盡職調(diào)查資料清單(房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè))

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)盡職調(diào)查資料清單PAGEPAGE4盡職調(diào)查資料清單（房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)）合作方集團(tuán)調(diào)查公司介紹基本證照營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證開發(fā)資質(zhì)證明貸款卡章程驗資報告內(nèi)部管理組織結(jié)構(gòu)管理架構(gòu)決策程序?qū)嶋H控制人簡歷及身份證高管簡歷及身份證關(guān)聯(lián)方完整股權(quán)結(jié)構(gòu)開發(fā)經(jīng)營情況已完成項目一覽表（表1）在建項目一覽表（表2）土地儲備一覽表（表3）過去三年開發(fā)業(yè)績統(tǒng)計表（表4）未來一年開發(fā)業(yè)績預(yù)測表（表5）財務(wù)狀況及預(yù)測過去三年經(jīng)審計的財務(wù)報表最近一期財務(wù)報表及明細(xì)說明本次融資期限內(nèi)的現(xiàn)金流預(yù)測（表6）負(fù)債情況（截止調(diào)查時點）銀行融資明細(xì)表（表7）非銀行金融機(jī)構(gòu)融資明細(xì)表（表8）其他形式融資明細(xì)表（表9）或有負(fù)債明細(xì)表（表10）訴訟情況說明融資申請:融資額度、用途、期限、還款來源、融資方式等投資標(biāo)的調(diào)查（一）項目公司調(diào)查公司介紹基本證照營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證開發(fā)資質(zhì)證明貸款卡章程驗資報告開發(fā)經(jīng)營情況已完成項目一覽表（表1）在建項目一覽表（表2）土地儲備一覽表（表3）財務(wù)狀況過去三年經(jīng)審計財務(wù)報表最近一期財務(wù)報表及明細(xì)說明融資情況（表11）或有負(fù)債情況（表10）（二）投資項目調(diào)查表4過去三年開發(fā)業(yè)績統(tǒng)計表年年年年初在建面積（萬平方米）開工面積（萬平方米）竣工面積（萬平方米）年末在建面積（萬平方米）銷售收入（萬元）合同銷售金額（萬元）銷售面積（萬平方米）銷售套數(shù)（套）毛利潤率（%）表5未來一年開發(fā)業(yè)績預(yù)測表年預(yù)測合計（項目名稱）（項目名稱）（項目名稱）（項目名稱）年初在建面積（萬平方米）新開工面積（萬平方米）竣工面積（萬平方米）年末在建面積（萬平方米）銷售收入（萬元）合同銷售金額（萬元）銷售面積（萬元）銷售套數(shù)（套）毛利潤率（%）表6本次融資期限內(nèi)分項目現(xiàn)金流預(yù)測單位：萬元期初余額第一季度第二季度第三季度第四季度合計經(jīng)營性凈現(xiàn)金流累計經(jīng)營性凈現(xiàn)金流現(xiàn)金流入銷售款項目名稱項目名稱租金收入項目名稱項目名稱其他收入項目名稱項目名稱現(xiàn)金流出土地款項目名稱項目名稱工程款及材料款項目名稱項目名稱運營費用項目名稱項目名稱營業(yè)稅及附加項目名稱項目名稱土地增值稅項目名稱項目名稱所得稅項目名稱項目名稱投資性凈現(xiàn)金流累計投資性凈現(xiàn)金流現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出籌資性凈現(xiàn)金流累計籌資性凈現(xiàn)金流現(xiàn)金流入銀行借款項目名稱項目名稱非銀行金融機(jī)構(gòu)借款項目名稱項目名稱其它形式融資項目名稱項目名稱現(xiàn)金流出歸還銀行項目名稱項目名稱歸還非銀行金融機(jī)構(gòu)項目名稱項目名稱歸還其他形式融資項目名稱項目名稱支付銀行利息項目名稱項目名稱支付非銀行金融機(jī)構(gòu)利息項目名稱項目名稱支付其他形式融資利息項目名稱項目名稱凈現(xiàn)金流累計凈現(xiàn)金流

表7銀行融資明細(xì)表（一）借款貸款人融資主體金額（萬元）起止日期年利率保證人或抵質(zhì)押物小計（二）銀行承兌匯票銀行名稱融資主體金額（萬元）保證金比例到期日保證人或抵質(zhì)押物小計表8非銀行金融機(jī)構(gòu)融資明細(xì)表債權(quán)人融資主體金額（萬元）起止日期年利率保證人或抵質(zhì)押物合計表9其他形式融資明細(xì)表投資方融資主體融資方式金額（萬元）起止日期年利率保證人或抵質(zhì)押物合計表10對外擔(dān)保明細(xì)表擔(dān)保主體被擔(dān)保企業(yè)債權(quán)人擔(dān)保金額（萬元）起止日期擔(dān)保關(guān)系（是否互保）抵質(zhì)押品描述合計表11項目公司融資情況表融資方式（債權(quán)、股權(quán)）投資人金額（萬元）起止日期年利率抵押率（保證金比例）保證人或抵質(zhì)押物合計表12銷售計劃表計劃銷售時間計劃銷售單價銷售面積銷售套數(shù)簽約金額銷售現(xiàn)金流入合計表13項目投資損益分析項目金額（萬元）單位價格（元/平方米）占比（％）銷售收入其中：住宅商業(yè)車庫主營業(yè)務(wù)成本費用其中：土地成本前期開發(fā)成本建安成本銷售費用管理費用財務(wù)費用營業(yè)稅及附加土地增值稅不可預(yù)見費利潤總額減：所得稅凈利潤毛利潤率凈利潤率投資回報率表14項目現(xiàn)金流量表項目（期限）合計（期初金額）現(xiàn)金流入銷售款租金其他收入現(xiàn)金流出土地款開發(fā)前期工程費基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費建安工程款不可預(yù)見費銷售費用管理費用財務(wù)費用營業(yè)稅金及附加印花稅土地增值稅所得稅經(jīng)營性凈現(xiàn)金流累計經(jīng)營性凈現(xiàn)金流現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出投資性凈現(xiàn)金流累計投資性凈現(xiàn)金流現(xiàn)金流入股東投入銀行借款