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文檔簡介

2025年度現(xiàn)金流管理合作協(xié)議甲方（以下簡稱“甲方”）：____乙方（以下簡稱“乙方”）：____鑒于甲方和乙方在業(yè)務往來中，現(xiàn)金流的穩(wěn)定管理對于雙方的持續(xù)發(fā)展和風險控制具有重要意義，為了確保雙方現(xiàn)金流的順暢運行，降低資金風險，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議，共同遵守以下條款：一、協(xié)議目的和原則1.1本協(xié)議旨在規(guī)范雙方在____年度現(xiàn)金流管理方面的合作行為，確保雙方在業(yè)務往來中的資金安全、高效運作。1.2雙方在現(xiàn)金流管理合作過程中，應遵循誠實守信、平等互利、合作共贏的原則。二、合作內容2.1現(xiàn)金流預測2.1.1雙方應定期（至少每月一次）進行現(xiàn)金流預測，預測周期為一個月，并將預測結果通知對方。2.1.2雙方應就預測結果進行溝通，分析可能出現(xiàn)的現(xiàn)金流風險，并制定相應的應對措施。2.2現(xiàn)金流管理2.2.1雙方應根據(jù)現(xiàn)金流預測結果，合理安排資金支出，確保業(yè)務運營的正常進行。2.2.2雙方應加強現(xiàn)金流管理，確保資金的安全、合規(guī)使用，降低資金風險。2.3現(xiàn)金流協(xié)調2.3.1雙方應建立現(xiàn)金流協(xié)調機制，定期（至少每季度一次）召開現(xiàn)金流協(xié)調會議，研究解決現(xiàn)金流管理中的問題。2.3.2雙方應就現(xiàn)金流管理中的重大事項進行協(xié)商，確保雙方利益不受損害。三、合作期限本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為一年，自____年____月____日至____年____月____日止。四、違約責任4.1雙方應嚴格按照本協(xié)議約定的條款履行義務，如一方違反協(xié)議，另一方有權要求違約方承擔違約責任。4.2違約方應承擔因其違約行為給對方造成的實際損失，包括但不限于直接經(jīng)濟損失、合理費用等。五、爭議解決5.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。5.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。六、其他事項6.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。6.2本協(xié)議的修改、補充、解除、終止均應書面進行

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