顧問(wèn)培訓(xùn)-財(cái)務(wù)-應(yīng)收管理系統(tǒng)

王鑫慧&梁晶研發(fā)中心鼎捷集團(tuán)應(yīng)收管理系統(tǒng)系統(tǒng)介紹2課程大綱系統(tǒng)概要系統(tǒng)流程系統(tǒng)關(guān)聯(lián)系統(tǒng)應(yīng)用相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置相關(guān)子流程3系統(tǒng)概要相關(guān)理論與設(shè)計(jì)概念產(chǎn)品模塊架構(gòu)系統(tǒng)差異4系統(tǒng)概要-相關(guān)理論與設(shè)計(jì)概念應(yīng)收款項(xiàng)定義應(yīng)收系統(tǒng)規(guī)劃應(yīng)收業(yè)務(wù)模式應(yīng)收賬款管理應(yīng)收款項(xiàng)：泛指企業(yè)擁有的將來(lái)獲取現(xiàn)款、商品或勞動(dòng)的權(quán)利。它是企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的各種債權(quán)，是企業(yè)重要的流動(dòng)資產(chǎn)。

主要包括：應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付款項(xiàng)、應(yīng)收股利、應(yīng)收利息、應(yīng)收補(bǔ)貼款、其他應(yīng)收款等。應(yīng)收款項(xiàng)定義5應(yīng)收款項(xiàng)的形成收入相關(guān)收入無(wú)關(guān)銷(xiāo)售存貨銷(xiāo)售無(wú)形資產(chǎn)銷(xiāo)售固定資產(chǎn)提供勞務(wù)加工、修理交通運(yùn)輸、建筑安裝金融保險(xiǎn)、郵電通信文化體育、娛樂(lè)服務(wù)讓渡使用權(quán)應(yīng)收租金應(yīng)收利息應(yīng)收使用費(fèi)雜項(xiàng)收入應(yīng)收罰款各種墊付款項(xiàng)向企業(yè)內(nèi)部部門(mén)人員等撥出備用金存出保證金（如租入包裝物的押金）暫付待收臨時(shí)性借出款項(xiàng)資本投資收入應(yīng)收股利應(yīng)收款項(xiàng)定義6

企業(yè)因銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)收取的款項(xiàng)，按債務(wù)人進(jìn)行明細(xì)核算應(yīng)收賬款

確認(rèn)應(yīng)收款項(xiàng)的活動(dòng)，實(shí)務(wù)中為依據(jù)相關(guān)原始憑證，確認(rèn)應(yīng)收賬款的成立，并在財(cái)務(wù)賬簿中進(jìn)行登記的過(guò)程。

應(yīng)收立賬提供的數(shù)據(jù)是應(yīng)收系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程的源頭和最重要的管理信息。應(yīng)收立賬

又稱(chēng)商業(yè)發(fā)貨票，是在商品交易中，由收款方填開(kāi)給付款方，憑以付款的書(shū)面證明。是財(cái)務(wù)收支的法定憑證，明確收款方和付款方的收、付責(zé)任依據(jù)。

大陸稅區(qū)，所有的發(fā)票必須由國(guó)家統(tǒng)一印制，有嚴(yán)格的發(fā)票管理法規(guī)制度，統(tǒng)稱(chēng)“稅務(wù)發(fā)票”以區(qū)別于“商業(yè)發(fā)票”發(fā)票

大陸稅區(qū)：稅務(wù)發(fā)票

國(guó)際貿(mào)易：商業(yè)發(fā)票、借項(xiàng)通知單、貸項(xiàng)通知單應(yīng)收立賬原始憑證銷(xiāo)售發(fā)票應(yīng)收單7借：應(yīng)收賬款117

貸：應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)17

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100應(yīng)收系統(tǒng)稅務(wù)發(fā)票管理應(yīng)收賬款管理應(yīng)收系統(tǒng)規(guī)劃其他應(yīng)收銷(xiāo)售應(yīng)收收款轉(zhuǎn)銷(xiāo)調(diào)匯收款退款應(yīng)收收款預(yù)收收款調(diào)整壞賬壞賬準(zhǔn)備壞賬發(fā)生壞賬收回應(yīng)收款項(xiàng)的處理應(yīng)收款項(xiàng)的立賬應(yīng)收款項(xiàng)的分析銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)貨出庫(kù)單銷(xiāo)退入庫(kù)單銷(xiāo)售分銷(xiāo)固定資產(chǎn)員工預(yù)借款員工報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)票據(jù)資金異幣種交易分期收款內(nèi)部協(xié)同賬齡分析逾期分析應(yīng)收賬表稅務(wù)發(fā)票生成稅控接口直連接口文件接口會(huì)計(jì)總賬AJS系統(tǒng)8應(yīng)收業(yè)務(wù)模式應(yīng)收業(yè)務(wù)模式票貨同行先票后貨先貨后票票貨訂單行立賬預(yù)結(jié)沖減入庫(kù)審核自動(dòng)立賬票款同行先票后款先款后票款票預(yù)收款預(yù)收款沖減應(yīng)收現(xiàn)結(jié)銷(xiāo)貨現(xiàn)結(jié)篩選來(lái)源單據(jù)行功能開(kāi)窗出庫(kù)審核自動(dòng)立賬復(fù)制前置單據(jù)逐筆立賬匯總立賬選擇立賬立賬方式結(jié)算條件預(yù)計(jì)結(jié)算日批次自動(dòng)立賬記錄稅務(wù)發(fā)票信息銷(xiāo)售出庫(kù)單生成稅務(wù)發(fā)票應(yīng)收單自動(dòng)生成稅務(wù)發(fā)票稅務(wù)發(fā)票關(guān)系有票立賬無(wú)票立賬銷(xiāo)貨開(kāi)票立賬開(kāi)票開(kāi)票立賬單身稅種稅率可不同9應(yīng)收業(yè)務(wù)模式應(yīng)收業(yè)務(wù)模式交易伙伴關(guān)系外部結(jié)算內(nèi)部結(jié)算內(nèi)部協(xié)同方案合同/訂單分期立賬分期立賬后分期收款合同訂單分期應(yīng)收單分期按發(fā)貨按簽收按使用結(jié)算依據(jù)寄售銷(xiāo)貨單結(jié)算以簽收數(shù)結(jié)算10應(yīng)收業(yè)務(wù)模式應(yīng)收業(yè)務(wù)模式立賬來(lái)源存貨銷(xiāo)售銷(xiāo)售出庫(kù)單銷(xiāo)退入庫(kù)單資產(chǎn)銷(xiāo)售固定資產(chǎn)銷(xiāo)售單暫付應(yīng)收存出保證金租入押金代墊款項(xiàng)…雜項(xiàng)應(yīng)收應(yīng)收罰款應(yīng)收利息……應(yīng)收單勞務(wù)銷(xiāo)售非存貨品號(hào)其他應(yīng)收單其他收付項(xiàng)目11應(yīng)收款項(xiàng)管理不善的弊端應(yīng)收賬款的管理應(yīng)收賬款管理的內(nèi)容12應(yīng)收賬款管理不善的弊端1.營(yíng)業(yè)周期延長(zhǎng)，影響企業(yè)資金循環(huán)不合理的應(yīng)收賬款,使企業(yè)營(yíng)業(yè)周期延長(zhǎng)。資金沉淀在非經(jīng)營(yíng)增值環(huán)節(jié)上,影響企業(yè)資金流動(dòng)。2.經(jīng)營(yíng)成果不可靠，企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增加。虛擬的利潤(rùn)。虛假的繁華。3.資金周轉(zhuǎn)困難，影響企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)。企業(yè)無(wú)法從供應(yīng)商獲得折扣,交易成本大量增加。企業(yè)要墊付稅款和股利,加重資金調(diào)度壓力。企業(yè)為維持正常經(jīng)營(yíng)而對(duì)外融資,導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用大量增加,負(fù)擔(dān)加重。企業(yè)發(fā)生壞賬損失,增加財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),甚至企業(yè)破產(chǎn)。4.降低企業(yè)信用，影響企業(yè)持續(xù)發(fā)展。企業(yè)不能償付到期債務(wù),喪失信用,失去金融機(jī)構(gòu)的支持。應(yīng)收賬款長(zhǎng)期占用過(guò)多資金影響企業(yè)形象。13應(yīng)收賬款管理的內(nèi)容控制應(yīng)收賬款的限額和收回的時(shí)間充分估計(jì)應(yīng)收賬款的持有成本和風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)組織安排到期和逾期的應(yīng)收賬款的催收，避免企業(yè)資金被其他單位占用。1、應(yīng)收賬款管理的內(nèi)容多角度的賬齡分析貨款的回收率應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)期拖欠的貨款及拖欠的天數(shù)賒銷(xiāo)總數(shù)、已付貨款、現(xiàn)金折扣以及未付款余額等明細(xì)表應(yīng)收賬款的賬齡分析表，拖欠貨款的單位及拖欠天數(shù)簿各責(zé)任單位和責(zé)任人的指標(biāo)完成情況客戶的付款情況及信用情況賒銷(xiāo)狀況及貨款催收措施、收賬對(duì)策反映變化趨勢(shì)信息的主要比率在各種風(fēng)險(xiǎn)條件下的信用程度的總評(píng)價(jià)2、應(yīng)收賬款管理的指標(biāo)多角度多層次的賬齡分析多指標(biāo)的分析報(bào)表新產(chǎn)品二期一期驗(yàn)證前14系統(tǒng)概要-產(chǎn)品模塊架構(gòu)供應(yīng)鏈生產(chǎn)制造財(cái)務(wù)采購(gòu)管理銷(xiāo)售管理BOM管理物料規(guī)劃(MP)產(chǎn)能規(guī)劃(CP)工單管理自動(dòng)分錄應(yīng)付管理會(huì)計(jì)總賬票據(jù)資金固定資產(chǎn)生產(chǎn)成本應(yīng)收管理合并報(bào)表預(yù)算管理進(jìn)口管理出口管理圖文管理多廠區(qū)計(jì)劃車(chē)間計(jì)劃車(chē)間管理存貨管理質(zhì)量管理15系統(tǒng)概要-系統(tǒng)差異實(shí)務(wù)場(chǎng)景方案分期結(jié)算及分期收款合同分期、訂單分期、應(yīng)收單分期按業(yè)務(wù)類(lèi)型區(qū)分應(yīng)收賬款管理細(xì)度按單別設(shè)置控制參數(shù)：如收款核銷(xiāo)方式、現(xiàn)結(jié)等大陸預(yù)開(kāi)發(fā)票按訂單行立賬關(guān)聯(lián)交易日趨復(fù)雜同一業(yè)務(wù)單據(jù)可分多次轉(zhuǎn)銷(xiāo)、往來(lái)沖賬、壞賬損失、壞賬沖回多組織及多公司協(xié)同支持銷(xiāo)售中心、結(jié)算客戶、訂貨客戶、工廠、內(nèi)部結(jié)算立賬來(lái)源多樣性應(yīng)收單與稅務(wù)發(fā)票靈活的綁定日益復(fù)雜的收款業(yè)務(wù)形態(tài)一張收款單可以處理多銀行、應(yīng)收預(yù)收合并收款、手續(xù)費(fèi)、異幣種等16系統(tǒng)概要-系統(tǒng)差異實(shí)務(wù)場(chǎng)景方案稅控直連開(kāi)票，應(yīng)收立賬和稅務(wù)發(fā)票開(kāi)具的細(xì)度不同稅務(wù)發(fā)票管理、稅務(wù)品號(hào)、合并參數(shù)、贈(zèng)品備品折扣開(kāi)票設(shè)置壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提需按賬款類(lèi)型、客戶類(lèi)型以及個(gè)別調(diào)整壞賬計(jì)提可區(qū)分單據(jù)類(lèi)型、客戶類(lèi)型、壞賬準(zhǔn)備單支持逐筆調(diào)整按客戶的信用等級(jí)，區(qū)分應(yīng)收賬款的管理策略賬齡分析基礎(chǔ)上按不同信用等級(jí)設(shè)定壞賬計(jì)提比率預(yù)結(jié)收入、預(yù)計(jì)應(yīng)收賬款按銷(xiāo)貨出庫(kù)核算收入、立賬時(shí)預(yù)結(jié)的沖回多層級(jí)多角度的財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)科目與單據(jù)拆分，業(yè)務(wù)單據(jù)對(duì)應(yīng)多套憑證模板銷(xiāo)售分銷(xiāo)系統(tǒng)維護(hù)應(yīng)收單17維護(hù)應(yīng)收啟用期間維護(hù)其他應(yīng)收單維護(hù)收款單維護(hù)退款單期末調(diào)匯維護(hù)應(yīng)收調(diào)匯單應(yīng)付管理系統(tǒng)應(yīng)付期末結(jié)賬自動(dòng)分錄系統(tǒng)系統(tǒng)流程維護(hù)應(yīng)收轉(zhuǎn)銷(xiāo)單維護(hù)往來(lái)沖賬單自動(dòng)生成應(yīng)收單計(jì)提壞賬準(zhǔn)備維護(hù)壞賬準(zhǔn)備單維護(hù)壞賬損失單維護(hù)壞賬收回單稅務(wù)發(fā)票應(yīng)收賬款明細(xì)賬應(yīng)收賬款余額表應(yīng)收對(duì)賬單賬齡分析表分期收款明細(xì)表應(yīng)收賬款到期/逾期分析表維護(hù)應(yīng)收系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)維護(hù)其他收付項(xiàng)目維護(hù)掛起釋放類(lèi)型維護(hù)客戶供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)應(yīng)收賬齡分析模板維護(hù)客戶信用等級(jí)維護(hù)稅務(wù)發(fā)票單據(jù)性質(zhì)維護(hù)稅務(wù)發(fā)票18維護(hù)稅務(wù)品號(hào)維護(hù)稅務(wù)發(fā)票參數(shù)匯出稅務(wù)發(fā)票稅控系統(tǒng)系統(tǒng)流程維護(hù)稅務(wù)品號(hào)關(guān)系維護(hù)應(yīng)收單自動(dòng)生成稅務(wù)調(diào)整單匯入稅務(wù)發(fā)票信息自動(dòng)生成稅務(wù)發(fā)票19應(yīng)付系統(tǒng)往來(lái)沖賬單自動(dòng)分錄系統(tǒng)應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款預(yù)收賬款銷(xiāo)售收入其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅銷(xiāo)售分銷(xiāo)客戶檔案銷(xiāo)售合同（分期）銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)貨單銷(xiāo)貨出庫(kù)單銷(xiāo)退單銷(xiāo)退入庫(kù)單折扣折讓單內(nèi)部結(jié)算單應(yīng)收管理系統(tǒng)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)固定資產(chǎn)系統(tǒng)資產(chǎn)出售票據(jù)資金系統(tǒng)收款單付款單20相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置前序作業(yè)系統(tǒng)基本信息21相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置-前序作業(yè)維護(hù)付款條件維護(hù)銷(xiāo)售價(jià)格維護(hù)取價(jià)策略維護(hù)部門(mén)信息維護(hù)員工信息維護(hù)工廠信息維護(hù)銷(xiāo)售中心維護(hù)客戶信息維護(hù)品號(hào)信息維護(hù)計(jì)量單位信息維護(hù)公司信息維護(hù)貨幣信息維護(hù)貨幣匯率信息維護(hù)業(yè)務(wù)匯率信息維護(hù)會(huì)計(jì)期間信息維護(hù)貨幣容差與單價(jià)精度設(shè)置維護(hù)單位換算信息維護(hù)稅務(wù)發(fā)票種類(lèi)維護(hù)稅種稅率維護(hù)稅區(qū)維護(hù)稅分類(lèi)維護(hù)稅務(wù)發(fā)票種類(lèi)稅率維護(hù)稅分類(lèi)矩陣22相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置-系統(tǒng)基本信息差異說(shuō)明：1、發(fā)票限額及稅控設(shè)置移入稅務(wù)參數(shù)2、收款核銷(xiāo)方式移入單據(jù)性質(zhì)3、期末調(diào)匯單別選擇移入批次前端4、現(xiàn)結(jié)設(shè)置移入單據(jù)性質(zhì)5、科目設(shè)置移入AJS系統(tǒng)設(shè)置6、壞賬準(zhǔn)備余額移入[補(bǔ)提壞張準(zhǔn)備]批次作業(yè)維護(hù)銀行信息維護(hù)銀行賬號(hào)維護(hù)結(jié)算費(fèi)用維護(hù)應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)維護(hù)應(yīng)收參數(shù)維護(hù)結(jié)算方式23相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置-系統(tǒng)基本信息維護(hù)銀行信息維護(hù)銀行賬號(hào)維護(hù)結(jié)算費(fèi)用維護(hù)應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)維護(hù)應(yīng)收參數(shù)維護(hù)結(jié)算方式24相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置-系統(tǒng)基本信息銷(xiāo)售發(fā)票、預(yù)開(kāi)發(fā)票合并為[應(yīng)收單]作用：入口一致，提高客戶操作的便利性預(yù)收款單并入收款單作用：可處理一筆收款部分為應(yīng)收部分為預(yù)收的情況增加“往來(lái)沖賬單”，處理應(yīng)收沖應(yīng)付業(yè)務(wù)作用：部分多次沖賬增加“轉(zhuǎn)銷(xiāo)單”，處理A客戶應(yīng)收轉(zhuǎn)B客戶業(yè)務(wù)作用：部分多次沖賬增加“壞賬收回單”，處理壞賬發(fā)生后收回業(yè)務(wù)支持分期收款業(yè)務(wù)支持單身多稅種稅率支持協(xié)同交易維護(hù)銀行信息維護(hù)銀行賬號(hào)維護(hù)結(jié)算費(fèi)用維護(hù)應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)維護(hù)應(yīng)收參數(shù)維護(hù)結(jié)算方式25相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置-系統(tǒng)基本信息參數(shù)名稱(chēng)參數(shù)說(shuō)明后續(xù)控制單據(jù)性質(zhì)61.應(yīng)收單用于處理因銷(xiāo)售商品而發(fā)生的應(yīng)收賬款，是應(yīng)收賬款的立賬單據(jù)，一般與實(shí)務(wù)中的稅務(wù)發(fā)票對(duì)應(yīng)62.其他應(yīng)收單

用于處理除銷(xiāo)售商品以外的其他暫付應(yīng)收、應(yīng)收租金、存出保證金等，是應(yīng)收賬款的立賬單據(jù)63.收款單處理應(yīng)收收款業(yè)務(wù)、預(yù)收款業(yè)務(wù)64.退款單退款業(yè)務(wù)65.調(diào)匯單處理應(yīng)收賬款期末調(diào)匯，由調(diào)匯功能自動(dòng)生成66.往來(lái)沖賬單A客戶的應(yīng)收款沖減B供應(yīng)商的應(yīng)付款時(shí)67.轉(zhuǎn)銷(xiāo)單A客戶應(yīng)收款轉(zhuǎn)B客戶時(shí)68.壞賬準(zhǔn)備計(jì)提壞賬準(zhǔn)備69.壞賬損失處理確認(rèn)發(fā)生的壞賬損失6A.壞賬收回處理已經(jīng)發(fā)生的壞賬后續(xù)收回單據(jù)性質(zhì)參數(shù)說(shuō)明表維護(hù)銀行信息維護(hù)銀行賬號(hào)維護(hù)結(jié)算費(fèi)用維護(hù)應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)維護(hù)應(yīng)收參數(shù)維護(hù)結(jié)算方式26相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置-系統(tǒng)基本信息參數(shù)名稱(chēng)參數(shù)說(shuō)明后續(xù)控制核銷(xiāo)方式‘1.整單’：收款時(shí)將整張應(yīng)收單作為一個(gè)應(yīng)收對(duì)象進(jìn)行核銷(xiāo)，適用于非主要業(yè)務(wù)，不須按訂單追蹤收款的場(chǎng)景‘2.明細(xì)’：收款時(shí)將應(yīng)收單的單身行作為一個(gè)應(yīng)收對(duì)象進(jìn)行核銷(xiāo)，適用于重要業(yè)務(wù)，需要按訂單追蹤收款的場(chǎng)景‘3.分期’：收款時(shí)將應(yīng)收單的分期收款計(jì)劃行作為一個(gè)應(yīng)收對(duì)象進(jìn)行核銷(xiāo)，適用于分期收款場(chǎng)景

1、當(dāng)[核銷(xiāo)方式為3.分期]時(shí)，[內(nèi)部協(xié)同]不可勾選且只讀2、當(dāng)[核銷(xiāo)方式為3.分期]時(shí)，[收款單單據(jù)類(lèi)型]只能選擇[分期付款]勾選的收款單據(jù)類(lèi)型3、當(dāng)[核銷(xiāo)方式為3.分期]時(shí)，應(yīng)收單的分期單身頁(yè)簽顯示，否則隱藏4、作為應(yīng)收單、其他應(yīng)收單中[核銷(xiāo)方式]的默認(rèn)值稅務(wù)發(fā)票控制

控制應(yīng)收單單頭是否顯示和記錄稅務(wù)發(fā)票的相關(guān)信息，并按選定稅務(wù)發(fā)票種類(lèi)的控制參數(shù)進(jìn)行控制，如整單同稅率，發(fā)票金額限制等

如果不使用稅控系統(tǒng)且不與稅務(wù)發(fā)票對(duì)應(yīng)，可以不勾選1、[稅務(wù)發(fā)票控制]不勾選時(shí)單頭[稅務(wù)發(fā)票種類(lèi)][稅種稅率][含稅][稅務(wù)發(fā)票號(hào)碼]隱藏單身允許不同的稅種稅率2、[稅務(wù)發(fā)票控制]勾選時(shí)

單頭[稅務(wù)發(fā)票種類(lèi)][稅種稅率][含稅][稅務(wù)發(fā)票號(hào)碼]顯示單身[稅種稅率][含稅]須與單頭一致不可超過(guò)單頭[稅務(wù)發(fā)票種類(lèi)]設(shè)定的限額可通過(guò)稅控系統(tǒng)直接生成金稅發(fā)票單據(jù)性質(zhì)參數(shù)說(shuō)明表維護(hù)銀行信息維護(hù)銀行賬號(hào)維護(hù)結(jié)算費(fèi)用維護(hù)應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)維護(hù)應(yīng)收參數(shù)維護(hù)結(jié)算方式27相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置-系統(tǒng)基本信息參數(shù)名稱(chēng)參數(shù)說(shuō)明后續(xù)控制可現(xiàn)結(jié)

控制應(yīng)收單是否能處理現(xiàn)款銷(xiāo)售業(yè)務(wù)?，F(xiàn)款現(xiàn)貨的業(yè)務(wù)特點(diǎn)為應(yīng)收立賬和應(yīng)收收款同時(shí)發(fā)生。因此在現(xiàn)結(jié)模式下，應(yīng)收單在審核時(shí)會(huì)自動(dòng)生成一張收款單，并自動(dòng)核銷(xiāo)。1、[可現(xiàn)結(jié)]勾選時(shí)[收款單單據(jù)類(lèi)型]必填[內(nèi)部協(xié)同]不可勾選，且只讀該類(lèi)型的應(yīng)收單單頭[現(xiàn)結(jié)]可編輯2、[可現(xiàn)結(jié)]不勾選時(shí)[付款單單據(jù)類(lèi)型]隱藏[內(nèi)部協(xié)同]可編輯該類(lèi)型的應(yīng)收單單頭[現(xiàn)結(jié)]不可勾選，且只讀收款單單據(jù)類(lèi)型選擇應(yīng)收單在現(xiàn)結(jié)模式下，審核時(shí)自動(dòng)生成收款單的單據(jù)類(lèi)型當(dāng)[核銷(xiāo)方式為3.分期]時(shí)，收款單單據(jù)類(lèi)型的[分期收款]須勾選內(nèi)部協(xié)同控制應(yīng)收單是否支持內(nèi)部協(xié)同業(yè)務(wù)模式1、內(nèi)部協(xié)同業(yè)務(wù)模式下只能對(duì)內(nèi)部結(jié)算已完成的銷(xiāo)售出庫(kù)（銷(xiāo)退入庫(kù)）單立賬。暫不支持分期付款業(yè)務(wù)暫不支持現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)分期收款控制收款單或退款單是否支持分期業(yè)務(wù)支持分期收款業(yè)務(wù)的收款單或退款單，須指定收款或退款對(duì)應(yīng)的分期信息。單據(jù)性質(zhì)參數(shù)說(shuō)明表維護(hù)銀行信息維護(hù)銀行賬號(hào)維護(hù)結(jié)算費(fèi)用維護(hù)應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)維護(hù)應(yīng)收參數(shù)維護(hù)結(jié)算方式28相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置-系統(tǒng)基本信息維護(hù)銀行信息維護(hù)銀行賬號(hào)維護(hù)結(jié)算費(fèi)用維護(hù)應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)維護(hù)應(yīng)收參數(shù)維護(hù)結(jié)算方式維護(hù)銀行信息維護(hù)銀行賬號(hào)維護(hù)結(jié)算方式1.現(xiàn)金2.銀行3.商業(yè)承兌匯票4.銀行承兌匯票5.其他1.按貨幣設(shè)置科目2.統(tǒng)一科目3.按銀行賬號(hào)設(shè)置科目維護(hù)結(jié)算費(fèi)用29相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置-系統(tǒng)基本信息詳見(jiàn)應(yīng)收期初開(kāi)賬子流程維護(hù)應(yīng)收啟用期間維護(hù)客戶信用等級(jí)詳見(jiàn)賬齡分析子流程維護(hù)應(yīng)收賬齡分析模板維護(hù)客戶供應(yīng)商關(guān)系詳見(jiàn)應(yīng)收沖應(yīng)付子流程維護(hù)分期收付款模板詳見(jiàn)分期收款子流程詳見(jiàn)應(yīng)收立賬收款流程設(shè)置掛起釋放類(lèi)型詳見(jiàn)其他應(yīng)收立賬子流程維護(hù)其他收付項(xiàng)目詳見(jiàn)稅控開(kāi)票子流程維護(hù)稅務(wù)發(fā)票參數(shù)維護(hù)稅務(wù)品號(hào)維護(hù)稅目30本次可測(cè)流程本次不可測(cè)，但客戶驗(yàn)證前需完成有規(guī)劃，預(yù)計(jì)二期實(shí)現(xiàn)相關(guān)子流程(基礎(chǔ))課程大綱子流程一子流程二上一張下一張應(yīng)收系統(tǒng)啟用流程應(yīng)收立賬與收款基本流程先貨后票&先票后款：發(fā)貨-結(jié)算開(kāi)票-收款流程先票后貨：接單-開(kāi)票-發(fā)貨-結(jié)算-收款流程先款后票：接單-預(yù)收款-發(fā)貨-結(jié)算開(kāi)票流程現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)子流程退貨結(jié)算流程：退回預(yù)收款子流程賬款轉(zhuǎn)銷(xiāo)流程應(yīng)收轉(zhuǎn)銷(xiāo)子流程應(yīng)收沖應(yīng)付子流程預(yù)收沖預(yù)付子流程預(yù)收轉(zhuǎn)銷(xiāo)子流程應(yīng)收期末處理流程計(jì)提壞賬準(zhǔn)備子流程期末月結(jié)子流程期末調(diào)匯子流程其他應(yīng)收款立賬子流程退貨-退票子流程退貨-紅票-退款流程31本次可測(cè)流程本次不可測(cè)，但客戶驗(yàn)證前需完成有規(guī)劃，預(yù)計(jì)二期實(shí)現(xiàn)相關(guān)子流程(進(jìn)階)課程大綱子流程一子流程二上一張下一張壞賬處理流程稅控系統(tǒng)開(kāi)票流程（大陸）分期收款流程合同分期：分期合同-訂單-銷(xiāo)貨-出庫(kù)-開(kāi)票-收款流程訂單分期：分期訂單-預(yù)收款-銷(xiāo)貨-出庫(kù)-開(kāi)票-收尾款流程應(yīng)收分期：開(kāi)票-分期-收款流程分期調(diào)整流程計(jì)提壞賬準(zhǔn)備子流程壞賬發(fā)生子流程壞賬收回子流程32應(yīng)收系統(tǒng)啟用流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張啟用前，必須先于[維護(hù)公司參數(shù)]中指定公司使用的會(huì)計(jì)期間表維護(hù)公司會(huì)計(jì)期間信息維護(hù)應(yīng)收啟用期間應(yīng)收會(huì)計(jì)期間信息查詢START指定開(kāi)放期數(shù)維護(hù)公司會(huì)計(jì)期間信息33維護(hù)應(yīng)收啟用期間應(yīng)收會(huì)計(jì)期間信息查詢應(yīng)收系統(tǒng)啟用流程START課程大綱子流程一子流程二上一張下一張指定應(yīng)收系統(tǒng)的啟用期間，確定后，系統(tǒng)自動(dòng)生成當(dāng)前期間、開(kāi)放期間必須存在于公司的會(huì)計(jì)期間信息設(shè)置啟用期間后才能錄入業(yè)務(wù)單據(jù)啟用期間設(shè)置完成，可以查詢應(yīng)收系統(tǒng)會(huì)計(jì)期間的狀況34應(yīng)收系統(tǒng)啟用流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張維護(hù)公司會(huì)計(jì)期間信息維護(hù)應(yīng)收啟用期間應(yīng)收會(huì)計(jì)期間信息查詢START業(yè)務(wù)單據(jù)日期必須小于開(kāi)放期間的截止日期開(kāi)放期間的期數(shù)由公司參數(shù)設(shè)定35應(yīng)收立賬與收款流程-專(zhuān)有名詞與基本概念應(yīng)收立賬課程大綱子流程一子流程二上一張下一張?zhí)幚砣粘ｄN(xiāo)售業(yè)務(wù)的應(yīng)收立賬單據(jù)特點(diǎn)有來(lái)源銷(xiāo)售業(yè)務(wù)單據(jù)立賬對(duì)象為客戶立賬依據(jù)存在于品號(hào)信息或資產(chǎn)信息中可記錄稅務(wù)發(fā)票信息稅種稅率稅額等應(yīng)收單其他應(yīng)收單處理非主營(yíng)業(yè)務(wù)的其他應(yīng)收立賬，例如出租包裝物、存出保證金、應(yīng)收罰款單據(jù)特點(diǎn)無(wú)來(lái)源業(yè)務(wù)單據(jù)立賬對(duì)象為客戶立賬依據(jù)存在于其他收付項(xiàng)目不記錄稅務(wù)發(fā)票信息銷(xiāo)售部門(mén)下達(dá)發(fā)貨指令，依據(jù)銷(xiāo)售訂單發(fā)貨計(jì)劃錄入銷(xiāo)貨單，并審核36先貨后票子流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，依據(jù)銷(xiāo)貨單錄入銷(xiāo)貨出庫(kù)單，并審核差異說(shuō)明：1、〖銷(xiāo)貨單〗

〖銷(xiāo)貨單〗+〖銷(xiāo)售出庫(kù)單〗2、〖應(yīng)收單〗立賬依據(jù)：〖銷(xiāo)售出庫(kù)單〗數(shù)量來(lái)源〖銷(xiāo)售出庫(kù)單〗交易信息（單價(jià)、貨幣、稅等）〖銷(xiāo)貨單〗必須一致不做稅票控制時(shí)，可不一致維護(hù)銷(xiāo)貨單維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單銷(xiāo)售訂貨流程維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單應(yīng)收賬款余額表財(cái)務(wù)開(kāi)據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票，依據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單錄入應(yīng)收單并審核，應(yīng)收賬款成立（立賬）37先貨后票子流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張1.銷(xiāo)貨2.銷(xiāo)退1.一般2.折扣/折讓3.訂單預(yù)結(jié)（大陸）4.訂金（臺(tái)灣）單據(jù)性質(zhì)中才顯示，并控制整單1.一般銷(xiāo)售2.資產(chǎn)銷(xiāo)售…維護(hù)銷(xiāo)貨單維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單應(yīng)收賬款余額表銷(xiāo)售訂貨流程1.銷(xiāo)售出庫(kù)單2.銷(xiāo)退入庫(kù)單3.折扣折讓單4.訂單5.訂單預(yù)結(jié)沖減（大陸）6.訂金沖減98.其他-銷(xiāo)貨99.其他-銷(xiāo)退38先貨后票子流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張稅區(qū)=大陸來(lái)源單據(jù)類(lèi)型限定規(guī)則表稅區(qū)=臺(tái)灣臺(tái)灣稅區(qū)的先票后貨后續(xù)專(zhuān)題討論維護(hù)銷(xiāo)貨單維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單應(yīng)收賬款余額表銷(xiāo)售訂貨流程應(yīng)收對(duì)象檔應(yīng)收對(duì)象立賬收款轉(zhuǎn)銷(xiāo)壞賬調(diào)匯余額6101-201106016102-20110601-00016102-20110601-00026103-P016103-P0239先貨后票子流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張單據(jù)類(lèi)型業(yè)務(wù)形態(tài)小批量單品價(jià)值高芯片、珠寶大批量多品種單品價(jià)值低標(biāo)件、輔料專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)收單分期應(yīng)收單銷(xiāo)售周期長(zhǎng)分期結(jié)算收款大型設(shè)備管理細(xì)度按單品按交易按分期一般應(yīng)收單核銷(xiāo)方式：明細(xì)核銷(xiāo)方式：整單核銷(xiāo)方式：分期應(yīng)收對(duì)象收款核銷(xiāo)來(lái)源審核回寫(xiě)，實(shí)時(shí)計(jì)算最新余額維護(hù)銷(xiāo)貨單維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單應(yīng)收賬款余額表銷(xiāo)售訂貨流程40先貨后票子流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張掛起釋放立賬后需要暫停執(zhí)行問(wèn)題消除恢復(fù)執(zhí)行維護(hù)掛起釋放類(lèi)型維護(hù)掛起釋放類(lèi)型不可進(jìn)行后續(xù)收款及轉(zhuǎn)銷(xiāo)等處理維護(hù)銷(xiāo)貨單維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單應(yīng)收賬款余額表銷(xiāo)售訂貨流程41先票后款子流程-實(shí)務(wù)場(chǎng)景課程大綱子流程一子流程二上一張下一張客戶招商銀行￥100支付貨款￥90支付訂金￥10客戶招商銀行￥80支付貨款￥100現(xiàn)金￥20元美國(guó)

交易時(shí)匯率：6應(yīng)付$100中國(guó)大陸應(yīng)收$100兌換時(shí)匯率：7

余：$81

應(yīng)收$100￥600

客戶花旗銀行中轉(zhuǎn)手續(xù)費(fèi)$10招商銀行美元戶手續(xù)費(fèi)$9$90$100中轉(zhuǎn)銀行到款$90手續(xù)費(fèi)-$9維護(hù)銷(xiāo)貨單維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單應(yīng)收賬款余額表銷(xiāo)售訂貨流程42先票后款子流程-實(shí)務(wù)場(chǎng)景課程大綱子流程一子流程二上一張下一張美國(guó)

交易時(shí)匯率：6應(yīng)付$100中國(guó)大陸應(yīng)收$100兌換時(shí)匯率：7

余：$81

應(yīng)收$100￥600

客戶花旗銀行中轉(zhuǎn)手續(xù)費(fèi)$10招商銀行美元戶手續(xù)費(fèi)$9$90$100中轉(zhuǎn)銀行到款$90手續(xù)費(fèi)-$9客戶招商銀行￥100支付貨款￥90支付訂金￥10收款單界面-單頭43先票后款子流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張[應(yīng)收啟用期間.開(kāi)始日期]<=[業(yè)務(wù)日期]<=[開(kāi)放期間.結(jié)束日期]內(nèi)[業(yè)務(wù)日期]<=[記賬日期]<=[開(kāi)放期間.結(jié)束日期]內(nèi)維護(hù)銷(xiāo)貨單維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單應(yīng)收賬款余額表銷(xiāo)售訂貨流程44先票后款子流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張收款單界面-單身-收款頁(yè)簽實(shí)收：是指收款方實(shí)際收到的現(xiàn)金結(jié)算費(fèi)用：是指到賬前，金融機(jī)構(gòu)從付款方付出的款項(xiàng)中直接扣除的服務(wù)費(fèi)用（自行承擔(dān)）附加結(jié)算費(fèi)用：是指到賬后，金融機(jī)構(gòu)從到賬款項(xiàng)中扣除或向收款方另外收取服務(wù)費(fèi)用（自行承擔(dān)）舉例如下：

供應(yīng)商匯款100元，其中銀行按10%收取跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)10元，實(shí)際到達(dá)賬戶90元，。若手續(xù)費(fèi)為我方承擔(dān)，則：結(jié)算費(fèi)用

100實(shí)收9900若手續(xù)費(fèi)為對(duì)方承擔(dān)，則：結(jié)算費(fèi)用0實(shí)收10000費(fèi)用項(xiàng)目：指定結(jié)算費(fèi)用的具體費(fèi)用項(xiàng)目，例如：跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)等

維護(hù)銷(xiāo)貨單維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單應(yīng)收賬款余額表銷(xiāo)售訂貨流程45先票后款子流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張維護(hù)銷(xiāo)售訂單維護(hù)銷(xiāo)貨單維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單START維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單應(yīng)收賬款余額表收款單界面-單身-應(yīng)收核銷(xiāo)頁(yè)簽現(xiàn)金折扣：收款方為鼓勵(lì)付款方提前或及時(shí)付款給予的折扣金額，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)損失：免于收取的應(yīng)收原幣金額(收款方無(wú)償放棄)匯兌損失：記錄每筆應(yīng)收未收/預(yù)收款項(xiàng)核銷(xiāo)時(shí)產(chǎn)生的匯兌損失(收益/損失)收益以負(fù)數(shù)呈現(xiàn)舉例如下：

應(yīng)收款余額10000，本次實(shí)收合計(jì)5000，因提前收款提供現(xiàn)金折扣1000。

應(yīng)收余額（核銷(xiāo)前）：10000

本次核銷(xiāo)=實(shí)收5000+現(xiàn)金折扣1000=6000

應(yīng)收余額（核銷(xiāo)后）：4000細(xì)項(xiàng)：記錄來(lái)源應(yīng)收單行的品號(hào)（明細(xì)核銷(xiāo)時(shí)）或其他應(yīng)收單行的其他應(yīng)收項(xiàng)目異貨幣核銷(xiāo)：立賬時(shí)為港幣，收款時(shí)為美元46先票后款子流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張收款單界面-單身-轉(zhuǎn)預(yù)收頁(yè)簽無(wú)來(lái)源的雜項(xiàng)收款選“其他”維護(hù)銷(xiāo)貨單維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單應(yīng)收賬款余額表銷(xiāo)售訂貨流程47先票后款子流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張收款單界面-單身-利得頁(yè)簽利得：本次收款中無(wú)償多收的金額零頭，計(jì)入財(cái)務(wù)收益舉例如下：

應(yīng)收款余額99.99，加上零頭，本次實(shí)收100，多收0.01元。

應(yīng)收余額（核銷(xiāo)前）：99.99

本次核銷(xiāo)=實(shí)收100–利得

0.01=99.99

應(yīng)收余額（核銷(xiāo)后）：0維護(hù)銷(xiāo)貨單維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單應(yīng)收賬款余額表銷(xiāo)售訂貨流程48先票后款子流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張維護(hù)銷(xiāo)貨單維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單應(yīng)收賬款余額表銷(xiāo)售訂貨流程49先票后貨子流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張維護(hù)銷(xiāo)售訂單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)銷(xiāo)貨單START維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單50先票后貨子流程50課程大綱子流程一子流程二上一張下一張維護(hù)銷(xiāo)售訂單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)銷(xiāo)貨單START維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單51先票后貨子流程51課程大綱子流程一子流程二上一張下一張維護(hù)銷(xiāo)售訂單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)銷(xiāo)貨單START維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單52先票后貨子流程52課程大綱子流程一子流程二上一張下一張維護(hù)銷(xiāo)售訂單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)銷(xiāo)貨單START維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單按實(shí)際出庫(kù)結(jié)算，并沖減預(yù)結(jié)，以凈額立賬53先票后貨子流程53收款時(shí)，可以挑選預(yù)結(jié)和后續(xù)結(jié)算的應(yīng)收單，一并核銷(xiāo)課程大綱子流程一子流程二上一張下一張維護(hù)銷(xiāo)售訂單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)銷(xiāo)貨單START維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單54先票后貨子流程54課程大綱子流程一子流程二上一張下一張維護(hù)銷(xiāo)售訂單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)銷(xiāo)貨單START維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單銷(xiāo)售訂單商定收取訂金

補(bǔ)充訂金預(yù)收票和訂單預(yù)收票的差異實(shí)際出貨結(jié)算時(shí)的訂金發(fā)票沖減預(yù)開(kāi)訂金發(fā)票，按整單處理55先票后貨子流程55課程大綱子流程一子流程二上一張下一張維護(hù)銷(xiāo)售訂單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)銷(xiāo)貨單START維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單56先款后票子流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張維護(hù)銷(xiāo)售訂單維護(hù)收款單維護(hù)銷(xiāo)貨單START維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單無(wú)來(lái)源的收款選“其他”收客戶的預(yù)收款時(shí)，根據(jù)銷(xiāo)售訂單，維護(hù)收款單的“轉(zhuǎn)預(yù)收”頁(yè)簽，并審核后續(xù)收到尾款，進(jìn)行應(yīng)收核銷(xiāo)時(shí)，可同時(shí)核銷(xiāo)前預(yù)收款按合同預(yù)收款時(shí)，選“合同”如果企業(yè)以前款后票流程為主，可通過(guò)〖預(yù)收沖應(yīng)收〗批次來(lái)自動(dòng)處理上述預(yù)收款的沖減57先款后票子流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張維護(hù)銷(xiāo)售訂單維護(hù)收款單維護(hù)銷(xiāo)貨單START維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單預(yù)收沖應(yīng)收批次58現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)流程-現(xiàn)結(jié)方案說(shuō)明維護(hù)應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單審核時(shí)自動(dòng)生成并審核撤審時(shí)自動(dòng)撤審并刪除課程大綱子流程一子流程二上一張下一張勾選，并選擇現(xiàn)結(jié)模式下自動(dòng)生成收款單的單據(jù)類(lèi)型應(yīng)收單立賬時(shí)，若為現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)，勾選，并指定結(jié)算方式應(yīng)收單審核時(shí)，自動(dòng)生成收款單，反審核，該收款單自動(dòng)刪除現(xiàn)結(jié)生成的收款單不生成分錄，在應(yīng)收單據(jù)統(tǒng)一生成憑證，現(xiàn)結(jié)類(lèi)收款單不允許修改、刪除、作廢、撤審等操作59退貨結(jié)算流程-實(shí)務(wù)場(chǎng)景票未開(kāi)退貨發(fā)生時(shí)按銷(xiāo)售凈額開(kāi)票票已開(kāi)未申報(bào)已申報(bào)客戶退回發(fā)票按退貨開(kāi)具紅字發(fā)票按銷(xiāo)售凈額重新開(kāi)票視同采購(gòu)由客戶開(kāi)票未立賬已立賬在供應(yīng)商開(kāi)具紅字發(fā)票麻煩情況下，實(shí)務(wù)中的變通處理銷(xiāo)售出庫(kù)單銷(xiāo)退入庫(kù)單合并立賬銷(xiāo)退入庫(kù)單立賬退票時(shí)，需撤銷(xiāo)之前的處理：1、已收款：對(duì)收款單進(jìn)行轉(zhuǎn)預(yù)收處理2、已立賬：對(duì)應(yīng)收單進(jìn)行撤銷(xiāo)刪除處理。按采購(gòu)及應(yīng)付業(yè)務(wù)處理課程大綱子流程一子流程二上一張下一張60退貨-退票子流程銷(xiāo)售出庫(kù)單和銷(xiāo)退入庫(kù)單合并立賬按銷(xiāo)售凈額立賬課程大綱子流程一子流程二上一張下一張維護(hù)銷(xiāo)貨單維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)銷(xiāo)退單維護(hù)銷(xiāo)退入庫(kù)單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單61退貨-紅票-退款子流程維護(hù)銷(xiāo)貨單維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)銷(xiāo)退單維護(hù)銷(xiāo)退入庫(kù)單維護(hù)應(yīng)收單退款單按銷(xiāo)售退貨開(kāi)具紅字發(fā)票維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單課程大綱子流程一子流程二上一張下一張62退貨-紅票-退款子流程將貨款退回客戶課程大綱子流程一子流程二上一張下一張維護(hù)銷(xiāo)貨單維護(hù)銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)銷(xiāo)退單維護(hù)銷(xiāo)退入庫(kù)單維護(hù)應(yīng)收單退款單維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單63退回預(yù)收款子流程銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)退單銷(xiāo)退入庫(kù)單退款單當(dāng)預(yù)收款尚未沖減完畢，退回客戶貨款收款單銷(xiāo)貨單銷(xiāo)售出庫(kù)單課程大綱子流程一子流程二上一張下一張維護(hù)其他收付項(xiàng)目64其他應(yīng)收款立賬子流程維護(hù)其他收付項(xiàng)目維護(hù)其他應(yīng)收單維護(hù)收款單課程大綱子流程一子流程二上一張下一張維護(hù)其他應(yīng)收單暫付業(yè)務(wù)-款項(xiàng)：付質(zhì)保金、代墊費(fèi)用……，伴隨著支付活動(dòng)，須記錄付款情況，后續(xù)有考慮與票據(jù)資金接口暫付業(yè)務(wù)-附加結(jié)算費(fèi)用：與墊付業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算費(fèi)用其他業(yè)務(wù)收入：

租金收入、罰款收入……維護(hù)收款單65賬款轉(zhuǎn)銷(xiāo)流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張賬款轉(zhuǎn)銷(xiāo)應(yīng)收轉(zhuǎn)銷(xiāo)（客戶A

客戶B)往來(lái)沖賬(客戶A

供應(yīng)商A)應(yīng)收轉(zhuǎn)銷(xiāo)其他應(yīng)收轉(zhuǎn)銷(xiāo)預(yù)收款轉(zhuǎn)銷(xiāo)應(yīng)收沖應(yīng)付預(yù)收沖預(yù)付企業(yè)三角債客戶之間為關(guān)聯(lián)企業(yè)（例如：集團(tuán)客戶）企業(yè)三角債與同一家公司有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)又有采購(gòu)業(yè)務(wù)，既是客戶又是供應(yīng)商（例如：委托加工發(fā)出材料視同銷(xiāo)售業(yè)務(wù)）部分沖轉(zhuǎn)、分次沖轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷(xiāo)同時(shí)可變更責(zé)任部門(mén)或人員轉(zhuǎn)銷(xiāo)同時(shí)處理匯對(duì)損益轉(zhuǎn)銷(xiāo)同時(shí)可變更付款條件66應(yīng)收轉(zhuǎn)銷(xiāo)子流程主要差異說(shuō)明1、轉(zhuǎn)銷(xiāo)批次生成紅藍(lán)發(fā)票

轉(zhuǎn)銷(xiāo)單2、允許部分轉(zhuǎn)銷(xiāo)3、轉(zhuǎn)銷(xiāo)時(shí)可按轉(zhuǎn)銷(xiāo)行計(jì)算匯兌損失4、轉(zhuǎn)銷(xiāo)時(shí)可變更人員、部門(mén)、付款條件課程大綱子流程一子流程二上一張下一張維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)應(yīng)收轉(zhuǎn)銷(xiāo)單維護(hù)應(yīng)收轉(zhuǎn)銷(xiāo)單1、應(yīng)收2、其他應(yīng)收3、預(yù)收67預(yù)收轉(zhuǎn)銷(xiāo)子流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張維護(hù)收款單維護(hù)應(yīng)收轉(zhuǎn)銷(xiāo)單維護(hù)應(yīng)收轉(zhuǎn)銷(xiāo)單68應(yīng)收沖應(yīng)付子流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)往來(lái)沖賬單維護(hù)應(yīng)付單維護(hù)客戶供應(yīng)商維護(hù)客戶供應(yīng)商主要差異說(shuō)明1、沖賬收款單自動(dòng)生成一張付款單

往來(lái)沖賬單2、允許異幣種沖賬3、沖賬時(shí)，可按沖賬行計(jì)算匯兌損失維護(hù)往來(lái)沖賬單應(yīng)收沖應(yīng)付預(yù)收沖預(yù)付不勾選時(shí)，可異幣種沖賬69預(yù)收沖預(yù)付流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張維護(hù)收款單維護(hù)往來(lái)沖賬單維護(hù)付款單維護(hù)客戶供應(yīng)商70壞賬準(zhǔn)備計(jì)提子流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張?jiān)斠?jiàn)壞賬流程部分……71期末調(diào)匯流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張自動(dòng)生成調(diào)匯單維護(hù)應(yīng)收調(diào)匯單維護(hù)公司參數(shù)維護(hù)公司參數(shù)維護(hù)業(yè)務(wù)匯率維護(hù)業(yè)務(wù)匯率維護(hù)調(diào)匯日的調(diào)整匯率自動(dòng)生成調(diào)匯單作業(yè)說(shuō)明：可多次調(diào)匯，但存在未審核調(diào)匯單時(shí)，不允許調(diào)匯72期末月結(jié)流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張應(yīng)收期末關(guān)賬應(yīng)收期末反關(guān)賬期末當(dāng)月應(yīng)收業(yè)務(wù)全部處理完成，可執(zhí)行應(yīng)收期末關(guān)賬，結(jié)轉(zhuǎn)到下一期關(guān)賬完成后的結(jié)果可通過(guò)應(yīng)收會(huì)計(jì)期間信息查詢向?qū)降年P(guān)賬批次，自動(dòng)進(jìn)行關(guān)賬檢查，出具情況報(bào)告。73期末月結(jié)流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張?jiān)陆Y(jié)后，若需要回上期調(diào)整，反關(guān)賬，回到上期應(yīng)收期末關(guān)賬應(yīng)收期末反關(guān)賬關(guān)賬完成后的結(jié)果可通過(guò)應(yīng)收會(huì)計(jì)期間信息查詢74本次可測(cè)流程本次不可測(cè)，但客戶驗(yàn)證前需完成有規(guī)劃，預(yù)計(jì)二期實(shí)現(xiàn)相關(guān)子流程課程大綱子流程一子流程二上一張下一張壞賬處理流程稅控系統(tǒng)開(kāi)票流程（大陸）分期收款流程合同分期：分期合同-訂單-銷(xiāo)貨-出庫(kù)-開(kāi)票-收款流程訂單分期：分期訂單-預(yù)收款-銷(xiāo)貨-出庫(kù)-開(kāi)票-收尾款流程應(yīng)收分期：開(kāi)票-分期-收款流程計(jì)提壞賬準(zhǔn)備子流程壞賬發(fā)生與壞賬收回流程應(yīng)收參數(shù)設(shè)置客戶信用等級(jí)賬齡分析模板START計(jì)提壞賬準(zhǔn)備壞賬準(zhǔn)備單計(jì)提壞賬準(zhǔn)備子流程應(yīng)收參數(shù)設(shè)置客戶信用等級(jí)賬齡分析模板START計(jì)提壞賬準(zhǔn)備壞賬準(zhǔn)備單計(jì)提壞賬準(zhǔn)備子流程并在客戶信息財(cái)務(wù)頁(yè)簽中選擇信用等級(jí)應(yīng)收參數(shù)設(shè)置客戶信用等級(jí)賬齡分析模板START計(jì)提壞賬準(zhǔn)備壞賬準(zhǔn)備單計(jì)提壞賬準(zhǔn)備子流程應(yīng)收參數(shù)設(shè)置客戶信用等級(jí)賬齡分析模板START計(jì)提壞賬準(zhǔn)備壞賬準(zhǔn)備單計(jì)提壞賬準(zhǔn)備子流程應(yīng)收參數(shù)設(shè)置客戶信用等級(jí)賬齡分析模板START計(jì)提壞賬準(zhǔn)備壞賬準(zhǔn)備單TOOLBAR壞