財(cái)務(wù)崗位職責(zé)及考核辦法

1、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)1. 根據(jù)公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制年度綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制標(biāo)準(zhǔn);2. 建立、健全財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)公司下屬各財(cái)務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制; 3、建立公司內(nèi)部會(huì)計(jì)、審計(jì)和內(nèi)控機(jī)制，完善公司財(cái)務(wù)控制和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)會(huì)計(jì)人員實(shí)施有效管理。4. 主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析;5. 對(duì)公司稅收進(jìn)行整理籌劃與管理;6. 比較精確的監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu);7. 對(duì)公司重大的投資、融資、并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;8. 與工商、運(yùn)管、公安、稅務(wù)、銀行、保險(xiǎn)等相關(guān)政

2、府部門(mén)以及與公司有業(yè)務(wù)相關(guān)的單位、機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作職責(zé)一、 按照國(guó)家會(huì)計(jì)法，在公司財(cái)務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳報(bào)帳工作。二、 按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財(cái)務(wù)憑證。三、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，計(jì)劃、控制工作，編制各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，組織公司日常會(huì)計(jì)核算工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。四、 認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，按時(shí)做好記賬、算賬、報(bào)賬工作，如實(shí)全面地反映公司資金活動(dòng)情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報(bào)。五、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、銷(xiāo)售成本及利潤(rùn)的核算，計(jì)提各類(lèi)應(yīng)交稅金，辦理納稅工作；六、定期核對(duì)往來(lái)賬款（包括公司內(nèi)部），積極清算應(yīng)

3、收應(yīng)付款，確保往來(lái)賬款余額準(zhǔn)確、并與對(duì)方保持一致。七、妥善保管財(cái)務(wù)帳簿，會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)資料，保守財(cái)務(wù)秘密。八、 按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對(duì)賬目、結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚。紙質(zhì)報(bào)送法人代表一份，電子版報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)一份。九、 按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計(jì)劃地合理使用資金，隨時(shí)進(jìn)行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。十、 保管好所有財(cái)務(wù)憑證，按照規(guī)定對(duì)各種會(huì)計(jì)資料，定期收集、審查、核對(duì)，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊(cè)并妥善保管，防止丟失損壞。十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。公司財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀

4、行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支營(yíng)業(yè)款。3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。協(xié)助主辦會(huì)計(jì)清理公司往來(lái)賬款。4、開(kāi)據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。5、根據(jù)有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。7建立承兌匯票登記簿，詳細(xì)記錄承兌詳細(xì)信息，來(lái)自何處，去向何方，尤其是到期日。領(lǐng)走承兌時(shí)需要辦理簽字手續(xù)。8、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的

5、審核和發(fā)放。9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。10、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。11、公司的銀行存款、現(xiàn)金、及一切有價(jià)票據(jù)、除人力不可抗拒的因素外均由本人負(fù)責(zé)。12、負(fù)責(zé)零星辦公用品的采購(gòu)。13、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作等。 巨龍公司財(cái)務(wù)人員考核辦法（討論稿）為提高我公司財(cái)務(wù)人員的工作責(zé)任心，改變財(cái)務(wù)部門(mén)工作中“有無(wú)差錯(cuò)一個(gè)樣、干好干壞一個(gè)樣”局面。公司決定制定相應(yīng)的崗位職責(zé)，并對(duì)其進(jìn)行考核，特制定本辦法。逐步培養(yǎng)一支業(yè)務(wù)水平高、責(zé)任心強(qiáng)同時(shí)具有服務(wù)意識(shí)的財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍。一、公司成立考核小組，組長(zhǎng)：丁平、成員：楊軍、吳其堯。二、考核小組

6、每月對(duì)巨龍公司財(cái)務(wù)部門(mén)全體人員（含代賬會(huì)計(jì)）崗位職責(zé)履行情況，依照本辦法進(jìn)行考核。三、考核內(nèi)容：1、提供財(cái)務(wù)資料錯(cuò)誤能及時(shí)糾正，未給公司造成損失的，給與批評(píng)教育。2、提供財(cái)務(wù)資料錯(cuò)誤或手續(xù)不全給公司造成名譽(yù)損失（含對(duì)方表示不滿(mǎn)的）的扣發(fā)工資100元，造成經(jīng)濟(jì)損失的視情況由考核小組討論處理決定。3、應(yīng)上報(bào)國(guó)家管理機(jī)關(guān)的資料，因本職工作失誤應(yīng)報(bào)未報(bào)、錯(cuò)報(bào)、遲報(bào)，公司因此受到批評(píng)的最低扣發(fā)100元，造成經(jīng)濟(jì)損失的或有行政罰款的由考核小組討論處理決定。4、六月份公司各單位主辦會(huì)計(jì)要對(duì)往來(lái)賬（含公司內(nèi)部）進(jìn)行一次核對(duì)，未核對(duì)的或核對(duì)不全面的扣發(fā)100元。余額不對(duì)的屬本公司責(zé)任的每戶(hù)扣發(fā)200元。（此條7月份執(zhí)行）5、有意或無(wú)意泄露公司秘密的由考核小組討論處理決定。6、一年內(nèi)出現(xiàn)二次以上同樣錯(cuò)誤，由考核小組討論處理決定。7、無(wú)故未按時(shí)完成當(dāng)月本職應(yīng)完成的工作的，由考核小組討論處理決定。8、無(wú)故未及時(shí)完