大河煤礦物資管理制度

大河煤礦物資管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)大河煤礦物資管理，規(guī)范物資采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等流程，確保物資供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、高效，降低物資成本，保障煤礦安全生產(chǎn)和正常運(yùn)營，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于大河煤礦生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營等所需的各類物資管理，包括設(shè)備、材料、配件、工具、勞保用品等。3.職責(zé)分工物資管理部門負(fù)責(zé)制定和完善物資管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。匯總各部門物資需求計(jì)劃，進(jìn)行綜合平衡和審核，編制物資采購計(jì)劃。組織物資采購、招標(biāo)、談判等工作，簽訂采購合同。負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、入庫、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放等日常管理工作。定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。分析物資消耗情況，提出節(jié)約物資和降低成本的建議。使用部門根據(jù)生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營實(shí)際需求，按時(shí)編制物資需求計(jì)劃，并提交給物資管理部門。負(fù)責(zé)物資的現(xiàn)場使用管理，合理使用物資，避免浪費(fèi)。協(xié)助物資管理部門做好物資驗(yàn)收、盤點(diǎn)等工作，反饋物資使用過程中的問題。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購資金的審核、支付和核算。參與物資采購合同的審核，監(jiān)督物資采購資金的使用情況。定期對物資管理部門的財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)部門對物資采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況。對物資采購項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，防范采購風(fēng)險(xiǎn)。二、物資計(jì)劃管理1.需求計(jì)劃編制各使用部門應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、設(shè)備檢修計(jì)劃、工程建設(shè)進(jìn)度等，提前[X]天編制物資需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容。物資需求計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后報(bào)物資管理部門。2.計(jì)劃審核與平衡物資管理部門收到各部門物資需求計(jì)劃后，進(jìn)行匯總整理，并組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、準(zhǔn)確性、庫存情況等。對于重復(fù)、不合理的需求，物資管理部門應(yīng)與使用部門溝通協(xié)調(diào)，進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)，結(jié)合庫存物資情況，對物資需求計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡，避免積壓和短缺。3.采購計(jì)劃編制物資管理部門根據(jù)審核后的物資需求計(jì)劃，結(jié)合庫存狀況、采購周期、市場供應(yīng)情況等因素，編制物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購方式、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等。采購計(jì)劃經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。三、物資采購管理1.采購方式招標(biāo)采購：對于金額較大、技術(shù)規(guī)格明確、市場競爭充分的物資采購項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)方式進(jìn)行。招標(biāo)應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和煤礦內(nèi)部招標(biāo)管理規(guī)定進(jìn)行，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作。詢價(jià)采購：對于金額較小、規(guī)格型號(hào)相對固定、市場價(jià)格較為透明的物資采購項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購方式。物資管理部門向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，比較報(bào)價(jià)后選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。談判采購：對于特殊規(guī)格、定制化的物資，或獨(dú)家代理、貨源有限的物資，可采用談判采購方式。與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，確定采購價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款后簽訂合同。緊急采購：因生產(chǎn)急需、設(shè)備故障等特殊原因，無法按正常采購流程進(jìn)行采購的物資，可進(jìn)行緊急采購。緊急采購應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好記錄。2.供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，收集供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績情況等資料。根據(jù)物資采購需求和供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，從合格供應(yīng)商名錄中選擇合適的供應(yīng)商。新供應(yīng)商的引入應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的考察和評(píng)估，確保其具備良好的信譽(yù)、生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量。供應(yīng)商評(píng)價(jià)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對于不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。供應(yīng)商考核建立供應(yīng)商考核機(jī)制，對供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行量化考核?？己私Y(jié)果與供應(yīng)商的合作份額、付款方式等掛鉤，激勵(lì)供應(yīng)商提高供貨質(zhì)量和服務(wù)水平。3.采購合同管理物資采購應(yīng)簽訂書面合同，合同內(nèi)容應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同由物資管理部門起草，經(jīng)法務(wù)部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂。物資管理部門應(yīng)跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保合同按時(shí)履行。如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o法按時(shí)履行，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。四、物資驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，準(zhǔn)備好檢驗(yàn)工具和儀器。2.驗(yàn)收程序物資到貨后，物資管理部門組織使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員首先核對物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否與采購合同一致。質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對物資進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查物資的外觀、性能、質(zhì)量等是否符合要求。對于重要物資或技術(shù)復(fù)雜的物資，可委托專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨、換貨等手續(xù)。3.驗(yàn)收記錄物資驗(yàn)收過程中應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理檔案的重要組成部分，以備查閱。五、物資儲(chǔ)存管理1.倉庫規(guī)劃與布局根據(jù)物資的類別、特性、用途等，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、配件區(qū)、設(shè)備區(qū)、勞保用品區(qū)等。倉庫應(yīng)劃分合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待驗(yàn)區(qū)等，并有明顯的標(biāo)識(shí)。2.物資入庫驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，入庫物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。物資管理部門應(yīng)建立物資入庫臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的入庫日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.物資保管倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、整潔，做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作。對于有特殊保管要求的物資，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和管理。定期對庫存物資進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，檢查物資的質(zhì)量狀況、數(shù)量是否相符等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。4.物資出庫使用部門應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給物資管理部門。物資管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表發(fā)放物資，并做好出庫記錄。出庫記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人等信息。物資發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、急用先供的原則，確保物資的合理使用。六、物資盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)計(jì)劃物資管理部門應(yīng)定期制定物資盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等。盤點(diǎn)范圍應(yīng)涵蓋煤礦所有庫存物資。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門和人員，做好準(zhǔn)備工作。2.盤點(diǎn)實(shí)施按照盤點(diǎn)計(jì)劃組織人員進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、存放位置等信息。盤點(diǎn)過程中應(yīng)做好記錄，對于盤盈、盤虧的物資應(yīng)詳細(xì)記錄其名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、原因等。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理盤點(diǎn)結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，匯總盤點(diǎn)結(jié)果。對于盤盈的物資，應(yīng)查明原因，辦理入庫手續(xù)；對于盤虧的物資，應(yīng)分析原因，屬于正常損耗的，按照規(guī)定辦理核銷手續(xù)；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，對物資庫存管理情況進(jìn)行分析總結(jié)，查找存在的問題和不足，提出改進(jìn)措施，完善物資管理制度。七、物資成本控制管理1.采購成本控制物資管理部門應(yīng)通過市場調(diào)研、招標(biāo)采購、談判采購等方式，合理選擇供應(yīng)商，降低采購價(jià)格。加強(qiáng)采購合同管理，嚴(yán)格控制采購成本，確保采購價(jià)格不高于市場同類產(chǎn)品合理價(jià)格。對于批量采購的物資，爭取獲得供應(yīng)商的批量折扣。2.庫存成本控制合理確定物資庫存水平，避免物資積壓或缺貨。通過分析物資消耗規(guī)律、采購周期等因素，制定科學(xué)的庫存定額，并嚴(yán)格執(zhí)行。定期對庫存物資進(jìn)行清理，及時(shí)處理積壓物資，減少庫存占用資金。優(yōu)化倉庫布局，提高倉庫空間利用率，降低倉儲(chǔ)成本。3.物資使用成本控制各使用部門應(yīng)加強(qiáng)物資現(xiàn)場管理，合理使用物資，避免浪費(fèi)。制定物資消耗定額，對物資使用情況進(jìn)行考核。鼓勵(lì)開展技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進(jìn)，采用新材料、新技術(shù)，降低物資消耗。八、物資信息化管理1.物資管理信息系統(tǒng)建設(shè)建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)流程的信息化管理。物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)與煤礦其他相關(guān)系統(tǒng)（如財(cái)務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等）進(jìn)行數(shù)據(jù)共享和交互，提高物資管理效率和決策科學(xué)性。2.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)物資管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.信息查詢與分析物資管理部門及相關(guān)人員可通過物資管理信息系統(tǒng)查詢物資庫存、采購進(jìn)度、使用情況等信息，為物資管理決策提供支持。利用物資管理信息系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)分析功能，對物資消耗趨勢、庫存結(jié)構(gòu)等進(jìn)行分析，為優(yōu)化物資管理提供依據(jù)。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查審計(jì)部門定期對物資管理部門的物資采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況。物資管理部門應(yīng)定期對各使用部門的物資使用情況進(jìn)行檢查，監(jiān)督其是否合理使用物資，避免浪費(fèi)。2.考核評(píng)價(jià)建立物