出納崗位職責(zé)2024

出納崗位職責(zé)2024

出納崗位職責(zé)2024第1篇

崗位職責(zé)：

1、根據(jù)訂單中心“已裝車”狀態(tài)的訂單確認(rèn)應(yīng)收明細(xì)。

2、按照公司流程制度核對司機(jī)送貨后交回的白聯(lián)、財(cái)務(wù)文員開具的收據(jù)、發(fā)

貨員與司機(jī)簽字確認(rèn)的發(fā)車計(jì)劃令與訂單中心中“已裝車”狀態(tài)的訂單進(jìn)行核對,

確認(rèn)已收及未收款數(shù)據(jù)，同時生成對賬明細(xì)單，在對賬單中注明已收款訂單的收

款方式。

3、核查系統(tǒng)已收款狀態(tài)的訂單是否與實(shí)際收款的訂單相符。

4、保管出納收款開具的收據(jù)第三聯(lián)、司機(jī)已送貨交回的白單、發(fā)車計(jì)劃令，

分對應(yīng)車次裝訂在一起不得分開。嚴(yán)格上三者數(shù)據(jù)需一致。

5、每周六寄回上周六至本周五的單據(jù)給總部對應(yīng)的往來會計(jì)簽收（裝訂好的

白聯(lián)、出納收據(jù)、倉庫計(jì)劃令）。

6、主管安排的其他事項(xiàng)。

任職資格：

1、會計(jì)證

2、熟練使用辦公軟件，如WORD.EXEL,懂簡單的函數(shù)如IF、SUM、SLMTF,

VLOOK,透視表等優(yōu)先

3、有使用財(cái)務(wù)軟件或ERP軟件經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

4、良好的職業(yè)道德

5、做事細(xì)心認(rèn)真，思維邏輯性強(qiáng)，良好溝通能力

出納崗位職責(zé)2024第2篇

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；

2、配合會計(jì)做好每月的報(bào)稅和工資發(fā)放工作；

3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；

4、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原

始憑證；

5、及時與銀行定期對賬；

6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報(bào)表；

7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅.

任職資格

1、財(cái)會相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

3、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精

神。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年經(jīng)驗(yàn)

出納崗位職責(zé)2024第3篇

1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的正常報(bào)銷、審核工作

2、每月按時登記賬簿、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)

3、會使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析

4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點(diǎn)與管理

5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理

6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理

出納崗位職責(zé)2024第4篇

1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；

2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)和會計(jì)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度；

3、負(fù)責(zé)擬訂年度工作計(jì)劃、工作目標(biāo)；

4、負(fù)責(zé)辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作；

5、負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據(jù)、收款收據(jù)，辦理銀行結(jié)算；

6、負(fù)責(zé)登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關(guān)賬簿，發(fā)現(xiàn)

異常情況，及時報(bào)告；

7、負(fù)責(zé)保管支票財(cái)務(wù)使用人員印章；

8、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)2024第5篇

1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)的保管及出納和記錄；

2、建立現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收復(fù)單據(jù)；

3、積極配合公司開戶行做好對賬報(bào)賬工作；

4、配合各部門辦理匯款等手續(xù)；

5、協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作；

6、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)2024第6篇

工作責(zé)任：

1、遵循會計(jì)法，財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)

結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付，數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防

止差錯。及時登

記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實(shí)相

符。

3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完

備，簽發(fā)結(jié)算支

票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相

符，帳款相符。

4、按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費(fèi)用報(bào)銷等事宜；

5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。

6、按照會計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制。

7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

8、辦理各項(xiàng)酒店會議的充值結(jié)算。

9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送。

10、各銀行的年檢資料的送審工作。

11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

12、保證有價(jià)證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性

13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便「會計(jì)及時核算入賬。

15、核對用戶信息，與會計(jì)核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

16、接受主管會計(jì)的定期或不定期的現(xiàn)金盤點(diǎn)，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會計(jì)總賬

核對相符。

17、接受主管會計(jì)的定期銀行對賬單盤點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會計(jì)總賬

核對相符。

18、按期（月、季、半年、年）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流

量表，并報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)。

19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

21、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計(jì)人員密切合作，做到相互支持，

配合默契。做好公司財(cái)務(wù)收支的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。

22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工作權(quán)限：

1、有權(quán)拒絕不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導(dǎo)

匯報(bào)。

2、對違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，有不予辦理的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導(dǎo)

匯報(bào)。

3、資金管理的建議權(quán)。

績效衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1、庫存現(xiàn)金與日記帳核對相符。

2、銀行與銀行日記帳核對相符。

任職資格：

生理要求：

年齡：20—35歲

性別：女

健康狀況：良好

教育背景：財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷

工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)

職業(yè)技能：有會討從業(yè)資格證

相關(guān)知識：熟練財(cái)務(wù)軟件的使用，人民幣真假識別

綜合素質(zhì)：

工作踏實(shí)、進(jìn)取心強(qiáng)、責(zé)任感重、正派謙遜、熱愛學(xué)習(xí)，有鉆研和排難精神;

注重個人能力提升，有較強(qiáng)的創(chuàng)新意識和自學(xué)能力；

有團(tuán)隊(duì)合作精神，適應(yīng)力強(qiáng)，時間觀念強(qiáng)，有持之以恒的精神。

其它要求：

高素質(zhì)綜合性人才

出納崗位職責(zé)2024第7篇

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

2、負(fù)責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理，確保人員的合理供給；

3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

4、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開具；

5、負(fù)賁日常費(fèi)用報(bào)銷憑證的審核及費(fèi)用臺賬的建立；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。

職位要求：

1、財(cái)務(wù)會計(jì)、人力資源等相關(guān)專業(yè)；

2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

3、了解國家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關(guān)財(cái)務(wù)知識；

4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；

5、良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神，能承受一定的工作壓力；

6、工作認(rèn)真細(xì)心、誠實(shí)、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、工作積極主動；

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：「3年

出納崗位職責(zé)2024第8篇

一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)叱

務(wù)指導(dǎo)和檢查。

二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證。

對不符合國家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng)，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，

有權(quán)監(jiān)督、拒付，并句一切揮霍國家財(cái)物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)

的行為作斗爭。

三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。

根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀

行對帳，做到正確無誤。

四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。

庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。

備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付

入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。

如金額較大，應(yīng)報(bào)上級財(cái)務(wù)部門審批。

對確實(shí)無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。

六、學(xué)校出納調(diào)動工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)競

交。

會計(jì)崗位職責(zé)

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會計(jì)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按收支兩條線，票款

分離及教育局經(jīng)費(fèi)管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。

二、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認(rèn)真審查原始憑證，定期核

對庫存現(xiàn)金，做到準(zhǔn)確無誤，發(fā)放無誤。

發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報(bào)，找出原因及時處理。

三、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序辦理,

沒有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批簽字的票據(jù)，有權(quán)拒絕付款，確

保學(xué)校經(jīng)費(fèi)的合理使用。

四、負(fù)責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，辦理教職工差旅費(fèi)的報(bào)銷手續(xù)。

按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

五、遵照財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存

款和現(xiàn)金和日記賬目。

六、嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)法規(guī)有關(guān)規(guī)定。

不準(zhǔn)將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設(shè)“小

金庫”。

七、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。

積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其它工作任務(wù)。

八、出納員應(yīng)對備用金的安全負(fù)完全責(zé)任，對備用金實(shí)行嚴(yán)格管理，采取有

效措施防止被盜、遺失，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，實(shí)行責(zé)任追究制。

出納崗位職責(zé)2024第9篇

1在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，做好現(xiàn)金管理工作。

2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。

3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。

4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實(shí)清楚。

5按規(guī)定裝訂憑正，保證裝訂質(zhì)量。

6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。

7根據(jù)月資金計(jì)劃及時向財(cái)務(wù)申請資金，以保證充足的流動資金。

8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計(jì)師或財(cái)務(wù)部

長人簽字認(rèn)可，方可支出。

9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領(lǐng)取各種回單。

10月終及時調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月。

出納崗位職責(zé)2024第10篇

出納員在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，其職責(zé)是：

1、學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)法規(guī)、現(xiàn)金

管理制度。

2、做好學(xué)?，F(xiàn)金收付工作，做到收支兩條線，嚴(yán)禁坐支、公款私借、挪用、

貪污，要廉潔奉公，按現(xiàn)金管理?xiàng)l件加強(qiáng)現(xiàn)金管理。

3、負(fù)費(fèi)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù)，及時按業(yè)務(wù)發(fā)

生順序，逐目逐筆登無現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳目清楚、準(zhǔn)確，帳物相符。

4、出納應(yīng)主動與財(cái)經(jīng)內(nèi)審小組配合審核票據(jù)后再與會計(jì)結(jié)帳，結(jié)帳時準(zhǔn)確填

寫一式二份現(xiàn)金結(jié)帳單，復(fù)核無誤簽字各執(zhí)一份備查。

5、與會計(jì)配合，按時準(zhǔn)備好教職工工資發(fā)放，并根據(jù)學(xué)校行政、有關(guān)處（室）

的通知，及時發(fā)放各種補(bǔ)貼、獎金和福利待遇。

6、主持組織收墩學(xué)生學(xué)雜費(fèi)、集資費(fèi)等。如發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。

7、按月與采購員核對暫付款和借據(jù)，并及催回現(xiàn)金和核對庫存現(xiàn)金等。凡三

十元以上公用借款，需經(jīng)校長或分管財(cái)務(wù)的副校長批準(zhǔn)，方可辦理借款手續(xù)。

8、與會計(jì)密切配合，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好出納工作，對違反制度的開支

應(yīng)予拒付。

9、完成校長和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)2024第11篇

職位描述：

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對。

2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總；

4、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；

5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；

任職要求：

1、會計(jì)相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，持會計(jì)上崗證；

2、多年出納和會計(jì)經(jīng)驗(yàn)，吃苦耐勞，有責(zé)任心，穩(wěn)定，優(yōu)先；

3、財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作，熟悉會計(jì)準(zhǔn)則和稅收政策，熟悉一整套財(cái)

務(wù)準(zhǔn)則，知曉報(bào)銷的相關(guān)制度；

出納崗位職責(zé)2024第12篇

1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下從事生產(chǎn)的綜合統(tǒng)計(jì)工作；

2、負(fù)責(zé)每天收集匯總公司各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)，做到及時、完整、準(zhǔn)確地進(jìn)行整

理匯總，建立形成相應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并于次日報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠

的生產(chǎn)信息；

3、對統(tǒng)計(jì)員所報(bào)數(shù)據(jù)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理提供的參考數(shù)值進(jìn)行綜合分析，如發(fā)現(xiàn)錯

誤必須于當(dāng)日找相關(guān)責(zé)任人核實(shí)，并做出修改；4、對報(bào)出的各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真

實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時性負(fù)主要責(zé)任；

5、建立人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷等方面資料為重點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)原始記錄，建立完

善統(tǒng)計(jì)臺帳，做到統(tǒng)計(jì)臺帳與原始記錄相一致，上報(bào)的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表要做好備份,

上交的報(bào)表要簽名；

6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算，認(rèn)真進(jìn)行成本、開支的事前審核；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本

進(jìn)行監(jiān)督和管理；督導(dǎo)成本控制及參與存貨的清查盤點(diǎn)工作，審查材料（配件）

的采購；

7、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料，防止丟失或損壞，

按月裝訂并定期歸檔；8、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資，將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主

管領(lǐng)導(dǎo)簽章后，編制員工工資匯總表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員，以保證工資的

及時發(fā)放；

9、負(fù)責(zé)（耐火材料廠）生產(chǎn)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作，每月按規(guī)定時間及時送交公司

領(lǐng)導(dǎo)；

10、負(fù)責(zé)各種各樣的發(fā)票及其它原始票據(jù)的妥善保管；

11、負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi)結(jié)算，運(yùn)費(fèi)發(fā)票需經(jīng)客戶簽字確認(rèn)，未經(jīng)客戶簽字不得給予結(jié)

算，每日結(jié)算的運(yùn)費(fèi)要認(rèn)真核對，做到日清日結(jié)；

12、負(fù)責(zé)核對產(chǎn)品銷售過磅單和金額的核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo),

負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品臺賬的登記；

13、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交紿的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)2024第13篇

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

3、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；

4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的.對外聯(lián)絡(luò)；

職位要求：

1、財(cái)務(wù)，會計(jì)，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

2、有會計(jì)從業(yè)資格證，五年以上財(cái)會工作經(jīng)驗(yàn)；

3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，能熟練使用各類辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件；

4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力；

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

出納崗位職賁2024第14篇

出納崗位安全職責(zé)：

a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理

規(guī)章制度。

b.參與制定安全費(fèi)用保障制度，并定期檢查落實(shí)情況。

C.按相關(guān)規(guī)定落實(shí)設(shè)備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降

溫、安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、體檢等費(fèi)用，確保資金到位。

d.對沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)保護(hù)措施的各類項(xiàng)目應(yīng)拒絕付款。

e.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發(fā)生意外

事故。

出納崗位安全職責(zé)：

1、遵守國家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的

業(yè)務(wù)核算；做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確尢誤。

3、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票

據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用，做到有據(jù)可依。

4、按時填報(bào)各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報(bào)表。

5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、

錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。

7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

8、定期參加部門人員培訓(xùn)I。樹立運(yùn)杰公司的專業(yè)形象，保證運(yùn)杰公司的名譽(yù)

不受到侵害

出納崗位職賁2024第15篇

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；

2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庠

存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)限行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作；

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)2024第16篇

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計(jì)相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各

項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、規(guī)定；

2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑正，及時準(zhǔn)確辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù);

3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表;

4、負(fù)責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時登記銀行存

款日記賬，按月編制4艮行存款調(diào)節(jié)表和余額表；

5、復(fù)核報(bào)銷及支出憑證，并及時移交會計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理；

6、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據(jù)，確?，F(xiàn)金及銀行安全；

7、按月與會計(jì)核對現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會計(jì)總賬相符；

8、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

出納崗位職責(zé)2024第17篇

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收

付憑證；

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；

3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時將銀

行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調(diào)整

表；

4、負(fù)責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理;

5、編制本部資金日報(bào)表及貸款周報(bào)表，匯總冬項(xiàng)目公司的資金日報(bào)表及貸款

周報(bào)表；

6、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對接，及時完成集團(tuán)各公司資金往來調(diào)配及核對；

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)2024第18篇

崗位職責(zé)：

1、公司簽單審核

2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日報(bào)表核對，保證收款和日報(bào)及系統(tǒng)金額一致

3、公司報(bào)銷單據(jù)

4、開發(fā)票，購買發(fā)票

5、其他行政事宜

任職要求：

1、大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)或會計(jì)相關(guān)專業(yè)

2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者為佳

3、具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和責(zé)任感，積極的團(tuán)隊(duì)合作精神。

出納崗位職責(zé)2024第19篇

物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)（深圳）有限公司第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)（深圳）

有限公司，第一創(chuàng)建職責(zé)描述：

1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，負(fù)責(zé)公

司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

4.定期與銀行核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5.月末與主辦會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每周編制《資金周報(bào)表》，并上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

7.根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將單據(jù)整理好移交主辦會計(jì)編制記賬憑證。

8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種

有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)

登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

任職要求：

1、財(cái)務(wù)，會計(jì)，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

2、較好的會計(jì)基礎(chǔ)知識；

3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算，財(cái)務(wù)軟件操作；

4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力；

5、具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認(rèn)真細(xì)心。

出納崗位職責(zé)2024第20篇

1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無誤；

3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；

4、配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；

5.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納崗位職責(zé)2024第21篇

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司資金收付款業(yè)務(wù)，并登記出納日記賬；及時回收收銀員業(yè)務(wù)款；

2、統(tǒng)一管理公司現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)并消除現(xiàn)金不安全因素，保管庫存現(xiàn)金及資金相

關(guān)銀行卡、存折、U盾密碼及安全;

3、保管公司支票，根據(jù)完整支付手續(xù)填寫支票并辦理蓋章，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理核簽

后予以給付；

4、根據(jù)公司要求，編制資金周報(bào)，并報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員；

5、及時清理借條，原則上借款不得跨兩個月底，禁止跨年；

6、復(fù)核支付手續(xù)，手續(xù)不齊全，有權(quán)拒絕支付；

7、及時移交收付款單據(jù)憑證給相關(guān)會計(jì)，進(jìn)行會計(jì)賬務(wù)處理；

8、保管出納工作相關(guān)的賬冊、憑證；

9、辦理銀行業(yè)務(wù)，包括對賬單取、送，支票的購買及其他收支業(yè)務(wù)；

10、完成上級交辦事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)2024第22篇

1收銀員管理制度

?收銀臺備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接班時檢查各票額零錢是否充足，

及時補(bǔ)足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時換取。

?收銀員應(yīng)及時、準(zhǔn)確地做好收款憑條，當(dāng)天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時

上繳出納。

?收銀臺工作因存在直接現(xiàn)金往來交易，當(dāng)班收銀員在崗期間，除在正常人

員交接手續(xù)完整或當(dāng)班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當(dāng)

班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失，由代收人承擔(dān)損失款項(xiàng)。

?打爛后的收銀臺不得存放現(xiàn)金及代幣券，現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放輅于收銀員專用

保險(xiǎn)柜內(nèi)。

?任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項(xiàng)。

?收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。若將私人錢款放在收銀臺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)

將視同現(xiàn)金長款處理，予以上繳。

?嚴(yán)禁收銀員在收銀臺或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條。

?現(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由收銀員賠償?shù)牟糠?，由收銀員賠償，同時對其處以一

定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查

明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實(shí)際溢余的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5

元，第二次5*2=10元，以此類推）。

2收銀流程

?餐廳開始營業(yè).當(dāng)班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險(xiǎn)柜，查看前日晚班保險(xiǎn)柜

清單，清點(diǎn)前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險(xiǎn)柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否

相符，發(fā)票金額是否相符。如有差異，則查找原因。

?高峰期過后，出納到收銀臺，清點(diǎn)收銀臺現(xiàn)金，取走大票金額，并開具白

條給收策員。

?早晚班收銀員進(jìn)行交接時，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩余款項(xiàng)放

入保險(xiǎn)柜中，收銀員對現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進(jìn)行交接，并由早晚班

收銀員、當(dāng)班領(lǐng)班在‘呆險(xiǎn)柜清單上簽字確認(rèn)。保險(xiǎn)柜鑰匙交給當(dāng)班收銀員保管，

密碼由當(dāng)班領(lǐng)班保管。

?高峰期過后，出納到收銀臺收取大票營業(yè)款,具體操作同上。

?當(dāng)天營業(yè)結(jié)束.收銀員應(yīng)核對收銀小票上的所有現(xiàn)金收入，合計(jì)當(dāng)日所收

取的營業(yè)款，看是否相符，核對實(shí)際所回收的券卡，著折扣金額是否正確，看客

留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。打洋后，由領(lǐng)班和收

銀員共同盤點(diǎn)收銀臺現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票等，并將收銀臺的剩余款項(xiàng)、收銀

小票、交接清單等一并放入收銀臺保險(xiǎn)柜中。

出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責(zé)

?出納保險(xiǎn)柜零錢備用金限定額度：

☆營業(yè)額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下;

☆營業(yè)額35萬元以上一45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度120C0

元以下；

☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；

☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實(shí)際情況準(zhǔn)備原限定額度兩倍的備用金；

☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。

?出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行，上班第一時間將昨日未存營業(yè)款存

入銀行，1、午銀行1、班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前,

必須保證21：00時再次將營業(yè)款收走，收款后須及時將大面額款項(xiàng)存入就近的自

助銀行；就近沒有自劭銀行的，應(yīng)把款項(xiàng)放貉于出納的保險(xiǎn)柜內(nèi)，不能將現(xiàn)金帶

回家。住店出納晚上11：30分應(yīng)再收款一次，若未有住店出納，分店經(jīng)理下班前

應(yīng)代收。如經(jīng)理休假.可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現(xiàn)金

收據(jù)，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款谿于安全的地方。

?為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同

行護(hù)送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應(yīng)穿制

服，存錢則換穿便裝。

?出納公休時錢款繳交規(guī)定：

☆公休前一天：公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行；與經(jīng)理做工作交

接（保險(xiǎn)柜，存折）。

☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。

☆嚴(yán)禁餐廳會計(jì)直接代出納收取營業(yè)款。

?出納的具體職責(zé)

☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。

☆每天必須核對收銀員的日報(bào)表及收銀小票。

☆出納付款時，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，是否有會計(jì)、經(jīng)理的簽字,

若報(bào)支手續(xù)不完整，出納不得付款。

☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會計(jì)及分店經(jīng)理簽字方可生效

（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，

會計(jì)有權(quán)不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動，應(yīng)更換相應(yīng)白條。

☆出納人員每日都應(yīng)清點(diǎn)現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）

的實(shí)有數(shù)，并與賬面相核對，不得擅自處理現(xiàn)金長短款?，F(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由出

納賠償?shù)牟糠?，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次

5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實(shí)際溢余的金

額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。

☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強(qiáng)收銀臺現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當(dāng)不定期

對收銀臺的備用金、券卡的’使用情況（一周最少一次）進(jìn)行抽查，核對實(shí)有數(shù)和

賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應(yīng)查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽

查結(jié)束，出納應(yīng)如實(shí)填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。

☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進(jìn)行核對。

出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價(jià)物進(jìn)行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時必

須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。

☆負(fù)責(zé)發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時供應(yīng)。

☆出納應(yīng)將出納月報(bào)表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款

狀況后簽字確認(rèn)。

3會計(jì)崗位的主要職責(zé)

?按會計(jì)記賬原則進(jìn)行賬務(wù)處理。

?嚴(yán)格執(zhí)行和遵守公司的財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)規(guī)定、財(cái)務(wù)文件。

?匯總餐廳的資金流動，物品流動情況，以特定的賬目、報(bào)表形式準(zhǔn)確、完

整地反映

餐廳實(shí)際的經(jīng)營情況。

?對餐廳的會計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。

?及時辦理涉稅事項(xiàng)。

?餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款應(yīng)分別

設(shè)立明細(xì)賬登記，對不能收回的，報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后，作為壞帳損失處理。

?餐廳收取的客留金、沿水及其他等收入應(yīng)及時入賬。

?為確保庫存現(xiàn)金的安全完整，加強(qiáng)貨幣資金的管理，會計(jì)對出納的庫存現(xiàn)

金（一周至少一次）進(jìn)行盤點(diǎn)，每次抽查結(jié)束，會計(jì)應(yīng)如實(shí)填寫“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”，

出納、會計(jì)、經(jīng)理都應(yīng)在表上簽字。

?會計(jì)可針對餐廳營運(yùn)、財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)管理、財(cái)物安全等方面，以書面形

式向公司經(jīng)管部提建議和意見。

?會計(jì)需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關(guān)人員在報(bào)銷時，如無提供

相應(yīng)的原始單據(jù)，應(yīng)給予拒絕。

?對費(fèi)用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的，若無相關(guān)的公司審批文件,

不能支付。

?每月需及時核對分店之間的往來款項(xiàng)，并不超過次月進(jìn)行結(jié)算。

4財(cái)務(wù)專員崗位職責(zé)：

?每月5至6號收集、審核各分店報(bào)表，輸入公司系統(tǒng)；

?每月7號前上交財(cái)務(wù)專員月報(bào)給上級主管；

?向上級主管提供所需的原始數(shù)據(jù)；

?每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；

?每月對片區(qū)內(nèi)各分店進(jìn)行至少一次外勤審計(jì)：（注明審計(jì)內(nèi)容）

?每月必須完成對片區(qū)內(nèi)各分店上個月賬目的審計(jì)；（帳證核對、帳表核對、

帳帳核對）

?每月最后一天必須將本月的外勤審計(jì)和賬目審計(jì)底稿上交上級主管；

?每月監(jiān)督分店財(cái)務(wù)人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn)；

?每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。

?財(cái)務(wù)專員交接由上級主管在場監(jiān)交，交接完畢填寫一式四份的交接工作個。

?財(cái)務(wù)專員須將審計(jì)結(jié)果及時反饋經(jīng)理。

?財(cái)務(wù)專員負(fù)責(zé)會計(jì)、經(jīng)理及上級主管人事交接中的財(cái)務(wù)部分監(jiān)交。

出納崗位職責(zé)2024第23篇

1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬,

應(yīng)及時算賬、結(jié)賬，每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清萬結(jié)賬實(shí)相符。

3.妥善保管庫存現(xiàn)金，各種有價(jià)證券、空白票據(jù)、發(fā)貨票和有關(guān)印章，要按

國家現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與存入，庫存現(xiàn)金應(yīng)掌握在銀行規(guī)定的限額

內(nèi)。

4.為領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)現(xiàn)金管理方面的建議，拒絕辦理不符合財(cái)經(jīng)制度規(guī)定的現(xiàn)

金收付業(yè)務(wù)。

出納崗位職責(zé)2024第24篇

負(fù)責(zé)公司資金業(yè)務(wù)，辦理銀行的各項(xiàng)工作，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)等其他

重要文件。負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)

金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)

等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工

作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的，所謂"出"即支出，付出；而"

納"即收入。

2.資金業(yè)務(wù)是除貸款之外最重要的資金運(yùn)用渠道，也是銀行重要的資金來源

渠道。銀行通過吸收存款、發(fā)行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了

用于發(fā)放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報(bào)。

3.會計(jì)是研究企業(yè)在一定的營業(yè)周期內(nèi)如何確認(rèn)收入和資產(chǎn)的學(xué)問。會計(jì)是

以貨幣為主要計(jì)量單位，運(yùn)用專門的方法，對企業(yè)、機(jī)關(guān)單位或其他經(jīng)濟(jì)組織的

經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行連續(xù)、系統(tǒng)、全面地反映和監(jiān)督的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理活動。

出納崗位職責(zé)2024第25篇

出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽

核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由

一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算

業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守

庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，

賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬

與我行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2、根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有

關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記

現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納叱

務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)

交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及

時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

出納崗位職責(zé)2024第26篇

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存

款日記賬；

3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn),金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)

定數(shù)額。

4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

5.月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。

7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)2024第27篇

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

2、負(fù)賁公司人員崗位職責(zé)職位要求管理，確保人員的合理供給；

3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

4、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開具；

5、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷憑證的審核及費(fèi)用臺賬的建立；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。

職位要求：

1、財(cái)務(wù)會計(jì)、人力資源等相關(guān)專業(yè)；

2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

3、了解國家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關(guān)財(cái)務(wù)知識；

4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；

5、良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神，能承受一定的工作壓力；

6、工作認(rèn)真細(xì)心、誠實(shí)、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、工作積極主動；

出納崗位職責(zé)2024第28篇

1.按國家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款，做到日清月結(jié)、賬賬相

符。

2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦

理簽記手續(xù)。不得開空白支票。

3.對不符合財(cái)務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支,

發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。

4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎金、保健費(fèi)、加班費(fèi)等。

5.一切開支均應(yīng)憑廠長簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能辦

理借款手續(xù)。

6.完成廠長交給的其他工作。

出納崗位職責(zé)2024第29篇

1、政策水平。

不以規(guī)矩，不成方圓。出納工作涉及的“規(guī)矩”很多，如《會計(jì)法》及各種會

計(jì)制度，現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度，《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，成本管理?xiàng)l例及

費(fèi)用報(bào)銷額度，稅收管理制度及發(fā)票管理辦法，還有本單位自己的財(cái)務(wù)管理規(guī)定

等等。這些法規(guī)、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對做不好出納工作的。所以，

要做好出納工作的第一件大事就是學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己

的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規(guī)和制度，明白了自己哪些該干，哪

些不該干，哪些該抵鑰，工作起來就會得心應(yīng)手，就不會犯錯誤。

2、業(yè)務(wù)技能。

“臺上一分鐘，臺下十年功。”這對出納工作來說是十分適用的。出納工作

需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據(jù)、點(diǎn)鈔票等，都需要深厚的基本

功。作為專職出納人員，不但要具備處理一般會計(jì)事務(wù)的財(cái)會專業(yè)基本知識，還

要具備較高的處理出訥事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。出納的

數(shù)字運(yùn)算往往在結(jié)算過程中進(jìn)行，要按計(jì)算結(jié)果當(dāng)場開出票據(jù)或收付現(xiàn)金，速度

要快，又不能出錯。這和事后的賬目計(jì)算有著很大的區(qū)別。賬目計(jì)算錯了可以按

規(guī)定方法更改，但錢算錯了就不一定說得清楚，不一定能“改”得過來了。所以

說出納人員要有很強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力，不管你用計(jì)算機(jī)、算盤、計(jì)算器，還是別

的什么運(yùn)算器，都必須具備較快的速度和非常高的準(zhǔn)確性。在快和準(zhǔn)的關(guān)系上，

作為出納員，要把準(zhǔn)確放在第一