企業(yè)融資范例年

企業(yè)融資范例年通用合同編號(hào)：__________甲方（企業(yè)方）：甲方名稱：__________甲方地址：__________甲方聯(lián)系方式：__________乙方（投資方）：乙方名稱：__________乙方地址：__________乙方聯(lián)系方式：__________一、引言1.1背景鑒于甲方為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展和擴(kuò)張，需要籌集資金以支持其業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和項(xiàng)目實(shí)施，乙方作為有意愿提供資金支持的投資方，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下融資協(xié)議。1.2定義和解釋在本合同中，除非上下文另有明確規(guī)定，下列術(shù)語(yǔ)具有如下含義：“融資款項(xiàng)”指乙方根據(jù)本合同約定向甲方提供的資金?！肮蓹?quán)”指甲方公司的股東權(quán)益?！肮ぷ魅铡敝赋ǘü?jié)假日和休息日以外的公歷日。二、融資條款2.1融資金額乙方同意向甲方提供融資款項(xiàng)，總額為人民幣[具體金額]元。2.2融資用途甲方應(yīng)將融資款項(xiàng)用于以下用途：業(yè)務(wù)拓展，包括但不限于市場(chǎng)推廣、銷售渠道建設(shè)等。研發(fā)投入，用于新產(chǎn)品或技術(shù)的開發(fā)。生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置，以提高生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量。甲方應(yīng)按照本合同約定的用途使用融資款項(xiàng)，不得擅自改變用途。如甲方需要變更融資用途，應(yīng)提前書面通知乙方，并經(jīng)乙方書面同意。三、股權(quán)結(jié)構(gòu)3.1現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)截至本合同簽訂之日，甲方的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：股東姓名/名稱持股比例[股東1姓名/名稱][具體比例1][股東2姓名/名稱][具體比例2]3.2融資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)乙方的投資將導(dǎo)致甲方股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。融資完成后，甲方的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：股東姓名/名稱持股比例[股東1姓名/名稱][調(diào)整后比例1][股東2姓名/名稱][調(diào)整后比例2][乙方名稱][乙方持股比例]四、投資方權(quán)利4.1知情權(quán)乙方有權(quán)了解甲方的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、重大決策等信息。甲方應(yīng)按照乙方的要求，定期向乙方提供以下信息：月度財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表。季度經(jīng)營(yíng)報(bào)告，詳細(xì)說明公司的業(yè)務(wù)發(fā)展情況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況等。年度審計(jì)報(bào)告，由具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具。其他乙方認(rèn)為有必要了解的信息。甲方應(yīng)保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。4.2監(jiān)督權(quán)乙方有權(quán)對(duì)甲方的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督。甲方應(yīng)配合乙方的監(jiān)督工作，提供必要的協(xié)助和便利。乙方有權(quán)委派代表列席甲方的董事會(huì)會(huì)議、股東會(huì)會(huì)議等重要會(huì)議，但無(wú)表決權(quán)。五、公司治理5.1董事會(huì)組成融資完成后，甲方董事會(huì)由[具體人數(shù)]名董事組成。其中，乙方有權(quán)委派[具體人數(shù)]名董事。董事任期為[任期年限]年，可連選連任。董事會(huì)的職責(zé)包括但不限于：制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。審議公司的年度預(yù)算、決算方案。決定公司的重大投資、融資、資產(chǎn)處置等事項(xiàng)。聘任或解聘公司高級(jí)管理人員。5.2決策機(jī)制董事會(huì)決議應(yīng)由全體董事的過半數(shù)通過。對(duì)于重大事項(xiàng)，應(yīng)由全體董事的三分之二以上通過。重大事項(xiàng)包括但不限于：公司的合并、分立、解散、清算。公司章程的修改。公司發(fā)行債券或其他證券。公司的對(duì)外擔(dān)保。股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成。股東會(huì)決議應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。對(duì)于特別決議事項(xiàng)，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。特別決議事項(xiàng)包括但不限于：公司章程的修改。公司的增加或減少注冊(cè)資本。公司的合并、分立、解散、清算。六、業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償6.1業(yè)績(jī)目標(biāo)甲方承諾，在融資后的[業(yè)績(jī)承諾期限]內(nèi)，實(shí)現(xiàn)以下業(yè)績(jī)目標(biāo)：年度營(yíng)業(yè)收入達(dá)到人民幣[具體金額]元。年度凈利潤(rùn)達(dá)到人民幣[具體金額]元。其他業(yè)績(jī)指標(biāo)（如有）：[具體指標(biāo)及目標(biāo)值]。6.2補(bǔ)償方式如果甲方未能實(shí)現(xiàn)上述業(yè)績(jī)目標(biāo)，應(yīng)按照以下方式向乙方進(jìn)行補(bǔ)償：現(xiàn)金補(bǔ)償：甲方應(yīng)向乙方支付現(xiàn)金補(bǔ)償，補(bǔ)償金額為業(yè)績(jī)目標(biāo)與實(shí)際完成值之間的差額乘以一定的倍數(shù)（具體倍數(shù)雙方協(xié)商確定）。股權(quán)補(bǔ)償：甲方應(yīng)向乙方轉(zhuǎn)讓一定比例的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓比例根據(jù)業(yè)績(jī)目標(biāo)與實(shí)際完成值之間的差額計(jì)算確定。其他補(bǔ)償方式（如有）：[具體補(bǔ)償方式及計(jì)算方法]。七、股權(quán)限制7.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制在融資后的[限制期限]內(nèi)，甲方股東不得擅自轉(zhuǎn)讓其持有的甲方股權(quán)。如確需轉(zhuǎn)讓，應(yīng)提前書面通知其他股東，并經(jīng)其他股東書面同意。在同等條件下，其他股東享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。7.2優(yōu)先購(gòu)買權(quán)如甲方股東擬轉(zhuǎn)讓其持有的甲方股權(quán)，其他股東有權(quán)在收到轉(zhuǎn)讓通知后的[優(yōu)先購(gòu)買權(quán)行使期限]內(nèi)，以同等條件優(yōu)先購(gòu)買該股權(quán)。如其他股東未能在規(guī)定期限內(nèi)行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，則視為放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。八、競(jìng)業(yè)禁止與保密8.1競(jìng)業(yè)禁止條款甲方及其股東、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員在本合同有效期內(nèi)及離職后的[競(jìng)業(yè)禁止期限]內(nèi)，不得在與甲方業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的單位工作或從事與甲方業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)。8.2保密義務(wù)雙方應(yīng)對(duì)在本合同簽訂和履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。保密期限為自本合同生效之日起[保密期限]年。九、陳述與保證9.1公司的陳述與保證甲方在此向乙方作出如下陳述與保證：甲方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有簽署和履行本合同的權(quán)利和能力。甲方的股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，不存在任何權(quán)屬糾紛或潛在糾紛。甲方的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。甲方不存在任何未披露的重大債務(wù)、訴訟、仲裁或其他法律糾紛。甲方將按照本合同的約定使用融資款項(xiàng)，不會(huì)將其用于非法或違反本合同約定的用途。9.2投資方的陳述與保證乙方在此向甲方作出如下陳述與保證：乙方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他組織，具有簽署和履行本合同的權(quán)利和能力。乙方的資金來(lái)源合法，不存在任何違法或違規(guī)行為。乙方將按照本合同的約定向甲方提供融資款項(xiàng)，不會(huì)擅自撤回或減少投資。十、違約責(zé)任10.1違約行為雙方均應(yīng)嚴(yán)格履行本合同約定的義務(wù)，如一方違反本合同約定，構(gòu)成違約行為。違約行為包括但不限于：未按照本合同約定的時(shí)間和金額提供融資款項(xiàng)或使用融資款項(xiàng)。未按照本合同約定向?qū)Ψ教峁┬畔⒒蛸Y料，或提供的信息或資料不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整。違反本合同約定的股權(quán)限制、競(jìng)業(yè)禁止、保密等義務(wù)。其他違反本合同約定的行為。10.2違約責(zé)任的承擔(dān)方式如一方違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，具體承擔(dān)方式如下：賠償對(duì)方因此遭受的損失，包括但不限于直接損失、間接損失、可得利益損失等。按照本合同約定向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金的金額為融資金額的[違約金比例]%。采取補(bǔ)救措施，消除違約行為造成的影響。如違約行為導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行或無(wú)法實(shí)現(xiàn)合同目的，另一方有權(quán)解除本合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決雙方在本合同履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。11.2仲裁或訴訟如雙方協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)選擇以下方式解決爭(zhēng)議：向[仲裁機(jī)構(gòu)名稱]申請(qǐng)仲裁，仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均具有約束力。向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，訴訟由被告住所地人民法院管轄。十二、其他條款12.1通知與送達(dá)本合同項(xiàng)下的任何通知、要求或其他通訊應(yīng)以書面形式作出，并應(yīng)通過以下方式送達(dá)對(duì)方：專人送達(dá)：通知送達(dá)對(duì)方的地址或?qū)Ψ皆诒竞贤兄付ǖ牡刂?。郵寄送達(dá)：以掛號(hào)信或特快專遞的方式寄往對(duì)方在本合同中指定的地址。傳真或郵件送達(dá)：發(fā)送至對(duì)方在本合同中指定的傳真號(hào)碼或郵件地址。通知自送達(dá)之日起生效。如通過郵寄送達(dá)，通知在投郵后第[送達(dá)期限]個(gè)工作日視為送達(dá)；如通過傳真或郵件送達(dá)，通知在發(fā)送成功后視為送達(dá)。12.2不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。如因不可抗力導(dǎo)致一方無(wú)法履行本合同約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。在不可抗力事件影響消除后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)。12.3合同變更與解除本合同的變更或解除須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。如因法律法規(guī)的變更或其他不可抗力因素導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行或無(wú)法實(shí)現(xiàn)合同目的，雙方可協(xié)商解除本合同。12.4附件本合同的附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。附件內(nèi)容包括但不限于：甲方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程等相關(guān)文件。乙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資質(zhì)證明文件等。甲方的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等。其他與本合同相關(guān)的文件和資料。十三、附則13.1生效條件本合同自雙方簽