供應工作管理制度

供應工作管理制度總則目的為加強公司供應工作的管理，規(guī)范供應流程，確保物資供應的及時性、準確性和經(jīng)濟性，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有物資供應相關工作，包括物資采購、供應商管理、庫存管理等環(huán)節(jié)?；驹瓌t1.按需采購原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，合理安排物資采購，避免盲目采購和積壓浪費。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：確保所采購物資的質(zhì)量符合公司要求和相關標準，優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)供應商。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和供應及時性的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本。4.廉潔自律原則：所有供應工作人員應嚴格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應商的賄賂或不正當利益。物資采購管理采購計劃1.需求部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、設備維護計劃、項目進度等，提前[X]個工作日提交物資采購申請單，詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購部門收到采購申請單后，進行匯總整理，并結合庫存情況進行審核。對于庫存充足的物資，原則上不再采購；對于確需采購的物資，根據(jù)需求緊急程度進行分類，制定采購計劃。3.采購計劃應明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計采購時間、采購預算等內(nèi)容，并經(jīng)采購部門負責人審核后報公司領導審批。供應商選擇與管理1.建立供應商信息庫，收集供應商的基本資料、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、產(chǎn)品質(zhì)量等信息，并進行定期評估和更新。2.采購部門應根據(jù)采購物資的類別和特點，通過招標、詢價、邀請報價等方式選擇合格的供應商。對于重要物資或大額采購項目，應采用招標方式進行采購。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式等條款。4.定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務、價格水平等方面。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，給予優(yōu)先合作機會；對于表現(xiàn)不佳的供應商，及時進行整改或淘汰。采購實施1.采購人員根據(jù)審批后的采購計劃，向選定的供應商發(fā)送采購訂單或采購合同，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質(zhì)、按量交貨。2.在采購過程中，如遇物資價格波動、供應商交貨延遲等情況，采購人員應及時與供應商溝通協(xié)商，采取相應的措施，確保采購任務的順利完成。3.對于采購過程中出現(xiàn)的問題或糾紛，采購人員應及時向采購部門負責人匯報，并積極協(xié)調(diào)解決。如無法協(xié)商解決，應按照合同約定的爭議解決方式進行處理。采購驗收1.物資到貨前，采購部門應通知質(zhì)量檢驗部門、需求部門等相關人員做好驗收準備工作。2.物資到貨后，由質(zhì)量檢驗部門按照相關標準和合同要求進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)；對于檢驗不合格的物資，應及時通知供應商進行退換貨處理。3.需求部門負責對物資的數(shù)量、規(guī)格型號等進行核對，確保與采購訂單或合同一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、規(guī)格不符等問題，應及時與采購部門溝通協(xié)調(diào)解決。4.驗收合格的物資，由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。入庫單應注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商名稱等信息。庫存管理庫存規(guī)劃1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點和物資需求情況，制定合理的庫存定額和安全庫存標準。庫存定額應根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、市場需求變化等因素進行定期調(diào)整。2.倉庫管理人員應按照庫存規(guī)劃進行物資存儲，確保物資分類存放、標識清晰、便于查找和盤點。庫存收發(fā)1.物資入庫時，倉庫管理人員應認真核對入庫單與送貨單的一致性，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等進行驗收。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)，并將物資存放到指定的倉庫位置。2.物資出庫時，倉庫管理人員應根據(jù)經(jīng)審批的領料單或發(fā)貨單進行發(fā)貨。領料單或發(fā)貨單應注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領用部門或客戶等信息。3.倉庫管理人員應及時記錄物資的收發(fā)情況，更新庫存臺賬，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性和及時性。庫存盤點1.定期對庫存物資進行盤點，盤點周期為[X]月/季/年。盤點前，倉庫管理人員應做好盤點準備工作，包括清理庫存、核對賬目等。2.盤點過程中，應采用實地盤點的方法，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等進行逐一核對。如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫盤點差異報告。3.盤點結束后，倉庫管理人員應根據(jù)盤點結果編制庫存盤點表，經(jīng)相關部門負責人審核后報財務部門進行賬務處理。對于盤盈或盤虧的物資，應按照公司相關規(guī)定進行處理。庫存安全管理1.加強倉庫的安全管理，制定安全管理制度和應急預案，確保倉庫設施設備的正常運行和物資的安全存儲。2.倉庫應配備必要的消防器材、防盜設備等安全設施，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。3.倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫安全操作規(guī)程，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等。如遇火災、盜竊等突發(fā)事件，應及時啟動應急預案，并向公司相關部門報告。供應商付款管理付款申請1.采購部門應在收到供應商的發(fā)票和送貨單后，核對無誤后填寫付款申請單。付款申請單應注明供應商名稱、發(fā)票號碼、采購合同編號、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、付款方式等信息。2.付款申請單經(jīng)采購部門負責人審核后，報財務部門進行審核。財務部門應重點審核發(fā)票的真實性、合法性、完整性，以及采購合同的執(zhí)行情況等。付款審批1.財務部門審核通過的付款申請單，按照公司財務審批流程進行審批。審批流程應明確各級審批人員的職責和權限，確保付款審批的規(guī)范和嚴謹。2.對于金額較大的付款項目，應提交公司領導集體決策。付款審批通過后，財務部門按照合同約定的付款方式和時間進行付款。付款跟蹤與反饋1.財務部門應及時跟蹤付款情況，確?？铐棸磿r足額支付給供應商。如因特殊原因導致付款延遲，應及時與供應商溝通協(xié)商，并說明原因。2.采購部門應定期與供應商核對付款情況，收集供應商的反饋意見，及時解決付款過程中出現(xiàn)的問題。監(jiān)督與考核內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對供應工作進行審計監(jiān)督，檢查采購流程的合規(guī)性、物資采購的合理性、庫存管理的有效性等方面的情況。2.審計部門應及時發(fā)現(xiàn)供應工作中存在的問題，并提出整改建議。相關部門應按照審計意見進行整改，確保供應工作規(guī)范有序進行?？己嗽u價1.建立供應工作考核評價體系，對采購部門、倉庫管理部門等相關部門和人員的工作績效進行考核評價?？己酥笜藨ú少彸杀究刂啤⑽镔Y供應及時性、物資質(zhì)量合格率、庫存管理水平等方面。2.考核評價結果與部門和個人的績效獎金、晉升等掛