2025年封閉式基金管理服務(wù)協(xié)議

2025年封閉式基金管理服務(wù)協(xié)議甲方（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）：乙方（以下簡(jiǎn)稱“基金托管人”）：鑒于甲方擬設(shè)立一只封閉式基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”），為規(guī)范基金管理服務(wù)，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)守信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、定義及術(shù)語(yǔ)1.1本協(xié)議中所述的“封閉式基金”是指根據(jù)中國(guó)法律法規(guī)設(shè)立，以非公開(kāi)方式向特定投資者募集資金，采用封閉式運(yùn)作方式，基金份額總額固定，基金份額持有人不得申請(qǐng)贖回的基金。1.2“基金管理人”是指甲方，負(fù)責(zé)本基金的投資管理、資產(chǎn)配置及風(fēng)險(xiǎn)控制等事宜。1.3“基金托管人”是指乙方，負(fù)責(zé)本基金的資產(chǎn)保管、資金清算、會(huì)計(jì)核算、信息披露等事宜。1.4“基金份額”是指本基金的單位份額，代表投資者在本基金中的所有權(quán)比例。二、基金管理服務(wù)內(nèi)容2.1甲方作為基金管理人，應(yīng)履行以下職責(zé)：2.1.1按照法律法規(guī)、本協(xié)議及基金合同的約定，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行投資管理，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。2.1.2根據(jù)市場(chǎng)狀況和基金合同約定的投資策略，制定和調(diào)整投資組合，確?；鹜顿Y的合規(guī)性、安全性和收益性。2.1.3對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，確?；鹳Y產(chǎn)的穩(wěn)健運(yùn)作。2.1.4及時(shí)向乙方報(bào)告基金運(yùn)作情況，提供投資決策依據(jù)。2.1.5參與基金合同的制定、修改及終止等相關(guān)事宜。2.2乙方作為基金托管人，應(yīng)履行以下職責(zé)：2.2.1保管基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全。2.2.2負(fù)責(zé)基金資金的清算，確?；鹳Y金的正常運(yùn)作。2.2.3對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，編制基金財(cái)務(wù)報(bào)告。2.2.4及時(shí)披露基金運(yùn)作信息，保障投資者的知情權(quán)。2.2.5參與基金合同的制定、修改及終止等相關(guān)事宜。三、基金管理服務(wù)費(fèi)用3.1本基金的基金管理服務(wù)費(fèi)用為基金資產(chǎn)凈值的____%。3.2本基金的基金托管服務(wù)費(fèi)用為基金資產(chǎn)凈值的0.____%。3.3甲方和乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，向投資者收取基金管理服務(wù)費(fèi)用和基金托管服務(wù)費(fèi)用。四、基金管理服務(wù)期限4.1本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期為_(kāi)___年。4.2在本協(xié)議有效期內(nèi)，如雙方同意續(xù)簽，應(yīng)簽訂書(shū)面續(xù)簽協(xié)議。4.3在本協(xié)議有效期內(nèi)，如雙方提前終止本協(xié)議，應(yīng)提前____個(gè)月書(shū)面通知對(duì)方，并按照相關(guān)規(guī)定辦理終止手續(xù)。五、保密條款5.1甲乙雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容及基金運(yùn)作過(guò)程中的相關(guān)信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向第三方披露。5.2甲乙雙方應(yīng)確保其工作人員遵守本協(xié)議的保密義務(wù)。六、爭(zhēng)議解決6.1本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款7.1本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。7.2本協(xié)議的修改、補(bǔ)充及終止，均應(yīng)書(shū)面形式作出，并經(jīng)雙方簽署。7.3本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：