二零二五年度銀行與企業(yè)集團(tuán)存款優(yōu)化與流動性管理協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二五年度銀行與企業(yè)集團(tuán)存款優(yōu)化與流動性管理協(xié)議甲方（存款方）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（銀行方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______一、存款描述1.存款類型與金額存款1：類型為______，金額為______元。存款2（如有）：類型為______，金額為______元。存款應(yīng)符合國家相關(guān)金融政策和甲方特定的資金需求。2.存款期限要求乙方提供的存款應(yīng)具備相應(yīng)的期限要求，包括但不限于定期存款、活期存款等。存款的利率應(yīng)滿足甲方對收益的要求，同時符合國家相關(guān)利率政策。乙方保證所提供的存款在正常使用條件下，自存款之日起______年內(nèi)（具體時長）不出現(xiàn)因存款質(zhì)量問題導(dǎo)致的資金損失。二、存款數(shù)量與利率1.存款數(shù)量甲方預(yù)計存款的數(shù)量如下：存款1：數(shù)量為______（單位）。存款2（如有）：數(shù)量為______（單位）。實際存款數(shù)量以甲方最終書面通知為準(zhǔn)，但通知應(yīng)在協(xié)議簽訂前______天（具體時長）發(fā)出。2.存款利率與總額存款1的利率為______%，存款2（如有）的利率為______%。本協(xié)議存款總額預(yù)計為______元（大寫：______），該總額根據(jù)預(yù)計數(shù)量和相應(yīng)利率計算得出，最終總額以實際存款數(shù)量和相應(yīng)利率結(jié)算為準(zhǔn)。三、存款時間與地點1.存款時間乙方應(yīng)在協(xié)議簽訂后的______個工作日內(nèi)（具體時長）將存款資金劃轉(zhuǎn)至甲方指定賬戶。對于后續(xù)存款（如有）的資金，乙方應(yīng)根據(jù)甲方資金需求，在接到甲方書面通知后的______個工作日內(nèi)劃轉(zhuǎn)。2.存款地點乙方將存款資金劃轉(zhuǎn)至甲方位于______（詳細(xì)地址）的銀行賬戶。四、存款管理與監(jiān)督1.管理要求乙方負(fù)責(zé)對甲方的存款進(jìn)行日常管理，包括但不限于資金調(diào)撥、利息計算等。乙方應(yīng)確保存款資金的安全，防止資金被非法挪用或侵占。2.監(jiān)督責(zé)任甲方有權(quán)對乙方的存款管理進(jìn)行監(jiān)督，包括但不限于定期審計、現(xiàn)場檢查等。乙方應(yīng)積極配合甲方的監(jiān)督工作，并及時提供相關(guān)資料和說明。五、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：有權(quán)要求乙方按照協(xié)議提供存款優(yōu)化與流動性管理服務(wù)，并對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。有權(quán)根據(jù)資金需求調(diào)整存款結(jié)構(gòu)，但應(yīng)提前通知乙方。義務(wù)：按照協(xié)議約定向乙方提供準(zhǔn)確的資金信息和需求。為乙方提供必要的協(xié)助，包括但不限于提供財務(wù)報表、賬戶信息等。2.乙方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：在按照協(xié)議要求提供服務(wù)后，有權(quán)收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。如因甲方原因?qū)е路?wù)延遲或其他損失，有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。義務(wù)：按照協(xié)議約定提供存款優(yōu)化與流動性管理服務(wù)。對甲方提供的財務(wù)信息保密，不得泄露給第三方。六、存款優(yōu)化與流動性管理1.管理方式乙方應(yīng)根據(jù)甲方的資金狀況和需求，制定存款優(yōu)化與流動性管理方案。甲方在收到乙方的方案后，有權(quán)提出修改意見，乙方應(yīng)根據(jù)甲方的意見進(jìn)行調(diào)整。2.管理效果乙方應(yīng)確保存款優(yōu)化與流動性管理方案的有效性，使甲方的資金使用達(dá)到最佳狀態(tài)。乙方應(yīng)定期向甲方報告管理效果，包括但不限于存款利率、流動性指標(biāo)等。七、付款方式與期限1.服務(wù)費(fèi)用本協(xié)議簽訂后，甲方應(yīng)在______個工作日內(nèi)向乙方支付首期服務(wù)費(fèi)用，金額為______元（大寫：______）。2.持續(xù)費(fèi)用乙方提供的服務(wù)費(fèi)用按月收取，甲方應(yīng)在每月______日前支付當(dāng)月費(fèi)用，金額為______元（大寫：______）。3.結(jié)算本協(xié)議終止時，甲方應(yīng)支付乙方截至終止日的全部費(fèi)用。八、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照協(xié)議約定支付費(fèi)用，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。如甲方未按約定提供必要信息，導(dǎo)致乙方無法提供服務(wù)，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照協(xié)議約定提供服務(wù)，每逾期一天，應(yīng)按照合同總價的______%向甲方支付違約金；逾期超過______天（具體時長），甲方有權(quán)解除協(xié)議，并要求乙方返還已支付的費(fèi)用，同時乙方應(yīng)承擔(dān)甲方因此遭受的全部損失。如乙方提供的服務(wù)不符合協(xié)議要求，應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)改進(jìn)服務(wù)，并按照合同總價的______%向甲方支付違約金；如因服務(wù)問題給甲方造成損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。九、合同的變更與解除1.變更本協(xié)議的任何變更需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分，具有與本協(xié)議同等的法律效力。2.解除除本協(xié)議約定的解除條件外，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。若一方出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。十、不可抗力1.定義本協(xié)議所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水等）、戰(zhàn)爭、政府行為（如政策調(diào)整、禁令等）等。2.責(zé)任免除在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應(yīng)互相通知，并提供相關(guān)證明文件。因不可抗力導(dǎo)致無法履行協(xié)議義務(wù)的一方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續(xù)超過______天（具體時長），雙方應(yīng)協(xié)商解決協(xié)議的履行問題，如變更協(xié)議內(nèi)容或解除協(xié)議等。十一、爭議解決1.協(xié)商本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.仲裁若協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交合同簽訂地的仲裁委員會進(jìn)行仲裁解決。十二、保密條款1.保密內(nèi)容雙方應(yīng)對在協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密以及其他機(jī)密信息（包括但不限于存款利率、流動性管理方案等）予以保密。2.保密期限保密期限自協(xié)議簽訂之日起至協(xié)議履行完畢后______年（具體時長）止。十三、協(xié)議生效與有效期1.生效本協(xié)議自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本協(xié)議有效期自生效之日起至雙方權(quán)利義務(wù)履行完