2025年企業(yè)債券發(fā)行合同

2025年企業(yè)債券發(fā)行合同甲方（債券發(fā)行人）：____地址：____法定代表人：____聯系電話：____乙方（債券承銷商）：____地址：____法定代表人：____聯系電話：____鑒于甲方為依法設立的企業(yè)，具備發(fā)行債券的資格和條件，乙方為具備債券承銷資格的金融機構，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就甲方發(fā)行企業(yè)債券事宜達成以下合同：一、債券發(fā)行基本情況1.1債券名稱：甲方發(fā)行的企業(yè)債券名稱為“____企業(yè)債券”。1.2債券總額：本次發(fā)行的企業(yè)債券總額為人民幣____億元。1.3債券期限：本次發(fā)行的企業(yè)債券期限為____年。1.4債券利率：本次發(fā)行的企業(yè)債券利率為____%（年利率）。1.5債券發(fā)行方式：本次企業(yè)債券發(fā)行采用____（公開招標/簿記建檔/其他）方式。二、債券發(fā)行條件2.1甲方應按照國家有關法律法規(guī)、政策規(guī)定，向乙方提供債券發(fā)行所需的全部文件、資料，并保證所提供文件、資料的真實性、準確性和完整性。2.2甲方應按照國家有關法律法規(guī)、政策規(guī)定，辦理債券發(fā)行所需的各種手續(xù)，并承擔相應費用。2.3甲方應按照債券發(fā)行方案，履行信息披露義務，確保債券發(fā)行過程中信息披露的真實性、準確性和完整性。三、債券承銷3.1乙方作為債券承銷商，應按照國家有關法律法規(guī)、政策規(guī)定，履行債券承銷職責，積極組織債券發(fā)行工作。3.2乙方應確保債券發(fā)行過程中，債券銷售價格、銷售對象、銷售方式等符合國家有關法律法規(guī)、政策規(guī)定。3.3乙方應在債券發(fā)行結束后，及時向甲方提供債券發(fā)行報告，包括債券銷售情況、發(fā)行成本、發(fā)行收益等。四、債券償還4.1甲方應在債券到期日，按照債券發(fā)行方案約定的方式，按時足額償還債券本金及利息。4.2甲方應確保債券償還資金的來源合法、合規(guī)，并按照國家有關法律法規(guī)、政策規(guī)定，提前做好債券償還準備工作。五、違約責任5.1甲方未能按照債券發(fā)行方案約定的方式，按時足額償還債券本金及利息的，應承擔違約責任，向乙方支付違約金，違約金計算方式為：____%。5.2乙方未能按照約定履行債券承銷職責，導致債券發(fā)行失敗的，應承擔違約責任，向甲方支付違約金，違約金計算方式為：____%。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為債券發(fā)行期限。甲方（蓋章）：____法定