2025年企業(yè)債券發(fā)行及委托管理合作協(xié)議

2025年企業(yè)債券發(fā)行及委托管理合作協(xié)議甲方（發(fā)行方）：____有限公司乙方（管理方）：____資產(chǎn)管理有限公司鑒于甲方擬于____年發(fā)行企業(yè)債券，為確保債券發(fā)行的順利進(jìn)行及債券資金的有效管理，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、債券發(fā)行事項(xiàng)1.1債券名稱：____年____有限公司企業(yè)債券1.2債券總額：人民幣_(tái)___億元1.3債券期限：____年1.4債券利率：根據(jù)市場(chǎng)情況及甲方信用狀況確定1.5債券發(fā)行方式：通過(guò)證券交易所發(fā)行1.6債券發(fā)行時(shí)間：____年____月____日二、債券發(fā)行前的準(zhǔn)備工作2.1甲方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，及時(shí)向乙方提供債券發(fā)行所需的相關(guān)文件和材料，包括但不限于公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)報(bào)告、信用評(píng)級(jí)報(bào)告等。2.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行債券發(fā)行前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括但不限于債券發(fā)行方案的制定、債券發(fā)行文件的審核、債券發(fā)行路演等。三、債券發(fā)行及管理3.1甲方應(yīng)在債券發(fā)行過(guò)程中，按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和證券交易所的規(guī)定，確保債券發(fā)行的公開(kāi)、公平、公正。3.2乙方作為債券發(fā)行的管理方，應(yīng)按照本協(xié)議約定，對(duì)債券發(fā)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保債券發(fā)行資金的合規(guī)使用。3.3乙方應(yīng)定期對(duì)債券發(fā)行資金的使用情況進(jìn)行檢查，并向甲方報(bào)告檢查結(jié)果。3.4乙方應(yīng)協(xié)助甲方制定債券發(fā)行后的償還計(jì)劃，確保債券到期時(shí)能夠按時(shí)償還本金及利息。四、債券發(fā)行后的信息披露4.1甲方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和證券交易所的規(guī)定，及時(shí)披露債券發(fā)行后的相關(guān)信息，包括但不限于債券發(fā)行結(jié)果、債券償還情況等。4.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露工作，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。五、風(fēng)險(xiǎn)控制5.1甲乙雙方應(yīng)密切關(guān)注債券市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)分析市場(chǎng)變化，采取有效措施降低債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)。5.2乙方應(yīng)建立完善的債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)債券發(fā)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、控制。5.3甲方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，建立健全債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，確保債券發(fā)行的安全。六、合作期限本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期為_(kāi)___年。合作期滿后，雙方如需繼續(xù)合作，應(yīng)另行簽訂協(xié)議。七、違約責(zé)任7.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違反本協(xié)議，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。7.2本協(xié)議簽訂后，如一方因不可抗力原因?qū)е聼o(wú)法履行協(xié)議，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并在合理期限內(nèi)提供證明材料。八、爭(zhēng)議解決8.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。8.2若雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。九、其他事項(xiàng)9.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方（蓋章）：____有限公