《金蝶財務(wù)軟件應(yīng)用》課件

金蝶財務(wù)軟件應(yīng)用本課件旨在全面介紹金蝶財務(wù)軟件的應(yīng)用，涵蓋軟件概述、版本選擇、安裝配置、賬套管理、基礎(chǔ)資料設(shè)置、憑證處理、賬簿管理、報表管理、固定資產(chǎn)管理、工資管理、往來管理和庫存管理等核心模塊。通過學(xué)習(xí)本課件，您將掌握金蝶財務(wù)軟件在企業(yè)財務(wù)核算中的應(yīng)用，提高工作效率和財務(wù)管理水平。課程簡介：金蝶軟件概述金蝶軟件發(fā)展歷程金蝶軟件是中國領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商，歷經(jīng)多年發(fā)展，已成為國內(nèi)財務(wù)軟件行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，服務(wù)于眾多大中小型企業(yè)。金蝶軟件產(chǎn)品線金蝶軟件產(chǎn)品線豐富，涵蓋財務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理、人力資源管理等多個領(lǐng)域，滿足不同企業(yè)的管理需求。金蝶軟件應(yīng)用領(lǐng)域金蝶軟件廣泛應(yīng)用于制造業(yè)、零售業(yè)、服務(wù)業(yè)等各行各業(yè)，助力企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升核心競爭力。金蝶軟件的版本與選擇1金蝶KIS系列適用于小型企業(yè)，功能簡單易用，滿足日常財務(wù)核算需求，性價比高。2金蝶K/3系列適用于中型企業(yè)，功能全面，支持多組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程，滿足企業(yè)精細化管理需求。3金蝶EAS系列適用于大型企業(yè)集團，支持復(fù)雜業(yè)務(wù)場景和海量數(shù)據(jù)處理，滿足企業(yè)戰(zhàn)略管理需求。財務(wù)軟件在企業(yè)中的作用規(guī)范財務(wù)管理統(tǒng)一會計核算標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范財務(wù)流程，提高財務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量。提高工作效率自動化處理憑證、賬簿和報表，減少手工操作，提高工作效率。加強內(nèi)部控制實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控和預(yù)警，加強內(nèi)部控制，防范財務(wù)風(fēng)險。金蝶軟件的優(yōu)勢與特點操作簡單界面友好，操作簡單易上手，降低用戶學(xué)習(xí)成本。靈活配置可根據(jù)企業(yè)實際需求進行靈活配置，滿足個性化管理需求。數(shù)據(jù)安全采用多重安全措施，保障企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)安全。金蝶軟件的安裝與配置準(zhǔn)備工作硬件環(huán)境檢查、軟件下載、安裝文件準(zhǔn)備。安裝數(shù)據(jù)庫安裝SQLServer數(shù)據(jù)庫，并進行相關(guān)配置。安裝客戶端安裝金蝶客戶端軟件，并連接到數(shù)據(jù)庫服務(wù)器。軟件安裝前的準(zhǔn)備工作1硬件環(huán)境檢查確保服務(wù)器和客戶端的硬件配置滿足軟件的最低要求。2軟件下載從金蝶官網(wǎng)或授權(quán)渠道下載最新版本的軟件安裝包。3安裝文件準(zhǔn)備解壓安裝包，并仔細閱讀安裝說明文檔。數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的安裝與配置選擇數(shù)據(jù)庫版本根據(jù)金蝶軟件的要求選擇合適的SQLServer版本。1安裝SQLServer按照SQLServer的安裝向?qū)нM行安裝。2配置數(shù)據(jù)庫配置SQLServer的身份驗證模式、端口號等參數(shù)。3金蝶客戶端的安裝1運行安裝程序雙擊安裝文件，運行金蝶客戶端安裝程序。2選擇安裝路徑選擇合適的安裝路徑，并確認(rèn)安裝協(xié)議。3完成安裝按照安裝向?qū)瓿煽蛻舳塑浖陌惭b。系統(tǒng)初始化的步驟1連接數(shù)據(jù)庫啟動金蝶客戶端，連接到已安裝的SQLServer數(shù)據(jù)庫。2創(chuàng)建賬套創(chuàng)建新的賬套，并設(shè)置賬套的啟用日期和會計期間。3初始化系統(tǒng)初始化系統(tǒng)參數(shù)，如幣別、匯率等。賬套的建立與管理新建賬套創(chuàng)建新的賬套，設(shè)置賬套名稱、啟用日期和會計期間。賬套參數(shù)設(shè)置設(shè)置賬套的參數(shù)，如會計科目、幣別、匯率等。賬套備份與恢復(fù)定期備份賬套數(shù)據(jù)，以便在出現(xiàn)問題時進行恢復(fù)。新建賬套的流程選擇賬套模板選擇與企業(yè)行業(yè)和規(guī)模相匹配的賬套模板。設(shè)置賬套信息設(shè)置賬套名稱、啟用日期、會計期間等基本信息。導(dǎo)入基礎(chǔ)資料導(dǎo)入會計科目、部門、客戶、供應(yīng)商等基礎(chǔ)資料。賬套參數(shù)設(shè)置1會計科目設(shè)置設(shè)置會計科目的編碼、名稱和屬性。2幣別設(shè)置設(shè)置賬套使用的幣別，如人民幣、美元等。3匯率設(shè)置設(shè)置不同幣別之間的匯率。賬套備份與恢復(fù)賬套備份定期備份賬套數(shù)據(jù)，并將備份文件存儲在安全的位置。賬套恢復(fù)當(dāng)賬套數(shù)據(jù)出現(xiàn)問題時，可以使用備份文件進行恢復(fù)。用戶權(quán)限管理創(chuàng)建用戶創(chuàng)建新的用戶賬號，并設(shè)置用戶名和密碼。分配權(quán)限為用戶分配不同的權(quán)限，如憑證錄入、憑證審核、報表查詢等。角色管理創(chuàng)建不同的角色，并將用戶分配到不同的角色中?；A(chǔ)資料設(shè)置科目體系建立和維護會計科目體系，確保會計核算的規(guī)范性。部門信息錄入和管理部門信息，便于進行部門核算和管理。客戶信息錄入和管理客戶信息，便于進行客戶往來核算和管理。科目體系的建立與維護1確定會計科目根據(jù)企業(yè)的會計制度和核算需求，確定需要的會計科目。2設(shè)置科目編碼為每個會計科目設(shè)置唯一的科目編碼。3設(shè)置科目屬性設(shè)置會計科目的屬性，如借貸方向、現(xiàn)金流量項目等。部門信息的錄入與管理錄入部門信息錄入部門的編碼、名稱、負責(zé)人等信息。1設(shè)置部門權(quán)限設(shè)置部門的權(quán)限，如憑證錄入、報表查詢等。2部門調(diào)整根據(jù)企業(yè)的組織架構(gòu)調(diào)整，及時更新部門信息。3客戶信息的錄入與管理1錄入客戶信息錄入客戶的編碼、名稱、地址、聯(lián)系人等信息。2設(shè)置客戶信用設(shè)置客戶的信用額度和信用期限。3客戶分類對客戶進行分類，便于進行客戶分析和管理。供應(yīng)商信息的錄入與管理1錄入供應(yīng)商信息錄入供應(yīng)商的編碼、名稱、地址、聯(lián)系人等信息。2設(shè)置供應(yīng)商付款方式設(shè)置供應(yīng)商的付款方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、支票等。3供應(yīng)商分類對供應(yīng)商進行分類，便于進行供應(yīng)商分析和管理。憑證處理憑證錄入將發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項錄入到憑證中。憑證審核對錄入的憑證進行審核，確保憑證的真實性和準(zhǔn)確性。憑證過賬將審核通過的憑證過賬到賬簿中。憑證錄入的操作步驟選擇憑證類型根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的性質(zhì)，選擇合適的憑證類型，如收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證。錄入憑證信息錄入憑證的日期、摘要、會計科目、金額等信息。保存憑證保存錄入的憑證。常用憑證類型的講解1收款憑證用于記錄收到的現(xiàn)金或銀行存款。2付款憑證用于記錄支付的現(xiàn)金或銀行存款。3轉(zhuǎn)賬憑證用于記錄不涉及現(xiàn)金或銀行存款的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項。憑證審核與過賬憑證審核審核人員對憑證的真實性、準(zhǔn)確性和完整性進行審核，確保憑證符合會計制度的規(guī)定。憑證過賬將審核通過的憑證過賬到賬簿中，更新賬簿的余額。憑證查詢與修改憑證查詢根據(jù)憑證的日期、憑證號、摘要等條件查詢憑證。憑證修改對錯誤的憑證進行修改，修改后需要重新審核和過賬。憑證打印選擇打印范圍選擇需要打印的憑證范圍，如按日期、按憑證號等。設(shè)置打印格式設(shè)置憑證的打印格式，如紙張大小、字體大小等。打印憑證打印憑證，并進行歸檔保存。賬簿管理總賬記錄所有會計科目的總括金額。明細賬記錄會計科目的明細金額。日記賬按時間順序記錄發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項?？傎~的查詢與打印1選擇會計期間選擇需要查詢的總賬的會計期間。2查詢總賬查詢指定會計期間的總賬信息。3打印總賬打印總賬，并進行歸檔保存。明細賬的查詢與打印選擇會計科目選擇需要查詢明細賬的會計科目。1選擇會計期間選擇需要查詢明細賬的會計期間。2查詢明細賬查詢指定會計科目和會計期間的明細賬信息。3日記賬的查詢與打印1選擇查詢?nèi)掌谶x擇需要查詢?nèi)沼涃~的日期。2查詢?nèi)沼涃~查詢指定日期的日記賬信息。3打印日記賬打印日記賬，并進行歸檔保存。輔助核算賬簿的應(yīng)用1客戶輔助核算用于記錄客戶的往來賬款信息。2供應(yīng)商輔助核算用于記錄供應(yīng)商的往來賬款信息。3部門輔助核算用于記錄部門的費用支出信息。報表管理資產(chǎn)負債表反映企業(yè)在某一特定日期的資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益狀況。利潤表反映企業(yè)在某一會計期間的經(jīng)營成果?，F(xiàn)金流量表反映企業(yè)在某一會計期間的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出情況。資產(chǎn)負債表的編制收集數(shù)據(jù)從總賬和明細賬中收集編制資產(chǎn)負債表所需的數(shù)據(jù)。填列報表按照資產(chǎn)負債表的格式，填列各項資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益的金額。平衡報表確保資產(chǎn)總額等于負債和所有者權(quán)益總額。利潤表的編制1收集數(shù)據(jù)從總賬和明細賬中收集編制利潤表所需的數(shù)據(jù)。2填列報表按照利潤表的格式，填列各項收入、費用和利潤的金額。3計算利潤計算營業(yè)利潤、利潤總額和凈利潤。現(xiàn)金流量表的編制確定現(xiàn)金流量確定企業(yè)在某一會計期間的經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動的現(xiàn)金流量。填列報表按照現(xiàn)金流量表的格式，填列各項現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的金額。計算凈額計算經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動的現(xiàn)金流量凈額。自定義報表的設(shè)置定義報表格式根據(jù)企業(yè)的管理需求，定義報表的格式和內(nèi)容。設(shè)置計算公式設(shè)置報表數(shù)據(jù)的計算公式。獲取數(shù)據(jù)從金蝶軟件中獲取報表所需的數(shù)據(jù)。報表分析與解讀財務(wù)狀況分析分析企業(yè)的資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益狀況。經(jīng)營成果分析分析企業(yè)的收入、費用和利潤情況?，F(xiàn)金流量分析分析企業(yè)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出情況。固定資產(chǎn)管理增加固定資產(chǎn)記錄固定資產(chǎn)的增加，如購買、自建等。減少固定資產(chǎn)記錄固定資產(chǎn)的減少，如出售、報廢等。計提折舊按照會計制度的規(guī)定，計提固定資產(chǎn)的折舊。固定資產(chǎn)的增加與減少1增加固定資產(chǎn)錄入固定資產(chǎn)的名稱、型號、數(shù)量、原值等信息。2減少固定資產(chǎn)錄入固定資產(chǎn)的減少方式、減少日期、殘值等信息。固定資產(chǎn)折舊的計算選擇折舊方法選擇合適的折舊方法，如直線法、加速折舊法等。1設(shè)置折舊參數(shù)設(shè)置固定資產(chǎn)的預(yù)計使用年限、預(yù)計凈殘值等參數(shù)。2計算折舊按照折舊方法和折舊參數(shù)，計算固定資產(chǎn)的折舊額。3固定資產(chǎn)盤點1制定盤點計劃制定固定資產(chǎn)盤點計劃，明確盤點范圍、盤點人員和盤點時間。2實地盤點對固定資產(chǎn)進行實地盤點，核對固定資產(chǎn)的賬實是否相符。3處理盤盈盤虧對盤盈盤虧的固定資產(chǎn)進行處理，并調(diào)整賬務(wù)。報表分析1折舊費用分析分析各期間的折舊費用，了解固定資產(chǎn)的使用情況。2固定資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析分析固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)，了解企業(yè)的資產(chǎn)配置情況。3固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分析分析固定資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率，了解固定資產(chǎn)的使用效率。工資管理工資項目設(shè)置設(shè)置工資的組成項目，如基本工資、崗位工資、績效工資等。員工工資錄入錄入員工的工資信息，如基本工資、崗位工資、績效工資等。工資計算與發(fā)放計算員工的應(yīng)發(fā)工資、應(yīng)扣工資和實發(fā)工資，并發(fā)放工資。工資項目的設(shè)置基本工資根據(jù)員工的崗位和級別，設(shè)置基本工資。崗位工資根據(jù)員工的工作崗位，設(shè)置崗位工資?？冃ЧべY根據(jù)員工的績效考核結(jié)果，設(shè)置績效工資。員工工資的錄入1錄入員工信息錄入員工的姓名、部門、崗位等信息。2錄入工資信息錄入員工的基本工資、崗位工資、績效工資等信息。3錄入扣款信息錄入員工的社保、公積金、個稅等扣款信息。工資的計算與發(fā)放計算應(yīng)發(fā)工資根據(jù)工資項目和工資標(biāo)準(zhǔn)，計算員工的應(yīng)發(fā)工資。計算應(yīng)扣工資根據(jù)社保、公積金、個稅等扣款項目和扣款標(biāo)準(zhǔn)，計算員工的應(yīng)扣工資。計算實發(fā)工資用應(yīng)發(fā)工資減去應(yīng)扣工資，計算員工的實發(fā)工資。工資報表的生成工資匯總表匯總所有員工的工資信息。工資明細表詳細列出每個員工的工資信息。報表分析工資總額分析分析各期間的工資總額，了解企業(yè)的用工成本。工資結(jié)構(gòu)分析分析工資的結(jié)構(gòu)，了解企業(yè)的工資分配情況。人均工資分析分析人均工資，了解員工的收入水平。往來管理應(yīng)收賬款管理對應(yīng)收賬款進行管理，包括賬齡分析、催收等。應(yīng)付賬款管理對應(yīng)付賬款進行管理，包括付款計劃、付款執(zhí)行等。往來對賬與客戶和供應(yīng)商進行往來對賬，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性。應(yīng)收賬款的管理1建立客戶檔案建立詳細的客戶檔案，包括客戶的信用等級、付款習(xí)慣等信息。2制定收款政策制定合理的收款政策，明確收款方式、收款期限等。3賬齡分析定期進行賬齡分析，了解應(yīng)收賬款的回收風(fēng)險。應(yīng)付賬款的管理建立供應(yīng)商檔案建立詳細的供應(yīng)商檔案，包括供應(yīng)商的供貨能力、付款條件等信息。1制定付款計劃制定合理的付款計劃，確保按時付款。2付款執(zhí)行按照付款計劃執(zhí)行付款，并記錄付款信息。3往來對賬1與客戶對賬與客戶核對應(yīng)收賬款的余額，確保雙方賬務(wù)一致。2與供應(yīng)商對賬與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款的余額，確保雙方賬務(wù)一致。3處理差異對對賬過程中發(fā)現(xiàn)的差異進行處理，并調(diào)整賬務(wù)。報表分析1應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分析分析應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率，了解企業(yè)的收款效率。2壞賬準(zhǔn)備分析分析壞賬準(zhǔn)備的計提情況，了解企業(yè)的壞賬風(fēng)險。3應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率分析分析應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)率，了解企業(yè)的付款效率。庫存管理入庫業(yè)務(wù)處理對入庫的商品進行驗收、登記和入賬。出庫業(yè)務(wù)處理對出庫的商品進行揀貨、發(fā)貨和出賬。庫存盤點定期對庫存商品進行盤點，核對賬實是否相符。入庫業(yè)務(wù)的處理1接收商品接收供應(yīng)商送來的商品，并核對送貨單。2驗收商品對商品進行驗收，檢查商品的質(zhì)量和數(shù)量。3登記入庫將驗收合格的商品登記入庫，并更新庫存賬務(wù)。出庫業(yè)務(wù)的處理接收訂單接收客戶的訂單，并審核訂單信息。1揀貨發(fā)貨根據(jù)訂單信息，從倉庫揀貨并進行發(fā)貨。2登記出庫將發(fā)出的商品登記出庫，并更新庫存賬務(wù)。3庫存盤點1制定盤點計劃制定庫存盤點計劃，明確盤點范圍、盤點人員和盤點時間。2實地盤點對庫存商品進行實地盤點，核對庫存商品的賬實是否相符。3處理盤盈盤虧對盤盈盤虧的庫存商品進行處理，并調(diào)整賬務(wù)。報表分析1庫存周轉(zhuǎn)率分析分析庫存的周轉(zhuǎn)率