稠州銀行資金托管協(xié)議書(shū)

稠州銀行資金托管協(xié)議書(shū)?甲方（委托人）：名稱(chēng)：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（受托人）：名稱(chēng)：浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司法定代表人：________________地址：浙江省義烏市江濱路義烏樂(lè)園東側(cè)聯(lián)系方式：________________鑒于甲方擬就[具體項(xiàng)目名稱(chēng)]（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"項(xiàng)目"）開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，需要乙方提供資金托管服務(wù)；乙方具備提供資金托管服務(wù)的專(zhuān)業(yè)能力和資質(zhì)。經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方進(jìn)行資金托管事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.資金托管：指乙方接受甲方委托，安全保管甲方項(xiàng)目資金，根據(jù)甲方指令辦理資金收付，并對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督的行為。2.項(xiàng)目資金：指甲方為開(kāi)展本項(xiàng)目而籌集或使用的各類(lèi)資金，包括但不限于項(xiàng)目啟動(dòng)資金、后續(xù)運(yùn)營(yíng)資金、融資資金等。3.指令：指甲方以書(shū)面、電子等雙方認(rèn)可的方式向乙方發(fā)出的關(guān)于資金托管業(yè)務(wù)操作的指示，包括但不限于資金支付指令、資金用途變更指令等。二、資金托管服務(wù)內(nèi)容1.資金保管乙方應(yīng)在其開(kāi)立的專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)中為甲方項(xiàng)目資金提供安全保管服務(wù)，確保資金的獨(dú)立性和安全性，防止資金被挪用、侵占或遭受其他損失。2.資金收付根據(jù)甲方的有效指令，乙方負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目資金的收付業(yè)務(wù)。甲方應(yīng)確保指令的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，乙方有權(quán)對(duì)指令進(jìn)行形式審查。對(duì)于甲方的資金支付指令，乙方應(yīng)在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的前提下，按照指令及時(shí)辦理資金支付手續(xù)。3.資金監(jiān)督乙方應(yīng)監(jiān)督項(xiàng)目資金的使用情況，確保資金按照甲方指定的用途使用，不得挪作他用。乙方有權(quán)要求甲方提供與資金使用相關(guān)的文件、資料和信息，以便進(jìn)行監(jiān)督審核。如發(fā)現(xiàn)甲方資金使用違反法律法規(guī)、本協(xié)議約定或項(xiàng)目相關(guān)規(guī)定，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行甲方的指令，并及時(shí)通知甲方糾正。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供資金托管服務(wù)。有權(quán)對(duì)乙方的資金托管工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，提出意見(jiàn)和建議。在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的前提下，有權(quán)向乙方發(fā)出指令，要求辦理資金收付等相關(guān)業(yè)務(wù)。2.義務(wù)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的項(xiàng)目資料和信息，包括但不限于項(xiàng)目背景、資金來(lái)源、資金用途、項(xiàng)目預(yù)算等，確保乙方能夠全面了解項(xiàng)目情況，履行資金托管職責(zé)。按照本協(xié)議約定及時(shí)足額將項(xiàng)目資金存入乙方指定的托管賬戶(hù)，并承擔(dān)因資金未按時(shí)足額到賬而產(chǎn)生的一切責(zé)任。確保發(fā)出的指令真實(shí)、合法、有效，指令內(nèi)容應(yīng)明確資金收付的金額、對(duì)象、用途等必要信息。因甲方指令錯(cuò)誤或不明確導(dǎo)致的一切后果由甲方承擔(dān)。配合乙方的監(jiān)督檢查工作，按照乙方要求提供相關(guān)文件、資料和信息。承擔(dān)因項(xiàng)目本身或甲方自身原因?qū)е碌馁Y金損失及法律責(zé)任，乙方因履行本協(xié)議約定而遭受的損失，甲方應(yīng)予以賠償，但乙方存在故意或重大過(guò)失的除外。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取資金托管費(fèi)用。對(duì)甲方提供的文件、資料和信息進(jìn)行形式審查，如發(fā)現(xiàn)不符合法律法規(guī)或本協(xié)議約定的，有權(quán)要求甲方補(bǔ)充或更正。對(duì)甲方資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)甲方資金使用違反法律法規(guī)、本協(xié)議約定或項(xiàng)目相關(guān)規(guī)定，有權(quán)拒絕執(zhí)行甲方指令，并及時(shí)通知甲方糾正。根據(jù)法律法規(guī)和本協(xié)議約定，在履行資金托管職責(zé)過(guò)程中，因甲方原因?qū)е乱曳皆馐軗p失的，有權(quán)要求甲方賠償。2.義務(wù)按照國(guó)家法律法規(guī)和金融監(jiān)管要求以及本協(xié)議約定，為甲方提供安全、高效、專(zhuān)業(yè)的資金托管服務(wù)。妥善保管甲方的項(xiàng)目資金和相關(guān)資料，不得向任何第三方泄露甲方的商業(yè)秘密和資金信息，但法律法規(guī)另有規(guī)定或有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求披露的除外。按照甲方的有效指令及時(shí)辦理資金收付業(yè)務(wù)，確保資金劃轉(zhuǎn)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。因乙方原因?qū)е沦Y金收付延誤或錯(cuò)誤的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。定期向甲方提供資金托管報(bào)告，如實(shí)反映資金托管情況，包括資金收支明細(xì)、余額、資金使用監(jiān)督情況等。協(xié)助甲方及相關(guān)部門(mén)開(kāi)展審計(jì)、檢查等工作，提供必要的資料和信息。四、資金托管賬戶(hù)的開(kāi)立與管理1.賬戶(hù)開(kāi)立甲方應(yīng)在乙方指定的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立項(xiàng)目資金托管專(zhuān)用賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"托管賬戶(hù)"）。托管賬戶(hù)的名稱(chēng)為[具體賬戶(hù)名稱(chēng)]，賬號(hào)為[具體賬號(hào)]。2.賬戶(hù)管理乙方負(fù)責(zé)托管賬戶(hù)的日常管理，包括賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)等手續(xù)的辦理。甲方應(yīng)妥善保管托管賬戶(hù)的密碼、印鑒等相關(guān)信息，因甲方保管不善導(dǎo)致的賬戶(hù)資金風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān)。未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得擅自對(duì)托管賬戶(hù)進(jìn)行任何操作，法律法規(guī)另有規(guī)定或有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的除外。五、資金托管費(fèi)用及支付方式1.托管費(fèi)用甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定向乙方支付資金托管費(fèi)用。托管費(fèi)用的計(jì)算方式為[具體計(jì)算方式，如按照托管資金余額的一定比例計(jì)算等]，具體金額為[每年/每季度/每月]人民幣[X]元。2.支付方式甲方應(yīng)在[具體支付周期，如每月初/每季度末等]前，將當(dāng)期托管費(fèi)用支付至乙方指定的賬戶(hù)。乙方應(yīng)在收到甲方支付的托管費(fèi)用后，向甲方開(kāi)具合法有效的發(fā)票。六、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在履行本協(xié)議過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、資金信息等予以保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。七、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定及時(shí)足額支付托管費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過(guò)[X]日的，乙方有權(quán)暫停資金托管服務(wù)，并要求甲方支付已發(fā)生的托管費(fèi)用及違約金。若甲方提供的指令錯(cuò)誤、不明確或違反法律法規(guī)、本協(xié)議約定，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。若甲方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣[X]元，并賠償乙方因此遭受的全部損失。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議約定提供資金托管服務(wù)，或因乙方原因?qū)е沦Y金收付延誤、錯(cuò)誤、資金損失等，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。具體賠償金額根據(jù)乙方過(guò)錯(cuò)程度及給甲方造成的實(shí)際損失確定。若乙方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣[X]元，并賠償甲方因此遭受的全部損失。3.如一方違反本協(xié)議約定，除應(yīng)承擔(dān)上述違約責(zé)任外，還應(yīng)承擔(dān)對(duì)方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支付的全部費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等。八、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至[項(xiàng)目結(jié)束日期或雙方約定的終止日期]。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。