進(jìn)出庫(kù)管理制度程序圖

進(jìn)出庫(kù)管理制度程序圖?一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司物資進(jìn)出庫(kù)管理，規(guī)范物資出入庫(kù)流程，確保物資的安全、準(zhǔn)確、高效流轉(zhuǎn)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資的進(jìn)出庫(kù)管理，包括原材料、零部件、成品、辦公用品、設(shè)備及工具等。（三）職責(zé)分工1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)物資的出入庫(kù)操作，包括物資的驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放等工作。建立物資臺(tái)賬，記錄物資的出入庫(kù)情況，確保賬物相符。定期盤(pán)點(diǎn)物資，保證物資的安全和完整。2.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，制定物資采購(gòu)計(jì)劃，并及時(shí)通知供應(yīng)商送貨。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。跟蹤物資采購(gòu)進(jìn)度，處理采購(gòu)過(guò)程中的異常情況。3.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，向倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提交物資領(lǐng)用申請(qǐng)。合理安排物資的使用，提高物資利用率，避免浪費(fèi)。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行物資盤(pán)點(diǎn)工作。4.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)不合格物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。參與物資出入庫(kù)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題處理。二、物資入庫(kù)管理（一）采購(gòu)物資入庫(kù)1.到貨通知采購(gòu)部門(mén)在物資到貨前，提前通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好收貨準(zhǔn)備，并提供物資的詳細(xì)信息，如名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等。2.物資驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到物資后，依據(jù)采購(gòu)訂單和送貨單對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)。質(zhì)量部門(mén)對(duì)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的物資在送貨單上簽字確認(rèn)；不合格物資由質(zhì)量部門(mén)出具不合格報(bào)告，并將物資隔離存放。3.入庫(kù)手續(xù)辦理倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，在物資臺(tái)賬上記錄物資的入庫(kù)日期、供應(yīng)商、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并將物資按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行存放。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單需注明物資的詳細(xì)信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員、采購(gòu)人員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬。（二）生產(chǎn)物資入庫(kù)1.生產(chǎn)完工生產(chǎn)部門(mén)完成產(chǎn)品生產(chǎn)后，將完工產(chǎn)品及相關(guān)的生產(chǎn)記錄一并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.成品檢驗(yàn)質(zhì)量部門(mén)對(duì)完工產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品在生產(chǎn)記錄上簽字確認(rèn)；不合格產(chǎn)品由質(zhì)量部門(mén)出具不合格報(bào)告，并將產(chǎn)品隔離存放。3.入庫(kù)手續(xù)辦理倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)成品檢驗(yàn)結(jié)果，在物資臺(tái)賬上記錄產(chǎn)品的入庫(kù)日期、生產(chǎn)批次、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并將產(chǎn)品按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行存放。對(duì)于驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)管理人員開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單需注明產(chǎn)品的詳細(xì)信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員、生產(chǎn)人員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交生產(chǎn)部門(mén)作為產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬。（三）其他物資入庫(kù)1.捐贈(zèng)物資入庫(kù)對(duì)于外部捐贈(zèng)的物資，由接收部門(mén)填寫(xiě)物資接收清單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、捐贈(zèng)方等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)按照物資驗(yàn)收流程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。2.廢舊物資回收入庫(kù)公司內(nèi)部產(chǎn)生的廢舊物資，由產(chǎn)生部門(mén)統(tǒng)一收集后，交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行回收。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)廢舊物資進(jìn)行清點(diǎn)、分類，并在物資臺(tái)賬上記錄廢舊物資的回收日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。三、物資存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)區(qū)域規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行存儲(chǔ)區(qū)域規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、零部件區(qū)、成品區(qū)、辦公用品區(qū)、設(shè)備工具區(qū)、廢舊物資區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。（二）物資存放要求1.分類存放物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，不得混放。同類物資應(yīng)集中存放，并按照一定的順序排列，便于查找和管理。2.標(biāo)識(shí)清晰物資存放區(qū)域應(yīng)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量等信息。標(biāo)識(shí)牌應(yīng)保持清晰、完整，如有損壞或丟失應(yīng)及時(shí)更換。3.安全存放物資應(yīng)存放于干燥、通風(fēng)、防潮、防火、防盜的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，避免物資受到損壞或變質(zhì)。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃制定倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期制定庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員等。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門(mén)，以便做好準(zhǔn)備工作。2.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并記錄物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、狀態(tài)等信息。在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并記錄差異情況。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況、賬物差異原因及處理建議。對(duì)于賬物相符的物資，無(wú)需進(jìn)行調(diào)整；對(duì)于賬物不符的物資，應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整，并對(duì)差異原因進(jìn)行分析和總結(jié)，采取措施加以改進(jìn)，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。四、物資出庫(kù)管理（一）生產(chǎn)物資出庫(kù)1.領(lǐng)用申請(qǐng)生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.審批流程倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到物資領(lǐng)用申請(qǐng)表后，對(duì)領(lǐng)用物資的必要性、合理性進(jìn)行審核。對(duì)于金額較大或重要物資的領(lǐng)用申請(qǐng)，需經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.物資發(fā)放倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批通過(guò)的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，在物資臺(tái)賬上記錄物資的出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門(mén)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域查找物資。物資發(fā)放時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)與領(lǐng)用人員當(dāng)面核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，無(wú)誤后將領(lǐng)用物資發(fā)放給領(lǐng)用人員，并由領(lǐng)用人員在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)作為領(lǐng)用憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬。（二）銷售物資出庫(kù)1.銷售訂單處理銷售部門(mén)接到客戶訂單后，將訂單信息傳遞給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)訂單要求，核對(duì)庫(kù)存情況，如有足夠庫(kù)存，則準(zhǔn)備發(fā)貨；如庫(kù)存不足，則及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)補(bǔ)貨。2.發(fā)貨通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)銷售訂單，開(kāi)具發(fā)貨通知單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、客戶名稱等信息，并通知物流部門(mén)安排發(fā)貨。3.物資出庫(kù)物流部門(mén)根據(jù)發(fā)貨通知單，到倉(cāng)庫(kù)提取物資，并與倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理交接手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員在物資臺(tái)賬上記錄物資的出庫(kù)日期、客戶名稱、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并開(kāi)具出庫(kù)單。出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交銷售部門(mén)作為銷售憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬。（三）其他物資出庫(kù)1.辦公用品出庫(kù)公司員工因工作需要領(lǐng)用辦公用品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)領(lǐng)取。倉(cāng)庫(kù)管理人員按照規(guī)定發(fā)放辦公用品，并在辦公用品臺(tái)賬上記錄領(lǐng)用情況。2.設(shè)備工具出庫(kù)設(shè)備工具的領(lǐng)用需經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)或相關(guān)負(fù)責(zé)人審批，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批通過(guò)的領(lǐng)用申請(qǐng)，發(fā)放設(shè)備工具，并在設(shè)備工具臺(tái)賬上記錄領(lǐng)用信息。3.廢舊物資出庫(kù)廢舊物資的出庫(kù)需經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照審批要求，將廢舊物資交付給指定的回收單位，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。五、特殊物資管理（一）貴重物資管理1.定義貴重物資是指價(jià)值較高、數(shù)量較少、具有特殊用途或重要性的物資，如貴金屬、稀有材料、精密儀器等。2.管理要求設(shè)立專門(mén)的貴重物資存儲(chǔ)區(qū)域，配備必要的安全防護(hù)設(shè)施，如保險(xiǎn)柜、監(jiān)控設(shè)備等。對(duì)貴重物資的出入庫(kù)進(jìn)行嚴(yán)格的登記和審批，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、出入庫(kù)日期、經(jīng)手人等信息。定期對(duì)貴重物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)上報(bào)公司管理層。貴重物資的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的用途和操作規(guī)程進(jìn)行，避免浪費(fèi)和損壞。（二）危險(xiǎn)物資管理1.定義危險(xiǎn)物資是指易燃易爆、有毒有害、腐蝕性等具有危險(xiǎn)性的物資，如化學(xué)品、易燃易爆品、放射性物質(zhì)等。2.管理要求危險(xiǎn)物資的存儲(chǔ)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，設(shè)置專門(mén)的危險(xiǎn)物資倉(cāng)庫(kù)，并配備相應(yīng)的安全設(shè)施和防護(hù)用品。危險(xiǎn)物資的出入庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，辦理危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸許可證等手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，熟悉危險(xiǎn)物資的特性和安全操作規(guī)程，確保危險(xiǎn)物資的存儲(chǔ)和使用安全。定期對(duì)危險(xiǎn)物資倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。對(duì)危險(xiǎn)物資的處置應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，不得隨意丟棄或排放。（三）呆滯物資管理1.定義呆滯物資是指長(zhǎng)期積壓在倉(cāng)庫(kù)中，超過(guò)一定期限未使用或無(wú)法使用的物資。2.管理要求倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)呆滯物資，并填寫(xiě)呆滯物資清單。組織相關(guān)部門(mén)對(duì)呆滯物資進(jìn)行評(píng)估，分析呆滯原因，提出處理建議，如降價(jià)銷售、報(bào)廢處理、調(diào)撥使用等。對(duì)于確定需要處理的呆滯物資，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和處理，并及時(shí)調(diào)整物資臺(tái)賬。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)物資進(jìn)出庫(kù)管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查制度的執(zhí)行情況、物資的出入庫(kù)手續(xù)是否齊全、賬物是否相符等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）日常檢查倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行日常檢查，包括物資的存儲(chǔ)狀況、標(biāo)識(shí)情況、安全設(shè)施等，確保物資的安全和完整。同時(shí)，對(duì)物資出入庫(kù)流程進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時(shí)糾正。（三）績(jī)效考核將物