出差管理規(guī)定

PAGE6出差管理規(guī)定編號總辦—20xx—11—B主管部門總辦發(fā)布日期編制審簽審批目的：為保證公務(wù)出差人員工作與生活的需要，規(guī)范費用開支標(biāo)準(zhǔn)，本著勤儉節(jié)約的精神，結(jié)合公司的實際情況，制定本規(guī)定。適用范圍適用于公司全體員工出差公干的管理。三、具體內(nèi)容1.人員出差類型：1.1本市出差：指公司或駐外機(jī)構(gòu)所在市轄區(qū)以內(nèi)的市區(qū)及各縣區(qū)域內(nèi)出差辦公。1.2.當(dāng)日出差：公司或駐外機(jī)構(gòu)所在市轄區(qū)、縣以外當(dāng)日可往返的出差。1.3遠(yuǎn)途出差：兩天以上必須在外住宿的出差。2．出差手續(xù)辦理規(guī)定2.1出差者需填寫《出差審批單》(市外出差)，一份交綜合管理部用于考勤，一份用于出差費用報銷,無《出差審批單》不予報銷差旅費，無特殊情況，《出差審批單》不得后補。2.2部門負(fù)責(zé)人簽批下屬員工、總經(jīng)理助理簽批下屬部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽批總助的《出差審批單》，并對出差天數(shù)和任務(wù)審核確定，經(jīng)審核無誤后方可簽字通過。2.3出差借款：出差人憑已簽批的《借款單》在借款額度預(yù)借差旅費。2.4出差人在出差途中因故需要延時的，應(yīng)電話請示，未經(jīng)批準(zhǔn)不得拖延，否則超時部分差旅費不予報銷，超時天數(shù)按曠工處理。經(jīng)批準(zhǔn)超時應(yīng)在出差結(jié)束報銷費用時，詳細(xì)說明原因，批準(zhǔn)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。2.5市內(nèi)出差，需經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可根據(jù)實際工作需要隨時安排。3．出差費用規(guī)定3.1本市出差費用的規(guī)定3.1.1本市交通費的規(guī)定：在本市(指所轄區(qū)、縣)及工作駐地聯(lián)系業(yè)務(wù)，原則上優(yōu)先乘坐公共交通（向綜合管理部申請公交卡），需要綜合管理部安排車輛時，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。因個別原因未能提前申請公交卡的，出差期間的車票列明去向、時間、事由，實報實銷；乘坐出租車的費用一律不予報銷；特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理助理或總經(jīng)理批準(zhǔn)可報銷；會計審核之前，必須有單位負(fù)責(zé)人及財務(wù)負(fù)責(zé)人的簽字，并于報銷時注明原因、時間、去向。3.1.2本市出差及當(dāng)日午餐補助按照30元/餐補助，早晚餐不予以補助。已經(jīng)按規(guī)定領(lǐng)取出差餐補的，不再補貼公司工作日餐補（每天10元）。3.1.3出差人員必須憑合法票據(jù)報銷。3.2當(dāng)日及遠(yuǎn)途出差費用的規(guī)定3.2.1差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)一覽表項目職位類別一類城市二類城市三類城市住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食補貼市內(nèi)交通住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食補貼市內(nèi)交通住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食補貼市內(nèi)交通總助以上（高管層）280元80元實報實銷260元80元實報實銷240元80元實報實銷部門副部長以上240元80元實報實銷220元80元實報實銷200元80元實報實銷其他員工200元80元實報實銷180元80元實報實銷160元80元實報實銷總助及以上出差備用金不超過8000元，部門副部長以上不超過5000元，其他員工不超過3000元，若出差費用不夠，可自行墊付，回公司后根據(jù)管理規(guī)定內(nèi)發(fā)生費用的實際金額予以報銷。已經(jīng)按規(guī)定領(lǐng)取出差伙食補貼的，不再補貼公司工作日餐補（每天10元）。4.2.2差旅費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：4.2.2.1出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待時,必須提前向總助提出申請，同意后報銷。出差期間確因工作需要招待客戶時，總助及以上（高管層）不受限制；部門副部長及以下人員（基層）須電話請示，由總助批準(zhǔn)，在出差結(jié)束后報銷費用時，經(jīng)批準(zhǔn)人簽字，總經(jīng)理簽字后，經(jīng)財務(wù)審核無誤后，填寫報銷單予以報銷。發(fā)生業(yè)務(wù)招待時，不再補貼當(dāng)日相應(yīng)比例的伙食補貼（早餐按10元，午餐35元，晚餐35元）。4.2.2.2出差期間的伙食補助每天80元，按早餐10元，午餐35元，晚餐35元核算。出差人在外地一整天按80元核算，出差出發(fā)日和回程日，按實際在外發(fā)生的早午晚餐計算，出發(fā)時間在8：00前的給予全天補助，出發(fā)時間在8：00到12：00的給予午餐、晚餐補助，出發(fā)時間在12：00到18：00給予晚餐補助，出發(fā)時間在18：00后不予補助；回程到達(dá)時間在8：00前不再發(fā)放伙食補助，回程到達(dá)時間在8：00到12：00給予早餐補助，回程到達(dá)時間在12：00到18：00給予早餐及午餐補助，回程到達(dá)時間在18：00以后的給予全天補助。（按出發(fā)火車票（飛機(jī)票）時間和回程到達(dá)時間計算）。4.2.2.3出差期間安排會議的參照會議通知標(biāo)準(zhǔn)制定預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后按預(yù)算實施，超出預(yù)算的部分不予報銷。4.2.2.4參加人力資源安排的培訓(xùn)時發(fā)生的差旅費，一律由人力資源的培訓(xùn)費支付，不列入差旅費。4.2.2.5公司員工參加在外地召開提供食宿的各類外部會議或培訓(xùn)時，住宿與伙食補助不予報銷，如不提供住宿，應(yīng)有會議主辦單位出具食宿費自理的證明，方可回公司按出差標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取伙食費補助；住宿費須憑住宿發(fā)票按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，否則概不計發(fā)有關(guān)費用。不再補貼公司工作日餐補（每天10元）。4.2.2.6同性出差為偶數(shù)者則執(zhí)行一人的標(biāo)準(zhǔn)（住宿標(biāo)準(zhǔn)可按出差人中的最高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）。4.2.2.7部門副部長以上人員，遠(yuǎn)途出差為了便于與合作方的溝通，確實需要入住高級賓館（超出相應(yīng)住宿標(biāo)準(zhǔn)）時，須事先電話請示總經(jīng)理助理或總經(jīng)理，得到允許后方可執(zhí)行。待出差歸來報銷時，必須附上詳細(xì)的說明，并請當(dāng)初的批準(zhǔn)人簽字后，再到財務(wù)辦理相應(yīng)的報銷手續(xù)。4.2.2.8出差人員在出差地因急癥（需縣級以上醫(yī)院證明）住院期間，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補助費；因住院發(fā)生的交通費及住宿費自理，住院超過5天的停發(fā)伙食補助費。4.2.3乘飛機(jī)、火車、輪船具體規(guī)定一覽表項目職位類別飛機(jī)輪船軟臥動車、高鐵硬臥總助以上（高級管理人員）請示總經(jīng)理二等艙原則上不允許二等座（動車優(yōu)先考慮）晚8時至早7時或連續(xù)乘車6小時以上其他員工原則上不允許三等艙原則上不允許4.2.3.1乘飛機(jī)規(guī)定：因工作急需，總助以上（高管層）乘坐交通工具的等級不限，但必須事先經(jīng)總經(jīng)理簽批同意，其隨行人員（高管之外）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可享受同等待遇，所發(fā)生的費用會計審核之前需經(jīng)總經(jīng)理簽批后，可如實報銷。其他員工在做好出差計劃的同時可提前預(yù)訂機(jī)票，但機(jī)票費用不得超過同區(qū)域內(nèi)高鐵費用。4.2.3.2乘輪船及火車規(guī)定：總助以上（高管層）允許乘坐客輪二等艙及動車、高鐵二等座；其他員工從晚上8時至次日晨7時，在車上6小時以上或連續(xù)乘車超過12小時（中途換車并發(fā)生住宿費除外），可乘同席硬臥，可乘輪船三等艙；超標(biāo)準(zhǔn)的按硬臥標(biāo)準(zhǔn)報銷。4.2.3.3市內(nèi)交通規(guī)定：原則上應(yīng)向綜合管理部申請公交卡，如因特殊原因未能申請公交卡的，在標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑車票實報實銷，車票要注明去向，車票不準(zhǔn)出現(xiàn)連票情況。原則上出租車不予報銷；確有特殊情況的，如夜間乘車、無公交車等，須提前向負(fù)責(zé)人申請，可據(jù)實報銷。4.2.3.4乘坐公司車輛出差不報銷車費及市內(nèi)交通費。4.2.3.5出差期間發(fā)生的訂票費，按每張車票5元訂票費報銷，超出部分自負(fù)。4.2.3.6工作人員趁出差之便，事先經(jīng)批準(zhǔn)就近回家探親辦事的，其繞道車船費，扣除出差直線單程車船費(按出差人應(yīng)享受標(biāo)準(zhǔn))多開支的部分由個人自理。如果繞道車船費少于直線單程車船費時，應(yīng)憑車船費票價據(jù)實報銷，繞道和在家期間不發(fā)出差伙食補助費、住宿費和交通費。4.2.4駕駛員：因工作需要，隨哪級人員出差，住宿標(biāo)準(zhǔn)可隨哪級執(zhí)行；非工作需要或單獨出差時，住宿標(biāo)準(zhǔn)按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；隨領(lǐng)導(dǎo)就餐實報實銷的不再執(zhí)行伙食補貼。5．出差報銷規(guī)定5.1報銷時應(yīng)附有《出差審批單》及行程明細(xì)表，銷售業(yè)務(wù)員必須寫好出差總結(jié)，否則不予報銷。5.2報銷時限：出差人返回后，原則上應(yīng)于3日內(nèi)辦理報銷結(jié)算手續(xù)，以將報銷單交到財務(wù)處為準(zhǔn)，剩余現(xiàn)金應(yīng)及時上交財務(wù)處。不按時辦理報銷結(jié)算手續(xù)或剩余現(xiàn)金挪用不交的，每日收取滯納金50元，財務(wù)處將停止該員工借款，并通知綜合管理部在發(fā)放工資中扣回。銷售人員出差由總經(jīng)理助理單獨批準(zhǔn)的，其差旅費可在本年度內(nèi)循環(huán)使用。5.3報銷單填制：報銷人應(yīng)將出差有關(guān)差旅費票據(jù)粘貼在《差旅費報銷單》上，招待費與各種會務(wù)費應(yīng)單獨粘貼。報銷會務(wù)費時，應(yīng)附會務(wù)通知單，并有相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽批。5.4集體出差時由組織的部門指定一人統(tǒng)一填寫《出差審批單》，辦理借款手續(xù)并負(fù)責(zé)本次費用的集中歸類并統(tǒng)一報銷，有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)分別計算，有關(guān)票據(jù)必須由具體經(jīng)辦人簽字，不得多人分次報銷。5.5住宿費用的填寫要根據(jù)住宿發(fā)票實際金額，在限額內(nèi)據(jù)實報銷，超支自負(fù)，節(jié)余不補。5.6各部門需先由本部門負(fù)責(zé)人審核完成后，報財務(wù)進(jìn)行審核，由財務(wù)根據(jù)本規(guī)定審核無誤后，再進(jìn)入審批程序。5.7財務(wù)部保留對出差人員業(yè)務(wù)真實性的監(jiān)督權(quán)，發(fā)現(xiàn)與事實不符的，公司扣除不符部分費用，并對報銷人處以不符部分費用的一倍罰款，對部門負(fù)責(zé)人審核不實、隱瞞虛報的處以不符部分費用的兩倍罰款。6．附則6.1原各項報銷管理規(guī)定中凡與本暫行規(guī)定相抵觸的條款，按本規(guī)定執(zhí)行。6.2本暫行規(guī)定由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。6.3本暫行規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。7．附件附件一:城市劃分標(biāo)準(zhǔn)一覽表；附件二:《出差審批單》格式；

城市標(biāo)準(zhǔn)劃分一覽表省份一類城市二類城市省份一類城市二類城市北京市北京廣西省南寧、桂林天津市天津內(nèi)蒙古呼和浩特上海市上海安徽省合肥重慶市重慶福建省福州、廈門泉州河北省石家莊新疆烏魯木齊山西省太原江西省南昌遼寧省沈陽、大連山東省濟(jì)南、青島煙臺、威海、濰坊、淄博吉林省長春河南省鄭州黑龍江哈爾濱湖北省武漢云南省昆明湖南省長沙浙江省杭州溫州廣東省深圳惠州寧波、紹興廣州東莞、佛山嘉興珠海、中山江蘇省南京、無錫、蘇州常州西藏拉薩南通寧夏銀川海南省?？谇嗪Ｊ∥鲗幩拇ㄊ〕啥缄兾魇∥靼操F州省貴陽甘肅省蘭州8/8出差審