2025年私募基金資產(chǎn)代持與投資收益保障協(xié)議

2025年私募基金資產(chǎn)代持與投資收益保障協(xié)議甲方（私募基金代持方）：甲方名稱(chēng)：______甲方地址：______甲方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（私募基金投資方）：乙方名稱(chēng)：______乙方地址：______乙方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______一、資產(chǎn)代持描述1.資產(chǎn)信息資產(chǎn)1：名稱(chēng)為_(kāi)_____，具體信息為_(kāi)_____（詳細(xì)說(shuō)明如資產(chǎn)類(lèi)型、估值、投資期限等）。資產(chǎn)2（如有）：名稱(chēng)為_(kāi)_____，具體信息為_(kāi)_____。乙方同意將其持有的上述資產(chǎn)委托甲方代持。2.代持條件乙方保證所委托資產(chǎn)的真實(shí)性、合法性和有效性。甲方應(yīng)按照乙方的要求，妥善保管上述資產(chǎn)，并確保資產(chǎn)的安全。乙方保證所提供資產(chǎn)的收益歸甲方所有，并承諾在協(xié)議終止時(shí)，將代持資產(chǎn)返還給乙方。二、投資收益保障1.收益分配乙方同意將其持有資產(chǎn)的預(yù)期收益，按照協(xié)議約定分配給甲方。甲方應(yīng)確保按照協(xié)議約定，按時(shí)將收益分配給乙方。2.收益保障措施甲方應(yīng)采取必要措施，確保乙方投資收益的實(shí)現(xiàn)。甲方承諾，如因甲方原因?qū)е乱曳酵顿Y收益受損，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。三、協(xié)議期限與終止1.協(xié)議期限本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)_____年。除非雙方另有約定，否則本協(xié)議期滿(mǎn)后自動(dòng)終止。2.協(xié)議終止條件雙方可協(xié)商一致終止本協(xié)議。如發(fā)生乙方違約、甲方喪失代持能力等情況，本協(xié)議可提前終止。四、違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決1.違約責(zé)任雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議的約定，如有違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。乙方違反協(xié)議約定，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.爭(zhēng)議解決雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：有權(quán)對(duì)乙方代持的資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督和審查，確保資產(chǎn)的安全和合規(guī)。有權(quán)在協(xié)議期限內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整投資策略，但需提前通知乙方。義務(wù)：按照協(xié)議約定，承擔(dān)代持資產(chǎn)的相關(guān)費(fèi)用，如保管費(fèi)、管理費(fèi)等。保障乙方投資收益的合法權(quán)益，不得擅自挪用或處置代持資產(chǎn)。2.乙方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：有權(quán)要求甲方定期提供資產(chǎn)狀況報(bào)告，了解資產(chǎn)的投資情況。有權(quán)在協(xié)議到期或提前終止協(xié)議時(shí)，要求甲方返還代持資產(chǎn)及其收益。義務(wù)：向甲方提供真實(shí)、完整的資產(chǎn)信息，不得隱瞞或虛報(bào)。遵守協(xié)議約定，不得擅自進(jìn)行與代持資產(chǎn)相關(guān)的交易或投資活動(dòng)。六、資產(chǎn)評(píng)估與報(bào)告1.評(píng)估方式乙方應(yīng)定期對(duì)代持資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果應(yīng)真實(shí)、客觀。甲方有權(quán)要求乙方提供資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括評(píng)估方法、評(píng)估結(jié)果等。2.報(bào)告內(nèi)容資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告應(yīng)詳細(xì)列明資產(chǎn)的價(jià)值、投資收益、風(fēng)險(xiǎn)狀況等信息。甲方應(yīng)在收到資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告后的______個(gè)工作日內(nèi)（具體時(shí)長(zhǎng)）進(jìn)行審核，如有異議，應(yīng)在收到報(bào)告后的______個(gè)工作日內(nèi)（具體時(shí)長(zhǎng)）提出。七、收益分配與提取1.收益分配資產(chǎn)產(chǎn)生的收益，按照協(xié)議約定的比例分配給甲方和乙方。收益分配方案應(yīng)在協(xié)議中明確約定，如無(wú)約定，則按照公平合理的原則進(jìn)行分配。2.收益提取乙方可以按照協(xié)議約定，提取部分或全部投資收益。甲方應(yīng)在乙方提出提取申請(qǐng)后的______個(gè)工作日內(nèi)（具體時(shí)長(zhǎng)）完成提取操作。八、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未履行資產(chǎn)監(jiān)督和審查義務(wù)，導(dǎo)致資產(chǎn)損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。如甲方違反協(xié)議約定，擅自處置代持資產(chǎn)，應(yīng)返還資產(chǎn)并支付相應(yīng)的違約金。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照協(xié)議約定提供資產(chǎn)信息，導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果失真的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。如乙方擅自進(jìn)行與代持資產(chǎn)相關(guān)的交易或投資活動(dòng)，導(dǎo)致資產(chǎn)損失的，應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。九、合同的變更與解除1.變更本協(xié)議的任何變更需經(jīng)雙方書(shū)面協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分，具有與本協(xié)議同等的法律效力。2.解除除本協(xié)議約定的解除條件外，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。若一方出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。十、不可抗力1.定義本協(xié)議所稱(chēng)不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水等）、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為（如政策調(diào)整、禁令等）等。2.責(zé)任免除在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應(yīng)互相通知，并提供相關(guān)證明文件。因不可抗力導(dǎo)致無(wú)法履行協(xié)議義務(wù)的一方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續(xù)超過(guò)______天（具體時(shí)長(zhǎng)），雙方應(yīng)協(xié)商解決協(xié)議的履行問(wèn)題，如變更協(xié)議內(nèi)容或解除協(xié)議等。十一、爭(zhēng)議解決1.協(xié)商本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。2.訴訟若協(xié)商不成，雙方同意將爭(zhēng)議提交協(xié)議簽訂地的人民法院進(jìn)行訴訟解決。十二、保密條款1.保密內(nèi)容雙方應(yīng)對(duì)在協(xié)議履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密以及其他機(jī)密信息（包括但不限于資產(chǎn)估值、投資策略等）予以保密。2.保密期限保密期限自協(xié)議簽訂之日起至協(xié)議履行完畢后______年（具體時(shí)長(zhǎng)）止。十三、協(xié)議生效與有效期1.生效本協(xié)議自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本協(xié)議有效期自生效之日起至雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。甲方代表（簽字）：___