2025私募股權(quán)基金管理合同書

2025私募股權(quán)基金管理合同書第一條合同當(dāng)事人1.1基金管理人（以下簡稱“管理人”）：，注冊地址：，法定代表人：，聯(lián)系方式：。1.2基金托管人（以下簡稱“托管人”）：，注冊地址：，法定代表人：，聯(lián)系方式：。1.3基金投資者（以下簡稱“投資者”）：，注冊地址：，法定代表人：，聯(lián)系方式：。1.4本合同由上述各方于年月日在中華人民共和國省市簽署。第二條合同訂立的依據(jù)和原則2.1本合同訂立的依據(jù)是《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會的其他相關(guān)規(guī)定。2.2本合同訂立的原則是公平、公正、公開，保護各方的合法權(quán)益，確保基金運作的合法、合規(guī)、高效。第三條基金基本情況3.1基金名稱：2025私募股權(quán)基金（以下簡稱“本基金”）。3.2基金規(guī)模：本基金的初始規(guī)模為人民幣億元，具體規(guī)模以實際募集金額為準(zhǔn)。3.3基金存續(xù)期限：本基金的存續(xù)期限為年，自本基金成立日起計算。經(jīng)基金份額持有人大會決議通過后，本基金的存續(xù)期限可延長。3.4基金運作方式：本基金為契約型私募股權(quán)基金，采取封閉式運作方式。3.5基金份額分類：本基金的基金份額分為類，具體分類及權(quán)益內(nèi)容由基金合同約定。第四條基金管理人的權(quán)利與義務(wù)4.1基金管理人的權(quán)利4.1.1按照基金合同的約定，管理和運用基金財產(chǎn)。4.1.2根據(jù)基金合同的約定，獲得基金管理人報酬。4.1.3在本基金重大利益情況下，有權(quán)根據(jù)實際情況調(diào)整基金的投資策略。4.1.4有權(quán)根據(jù)基金合同的約定，對本基金進行簉資或退出。4.2基金管理人的義務(wù)4.2.1嚴(yán)格按照基金合同約定的投資目標(biāo)、投資范圍和投資策略管理、運用基金財產(chǎn)，不得進行任何超越本基金范圍的投資。4.2.2采取適當(dāng)措施，確保本基金的投資運作符合法律法規(guī)和基金合同的相關(guān)規(guī)定。4.2.3及時、準(zhǔn)確、完整地向基金份額持有人披露基金信息，包括基金凈值、投資運作情況、風(fēng)險提示等。4.2.4承擔(dān)因基金管理人的疏忽或故意行為導(dǎo)致的基金財產(chǎn)損失的賠償責(zé)任。第五條基金托管人的權(quán)利與義務(wù)5.1基金托管人的權(quán)利5.1.1依照基金合同的約定，獲取基金托管費用。5.1.2對本基金的投資運作進行監(jiān)督，確保管理人的投資行為符合法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定。5.1.3在本基金運作中發(fā)現(xiàn)管理人的行為可能損害基金份額持有人利益時，有權(quán)要求其整改或向監(jiān)管機構(gòu)報告。5.2基金托管人的義務(wù)5.2.1按照基金合同的約定，安全保管基金財產(chǎn)，確?；鹭敭a(chǎn)的安全。5.2.2按照管理人的投資指令，及時辦理基金財產(chǎn)的清算和交割。5.2.3編制并提供本基金的財務(wù)報告，定期與管理人核對基金財產(chǎn)的賬目。5.2.4保守基金財產(chǎn)的信息秘密，未經(jīng)基金份額持有人或管理人同意，不得向任何無關(guān)第三方披露相關(guān)信息。第六條投資者的權(quán)利與義務(wù)6.1投資者的權(quán)利6.1.1有權(quán)依法參與基金份額的認購、申購、贖回，并根據(jù)基金合同的規(guī)定獲得基金收益。6.1.2有權(quán)查閱或者復(fù)制公開的基金信息資料，了解基金財產(chǎn)的運用情況。6.1.3在基金份額持有人大會上，有權(quán)參與投票表決本基金的重要事項。6.1.4有權(quán)要求基金管理人和托管人按照基金合同的規(guī)定，提供與其基金份額相關(guān)的信息和資料。6.2投資者的義務(wù)6.2.1按照基金合同的約定，及時、足額支付基金份額認購款項及基金運作過程中產(chǎn)生的其他應(yīng)付款項。6.2.2認真閱讀并理解基金合同內(nèi)容，了解本基金的風(fēng)險收益特征，并承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。6.2.3不得以任何方式要求管理人或托管人違反基金合同的規(guī)定運作基金財產(chǎn)。6.2.4保守基金運作中的商業(yè)秘密，不得向任何無關(guān)第三方披露本基金的非公開信息。第七條基金的投資運作7.1投資目標(biāo)本基金的投資目標(biāo)是通過投資于具有高增長潛力的未上市企業(yè)股權(quán)，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。7.2投資范圍本基金主要投資于在中國境內(nèi)依法注冊成立的未上市企業(yè)股權(quán)、上市公司非公開發(fā)行的股份以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的權(quán)益類資產(chǎn)。本基金不得投資于以下資產(chǎn)：7.2.1違反國家法律法規(guī)的資產(chǎn)。7.2.2涉及惡意規(guī)避投資限制的相關(guān)資產(chǎn)。7.2.3投資于/repos之日起至投資退出之日，超過法律法規(guī)規(guī)定比例的資產(chǎn)。7.3投資策略本基金將采取價值挖掘、成長驅(qū)動、風(fēng)險控制相結(jié)合的投資策略，通過深入研究和分析，篩選出具有高成長性、良好管理團隊和競爭優(yōu)勢的企業(yè)進行投資。7.4投資決策本基金的投資決策將由基金管理人的投資決策委員會負責(zé)，投資決策委員會成員名單及職責(zé)將在基金招募說明書中披露。7.5投資限制本基金的投資運作應(yīng)遵守下列限制：7.5.1單一投資項目的投資比例不得超過本基金凈資產(chǎn)的%。7.5.2本基金不得在同一企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方的投資比例超過本基金凈資產(chǎn)的%。7.5.3本基金不得進行任何形式的杠桿融資，除非符合法律法規(guī)和基金合同的特別規(guī)定。第八條費用和收益分配8.1基金費用本基金的運作過程中產(chǎn)生的費用包括但不限于管理費、托管費、律師費、審計費、信息披露費等。具體費用標(biāo)準(zhǔn)如下：8.1.1管理費：本基金的管理費率為%，按計算，由基金財產(chǎn)承擔(dān)。8.1.2托管費：本基金的托管費率為%，按計算，由基金財產(chǎn)承擔(dān)。8.1.3其他費用：本基金運作過程中產(chǎn)生的其他費用，由基金財產(chǎn)承擔(dān)，具體費用事項由管理人和托管人協(xié)商確定。8.2收益分配8.2.1本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分配或reinvest，具體分配方式將在基金招募說明書中披露。8.2.2基金收益分配的原則：在保證基金份額持有人利益的前提下，每年進行不少于次的收益分配。8.2.3基金收益的分配順序：優(yōu)先支付基金運作過程中產(chǎn)生的費用，按照基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。8.2.4本基金的收益分配比例為%，剩余部分作為基金的滾存收益，用于后續(xù)投資。8.3業(yè)績報酬8.3.1本基金的管理人可收取業(yè)績報酬，業(yè)績報酬的收取條件和比例由基金合同約定。8.3.2業(yè)績報酬的計算方式為：在扣除基金費用后，基金實現(xiàn)的凈收益的%作為管理人的業(yè)績報酬。第九條信息披露9.1信息披露的原則本基金的信息披露應(yīng)當(dāng)遵循真實性、準(zhǔn)確性、完整性和及時性的原則，確?；鸱蓊~持有人能夠及時、準(zhǔn)確地了解基金的運作情況和風(fēng)險狀況。9.2信息披露的內(nèi)容和方式9.2.1基金招募說明書：披露基金的基本情況、投資策略、風(fēng)險收益特征、管理人和托管人的職責(zé)等。9.2.2基金合同：披露基金的運作方式、費用、收益分配、風(fēng)險提示等內(nèi)容。9.2.3定期報告：包括季度報告、半年度報告和年度報告，披露基金的投資運作情況、財務(wù)狀況、重大事項等。9.2.4臨時報告：在本基金發(fā)生重大事件時，如投資決策重大調(diào)整、管理人或托管人變動、基金財產(chǎn)重大損失等，及時向基金份額持有人披露。9.3信息披露的時間和頻率9.3.1基金招募說明書在本基金募集期前個工作日內(nèi)披露。9.3.2基金合同在本基金成立日起個工作日內(nèi)披露。9.3.3定期報告在每個會計年度結(jié)束后個月內(nèi)披露年度報告，每半年結(jié)束后個月內(nèi)披露半年度報告，每季度結(jié)束后個月內(nèi)披露季度報告。9.3.4臨時報告在重大事件發(fā)生后個工作日內(nèi)披露。第十條風(fēng)險提示10.1本基金的投資運作存在市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等多重風(fēng)險，基金份額持有人應(yīng)充分了解并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險。10.2基金管理人和托管人不以任何形式保證基金財產(chǎn)的最低收益或本金不受損失。10.3本基金的投資目標(biāo)是高風(fēng)險高收益的股權(quán)投資，基金份額持有人應(yīng)具備相應(yīng)的風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承受能力。第十一條合同的變更、解除和終止11.1合同的變更本基金合同的變更應(yīng)當(dāng)由全體基金份額持有人大會決議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實施。11.2合同的解除本基金合同的解除應(yīng)當(dāng)由全體基金份額持有人大會決議通過，解除本基金的法律關(guān)系，并依法進行基金財產(chǎn)的清算和分配。11.3合同的終止本基金合同在下列情況下終止：11.3.1基金存續(xù)期限屆滿，且基金份額持有人大會未通過延長存續(xù)期限的決議。11.3.2經(jīng)基金份額持有人大會決議通過，決定提前終止基金。11.3.3基金管理人或托管人因解散、破產(chǎn)或其他原因無法繼續(xù)履行職責(zé)，且沒有新的基金管理人或托管人接任。11.4合同終止后的清算本基金合同終止后，管理人應(yīng)當(dāng)組織進行基金財產(chǎn)的清算，托管人應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助。清算后的基金財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人的份額比例進行分配。第十二條違約責(zé)任12.1任何一方未履行或未完全履行本合同約定義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償給其他方造成的損失。12.2因管理人、托管人或投資者的過錯導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。12.3如果違約方的行為構(gòu)成重大違約，導(dǎo)致本基金無法繼續(xù)運作的，守約方有權(quán)解除本合同，并要求違約方賠償全部損失。第十三條爭議的解決13.1本合同履行過程中如發(fā)生爭議，各方應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決。13.2協(xié)商不成的，任何一方可以向本基金主要辦公地所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。13.3爭議解決期間，除涉及爭議的條款外，其它條款的履行不受影響。第十四條其他約定14.1本合同未盡事宜，由各方協(xié)商解決，并可簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2本合同的簽署、生效、履行、解除和終止均適用中華人民共和國法律。14.3本合同正本一式份，各方各執(zhí)份，具有同等法律效力。第十五條合同的生效15.1本合同自各方簽字蓋章之日起生效。15.2本合同的生效不影響各方根據(jù)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)。（以下無正文）基金管理人（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代表簽字：簽署日期：