基金份額回購協(xié)議書范本

基金份額回購協(xié)議書范本

甲方（回購方）：XX有限公司

地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)

法定代表人：XX

聯(lián)系電話：XX

乙方（被回購方）：XX投資合伙企業(yè)（有限合伙）

地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)

執(zhí)行事務(wù)合伙人：XX

聯(lián)系電話：XX

鑒于：

1.甲方是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，具有簽訂和履行本協(xié)議的資格和能力。

2.乙方是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限合伙企業(yè)，具有簽訂和履行本協(xié)議的資格和能力。

3.乙方持有甲方發(fā)行的基金份額，現(xiàn)甲方擬回購乙方持有的基金份額。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，就基金份額回購事宜達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守：

第一條定義

1.1本協(xié)議中除非另有說明，下列術(shù)語具有以下含義：

1.1.1“基金份額”指乙方持有的甲方發(fā)行的基金份額。

1.1.2“回購價(jià)格”指甲方回購乙方持有的基金份額所支付的金額。

1.1.3“回購日”指甲方實(shí)際支付回購款項(xiàng)給乙方的日期。

1.1.4“回購款項(xiàng)”指甲方支付給乙方的回購基金份額的款項(xiàng)。

1.1.5“回購條件”指本協(xié)議約定的甲方回購乙方基金份額的條件。

1.1.6“違約”指任何一方未能履行或不完全履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，或違反本協(xié)議的任何條款。

第二條回購條件

2.1甲方同意按照本協(xié)議約定的條件回購乙方持有的基金份額。

2.2乙方同意按照本協(xié)議約定的條件將其持有的基金份額出售給甲方。

第三條回購價(jià)格及支付方式

3.1回購價(jià)格的確定：甲乙雙方同意，甲方回購乙方持有的基金份額的價(jià)格為人民幣XX元（大寫：人民幣XX元整）。

3.2支付方式：甲方應(yīng)于回購日將回購款項(xiàng)一次性支付至乙方指定的以下賬戶：

賬戶名稱：XX投資合伙企業(yè)（有限合伙）

開戶銀行：XX銀行XX支行

銀行賬號(hào)：XX

第四條回購流程

4.1乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后XX個(gè)工作日內(nèi)向甲方提交書面的回購請(qǐng)求，并提供乙方持有的基金份額證明文件。

4.2甲方在收到乙方的回購請(qǐng)求和相關(guān)證明文件后XX個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)對(duì)乙方的回購請(qǐng)求進(jìn)行審核，并書面通知乙方審核結(jié)果。

4.3甲方審核通過后，雙方應(yīng)簽訂回購確認(rèn)書，確認(rèn)回購的具體事宜。

4.4甲方應(yīng)在回購確認(rèn)書簽訂后XX個(gè)工作日內(nèi)支付回購款項(xiàng)至乙方指定賬戶。

4.5乙方在收到回購款項(xiàng)后XX個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)配合甲方完成基金份額的過戶手續(xù)。

第五條保證與承諾

5.1甲方保證：

5.1.1甲方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，具有簽訂和履行本協(xié)議的資格和能力。

5.1.2甲方有足夠的資金履行本協(xié)議項(xiàng)下的回購義務(wù)。

5.1.3甲方將按照本協(xié)議約定的條件和時(shí)間支付回購款項(xiàng)。

5.2乙方保證：

5.2.1乙方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限合伙企業(yè)，具有簽訂和履行本協(xié)議的資格和能力。

5.2.2乙方持有的基金份額是合法有效的，乙方對(duì)該基金份額擁有完整的所有權(quán)和處分權(quán)。

5.2.3乙方將按照本協(xié)議約定的條件和時(shí)間配合甲方完成基金份額的過戶手續(xù)。

第六條保密條款

6.1甲乙雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容及因履行本協(xié)議而知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露。

6.2保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然有效。

第七條違約責(zé)任

7.1如甲方未能按照本協(xié)議約定的時(shí)間和條件支付回購款項(xiàng)，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：違約金=未支付回購款項(xiàng)金額×0.05%×逾期天數(shù)。

7.2如乙方未能按照本協(xié)議約定的時(shí)間和條件配合甲方完成基金份額的過戶手續(xù)，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：違約金=未過戶基金份額金額×0.05%×逾期天數(shù)。

第八條不可抗力

8.1由于不可抗力事件導(dǎo)致任何一方不能履行或部分履行本協(xié)議的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并在合理期限內(nèi)提供相關(guān)證明。

8.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、罷工、政府行為等。

第九條爭議解決

9.1本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

9.2如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十條協(xié)議的變更和解除

10.1本協(xié)議的任何變更和補(bǔ)充均需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

10.2如一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)單方面解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條其他

11.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

11.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（