財務(wù)管理系統(tǒng)解決方案

1、財務(wù)管理系統(tǒng) 解決方案 目目 錄錄 1. 概述概述.2 1.1 引言.2 1.2 建設(shè)目標(biāo).2 2. 設(shè)計原則設(shè)計原則.2 2.1 運行平臺和數(shù)據(jù)庫平臺可選擇.2 2.2 健壯性.2 2.3 易用性.3 2.4 擴展性.3 2.5 系統(tǒng)化的業(yè)務(wù)流.3 3. 技術(shù)路線技術(shù)路線.4 3.1 JAVA 技術(shù).4 3.2 關(guān)系數(shù)據(jù)庫技術(shù).4 3.3 系統(tǒng)化的業(yè)務(wù)流.4 4. 系統(tǒng)特點和創(chuàng)新點分析系統(tǒng)特點和創(chuàng)新點分析.5 4.1 特點概述.5 4.2 創(chuàng)新點分析.5 5. 模塊功能介紹模塊功能介紹.6 5.1 基本信息維護.6 5.2 收入支出管理.6 5.3 匯總管理、報表管理.7 5.3.1 報表自

2、動生成.9 5.3.2 報表存檔管理.9 5.3.3 數(shù)據(jù)呈現(xiàn)與保存.9 5.4 系統(tǒng)選項的設(shè)定.11 6. 運行環(huán)境要求運行環(huán)境要求.12 1.概述概述 1.1引言 在如今這個經(jīng)濟迅速發(fā)展的時代經(jīng)濟管理問題成為生活工作中一項繁雜的 難題。隨著計算機的普及，計算機可以代替人類做的工作也越來越多。因此， 利用計算機代替人類來管理經(jīng)濟也成為如今計算機的一大用途（即計算機財務(wù) 管理），這為企業(yè)的財務(wù)管理帶來意想不到的效益。這主要體現(xiàn)在以下幾個方 面： 1極大的減少了財務(wù)部員工的工作難度。 2提高了員工的工作效率。 隨著商店商品的大量增加其管理難度越來越大，在計算機技術(shù)飛速發(fā)展的 今天，將計算機這一信

3、息處理利器應(yīng)用于商店的日常管理已是勢所必然。于是， 商店進(jìn)銷存管理系統(tǒng)便應(yīng)運而生。這為商店管理帶來前所未有的改變，同時為 企業(yè)帶來意想不到的經(jīng)濟效益和社會效益。這主要體現(xiàn)在以下幾個方面： 1 極大的提高了商店工作人員的工作效率，避免了以往入、出、存流程 繁瑣雜亂，周期長的弊端。 2 商店管理實現(xiàn)了操作自動化和信息電子化，全面提高了超市的管理水 平。 3 基于超市管理的全面自動化可以大大減少入庫管理，出庫管理及庫存 管理中的漏洞，可以節(jié)約大量管理開支增加企業(yè)的收入。 1.2建設(shè)目標(biāo) 主要功能針對企業(yè)的財務(wù)管理的設(shè)計，實現(xiàn)賬務(wù)、稅務(wù)及相關(guān)企業(yè)經(jīng)營行 為，管理資金流向。 2.設(shè)計原則設(shè)計原則 它必須

4、做到具有高處理效率、高可靠性、配置靈活、界面統(tǒng)一、易于操作。 具體應(yīng)遵循如下原則： 2.1運行平臺和數(shù)據(jù)庫平臺可選擇 軟件可以運行在不同的操作系統(tǒng)平臺之上，以實際應(yīng)用的需要，但一般運 行在 Windows 操作系統(tǒng)上。 數(shù)據(jù)庫平臺具有可選擇性，增加使用方便性，減少重復(fù)投資。 2.2健壯性 由于系統(tǒng)應(yīng)該能夠安全有效地長時間地運行，故該系統(tǒng)的重點就是軟件的 可靠性和安全性。這主要體現(xiàn)在嚴(yán)格的斷電保護和密碼保護，確保數(shù)據(jù)在操作 過程中不會被竊取、丟失及被篡改。 該軟件應(yīng)具有高強度的容錯容災(zāi)能力、完善的系統(tǒng)糾錯自恢復(fù)安全機制和 自動診斷告警能力，保證 7*24 小時不間斷運行。 2.3易用性 易用性，

5、是交互式 IT 產(chǎn)品/系統(tǒng)的重要質(zhì)量指標(biāo)，產(chǎn)品對用戶來說有效、易學(xué)、 高效、好記、少錯和令人滿意的程度。 易用性，是使目前建立的軟件系統(tǒng)，管理功能滿足實際管理的要求，同時操作 簡單、運行速度快；系統(tǒng)在總體上采用先進(jìn)的、開放式的體系結(jié)構(gòu)； 采用可靠、安全、平臺無關(guān)、可移植性高的編程語言和管理性能高的 開發(fā)體系結(jié)構(gòu)（如：Java） ，保障系統(tǒng)升級和發(fā)展的平滑性、兼容性和 可移植性； 在處理各技術(shù)環(huán)節(jié)時，采用各種先進(jìn)且成熟的技術(shù)，如：雙機熱備份 技術(shù)、雙機互為備份技術(shù)、共享陣列盤技術(shù)、數(shù)據(jù)庫容錯技術(shù)、RAID 技術(shù)等集成技術(shù)。 系統(tǒng)操作符合銷售人員的操作習(xí)慣，用戶界面基于采用基于 Windows 風(fēng)

6、格 的操作界面，采用中文界面，方便用戶的操作，減輕工作人員的日常工作量， 提高管理水平。同時，系統(tǒng)提供詳細(xì)的各項功能的在線幫助。 2.4擴展性 軟件系統(tǒng)應(yīng)具備軟硬件擴展能力。我們從系統(tǒng)總體架構(gòu)到硬件選型到軟件 開發(fā)技術(shù)路線，都確保系統(tǒng)的可擴展性。系統(tǒng)硬件平臺也將采用具有良好擴展 性的設(shè)備，有效保護用戶投資。系統(tǒng)軟件的選擇則考慮其通用性和流行性，方 便今后升級，保證系統(tǒng)能容納更多新應(yīng)用軟件增加系統(tǒng)功能。 系統(tǒng)的設(shè)計有足夠的伸縮性，可擴大管理規(guī)模。 2.5系統(tǒng)化的業(yè)務(wù)流 業(yè)務(wù)流程技術(shù)從出現(xiàn)發(fā)展到現(xiàn)在，已逐漸發(fā)揮越來越重要的作用。它已成 為信息化建設(shè)方案中必不可少的內(nèi)容之一。從簡單的辦公自動化系統(tǒng)的

7、開發(fā)， 到企業(yè) ERP 系統(tǒng)的實施，再到為提高企業(yè)運營效率而出現(xiàn)的 BPR 及 BPM 系統(tǒng)， 工作流技術(shù)都發(fā)揮了相當(dāng)重要的甚至是關(guān)鍵的作用，工作流技術(shù)為實現(xiàn)應(yīng)用層 面的集成提供了有力的支撐。 從故障維護的角度來看，使用目標(biāo)、業(yè)務(wù)功能、限制等來代替流程所需資 源信息對故障流程進(jìn)行描述是非常重要的。在流程設(shè)計過程中，需要用戶與流 程設(shè)計人員之間經(jīng)常進(jìn)行交流，以保證流程管理的順利實施。 業(yè)務(wù)流程技術(shù)為故障流程維護提供了一種有效的決策輔助方法，保證流程 的靈活性和一致性，而不必考慮更多的細(xì)節(jié)問題。能夠迅速使流程調(diào)整通過流 程概念和流程目標(biāo)等形式付諸實施，并且這些實施幾乎可以是實時進(jìn)行。能夠 從領(lǐng)導(dǎo)管

8、理的角度對任何業(yè)務(wù)流程的調(diào)整進(jìn)行分析和評價，找出流程中的瓶頸 點。 3.技術(shù)路線技術(shù)路線 3.1Java 技術(shù) JAVA 語言的與平臺無關(guān)性，保證了基于 Java 平臺開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)和支撐 環(huán)境可以跨平臺運行。JAVA 的高效、方便的網(wǎng)絡(luò)編程方式使編程人員相當(dāng)高 效地完成任務(wù)。 3.2關(guān)系數(shù)據(jù)庫技術(shù) 數(shù)據(jù)庫技術(shù)的發(fā)展，已經(jīng)成為先進(jìn)信息技術(shù)的重要組成部分，是現(xiàn)代計算 機信息系統(tǒng)和計算機應(yīng)用系統(tǒng)的基礎(chǔ)和核心。數(shù)據(jù)庫技術(shù)最初產(chǎn)生于 20 世紀(jì) 60 年代中期，根據(jù)數(shù)據(jù)模型的發(fā)展，可以劃分為三個階段：第一代的網(wǎng)狀、層 次數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)；第二代的關(guān)系數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)；第三代的以面向?qū)ο竽Ｐ蜑橹饕?征的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)

9、。 數(shù)據(jù)庫選型時，必須考慮以下五大因素： 1.開發(fā)要求 2.性能/成本 3.數(shù)據(jù)庫運行和管理 4.可升級性 5.總體擁有成本 3.3系統(tǒng)化的業(yè)務(wù)流 業(yè)務(wù)流程技術(shù)從出現(xiàn)發(fā)展到現(xiàn)在，已逐漸發(fā)揮越來越重要的作用。它已成 為信息化建設(shè)方案中必不可少的內(nèi)容之一。從簡單的辦公自動化系統(tǒng)的開發(fā)， 到企業(yè) ERP 系統(tǒng)的實施，再到為提高企業(yè)運營效率而出現(xiàn)的 BPR 及 BPM 系統(tǒng)， 工作流技術(shù)都發(fā)揮了相當(dāng)重要的甚至是關(guān)鍵的作用，工作流技術(shù)為實現(xiàn)應(yīng)用層 而的集成提供了有力的支撐。 從故障維護的角度來看，使用目標(biāo)、業(yè)務(wù)功能、限制等來代替流程所需資 源信息對故障流程進(jìn)行描述是非常重要的。在流程設(shè)計過程中，需要用戶

10、與流 程設(shè)計人員之間經(jīng)常進(jìn)行交流，以保證流程管理的順利實施。 業(yè)務(wù)流程技術(shù)為故障流程維護提供了一種有效的決策輔助方法，保證流程 的靈活性和一致性，而不必考慮更多的細(xì)節(jié)問題。能夠迅速使流程調(diào)整通過流 程概念和流程目標(biāo)等形式付諸實施，并且這些實施幾乎可以是實時進(jìn)行。能夠 從領(lǐng)導(dǎo)管理的角度對任何業(yè)務(wù)流程的調(diào)整進(jìn)行分析和評價，找出流程中的瓶頸 點。 4.系統(tǒng)特點和創(chuàng)新點分析系統(tǒng)特點和創(chuàng)新點分析 4.1特點概述 全中文化的界面、菜單、報表； 完全支持 B/S 模式，用戶通過瀏覽器即可登陸系統(tǒng)； 可以滿足用戶的各運維角色的需要，通過不同的權(quán)限，可以進(jìn)行相關(guān)職 能的監(jiān)控和管理； 友善的收銀操作界面； 豐富且

11、彈性的收銀功能； 便捷的人員出勤管理； 更清楚的店鋪收支管理； 彈性的進(jìn)銷存管理； 即時銷售分析； 完善的會員管理； 最實用的店鋪營運分析； 統(tǒng)一的報表風(fēng)格。 4.2創(chuàng)新點分析 通過系統(tǒng)可以進(jìn)行會員管理，即時的銷售分析，具有更清楚的店鋪收支管 理；能夠方便地進(jìn)行銷售業(yè)績查詢匯總。 5.模塊功能介紹模塊功能介紹 5.1基本信息維護 收入/支出資金的建立與維護，包括資金的新建與添加。 匯總信息管理：這個表的內(nèi)容完全由收入/支出表決定，并且是實時刷新匯總資 金的。 管理員信息管理：系統(tǒng)管理員的添加、刪除和修改密碼等。 圖圖 1 基本信息管理基本信息管理 5.2收入/支出管理 企業(yè)財務(wù)部門的會計實時的

12、把公司企業(yè)的財務(wù)狀況反映到此處。 收入/支出信息管理：收入/支出的資金金額、時間、明細(xì)狀況（即說明這筆錢 是為什么收入或為了什么事情支出）、管理員等。 收入/支出信息自動整理成報表后，可以跟據(jù)不同的形式來查看： 按時間查看：可以只查看哪一段時間企業(yè)的財務(wù)情況。 按管理員查看：可以查看不同管理員處理了哪些財務(wù)數(shù)據(jù)。 當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)錯誤時，可以很快的恢復(fù)。 圖圖 2 收入支出收入支出 5.3匯總管理、報表管理 匯總管理是必不可少的一塊，它方便企業(yè)開財務(wù)會議時財務(wù)部做財務(wù)報表報 告，也方便上級領(lǐng)導(dǎo)查看。 靈活的報表生成工具，用戶可以自由定義各種單據(jù)樣式、財務(wù)報表、管理匯 總表、統(tǒng)計分析表。 報表管理模塊

13、具有的報表生成的靈活性和呈現(xiàn)的多樣性特點，能滿足用戶不 斷變化的需求。 查詢不同時間段不同情況的企業(yè)財務(wù)狀況，再以 EXCEL 樣式報表格式表現(xiàn)。 同樣，報表生成也可以有多種情況，如下： 按時間匯總：可以只查看哪一段時間企業(yè)的財務(wù)情況； 按管理員匯總：可以查看不同管理員處理了哪些財務(wù)數(shù)據(jù)。 圖圖 3 匯總匯總 5.3.1報表自動生成 系統(tǒng)在規(guī)定的時間，自動形成預(yù)定義的報表，生成 EXCEL 文件。 區(qū)分用戶權(quán)限，報表操作員用戶能定制報表，其它用戶只能瀏覽報表。 報表操作員能指定哪些用戶能瀏覽報表。 能自動生成日報表，周報表，月報表，年報表，系統(tǒng)能自動安排時間 調(diào)度，管理員也可以手動調(diào)整報表生成

14、時間。 管理員通過配置界面即可對創(chuàng)建好的報表任務(wù)進(jìn)行管理，能夠通過任務(wù)調(diào) 度引擎啟動和停止任務(wù)，并且能夠自定義任務(wù)的自動運行時間來定時觸發(fā)報表 任務(wù)或者通過定制可以實現(xiàn)根據(jù)故障告警來觸發(fā)報表，一旦有了新的故障告警 信息系統(tǒng)將自動生成報表并發(fā)送給系統(tǒng)管理員。對于已經(jīng)創(chuàng)建的報表任務(wù)系統(tǒng) 能夠進(jìn)行分類管理，對任務(wù)類型和任務(wù)本身做增/刪/改等操作。 5.3.2報表存檔管理 定時報表自動存檔，能隨時調(diào)閱以前生成的報表 只有報表管理員設(shè)定的用戶，才有權(quán)限調(diào)閱存檔的報表 系統(tǒng)至少能存檔過去 100 個日報表，100 個周報表 ，100 個月報表和 100 個年報表 系統(tǒng)自動清除過期報表 能手動刪除存檔報表 5.3.3數(shù)據(jù)呈現(xiàn)與保存 各種報表結(jié)果能夠以多種方式如柱狀圖、曲線圖、餅狀圖和列表的方式進(jìn) 行數(shù)據(jù)呈現(xiàn)，報表結(jié)果的保存方式支持 Excel 數(shù)據(jù)文件格式，管理員能夠通過 管理配置界面靈活的定義報表的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)和保存方式，同一種報表可定義以多 種方式進(jìn)行輸出，同時通過 Web 頁面能夠進(jìn)行報表結(jié)果的瀏覽并可以將報表文 件下載到本地。 5.4系統(tǒng)選項的設(shè)定 POS 機是否打印單位信息、是否打印時間、是否打印會計員信息等的設(shè)定 系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)。 備