數(shù)]期支付。4.3付款方式：[具體付款方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、支票等]4.4付款時(shí)間：[具體付款時(shí)間，如每月的[具體日期]前]5.服務(wù)質(zhì)量保證5.1財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確性：確保財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，符合國家相關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)制度。5.2財(cái)務(wù)報(bào)告及時(shí)性：確保財(cái)務(wù)報(bào)告在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交。5.3質(zhì)量監(jiān)督與反饋：服務(wù)提供方應(yīng)設(shè)立專門的質(zhì)量監(jiān)督部門，對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并及時(shí)向基金管理人反饋。6.信息保密6.1保密范圍：包括但不限于基金投資信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息等。6.2保密期限：自合同終止之日起[具體期限，如5年]。6.3違約責(zé)任：如違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。7.法律責(zé)任7.1違約責(zé)任：任何一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。7.2爭議解決：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭議，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.3法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。8.合同變更與解除8.1變更條件8.1.1雙方協(xié)商一致，可以變更合同內(nèi)容。8.1.2由于不可抗力等原因，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行或履行成本顯著增加。8.2解除條件8.2.1一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除合同。8.2.2因不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。8.2.3合同約定的解除條件成就。8.3變更或解除程序8.3.1變更合同，應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。8.3.2解除合同，應(yīng)書面通知對方，并立即停止履行合同義務(wù)。9.合同終止9.1終止條件9.1.1合同期限屆滿。9.1.2雙方協(xié)商一致解除合同。9.1.3一方違約，另一方解除合同。9.1.4因不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。9.2終止程序9.2.1雙方應(yīng)書面確認(rèn)合同終止。9.2.2終止合同后，雙方應(yīng)進(jìn)行財(cái)務(wù)清算，處理未了事項(xiàng)。9.3終止后的處理9.3.1雙方應(yīng)按照合同約定處理未了事項(xiàng)。9.3.2合同終止后，服務(wù)提供方應(yīng)將相關(guān)財(cái)務(wù)資料、報(bào)告等移交給基金管理人。10.通知與送達(dá)10.1通知方式10.1.1通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行。10.1.2通知可以通過掛號信、快遞、電子郵件等方式送達(dá)。10.2送達(dá)地址10.2.1基金管理人的送達(dá)地址：[詳細(xì)地址]10.2.2服務(wù)提供方的送達(dá)地址：[詳細(xì)地址]10.3送達(dá)時(shí)間10.3.1通知自送達(dá)之日起生效。11.附件11.1財(cái)務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)11.1.1財(cái)務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)制度。11.1.2財(cái)務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)詳細(xì)列明各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算規(guī)則。11.2報(bào)告編制模板11.2.1報(bào)告編制模板應(yīng)包括月度、季度、半年度、年度報(bào)告。11.2.2模板應(yīng)包含必要的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和說明。11.3其他相關(guān)文件11.3.1合同附件應(yīng)包括但不限于服務(wù)提供方的資質(zhì)證明、相關(guān)協(xié)議等。12.合同份數(shù)12.1合同原件：雙方各執(zhí)一份。13.合同簽訂地點(diǎn)合同簽訂地點(diǎn)：[具體地點(diǎn)，如北京市]14.合同簽訂人14.1基金管理人代表：[姓名]，職務(wù)：[職務(wù)]14.2服務(wù)提供方代表：[姓名]，職務(wù)：[職務(wù)]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定義：本合同中“第三方”指在合同履行過程中，經(jīng)甲乙雙方同意介入合同關(guān)系，提供專業(yè)服務(wù)、咨詢或其他協(xié)助的自然人、法人或其他組織。15.2類型：第三方包括但不限于審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、評估機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問等。16.第三方介入程序16.1選擇：甲乙雙方同意選擇第三方，應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。16.2聘請：第三方由甲乙雙方共同聘請，或由其中一方聘請并通知另一方。16.3費(fèi)用：第三方服務(wù)費(fèi)用由聘請方承擔(dān)，除非甲乙雙方另有約定。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額：第三方在履行職責(zé)過程中產(chǎn)生的任何責(zé)任，其責(zé)任限額由甲乙雙方與第三方在聘請協(xié)議中約定。17.2超額責(zé)任：如第三方責(zé)任超出約定的責(zé)任限額，超出部分由聘請方承擔(dān)責(zé)任。17.3保險(xiǎn)：第三方應(yīng)自行購買與其職責(zé)相關(guān)的職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，以保障其履行職責(zé)過程中的風(fēng)險(xiǎn)。18.第三方職責(zé)與權(quán)利18.1職責(zé)：第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，履行其專業(yè)職責(zé)，包括但不限于：18.1.1提供專業(yè)意見、建議或報(bào)告。18.1.2進(jìn)行獨(dú)立調(diào)查、審計(jì)或評估。18.1.3協(xié)助甲乙雙方解決合同履行中的問題。18.2權(quán)利：第三方有權(quán)根據(jù)其職責(zé)要求甲乙雙方提供必要的信息和文件。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1與甲方的劃分：19.1.1第三方與甲方之間的關(guān)系基于聘請協(xié)議，甲方對第三方的職責(zé)和權(quán)利有直接監(jiān)督和管理的權(quán)利。19.1.2第三方在履行職責(zé)過程中，如違反甲方的要求或約定，甲方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。19.2與乙方的劃分：19.2.1第三方與乙方之間的關(guān)系基于聘請協(xié)議，乙方對第三方的職責(zé)和權(quán)利有直接監(jiān)督和管理的權(quán)利。19.2.2第三方在履行職責(zé)過程中，如違反乙方的要求或約定，乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。19.3與合同其他方的劃分：19.3.1第三方在履行職責(zé)過程中，與合同其他方（如投資者、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等）之間的關(guān)系應(yīng)保持獨(dú)立。19.3.2第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)及合同約定，不得損害合同其他方的合法權(quán)益。20.第三方介入的合同變更20.1變更程序：第三方介入涉及合同變更的，應(yīng)按照合同約定的變更程序進(jìn)行。20.2變更內(nèi)容：第三方介入可能導(dǎo)致合同服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、期限等發(fā)生變化，雙方應(yīng)協(xié)商一致并書面確認(rèn)變更內(nèi)容。21.第三方介入的合同終止21.1終止條件：第三方介入如需終止，應(yīng)滿足合同約定的終止條件。21.2終止程序：第三方介入終止的，應(yīng)按照合同約定的終止程序進(jìn)行。21.3終止后的處理：第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定處理未了事項(xiàng)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.財(cái)務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)列明各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算規(guī)則，包括但不限于會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)、收入確認(rèn)、成本計(jì)算等。要求：標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與國家相關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)制度相一致，且在合同期限內(nèi)保持穩(wěn)定。2.報(bào)告編制模板包含月度、季度、半年度、年度報(bào)告的模板。要求：模板應(yīng)包含必要的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和說明，格式規(guī)范，便于閱讀和理解。3.服務(wù)提供方資質(zhì)證明包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等。要求：證明文件應(yīng)真實(shí)有效，且在合同期限內(nèi)保持有效。4.相關(guān)協(xié)議包括但不限于第三方聘請協(xié)議、保密協(xié)議等。要求：協(xié)議內(nèi)容應(yīng)明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。5.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及報(bào)告包括但不限于基金財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、評估報(bào)告等。要求：數(shù)據(jù)及報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合國家相關(guān)法律法規(guī)和合同約定。6.通知及送達(dá)記錄包括但不限于書面通知、送達(dá)回執(zhí)等。要求：記錄應(yīng)完整保存，作為合同履行過程中的證據(jù)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1服務(wù)提供方未按時(shí)完成財(cái)務(wù)核算或報(bào)告編制。1.2服務(wù)提供方提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或報(bào)告存在重大錯(cuò)誤或遺漏。1.3服務(wù)提供方泄露基金財(cái)務(wù)信息或客戶信息。1.4甲乙雙方未按合同約定支付費(fèi)用。1.5第三方在履行職責(zé)過程中違反合同約定。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1服務(wù)提供方違約：應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.2甲乙雙方違約：應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.3第三方違約：應(yīng)按照聘請協(xié)議或相關(guān)法律法規(guī)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.示例說明3.1服務(wù)提供方未按時(shí)完成財(cái)務(wù)核算：服務(wù)提供方應(yīng)支付每日違約金[具體金額]元，直至完成核算。3.2服務(wù)提供方泄露基金財(cái)務(wù)信息：服務(wù)提供方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償因此給甲乙雙方造成的損失。3.3甲乙雙方未按合同約定支付費(fèi)用：違約方應(yīng)支付每日滯納金[具體金額]元，直至支付完畢。3.4第三方在履行職責(zé)過程中違反合同約定：第三方應(yīng)按照聘請協(xié)議或相關(guān)法律法規(guī)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。全文完。二零二四版私募基金財(cái)務(wù)核算與報(bào)告服務(wù)合同2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同定義1.2術(shù)語解釋2.服務(wù)內(nèi)容2.1財(cái)務(wù)核算服務(wù)2.1.1核算范圍2.1.2核算方法2.1.3核算周期2.2報(bào)告服務(wù)2.2.1報(bào)告類型2.2.2報(bào)告內(nèi)容2.2.3報(bào)告周期3.服務(wù)提供方義務(wù)3.1財(cái)務(wù)核算義務(wù)3.2報(bào)告義務(wù)3.3質(zhì)量保證4.客戶義務(wù)4.1提供資料義務(wù)4.2配合義務(wù)4.3費(fèi)用支付義務(wù)5.服務(wù)費(fèi)用及支付方式5.1費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)5.2支付方式5.3付款時(shí)間6.保密條款6.1保密內(nèi)容6.2保密期限6.3違約責(zé)任7.期限與終止7.1合同期限7.2終止條件7.3終止程序8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任8.3爭議解決9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機(jī)構(gòu)9.3爭議解決程序10.合同變更10.1變更程序10.2變更內(nèi)容10.3變更通知11.合同解除11.1解除條件11.2解除程序11.3解除通知12.合同生效12.1生效條件12.2生效時(shí)間12.3生效通知13.合同附件13.1附件內(nèi)容13.2附件效力14.其他條款14.1適用法律14.2合同份數(shù)14.3合同簽署第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同定義1.2術(shù)語解釋1.2.1“財(cái)務(wù)核算”是指按照國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度及相關(guān)法律法規(guī)的要求，對私募基金的資金流向、財(cái)務(wù)狀況、盈利能力等進(jìn)行核算。1.2.2“報(bào)告”是指服務(wù)提供方根據(jù)財(cái)務(wù)核算結(jié)果，編制并向客戶提供的財(cái)務(wù)報(bào)表和專項(xiàng)報(bào)告。1.2.3“私募基金”是指根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其實(shí)施細(xì)則，由非公開方式募集的基金。1.2.4“服務(wù)提供方”是指具備相應(yīng)資質(zhì)，能夠提供財(cái)務(wù)核算與報(bào)告服務(wù)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。1.2.5“客戶”是指與服務(wù)提供方簽訂本合同的私募基金管理人或基金投資者。2.服務(wù)內(nèi)容2.1財(cái)務(wù)核算服務(wù)2.1.1核算范圍a)資金募集、投資、贖回等業(yè)務(wù)活動(dòng)；b)資金劃撥、使用、收益分配等財(cái)務(wù)活動(dòng)；c)資產(chǎn)負(fù)債、收入、費(fèi)用等會計(jì)要素。2.1.2核算方法核算方法應(yīng)遵循國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度及相關(guān)法律法規(guī)，采用權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，確保財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性和完整性。2.1.3核算周期核算周期為每月、每季度、每年，具體周期由雙方協(xié)商確定。2.2報(bào)告服務(wù)2.2.1報(bào)告類型服務(wù)提供方應(yīng)向客戶提供的報(bào)告包括但不限于：a)財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等；b)專項(xiàng)報(bào)告，包括投資情況報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告等。2.2.2報(bào)告內(nèi)容報(bào)告內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映私募基金的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。2.2.3報(bào)告周期報(bào)告周期與核算周期一致，具體周期由雙方協(xié)商確定。3.服務(wù)提供方義務(wù)3.1財(cái)務(wù)核算義務(wù)服務(wù)提供方應(yīng)按照合同約定，在約定的時(shí)間內(nèi)完成財(cái)務(wù)核算工作，確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確性和完整性。3.2報(bào)告義務(wù)服務(wù)提供方應(yīng)按照合同約定，在約定的時(shí)間內(nèi)完成報(bào)告編制工作，并提交給客戶。3.3質(zhì)量保證服務(wù)提供方應(yīng)保證財(cái)務(wù)核算與報(bào)告工作的質(zhì)量，確保符合國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度及相關(guān)法律法規(guī)的要求。4.客戶義務(wù)4.1提供資料義務(wù)客戶應(yīng)按照合同約定，及時(shí)、完整地向服務(wù)提供方提供與財(cái)務(wù)核算和報(bào)告相關(guān)的資料。4.2配合義務(wù)客戶應(yīng)積極配合服務(wù)提供方的工作，包括但不限于提供必要的協(xié)助和便利條件。4.3費(fèi)用支付義務(wù)客戶應(yīng)按照合同約定，在約定的時(shí)間內(nèi)支付服務(wù)費(fèi)用。5.服務(wù)費(fèi)用及支付方式5.1費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)服務(wù)提供方的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及雙方協(xié)商確定。5.2支付方式支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體賬戶信息由服務(wù)提供方提供。5.3付款時(shí)間付款時(shí)間為服務(wù)提供方完成財(cái)務(wù)核算和報(bào)告工作后，客戶應(yīng)在收到服務(wù)提供方提供的付款通知之日起10個(gè)工作日內(nèi)支付費(fèi)用。8.保密條款8.1保密內(nèi)容雙方對本合同內(nèi)容以及與私募基金財(cái)務(wù)核算和報(bào)告相關(guān)的任何信息負(fù)有保密義務(wù)，包括但不限于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、投資策略、客戶信息等。8.2保密期限本合同項(xiàng)下的保密義務(wù)自合同生效之日起至合同終止后三年止。8.3違約責(zé)任若任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致另一方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償另一方因此遭受的全部損失。9.期限與終止9.1合同期限本合同期限自雙方簽字蓋章之日起生效，合同期限為____年。9.2終止條件a)合同約定的期限屆滿；b)雙方協(xié)商一致解除；c)一方違約，另一方依法或依合同約定解除；d)發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行；e)法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他終止情形。9.3終止程序合同終止前，雙方應(yīng)就終止后的相關(guān)工作事宜進(jìn)行妥善處理，包括但不限于財(cái)務(wù)核算和報(bào)告的最終提交、未付款項(xiàng)的結(jié)算等。10.違約責(zé)任10.1違約情形a)未按時(shí)提供資料或配合工作的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц禵___元的違約金；b)未按時(shí)支付費(fèi)用的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц禵___元的違約金；c)違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對方因此遭受的全部損失。10.2違約責(zé)任違約方應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施，修復(fù)違約行為，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費(fèi)用和責(zé)任。10.3爭議解決若因違約行為產(chǎn)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.爭議解決11.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。11.2爭議解決機(jī)構(gòu)若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.3爭議解決程序爭議解決應(yīng)遵循人民法院的訴訟程序，包括但不限于起訴、答辯、證據(jù)交換、庭審等。12.合同變更12.1變更程序合同任何條款的變更，必須經(jīng)雙方書面同意，并由雙方簽字蓋章后生效。12.2變更內(nèi)容合同變更內(nèi)容應(yīng)具體、明確，不得違反法律法規(guī)。12.3變更通知變更內(nèi)容生效后，雙方應(yīng)相互通知對方。13.合同解除13.1解除條件合同解除應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定的條件，包括但不限于一方違約、不可抗力等。13.2解除程序合同解除應(yīng)按照法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行，包括但不限于通知對方、解除合同等。13.3解除通知解除合同的通知應(yīng)書面送達(dá)對方，自送達(dá)之日起合同解除。14.合同生效14.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2生效時(shí)間本合同自生效之日起至合同期限屆滿止。14.3生效通知合同生效后，雙方應(yīng)相互通知對方。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義本合同項(xiàng)下“第三方”是指除甲乙雙方以外的，根據(jù)本合同約定，參與合同履行或提供相關(guān)服務(wù)的個(gè)人、機(jī)構(gòu)或企業(yè)。15.2第三方類型第三方包括但不限于中介方、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、評估機(jī)構(gòu)等。15.3第三方責(zé)任a)按照合同約定，提供專業(yè)、高效的服務(wù)；b)保守合同秘密，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密；c)因自身原因?qū)е路?wù)質(zhì)量不符合約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。16.第三方介入程序16.1第三方選擇第三方的選擇由甲乙雙方協(xié)商確定，并書面通知對方。16.2第三方資質(zhì)第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和執(zhí)業(yè)許可，并在合同中予以明確。16.3第三方協(xié)議甲乙雙方與第三方之間的服務(wù)協(xié)議，應(yīng)與本合同保持一致，并作為本合同的附件。17.甲乙雙方權(quán)利義務(wù)17.1第三方介入時(shí)甲方的權(quán)利義務(wù)a)甲方有權(quán)要求第三方按照合同約定提供服務(wù)；b)甲方有權(quán)對第三方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查；c)甲方有權(quán)要求第三方在服務(wù)過程中提供必要的信息和資料。17.2第三方介入時(shí)乙方的權(quán)利義務(wù)a)乙方有權(quán)要求第三方按照合同約定提供服務(wù)；b)乙方有權(quán)對第三方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督