2025年度并購交易融資安排合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度并購交易融資安排合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：一、融資事項(xiàng)1.甲方擬進(jìn)行一筆并購交易，需向乙方融資人民幣______元整（大寫：______元整）。2.本融資款項(xiàng)用于甲方并購交易的資金需求。二、融資條件1.融資期限：自本合同簽訂之日起至______年______月______日止。2.融資利率：按年利率______%計(jì)算，乙方有權(quán)在融資期限內(nèi)調(diào)整利率。3.融資手續(xù)費(fèi)：甲方需支付融資總額的______%作為手續(xù)費(fèi)。4.還款方式：甲方應(yīng)在融資期限內(nèi)分______期償還本金及利息，具體還款日期及金額見附件。三、融資款項(xiàng)的撥付（1）本合同原件；（2）甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；（4）甲方并購交易相關(guān)文件。2.甲方應(yīng)在收到融資款項(xiàng)后______個(gè)工作日內(nèi)，向乙方出具收據(jù)。四、融資款項(xiàng)的用途1.甲方承諾，本融資款項(xiàng)僅用于并購交易的資金需求，不得挪作他用。2.甲方應(yīng)在融資期限內(nèi)向乙方提供并購交易的進(jìn)展情況及資金使用情況。五、違約責(zé)任1.甲方未按本合同約定支付融資款項(xiàng)的，應(yīng)向乙方支付______%的違約金。2.乙方未按本合同約定撥付融資款項(xiàng)的，應(yīng)向甲方支付______%的違約金。3.甲方未按本合同約定使用融資款項(xiàng)的，乙方有權(quán)要求甲方返還全部融資款項(xiàng)并支付______%的違約金。六、爭議解決1.雙方在本合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。2.本合同適用中華人民共和國法律。七、其他1.本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。2.本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：______乙方（蓋章）：______代表人（簽字）：______代表人（簽字）：______簽訂日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.本合同所稱第三方，是指在本合同履行過程中，經(jīng)甲乙雙方一致同意，參與本合同相關(guān)事宜的任何自然人、法人或其他組織。2.第三方包括但不限于中介方、擔(dān)保方、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問等。二、第三方責(zé)任限額1.第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，限于其在本合同中明確承諾的范圍和責(zé)任限額。2.第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在簽訂本合同時(shí)協(xié)商確定，并在本合同中明確列出。3.如第三方未能在其承諾的責(zé)任限額內(nèi)承擔(dān)責(zé)任，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，自行承擔(dān)超出部分的責(zé)任。三、第三方介入的條件1.第三方介入本合同，需經(jīng)甲乙雙方一致同意，并在本合同中明確第三方的角色、職責(zé)和權(quán)利。2.第三方介入本合同，應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，能夠履行其在合同中的義務(wù)。四、第三方介入的流程1.第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)就第三方的角色、職責(zé)、權(quán)利和責(zé)任進(jìn)行充分協(xié)商，并在本合同中明確約定。2.第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)向第三方提供必要的資料和信息，以便第三方履行其職責(zé)。3.第三方在履行職責(zé)過程中，如需甲乙雙方提供協(xié)助，甲乙雙方應(yīng)予以配合。五、第三方的權(quán)利1.第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供與合同履行相關(guān)的資料和信息。2.第三方有權(quán)對甲乙雙方的履約情況進(jìn)行監(jiān)督，并提出合理意見和建議。3.第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，要求甲乙雙方履行其在本合同中的義務(wù)。六、第三方的義務(wù)1.第三方應(yīng)按照本合同約定，履行其在本合同中的職責(zé)。2.第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)或產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。3.第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和合同內(nèi)容。七、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲乙雙方之間，應(yīng)明確界定各自的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。2.第三方與甲乙雙方之間，應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)其在本合同項(xiàng)下的責(zé)任。3.第三方在履行職責(zé)過程中，如與甲乙雙方產(chǎn)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。八、第三方介入的終止（1）本合同約定的終止條件成就；（2）第三方主動(dòng)退出；（3）甲乙雙方協(xié)商一致。2.第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，繼續(xù)履行合同義務(wù)。3.第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)向第三方支付其已提供服務(wù)的合理費(fèi)用。九、保密條款1.第三方對本合同內(nèi)容及其履行過程中的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。2.第三方未經(jīng)甲乙雙方一致同意，不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容及其履行過程中的商業(yè)秘密。3.第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。十、不可抗力1.如因不可抗力導(dǎo)致第三方無法履行其在本合同中的義務(wù)，第三方有權(quán)解除合同或部分解除合同，并免除其相應(yīng)的責(zé)任。2.不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為、社會異常事件等。3.第三方在不可抗力事件發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)通知甲乙雙方，并提供相關(guān)證明材料。4.不可抗力事件持續(xù)期間，第三方不承擔(dān)任何責(zé)任。5.不可抗力事件結(jié)束后，第三方應(yīng)盡快恢復(fù)正常履行義務(wù)。十一、本部分修正的效力1.本部分修正為本合同的補(bǔ)充條款，與本合同具有同等法律效力。2.本部分修正自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：并購交易方案要求：詳細(xì)描述并購交易的背景、目的、目標(biāo)公司信息、交易結(jié)構(gòu)、預(yù)計(jì)投資金額等。說明：本附件用于證明甲方并購交易的合理性和可行性。2.附件二：融資計(jì)劃書要求：詳細(xì)列出融資的具體用途、資金需求、還款計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)分析等。說明：本附件用于證明甲方對融資款項(xiàng)的使用計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。3.附件三：財(cái)務(wù)報(bào)表要求：提供甲方的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表，時(shí)間范圍為過去三年。說明：本附件用于評估甲方的財(cái)務(wù)狀況和償債能力。說明：本附件用于證明甲方法定代表人的身份。5.附件五：授權(quán)委托書要求：如甲方委托第三方簽署本合同，需提供授權(quán)委托書。說明：本附件用于證明甲方的授權(quán)行為。6.附件六：第三方資質(zhì)證明要求：提供第三方參與本合同的資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)許可證等。說明：本附件用于證明第三方具備履行合同的能力。7.附件七：擔(dān)保合同（如有）要求：如甲方提供擔(dān)保，需提供擔(dān)保合同。說明：本附件用于證明擔(dān)保方對甲方的擔(dān)保責(zé)任。8.附件八：其他相關(guān)文件要求：提供與合同履行相關(guān)的其他文件，如審計(jì)報(bào)告、評估報(bào)告等。說明：本附件用于補(bǔ)充證明合同履行所需的相關(guān)信息。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按本合同約定支付融資款項(xiàng)。乙方未按本合同約定撥付融資款項(xiàng)。甲方未按本合同約定使用融資款項(xiàng)。第三方未按本合同約定履行其在本合同中的義務(wù)。雙方未按本合同約定履行保密義務(wù)。任何一方違反本合同約定的其他義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額按本合同約定或法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。違約方應(yīng)承擔(dān)因其違約行為給對方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。如違約行為導(dǎo)致合同無法履行，違約方應(yīng)承擔(dān)合同解除后的相應(yīng)責(zé)任。3.示例說明：甲方未按本合同約定支付融資款項(xiàng)，構(gòu)成違約行為。根據(jù)本合同約定，甲方應(yīng)向乙方支付相當(dāng)于融資總額______%的違約金，并賠償乙方因違約行為造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。